Linde plc (LIN) Bundle
Uma breve história de Linde plc
A Linde Plc, líder global em gases e engenharia industrial, tem uma história rica que reflete um forte compromisso com a inovação e a liderança do mercado. A partir de 2024, a Linde continua a expandir sua pegada em vários setores, incluindo saúde, produtos químicos, energia, fabricação, metais e mineração, alimentos e bebidas e eletrônicos.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Linde reportou vendas de US $ 8.356 milhões, um aumento de 2% em relação a US $ 8.155 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais atingiram US $ 24.723 milhões, em comparação com US $ 24.552 milhões no Ano anterior, refletindo um crescimento de 1%.
| Período | Vendas (milhão $) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 8,356 | 2 |
| Q3 2023 | 8,155 | - |
| 9m 2024 | 24,723 | 1 |
| 9m 2023 | 24,552 | - |
Lucro operacional e margens
Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro operacional relatado de Linde foi de US $ 2.086 milhões, com uma margem operacional de 25,0%. Isso representa um ligeiro aumento em comparação com a margem de US $ 2.052 milhões e 25,2% relatada no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional ajustado no mesmo período foi de US $ 2.477 milhões, refletindo um aumento de 7% ano a ano.
| Período | Lucro operacional (milhão $) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,086 | 25.0 |
| Q3 2023 | 2,052 | 25.2 |
| 9m 2024 | 6,365 | 25.7 |
| 9m 2023 | 5,996 | 24.4 |
Lucro líquido e ganhos por ação (EPS)
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.603 milhões, em comparação com US $ 1.601 milhões no terceiro trimestre de 2023, indicando lucratividade estável. O lucro diluído por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 3,22, um pouco acima de US $ 3,19 no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 4.968 milhões, um aumento de US $ 4.765 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido (milhão $) | EPS diluído ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,603 | 3.22 |
| Q3 2023 | 1,601 | 3.19 |
| 9m 2024 | 4,968 | 10.02 |
| 9m 2023 | 4,765 | 9.43 |
Fluxo de caixa e investimentos
Cash provided by operations for the nine months ended September 30, 2024, was $6,614 million, a slight increase from $6,578 million in 2023. Linde's capital expenditures for the same period rose to $3,247 million, up from $2,636 million in 2023, driven by investments in Novo equipamento de planta e produção.
| Atividade | 2024 (milhão $) | 2023 (milhão $) |
|---|---|---|
| Dinheiro das operações | 6,614 | 6,578 |
| Despesas de capital | 3,247 | 2,636 |
Atividades de dívida e financiamento
A dívida total de Linde em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 22.262 milhões, em comparação com US $ 19.373 milhões em 2023. A empresa emitiu novos títulos durante o ano, incluindo € 700 milhões de notas de 3,00% devido em 2028 e 850 milhões de € de 3,20% devido em 2031.
| Instrumento de dívida | Valor (milhão $) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 3,00% Notas | 700 | 2028 |
| 3,20% notas | 850 | 2031 |
Operações globais e presença de mercado
Linde opera em várias regiões, incluindo as Américas, EMEA e APAC. Em 30 de setembro de 2024, a quebra de vendas por região mostrou um desempenho estável, com as Américas contribuindo com US $ 3.618 milhões, a EMEA em US $ 2.111 milhões e a APAC em US $ 1.716 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
| Região | Vendas (milhão $) |
|---|---|
| Américas | 3,618 |
| EMEA | 2,111 |
| APAC | 1,716 |
Um dono de Linde plc (lin)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Linde Plc (LIN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com participações significativas por investidores institucionais e individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75%+ | Aproximadamente 360 milhões de ações |
| Investidores individuais | Menos de 25% | Aproximadamente 120 milhões de ações |
| Interesses não controladores | ~3.5% | Aproximadamente 16,8 milhões de ações |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Linde Plc a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 40,8 milhões de ações |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 39,5 milhões de ações |
| State Street Corporation | 5.7% | 27,4 milhões de ações |
| Capital Research Global Investors | 5.3% | 25,6 milhões de ações |
| Fidelity Management & Research Company | 4.5% | 21,6 milhões de ações |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, o Linde Plc experimentou algumas flutuações nas porcentagens de propriedade:
- A propriedade institucional registrou um ligeiro aumento de 74,5% para 75%+.
- As propriedades individuais dos investidores diminuíram marginalmente devido ao aumento da compra institucional.
