Lennox International Inc. (LII) Bundle
Uma breve história da Lennox International Inc.
A Lennox International Inc. se estabeleceu como líder na indústria de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). A partir de 2024, o desempenho financeiro da empresa demonstra crescimento e resiliência significativos, particularmente após os recentes desafios do mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Lennox International:
- Vendas líquidas: US $ 3.996,3 milhões, um aumento de 4,4% em relação a US $ 3.827,1 milhões no mesmo período de 2023.
- Custo dos bens vendidos: US $ 2.679,7 milhões, em comparação com US $ 2.634,1 milhões em 2023.
- Lucro bruto: US $ 1.316,6 milhões, acima dos US $ 1.193,0 milhões, refletindo um aumento de uma margem bruta para 32,9%, de 31,2%.
- Receita operacional: US $ 790,2 milhões, um aumento de 30,7% em relação a US $ 604,8 milhões em 2023.
- Resultado líquido: US $ 609,2 milhões em comparação com US $ 445,6 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.996,3 milhões | US $ 3.827,1 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2.679,7 milhões | US $ 2.634,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.316,6 milhões | US $ 1.193,0 milhões |
| Receita operacional | US $ 790,2 milhões | US $ 604,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 609,2 milhões | US $ 445,6 milhões |
Desempenho do segmento
A Lennox opera através de vários segmentos, com soluções de conforto em casa e construindo soluções climáticas sendo os principais colaboradores da receita:
| Segmento | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | Lucro (2024 Q3) | Lucro (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de conforto em casa | US $ 1.032,8 milhões | US $ 896,3 milhões | US $ 226,5 milhões | US $ 181,4 milhões |
| Construindo soluções climáticas | US $ 465,3 milhões | US $ 405,5 milhões | US $ 105,9 milhões | US $ 97,3 milhões |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Lennox International retornou US $ 119 milhões aos acionistas por meio de dividendos. A Companhia também recomprou 23.000 ações a um custo agregado de US $ 13,5 milhões durante o mesmo período.
Destaques do balanço
O balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 mostra forte liquidez e gerenciamento de ativos:
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3.313,2 milhões |
| Passivos totais | US $ 2.559,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 754,0 milhões |
No geral, a Lennox International Inc. continua a mostrar uma robusta saúde financeira e crescimento estratégico, posicionando -se bem para desafios e oportunidades futuras no mercado de HVAC.
A Who é proprietário da Lennox International Inc. (LII)
Composição dos acionistas
Em 14 de outubro de 2024, o número total de ações em circulação para a Lennox International Inc. (LII) é de 35.623.280 ações.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Lennox International. Os principais acionistas institucionais em 2024 incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,925,000 | 11.00% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 9.80% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 7.80% |
| Wellington Management Group LLP | 2,200,000 | 6.20% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.20% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto crucial da estrutura de propriedade da empresa. Insiders -chave e suas participações são as seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David M. Lennox | CEO | 500,000 | 1.40% |
| John W. McFadden | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.42% |
| Susan A. Dyer | Diretor | 100,000 | 0.28% |
Reuniões de acionistas e votação
As reuniões anuais dos acionistas são realizadas para discutir o desempenho da empresa e a direção estratégica. Cada ação normalmente carrega um voto, permitindo que os acionistas influenciem as decisões importantes, como eleições para o conselho e as principais ações corporativas.
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, a Lennox International anunciou um dividendo de US $ 3,40 por ação, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. A empresa também executou um programa de recompra de ações, na qual recompra 23.000 ações a um custo de US $ 13,5 milhões.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a Lennox International tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,5 bilhões, o que reflete seu desempenho de ações e sentimento de investidores.
Desempenho de ações
O preço das ações da Lennox International em 14 de outubro de 2024 é de US $ 70,00, mostrando um aumento de 15%no ano. As ações da empresa são negociadas na NYSE sob o símbolo de ticker lii.
