Linde plc (LIN) Bundle
Une brève histoire de Linde plc
Linde Plc, un leader mondial des gaz industriels et de l'ingénierie, a une histoire riche qui reflète un engagement fort envers l'innovation et le leadership du marché. En 2024, Linde continue d'étendre son empreinte dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les produits chimiques, l'énergie, la fabrication, les métaux et l'exploitation minière, la nourriture et les boissons et l'électronique.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Linde a déclaré des ventes de 8 356 millions de dollars, soit une augmentation de 2% par rapport à 8 155 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes totales ont atteint 24 723 millions de dollars, contre 24 552 millions de dollars dans le nombre de 24,552 millions de dollars dans le cours de la direction de 24 552 millions de dollars dans le cours au cours du nombre de 24 552 millions de dollars dans le temps dans le the l'année précédente, reflétant une croissance de 1%.
Période | Ventes (million $) | Changement (%) |
---|---|---|
Q3 2024 | 8,356 | 2 |
Q3 2023 | 8,155 | - |
9m 2024 | 24,723 | 1 |
9m 2023 | 24,552 | - |
Bénéfice d'exploitation et marges
Pour le troisième trimestre 2024, le bénéfice d'exploitation déclaré de Linde s'est élevé à 2 086 millions de dollars, avec une marge d'exploitation de 25,0%. Cela représente une légère augmentation par rapport à la marge de 2 052 millions de dollars et de 25,2% signalée au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation ajusté pour la même période était de 2 477 millions de dollars, reflétant une augmentation de 7% d'une année sur l'autre.
Période | Bénéfice d'exploitation (million de dollars) | Marge opérationnelle (%) |
---|---|---|
Q3 2024 | 2,086 | 25.0 |
Q3 2023 | 2,052 | 25.2 |
9m 2024 | 6,365 | 25.7 |
9m 2023 | 5,996 | 24.4 |
Revenu net et bénéfice par action (BPA)
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était de 1 603 millions de dollars, contre 1 601 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui indique une rentabilité stable. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était de 3,22 $, légèrement en hausse par rapport à 3,19 $ l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 4 968 millions de dollars, soit une augmentation de 4 765 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Période | Revenu net (million de dollars) | EPS dilué ($) |
---|---|---|
Q3 2024 | 1,603 | 3.22 |
Q3 2023 | 1,601 | 3.19 |
9m 2024 | 4,968 | 10.02 |
9m 2023 | 4,765 | 9.43 |
Flux de trésorerie et investissements
L'espèces prévues par les opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 6 614 millions de dollars, une légère augmentation par rapport à 6 578 millions de dollars en 2023. Les dépenses en capital de Linde pour la même période ont augmenté à 3 247 millions de dollars, contre 2 636 millions de dollars en 2023, dirigée par des investissements dans les investissements dans les investissements, contre 2 636 millions de dollars en 2023, dirigés par des investissements dans les investissements dans les investissements, contre 2 636 millions de dollars en 2023, dirigés par des investissements dans les investissements dans les investissements dans les investissements, contre 2 636 millions de dollars en 2023, dirigés par des investissements dans les investissements dans les investissements dans les investissements, contre 2 636 millions de dollars en 2023, dirigés par des investissements dans les investissements dans les investissements dans les investissements, contre 2 636 millions de dollars en 2023, dirigés par des investissements dans les investissements en investissement dans Nouveau équipement d'usine et de production.
Activité | 2024 (million $) | 2023 (million $) |
---|---|---|
Cash provenant des opérations | 6,614 | 6,578 |
Dépenses en capital | 3,247 | 2,636 |
Dettes et activités de financement
La dette totale de Linde au 30 septembre 2024 était de 22 262 millions de dollars, contre 19 373 millions de dollars en 2023. La société a émis de nouvelles obligations au cours de l'année, y compris 700 millions d'euros de billets de 3,00% dus en 2028 et 850 millions d'euros de 3,20% de billets dû dues dus à des billets dûs en 2028 et 850 millions d'euros de 3,20% de billets Due Due Due Due Dale en 2031.