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, os interesses não controladores da Linde Plc consistem principalmente em investimentos na região da Ásia-Pacífico, particularmente na China. A receita de interesses não controladores foi relatada:
| Período | Receita de juros não controladores (milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | US $ 53 milhões |
| Q3 2023 | US $ 36 milhões |
Resumo da propriedade
O patrimônio total de Linde Plc no final do terceiro trimestre de 2024 foi de aproximadamente US $ 40,59 bilhões, mostrando uma tendência estável de crescimento no patrimônio líquido:
| Componente de patrimônio | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Linde PLC Acionista Patrimônio | US $ 39.173 milhões |
| Interesses não controladores | US $ 1.417 milhões |
| Patrimônio total | US $ 40.590 milhões |
Declaração de Missão Linde Plc (LIN)
A missão da Linde Plc é permitir que seus clientes tenham sucesso, mantendo um compromisso com a sustentabilidade e a inovação. A empresa se concentra em fornecer uma ampla gama de gases e serviços industriais, aumentando a produtividade e a eficiência para seus clientes em vários setores.
Valores centrais
- Segurança: Linde prioriza a segurança em todas as operações, garantindo um ambiente de trabalho seguro para funcionários e partes interessadas.
- Integridade: A empresa conduz seus negócios com os mais altos padrões éticos, promovendo confiança e transparência.
- Foco no cliente: Linde se dedica a entender e atender às necessidades exclusivas de seus clientes.
- Inovação: A empresa investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços tecnológicos no setor de gases industriais.
- Sustentabilidade: A Linde está comprometida em reduzir seu impacto ambiental e promover práticas sustentáveis em suas operações.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Linde relatou um desempenho financeiro robusto, destacado pelas seguintes métricas -chave:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 8.356 milhões | US $ 8.155 milhões | 2% |
| Lucro operacional | US $ 2.086 milhões | US $ 2.052 milhões | 2% |
| Resultado líquido | US $ 1.550 milhões | US $ 1.565 milhões | (1%) |
| Ganhos diluídos por ação | $3.22 | $3.19 | 1% |
| Taxa de imposto efetiva | 24.1% | 23.8% | 1.3% |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos de Linde visam melhorar sua posição de mercado e impulsionar o crescimento sustentável. Estes incluem:
- Expandindo a presença do mercado: Linde procura aumentar sua pegada nos principais mercados de crescimento, particularmente nas economias da Ásia-Pacífico e emergente.
- Aprimorando as ofertas de produtos: A empresa está focada em inovar e expandir seu portfólio de produtos para atender às demandas em evolução dos clientes.
- Eficiência operacional: Linde pretende melhorar a eficiência operacional por meio de tecnologias avançadas e otimização de processos.
- Iniciativas de sustentabilidade: A empresa está comprometida em reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar o uso de fontes de energia renovável em suas operações.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Linde fez investimentos significativos para apoiar sua missão e objetivos estratégicos:
| Área de investimento | Quantia | Descrição |
|---|---|---|
| Despesas de capital | US $ 3.247 milhões | Investimentos em novos equipamentos de planta e produção para apoiar o crescimento do backlog. |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 111 milhões | Concentre -se na inovação em gases industriais e tecnologias relacionadas. |
| Desinvestimentos | US $ 154 milhões | Receita de desinvestimentos principalmente na região da APAC. |
| Emissão de dívida | US $ 2.628 milhões | Aumento da dívida para financiar iniciativas estratégicas e necessidades operacionais. |
Força de trabalho e cultura
Em 30 de setembro de 2024, Linde empregou 65.596 indivíduos, refletindo uma ligeira diminuição devido a iniciativas contínuas de redução de custos. A empresa enfatiza uma cultura de segurança, diversidade e inclusão, garantindo que todos os funcionários estejam envolvidos e alinhados com a missão e os valores de Linde.
No geral, a Linde Plc permanece comprometida com sua missão de permitir o sucesso do cliente, promovendo práticas sustentáveis e inovação no setor de gases industriais.
Como funciona o Linde Plc (lin)
Empresa Overview
A Linde Plc, uma empresa líder de gás industrial global, opera em mais de 100 países, fornecendo uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo gases atmosféricos, gases de processo e gases especializados. A empresa atende a vários setores, incluindo saúde, produtos químicos, energia e fabricação.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Linde relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 8.356 milhões | US $ 8.155 milhões | US $ 24.723 milhões | US $ 24.552 milhões |
| Lucro operacional | US $ 2.086 milhões | US $ 2.052 milhões | US $ 6.365 milhões | US $ 5.996 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1.550 milhões | US $ 1.565 milhões | US $ 4.840 milhões | US $ 4.656 milhões |
| EPS diluído | $3.22 | $3.19 | $10.02 | $9.43 |
| Taxa de imposto efetiva | 24.1% | 23.8% | 23.3% | 22.6% |
Desempenho do segmento
O desempenho de Linde pode ser segmentado em várias regiões e categorias operacionais. A tabela a seguir resume as vendas e o lucro operacional por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 3.618 milhões | US $ 1.052 milhões | US $ 3.629 milhões | US $ 1.063 milhões |
| EMEA | US $ 2.111 milhões | US $ 626 milhões | US $ 2.105 milhões | US $ 557 milhões |
| APAC | US $ 1.716 milhões | US $ 497 milhões | US $ 1.639 milhões | US $ 459 milhões |
| Engenharia | US $ 611 milhões | US $ 108 milhões | US $ 467 milhões | US $ 116 milhões |
| Outro | US $ 300 milhões | US $ 16 milhões | US $ 315 milhões | US $ 23 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Linde relatou métricas de fluxo de caixa da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $6,614 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($3,268) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | ($2,749) |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de dívida e patrimônio de Linde era a seguinte:
| Métrica | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $22,262 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $5,187 |
| Dívida líquida | $17,075 |
| Equidade dos acionistas | $39,173 |
Métricas de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, Linde empregou 65.596 indivíduos, refletindo uma diminuição em relação ao ano anterior devido a programas contínuos de redução de custos e uma desinvestimento na região da APAC.
