Linde plc (LIN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Linde plc
تتمتع Linde plc، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الغازات الصناعية والهندسة، بتاريخ غني يعكس التزامًا قويًا بالابتكار وريادة السوق. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Linde توسيع نطاق وجودها عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والمواد الكيميائية والطاقة والتصنيع والمعادن والتعدين والأغذية والمشروبات والإلكترونيات.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Linde عن مبيعات بقيمة 8,356 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2% من 8,155 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 24,723 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 24,552 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. العام السابق، مما يعكس نموا بنسبة 1٪.
| فترة | المبيعات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 8,356 | 2 |
| الربع الثالث 2023 | 8,155 | - |
| 9شهر 2024 | 24,723 | 1 |
| 9 أشهر 2023 | 24,552 | - |
الربح التشغيلي والهوامش
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الأرباح التشغيلية المعلنة لشركة Linde 2,086 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيل قدره 25.0%. يمثل هذا زيادة طفيفة مقارنة بهامش 2,052 مليون دولار أمريكي و25.2% المسجل في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة لنفس الفترة 2,477 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.
| فترة | الربح التشغيلي (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 2,086 | 25.0 |
| الربع الثالث 2023 | 2,052 | 25.2 |
| 9شهر 2024 | 6,365 | 25.7 |
| 9 أشهر 2023 | 5,996 | 24.4 |
صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS)
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 1,603 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,601 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى ربحية مستقرة. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع الثالث من عام 2024 3.22 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع طفيف من 3.19 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 4,968 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 4,765 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم المخففة ($) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,603 | 3.22 |
| الربع الثالث 2023 | 1,601 | 3.19 |
| 9شهر 2024 | 4,968 | 10.02 |
| 9 أشهر 2023 | 4,765 | 9.43 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ النقد المقدم من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6,614 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 6,578 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت النفقات الرأسمالية لشركة Linde لنفس الفترة إلى 3,247 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2,636 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في مصنع جديد ومعدات الإنتاج.
| نشاط | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| النقد من العمليات | 6,614 | 6,578 |
| النفقات الرأسمالية | 3,247 | 2,636 |
أنشطة الديون والتمويل
بلغ إجمالي ديون شركة Linde اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 22,262 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 19,373 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأصدرت الشركة سندات جديدة خلال العام، بما في ذلك 700 مليون يورو بفائدة 3.00% مستحقة في عام 2028 و850 مليون يورو بفائدة 3.20% مستحقة. في عام 2031.
| أداة الدين | المبلغ (مليون دولار) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 3.00% ملاحظات | 700 | 2028 |
| 3.20% ملاحظات | 850 | 2031 |
العمليات العالمية والحضور في السوق
تعمل Linde في مناطق مختلفة بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر توزيع المبيعات حسب المنطقة أداءً مستقرًا، حيث ساهمت الأمريكتان بمبلغ 3,618 مليون دولار أمريكي، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمبلغ 2,111 مليون دولار أمريكي، وآسيا والمحيط الهادئ بمبلغ 1,716 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
| منطقة | المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|
| الأمريكتين | 3,618 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 2,111 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 1,716 |
من يملك شركة Linde plc (LIN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Linde plc (LIN) بهيكل ملكية متنوع، مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75%+ | حوالي 360 مليون سهم |
| المستثمرون الأفراد | أقل من 25% | حوالي 120 مليون سهم |
| المصالح غير المسيطرة | ~3.5% | حوالي 16.8 مليون سهم |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Linde plc اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 40.8 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 39.5 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 5.7% | 27.4 مليون سهم |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 5.3% | 25.6 مليون سهم |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4.5% | 21.6 مليون سهم |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Linde plc بعض التقلبات في نسب الملكية:
- وشهدت الملكية المؤسسية زيادة طفيفة من 74.5% إلى 75%+.
- وانخفضت حيازات المستثمرين الأفراد بشكل هامشي بسبب زيادة الشراء المؤسسي.
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون الحصص غير المسيطرة في Linde plc بشكل أساسي من استثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في الصين. إن دخل الفوائد غير المسيطرة المعلن عنه هو:
| فترة | دخل حقوق الملكية غير المسيطرة (مليون) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 53 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 36 مليون دولار |
ملخص الملكية
بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة Linde plc في نهاية الربع الثالث من عام 2024 حوالي 40.59 مليار دولار أمريكي، مما يظهر اتجاه نمو مستقر في حقوق المساهمين:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| حقوق المساهمين لشركة Linde plc | 39,173 مليون دولار |
| المصالح غير المسيطرة | 1,417 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 40,590 مليون دولار |
بيان مهمة Linde plc (LIN).