Instrument de dette | Montant (million de dollars) | Date d'échéance |
---|---|---|
Notes de 3,00% | 700 | 2028 |
3,20% de billets | 850 | 2031 |
Opérations mondiales et présence du marché
Linde opère dans diverses régions, notamment les Amériques, l'EMEA et l'APAC. Au 30 septembre 2024, la rupture des ventes par région a montré une performance stable, les Amériques contribuant à 3 618 millions de dollars, EMEA à 2 111 millions de dollars et APAC à 1 716 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024.
Région | Ventes (million $) |
---|---|
Amériques | 3,618 |
Emea | 2,111 |
Apac | 1,716 |
A qui possède Linde Plc (Lin)
Importants actionnaires
En 2024, Linde Plc (LIN) a une structure de propriété diversifiée, avec des avoirs importants par des investisseurs institutionnels et individuels. Les principaux actionnaires comprennent:
Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (environ) |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 75%+ | Environ 360 millions d'actions |
Investisseurs individuels | Moins de 25% | Environ 120 millions d'actions |
Intérêts non contrôlants | ~3.5% | Environ 16,8 millions d'actions |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Linde PLC à partir de 2024:
Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 40,8 millions d'actions |
BlackRock, Inc. | 8.2% | 39,5 millions d'actions |
State Street Corporation | 5.7% | 27,4 millions d'actions |
Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 5.3% | 25,6 millions d'actions |
Fidelity Management & Research Company | 4.5% | 21,6 millions d'actions |
Changements récents de propriété
En 2024, Linde Plc a connu certaines fluctuations des pourcentages de propriété:
- La propriété institutionnelle a connu une légère augmentation de 74,5% à 75% +.
- Les avoirs des investisseurs individuels ont légèrement diminué en raison de l'augmentation des achats institutionnels.
Intérêts non contrôlants
Au 30 septembre 2024, les intérêts non contrôlants dans Linde PLC consistent principalement en des investissements dans la région Asie-Pacifique, en particulier en Chine. Le revenu des intérêts non contrôlants déclarés était:
Période | Revenu des intérêts non contrôlés (millions) |
---|---|
Q3 2024 | 53 millions de dollars |
Q3 2023 | 36 millions de dollars |
Résumé de la propriété
Les capitaux propres totaux de Linde Plc à la fin du troisième trimestre 2024 étaient d'environ 40,59 milliards de dollars, montrant une tendance de croissance stable dans les capitaux propres des actionnaires:
Composant de capitaux propres | Montant (millions) |
---|---|
Linde PLC Equity's Equity | 39 173 millions de dollars |
Intérêts non contrôlants | 1 417 millions de dollars |
Total des capitaux propres | 40 590 millions de dollars |
Énoncé de mission Linde Plc (Lin)
La mission de Linde Plc est de permettre à ses clients de réussir tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'innovation. La société se concentre sur la fourniture d'un large éventail de gaz et de services industriels, d'améliorer la productivité et l'efficacité de ses clients dans divers secteurs.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Linde priorise la sécurité dans toutes les opérations, garantissant un environnement de travail sécurisé pour les employés et les parties prenantes.
- Intégrité: La société mène ses activités avec les normes éthiques les plus élevées, favorisant la confiance et la transparence.
- Focus client: Linde se consacre à comprendre et à répondre aux besoins uniques de ses clients.
- Innovation: La société investit continuellement dans la recherche et le développement pour stimuler les progrès technologiques dans le secteur des gaz industriels.
- Durabilité: Linde s'engage à réduire son impact environnemental et à promouvoir des pratiques durables à travers ses opérations.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Linde a signalé une solide performance financière, soulignée par les mesures clés suivantes:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Ventes | 8 356 millions de dollars | 8 155 millions de dollars | 2% |
Bénéfice d'exploitation | 2 086 millions de dollars | 2 052 millions de dollars | 2% |
Revenu net | 1 550 millions de dollars | 1 565 millions de dollars | (1%) |
Bénéfice dilué par action | $3.22 | $3.19 | 1% |
Taux d'imposition effectif | 24.1% | 23.8% | 1.3% |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de Linde visent à améliorer sa position du marché et à stimuler une croissance durable. Ceux-ci incluent:
- Expansion de la présence du marché: Linde cherche à accroître son empreinte sur les principaux marchés de la croissance, en particulier dans les économies Asie-Pacifique et émergentes.