Posição de mercado e perspectiva estratégica
Linde continua a se concentrar em iniciativas de produtividade e preços estratégicos para combater as pressões inflacionárias. A empresa possui um forte atraso no projeto, no valor de aproximadamente US $ 7 bilhões, indicando um potencial robusto de receita futura. Além disso, a Linde está se adaptando às condições globais do mercado, incluindo flutuações de moeda que afetam suas operações internacionais.
Como Linde plc (lin) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Linde Plc gera receita principalmente através da produção e distribuição de gases industriais e serviços de engenharia. A empresa opera em vários segmentos, incluindo Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), APAC (Ásia-Pacífico) e Engenharia. A receita desses segmentos é dividida em diferentes métodos de distribuição, como comerciante, no local, gás embalado e outros.
| Segmento | Q3 2024 Vendas (milhão $) | Q3 2023 Vendas (milhão $) | YTD 2024 Vendas (milhão $) | YTD 2023 Vendas (milhão $) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | 3,618 | 3,629 | 10,833 | 10,721 |
| EMEA | 2,111 | 2,105 | 6,293 | 6,442 |
| APAC | 1,716 | 1,639 | 4,964 | 4,920 |
| Engenharia | 611 | 467 | 1,694 | 1,502 |
| Outro | 300 | 315 | 939 | 967 |
| Total | 8,356 | 8,155 | 24,723 | 24,552 |
Lucro operacional
No terceiro trimestre de 2024, o lucro operacional relatado de Linde foi de US $ 2.086 milhões, ou 25,0% das vendas, refletindo um aumento de 2% em comparação com o ano anterior. O lucro operacional ano a data de 2024 atingiu US $ 6.365 milhões, um aumento de 6% em relação a 2023. Esse crescimento é atribuído a iniciativas mais altas de preços e produtividade, o que compensou a inflação de custos e outras cobranças.
| Métrica | Q3 2024 (milhão $) | Q3 2023 (milhão $) | YTD 2024 (milhão $) | YTD 2023 (milhão $) |
|---|---|---|---|---|
| Relatou lucro operacional | 2,086 | 2,052 | 6,365 | 5,996 |
| Lucro operacional ajustado | 2,477 | 2,306 | 7,240 | 6,798 |
| Margem operacional (%) | 25.0 | 25.2 | 25.7 | 24.4 |
Estrutura de custos
O custo das vendas, excluindo a depreciação e amortização, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 12.823 milhões, em comparação com US $ 13.061 milhões em 2023. As despesas gerais, gerais e administrativas foram de US $ 2.523 milhões em 2024, contra US $ 2.463 milhões em 2023. Depreciação e amortização permaneceram estáveis em US $ 2.867 milhões nos dois períodos.
Métricas de rentabilidade
No terceiro trimestre de 2024, o lucro diluído de Linde por ação (EPS) foi de US $ 3,22, refletindo um aumento de 1% em comparação com US $ 3,19 no terceiro trimestre de 2023. O EPS diluído no ano para 2024 foi de US $ 10,02, um aumento de 6% de US $ 9,43 em US $ 9,43 em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (milhão $) | 1,550 | 1,565 | 4,840 | 4,656 |
| EPS diluído ($) | 3.22 | 3.19 | 10.02 | 9.43 |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 6.614 milhões, em comparação com US $ 6.578 milhões em 2023. As despesas de capital durante esse período foram de US $ 3.247 milhões, um aumento de US $ 2.636 milhões em 2023.
Atividades de dívida e financiamento
O caixa líquido usado para atividades de financiamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.749 milhões, uma queda de US $ 4.620 milhões em 2023. O aumento da dívida foi de US $ 2.628 milhões em comparação com US $ 227 milhões em 2023, refletindo maiores emissões de dívida líquida.
| Métrica | YTD 2024 (milhão $) | YTD 2023 (milhão $) |
|---|---|---|
| Dinheiro das operações | 6,614 | 6,578 |
| Despesas de capital | 3,247 | 2,636 |
| Atividades de financiamento líquido | (2,749) | (4,620) |
| Aumento da dívida | 2,628 | 227 |
Linde plc (LIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Linde plc (LIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Linde plc (LIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Linde plc (LIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.