تتمثل مهمة Linde plc في تمكين عملائها من تحقيق النجاح مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والابتكار. وتركز الشركة على توفير مجموعة واسعة من الغازات والخدمات الصناعية، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة لعملائها في مختلف القطاعات.
القيم الأساسية
- أمان: تعطي Linde الأولوية للسلامة في جميع العمليات، مما يضمن بيئة عمل آمنة للموظفين وأصحاب المصلحة.
- نزاهة: وتمارس الشركة أعمالها بأعلى المعايير الأخلاقية، وتعزز الثقة والشفافية.
- التركيز على العملاء: تلتزم Linde بفهم وتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها.
- ابتكار: وتستثمر الشركة باستمرار في البحث والتطوير لدفع التقدم التكنولوجي في قطاع الغازات الصناعية.
- الاستدامة: تلتزم شركة Linde بالحد من تأثيرها البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع عملياتها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Linde عن أداء مالي قوي، أبرزته المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 8,356 مليون دولار | 8,155 مليون دولار | 2% |
| الربح التشغيلي | 2,086 مليون دولار | 2,052 مليون دولار | 2% |
| صافي الدخل | 1,550 مليون دولار | 1,565 مليون دولار | (1%) |
| ربحية السهم المخففة | $3.22 | $3.19 | 1% |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.1% | 23.8% | 1.3% |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف أهداف Linde الإستراتيجية إلى تعزيز مكانتها في السوق ودفع النمو المستدام. وتشمل هذه:
- توسيع الحضور في السوق: تسعى شركة Linde إلى زيادة حضورها في أسواق النمو الرئيسية، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والاقتصادات الناشئة.
- تعزيز عروض المنتجات: وتركز الشركة على الابتكار وتوسيع مجموعة منتجاتها لتلبية متطلبات العملاء المتطورة.
- الكفاءة التشغيلية: تهدف Linde إلى تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التقنيات المتقدمة وتحسين العمليات.
- مبادرات الاستدامة: وتلتزم الشركة بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Linde باستثمارات كبيرة لدعم مهمتها وأهدافها الإستراتيجية:
| منطقة الاستثمار | كمية | وصف |
|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 3,247 مليون دولار | الاستثمارات في المصانع ومعدات الإنتاج الجديدة لدعم النمو المتراكم. |
| البحث والتطوير | 111 مليون دولار | التركيز على الابتكار في مجال الغازات الصناعية والتقنيات ذات الصلة. |
| التجريد | 154 مليون دولار | عائدات عمليات التجريد في المقام الأول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. |
| إصدار الديون | 2,628 مليون دولار | زيادة الديون لتمويل المبادرات الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية. |
القوى العاملة والثقافة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة Linde 65,596 فردًا، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بسبب مبادرات خفض التكلفة المستمرة. تؤكد الشركة على ثقافة السلامة والتنوع والشمول، مما يضمن مشاركة جميع الموظفين وتوافقهم مع مهمة Linde وقيمها.
بشكل عام، تظل شركة Linde plc ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تمكين نجاح العملاء مع تعزيز الممارسات المستدامة والابتكار في قطاع الغازات الصناعية.
كيف تعمل شركة Linde plc (LIN).