- Amélioration des offres de produits: L'entreprise se concentre sur l'innovation et l'élargissement de son portefeuille de produits pour répondre aux demandes en évolution des clients.
- Efficacité opérationnelle: Linde vise à améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à des technologies avancées et à l'optimisation des processus.
- Initiatives de durabilité: La société s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans ses opérations.
Développements récents
En 2024, Linde a fait des investissements importants pour soutenir sa mission et ses objectifs stratégiques:
Zone d'investissement | Montant | Description |
---|---|---|
Dépenses en capital | 3 247 millions de dollars | Investissements dans de nouveaux équipements d'usine et de production pour soutenir la croissance du backlog. |
Recherche et développement | 111 millions de dollars | Concentrez-vous sur l'innovation dans les gaz industriels et les technologies connexes. |
Désinvestissement | 154 millions de dollars | Procède des désinvestissements principalement dans la région de l'APAC. |
Émission de dette | 2 628 millions de dollars | Une dette accrue pour financer les initiatives stratégiques et les besoins opérationnels. |
Main-d'œuvre et culture
Au 30 septembre 2024, Linde a employé 65 596 personnes, reflétant une légère diminution en raison des initiatives de réduction des coûts en cours. L'entreprise met l'accent sur une culture de la sécurité, de la diversité et de l'inclusion, garantissant que tous les employés sont engagés et alignés sur la mission et les valeurs de Linde.
Dans l'ensemble, Linde Plc reste attachée à sa mission de permettre la réussite des clients tout en favorisant les pratiques durables et l'innovation dans le secteur des gaz industriels.
Comment fonctionne Linde Plc (Lin)
Entreprise Overview
Linde Plc, une principale société mondiale de gaz industriel, opère dans plus de 100 pays, offrant une large gamme de produits et services, notamment des gaz atmosphériques, des gaz de processus et des gaz spécialisés. L'entreprise dessert diverses industries, notamment les soins de santé, les produits chimiques, l'énergie et la fabrication.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Linde a signalé les chiffres financiers suivants:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Ventes | 8 356 millions de dollars | 8 155 millions de dollars | 24 723 millions de dollars | 24 552 millions de dollars |
Bénéfice d'exploitation | 2 086 millions de dollars | 2 052 millions de dollars | 6 365 millions de dollars | 5 996 millions de dollars |
Revenu net | 1 550 millions de dollars | 1 565 millions de dollars | 4 840 millions de dollars | 4 656 millions de dollars |
EPS dilué | $3.22 | $3.19 | $10.02 | $9.43 |
Taux d'imposition effectif | 24.1% | 23.8% | 23.3% | 22.6% |
Performance du segment
Les performances de Linde peuvent être segmentées en plusieurs régions et catégories opérationnelles. Le tableau suivant résume les ventes et le bénéfice d'exploitation par segment pour le troisième trimestre 2024:
Segment | Ventes (T1 2024) | Bénéfice opérationnel (TC 2024) | Ventes (T1 2023) | Bénéfice d'exploitation (TC 2023) |
---|---|---|---|---|
Amériques | 3 618 millions de dollars | 1 052 millions de dollars | 3 629 millions de dollars | 1 063 millions de dollars |
Emea | 2 111 millions de dollars | 626 millions de dollars | 2 105 millions de dollars | 557 millions de dollars |
Apac | 1 716 millions de dollars | 497 millions de dollars | 1 639 millions de dollars | 459 millions de dollars |
Ingénierie | 611 millions de dollars | 108 millions de dollars | 467 millions de dollars | 116 millions de dollars |
Autre | 300 millions de dollars | 16 millions de dollars | 315 millions de dollars | 23 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Linde a déclaré des mesures de flux de trésorerie comme suit:
Catégorie de trésorerie | Montant (millions) |
---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $6,614 |
L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($3,268) |
Espèce nette utilisée pour les activités de financement | ($2,749) |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, la dette et la structure des actions de Linde étaient les suivantes:
Métrique | Montant (millions) |
---|---|
Dette totale | $22,262 |
Equivalents en espèces et en espèces | $5,187 |
Dette nette | $17,075 |
Capitaux propres des actionnaires | $39,173 |
Métriques des employés
Au 30 septembre 2024, Linde a employé 65 596 personnes, reflétant une diminution par rapport à l'année précédente en raison de programmes de réduction des coûts continus et d'une désinvestissement dans la région de l'APAC.