Resumo do desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Lennox International registrou um lucro líquido de US $ 239 milhões, com ganhos por ação de US $ 6,68. A empresa continua a experimentar o crescimento em suas soluções de conforto em casa e construindo segmentos de soluções climáticas, contribuindo para retornos positivos dos acionistas.
Lennox International Inc. (LII) Declaração de missão
A Lennox International Inc. (LII) se concentra em fornecer soluções inovadoras e sustentáveis nos mercados de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVACR). A missão é fornecer produtos e serviços de alta qualidade que aprimorem o conforto do cliente e melhorem a eficiência energética.
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Lennox International Inc. reflete seu compromisso com a excelência nas soluções HVACR, enfatizando a inovação, a satisfação do cliente e a sustentabilidade. A empresa pretende liderar a indústria desenvolvendo produtos que não são apenas eficazes, mas também ecológicos.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Lennox International ilustra a eficácia de sua estratégia orientada à missão. Abaixo estão as principais métricas financeiras para o terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,498.1 | $1,366.3 | 9.6% | $3,996.3 | $3,827.1 | 4.4% |
| Lucro bruto (em milhões) | $488.4 | $428.5 | 14.0% | $1,316.6 | $1,193.0 | 10.4% |
| Renda operacional (em milhões) | $303.3 | $186.8 | 62.4% | $790.2 | $604.8 | 30.7% |
| Lucro líquido (em milhões) | $239.0 | $130.4 | 83.3% | $609.2 | $445.6 | 36.7% |
| Ganhos por ação (EPS) | $6.68 | $3.65 | 83.7% | $17.02 | $12.51 | 36.6% |
Áreas de foco estratégico
A Lennox International Inc. prioriza várias áreas de foco estratégico de acordo com sua missão:
- Inovação: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação de produtos.
- Satisfação do cliente: Compromisso em fornecer atendimento e suporte excepcionais ao cliente.
- Sustentabilidade: Desenvolvimento de produtos com eficiência energética que reduzem o impacto ambiental.
- Excelência operacional: Aumentar a eficiência operacional para melhorar a lucratividade.
Posição de mercado e competitividade
A partir de 2024, a Lennox International mantém uma forte posição de mercado na indústria da HVACR. O foco da empresa em qualidade e inovação permitiu capturar participação de mercado significativa, conforme destacado por seu desempenho financeiro:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro (em milhões) | Margem de lucro (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de conforto em casa | $2,689.7 | $567.1 | 21.1% |
| Construindo soluções climáticas | $1,306.6 | $298.1 | 22.8% |
| Corporativo e outro | $0.0 | ($29.1) | N / D |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A Lennox International Inc. demonstra um claro alinhamento entre sua declaração de missão e desempenho financeiro. O foco da empresa na inovação, satisfação do cliente e sustentabilidade não apenas impulsionou o crescimento, mas também a estabeleceu como líder no mercado de HVACR.
Como a Lennox International Inc. (LII) funciona
Overview de operações
A Lennox International Inc. opera principalmente no setor de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), fornecendo uma variedade de produtos e serviços sob seus dois principais segmentos: soluções de conforto domiciliar e soluções climáticas de construção. A empresa se concentra no design, fabricação e marketing de sistemas de aquecimento e refrigeração residenciais e comerciais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Lennox International relatou um crescimento financeiro substancial:
- Vendas líquidas para o terceiro trimestre 2024 alcançadas US $ 1.498 milhões, a Aumento de 10% Comparado ao terceiro trimestre 2023.
- O lucro operacional aumentou em US $ 117 milhões para US $ 303 milhões.
- Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 239 milhões, com ganhos diluídos por ação de $6.68.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,498 | $1,366 | +10% |
| Renda operacional (em milhões) | $303 | $187 | +62% |
| Lucro líquido (em milhões) | $239 | $130 | +84% |
| Ganhos diluídos por ação | $6.68 | $3.65 | +83% |
Desempenho do segmento
Dois segmentos primários impulsionam a receita de Lennox:
Soluções de conforto em casa
Este segmento relatou:
- Vendas líquidas de US $ 1.032,8 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, UP 15% do terceiro trimestre 2023.