شركة Overview
Linde plc، شركة عالمية رائدة في مجال الغاز الصناعي، تعمل في أكثر من 100 دولة، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك الغازات الجوية وغازات المعالجة والغازات المتخصصة. تخدم الشركة مختلف الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والمواد الكيميائية والطاقة والتصنيع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ليندي عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 8,356 مليون دولار | 8,155 مليون دولار | 24,723 مليون دولار | 24,552 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 2,086 مليون دولار | 2,052 مليون دولار | 6,365 مليون دولار | 5,996 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1,550 مليون دولار | 1,565 مليون دولار | 4,840 مليون دولار | 4,656 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $3.22 | $3.19 | $10.02 | $9.43 |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.1% | 23.8% | 23.3% | 22.6% |
أداء القطاع
يمكن تقسيم أداء Linde إلى عدة مناطق وفئات تشغيلية. يلخص الجدول التالي المبيعات والأرباح التشغيلية حسب القطاع للربع الثالث 2024:
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 3,618 مليون دولار | 1,052 مليون دولار | 3,629 مليون دولار | 1,063 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 2,111 مليون دولار | 626 مليون دولار | 2,105 مليون دولار | 557 مليون دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 1,716 مليون دولار | 497 مليون دولار | 1,639 مليون دولار | 459 مليون دولار |
| هندسة | 611 مليون دولار | 108 مليون دولار | 467 مليون دولار | 116 مليون دولار |
| آخر | 300 مليون دولار | 16 مليون دولار | 315 مليون دولار | 23 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Linde عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $6,614 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,268) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2,749) |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هيكل الديون وحقوق الملكية في شركة Linde على النحو التالي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $22,262 |
| النقد والنقد المعادل | $5,187 |
| صافي الدين | $17,075 |
| حقوق المساهمين | $39,173 |
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة Linde 65,596 فردًا، مما يعكس انخفاضًا عن العام السابق بسبب برامج خفض التكاليف المستمرة وتصفية الاستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
موقف السوق والتوقعات الاستراتيجية
تواصل Linde التركيز على مبادرات الإنتاجية والتسعير الاستراتيجي لمواجهة الضغوط التضخمية. وتمتلك الشركة مشاريع متراكمة قوية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات دولار، مما يشير إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تتكيف Linde مع ظروف السوق العالمية، بما في ذلك تقلبات العملة التي تؤثر على عملياتها الدولية.
كيف تجني شركة Linde plc (LIN) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Linde plc إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وتوزيع الغازات الصناعية والخدمات الهندسية. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا والمحيط الهادئ (آسيا والمحيط الهادئ) والهندسة. يتم تقسيم الإيرادات من هذه القطاعات إلى طرق توزيع مختلفة مثل التاجر، وفي الموقع، والغاز المعبأ، وغيرها.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | المبيعات حتى عام 2024 (مليون دولار) | المبيعات حتى عام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 3,618 | 3,629 | 10,833 | 10,721 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 2,111 | 2,105 | 6,293 | 6,442 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 1,716 | 1,639 | 4,964 | 4,920 |
| هندسة | 611 | 467 | 1,694 | 1,502 |
| آخر | 300 | 315 | 939 | 967 |
| المجموع | 8,356 | 8,155 | 24,723 | 24,552 |
الربح التشغيلي
في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الأرباح التشغيلية المعلنة لشركة Linde 2,086 مليون دولار، أو 25.0% من المبيعات، مما يعكس زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق. وصلت الأرباح التشغيلية حتى تاريخه لعام 2024 إلى 6,365 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% عن عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع التسعير ومبادرات الإنتاجية، التي عوضت تضخم التكاليف والرسوم الأخرى.
| متري | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | حتى تاريخه 2024 (مليون دولار) | حتى تاريخه 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الربح التشغيلي المعلن | 2,086 | 2,052 | 6,365 | 5,996 |
| الربح التشغيلي المعدل | 2,477 | 2,306 | 7,240 | 6,798 |
| هامش التشغيل (%) | 25.0 | 25.2 | 25.7 | 24.4 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 12,823 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13,061 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 2,523 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ارتفاعًا من 2,463 مليون دولار أمريكي في عام 2024. 2023. ظل الاستهلاك والإطفاء مستقرًا عند 2,867 مليون دولار لكلا الفترتين.
مقاييس الربحية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لشركة Linde 3.22 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 1٪ مقارنة بـ 3.19 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة من العام حتى تاريخه لعام 2024 10.02 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 6٪ من 9.43 دولارًا أمريكيًا في عام 2024. 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 1,550 | 1,565 | 4,840 | 4,656 |
| ربحية السهم المخففة ($) | 3.22 | 3.19 | 10.02 | 9.43 |
التدفق النقدي والاستثمارات
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 6,614 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 6,578 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة 3,247 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 2,636 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
أنشطة الديون والتمويل
وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,749 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 4,620 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الزيادة في الديون 2,628 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 227 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس ارتفاع صافي إصدارات الديون.
| متري | حتى تاريخه 2024 (مليون دولار) | حتى تاريخه 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| النقد من العمليات | 6,614 | 6,578 |
| النفقات الرأسمالية | 3,247 | 2,636 |
| صافي أنشطة التمويل | (2,749) | (4,620) |
| زيادة الديون | 2,628 | 227 |
Linde plc (LIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Linde plc (LIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Linde plc (LIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Linde plc (LIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.