Position du marché et perspectives stratégiques
Linde continue de se concentrer sur les initiatives de productivité et les prix stratégiques pour contrer les pressions inflationnistes. La société possède un fort arriéré de projet s'élevant à environ 7 milliards de dollars, indiquant un potentiel de revenus futur robuste. De plus, Linde s'adapte aux conditions du marché mondial, y compris les fluctuations des devises ayant un impact sur ses opérations internationales.
Comment Linde Plc (Lin) fait de l'argent
Sources de revenus
Linde Plc génère des revenus principalement par la production et la distribution des gaz industriels et des services d'ingénierie. La société opère dans divers segments, notamment les Amériques, l'EMEA (Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique), l'APAC (Asie-Pacifique) et l'ingénierie. Les revenus de ces segments sont décomposés en différentes méthodes de distribution telles que le commerçant, sur place, le gaz emballé et d'autres.
Segment | Ventes du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Ventes du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Ventes YTD 2024 (Million $) | Ventes YTD 2023 (Million $) |
---|---|---|---|---|
Amériques | 3,618 | 3,629 | 10,833 | 10,721 |
Emea | 2,111 | 2,105 | 6,293 | 6,442 |
Apac | 1,716 | 1,639 | 4,964 | 4,920 |
Ingénierie | 611 | 467 | 1,694 | 1,502 |
Autre | 300 | 315 | 939 | 967 |
Total | 8,356 | 8,155 | 24,723 | 24,552 |
Bénéfice d'exploitation
Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice d'exploitation annoncé de Linde était de 2 086 millions de dollars, ou 25,0% des ventes, reflétant une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation du début de l'année pour 2024 a atteint 6 365 millions de dollars, une augmentation de 6% par rapport à 2023. Cette croissance est attribuée à des initiatives de prix et de productivité plus élevées, qui compensent l'inflation des coûts et d'autres frais.
Métrique | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | YTD 2024 (Million $) | YTD 2023 (Million $) |
---|---|---|---|---|
Bénéfice d'exploitation signalé | 2,086 | 2,052 | 6,365 | 5,996 |
Bénéfice d'exploitation ajusté | 2,477 | 2,306 | 7,240 | 6,798 |
Marge opérationnelle (%) | 25.0 | 25.2 | 25.7 | 24.4 |
Structure des coûts
Le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 12 823 millions de dollars, contre 13 061 millions de dollars en 2023. 2023. L'amortissement et l'amortissement sont restés stables à 2 867 millions de dollars pour les deux périodes.
Métriques de rentabilité
Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice dilué par action de Linde (BPA) était de 3,22 $, reflétant une augmentation de 1% par rapport à 3,19 $ au troisième trime 2023.
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Revenu net (million de dollars) | 1,550 | 1,565 | 4,840 | 4,656 |
EPS dilué ($) | 3.22 | 3.19 | 10.02 | 9.43 |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient de 6 614 millions de dollars, contre 6 578 millions de dollars en 2023. Les dépenses en capital au cours de cette période ont été de 3 247 millions de dollars, soit une augmentation de 2 636 millions de dollars en 2023.
Dettes et activités de financement
L'espèces nettes utilisées pour le financement des activités au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 749 millions de dollars, une baisse de 4 620 millions de dollars en 2023. L'augmentation de la dette était de 2 628 millions de dollars contre 227 millions de dollars en 2023, reflétant des émissions de dette nette plus élevées.
Métrique | YTD 2024 (Million $) | YTD 2023 (Million $) |
---|---|---|
Cash provenant des opérations | 6,614 | 6,578 |
Dépenses en capital | 3,247 | 2,636 |
Activités de financement net | (2,749) | (4,620) |
Augmentation de la dette | 2,628 | 227 |
Linde plc (LIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Linde plc (LIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Linde plc (LIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Linde plc (LIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.