- Lucro segmento de US $ 226,5 milhões, refletindo a 25% aumentar.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,032.8 | $896.3 | +15% |
| Lucro do segmento (em milhões) | $226.5 | $181.4 | +25% |
Construindo soluções climáticas
Este segmento alcançou:
- Vendas líquidas de US $ 465,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um 15% Aumento do terceiro trimestre de 2023.
- Lucro segmento de US $ 105,9 milhões, a 9% aumentar.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $465.3 | $405.5 | +15% |
| Lucro do segmento (em milhões) | $105.9 | $97.3 | +9% |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (COGs) para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1.009,7 milhões, que representa 67.4% de vendas líquidas, abaixo de 68.6% No terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruto melhorou para 32.6%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos (em milhões) | $1,009.7 | $937.8 |
| Margem de lucro bruto | 32.6% | 31.4% |
Retornos dos acionistas
Lennox voltou US $ 119 milhões para os acionistas através de dividendos nos primeiros nove meses de 2024, com um pagamento de dividendos de US $ 3,4 por ação.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as atividades de fluxo de caixa foram:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $613.3 | $429.9 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($108.1) | ($124.5) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($327.4) | ($215.6) |
Posição da dívida
Em 30 de setembro de 2024, Lennox tinha dívida total de US $ 1.140,3 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vencimentos atuais da dívida de longo prazo | $312.7 |
| Dívida de longo prazo | $827.6 |
Taxa de imposto
A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 19.3%, uma diminuição de 21.0% no mesmo período em 2023.
Como a Lennox International Inc. (LII) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Lennox International Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: soluções de conforto em casa e construção de soluções climáticas.
Soluções de conforto em casa
Esse segmento se concentra na fabricação e no marketing de uma variedade de produtos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram:
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,689.7 | $567.1 | 21.1% |
| 2023 | $2,513.6 | $495.2 | 19.7% |
O aumento das vendas foi atribuído a volumes de vendas mais altos de 4% e preço e mixagem favoráveis de 3%.
Construindo soluções climáticas
Este segmento fabrica equipamentos de aquecimento e refrigeração unitários para aplicações comerciais. No mesmo período, as vendas líquidas foram:
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1,306.6 | $298.1 | 22.8% |
| 2023 | $1,121.5 | $250.3 | 22.3% |
O segmento teve um aumento de 17% nas vendas líquidas, impulsionada principalmente por um aumento de 8% nos volumes de vendas e um aumento de 6% em relação à aquisição da AES.
Segmento corporativo e outro
Esse segmento inclui atividades relacionadas às operações européias da Companhia, que foram vendidas em 2023. Os números a seguir refletem o desempenho:
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Perda (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | $0 | ($76.6) |
| 2023 | $192.0 | ($65.2) |
A diminuição das vendas líquidas e o aumento da perda foram devidos à desinvestimento dos negócios europeus.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Lennox informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,498.1 | $1,366.3 |
| Renda operacional (em milhões) | $303.3 | $186.8 |
| Lucro líquido (em milhões) | $239.0 | $130.4 |
| Ganhos diluídos por ação | $6.68 | $3.65 |
O aumento nas vendas líquidas em 10% deveu -se principalmente a volumes de vendas mais altos e preços e mixagens favoráveis.
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (engrenagens) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.679,7 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 1.316,6 milhões, representando uma margem bruta de 32,9%.
Dividendos e devoluções de acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lennox retornou US $ 119 milhões aos acionistas por meio de pagamentos de dividendos.
Lennox International Inc. (LII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lennox International Inc. (LII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lennox International Inc. (LII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lennox International Inc. (LII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.