Linde plc (LIN) Bundle
Una breve historia de Linde plc
Linde PLC, líder mundial en gases industriales e ingeniería, tiene una rica historia que refleja un fuerte compromiso con la innovación y el liderazgo del mercado. A partir de 2024, Linde continúa expandiendo su huella en varios sectores, incluyendo atención médica, productos químicos, energía, fabricación, metales y minería, alimentos y bebidas, y electrónica.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Linde reportó ventas de $ 8,356 millones, un aumento del 2% de $ 8,155 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas totales alcanzaron $ 24,723 millones, en comparación con $ 24,552 millones en el año anterior, lo que refleja un crecimiento del 1%.
| Período | Ventas (millones $) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 8,356 | 2 |
| P3 2023 | 8,155 | - |
| 9m 2024 | 24,723 | 1 |
| 9m 2023 | 24,552 | - |
Ganancias y márgenes operativos
Para el tercer trimestre de 2024, las ganancias operativas reportadas de Linde se situaron en $ 2,086 millones, con un margen operativo del 25.0%. Esto representa un ligero aumento en comparación con el margen de $ 2,052 millones y 25.2% reportado en el tercer trimestre de 2023. La ganancia operativa ajustada para el mismo período fue de $ 2,477 millones, lo que refleja un aumento del 7% año tras año.
| Período | Beneficio operativo (millones $) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 2,086 | 25.0 |
| P3 2023 | 2,052 | 25.2 |
| 9m 2024 | 6,365 | 25.7 |
| 9m 2023 | 5,996 | 24.4 |
Ingresos netos y ganancias por acción (EPS)
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1,603 millones, en comparación con $ 1,601 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica una rentabilidad estable. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 3.22, ligeramente más arriba de $ 3.19 en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 4,968 millones, un aumento de $ 4,765 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos (millones $) | EPS diluido ($) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 1,603 | 3.22 |
| P3 2023 | 1,601 | 3.19 |
| 9m 2024 | 4,968 | 10.02 |
| 9m 2023 | 4,765 | 9.43 |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo proporcionado por las operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 6,614 millones, un ligero aumento de $ 6,578 millones en 2023. Los gastos de capital de Linde para el mismo período aumentaron a $ 3,247 millones, frente Nuevas plantas y equipos de producción.
| Actividad | 2024 (millones $) | 2023 (millones $) |
|---|---|---|
| Efectivo de las operaciones | 6,614 | 6,578 |
| Gastos de capital | 3,247 | 2,636 |
Actividades de deuda y financiamiento
La deuda total de Linde al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 22,262 millones, en comparación con $ 19,373 millones en 2023. La compañía emitió nuevos bonos durante el año, incluidos € 700 millones de billetes de 3.00% vencidos en 2028 y € 850 millones de 3.20% vencidos por en 2031.
| Instrumento de deuda | Cantidad (millones $) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| 3.00% Notas | 700 | 2028 |
| 3.20% Notas | 850 | 2031 |
Operaciones globales y presencia en el mercado
Linde opera en varias regiones, incluidas América, EMEA y APAC. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ventas por región mostró un rendimiento estable, con las Américas contribuyendo con $ 3,618 millones, EMEA en $ 2,111 millones y APAC a $ 1,716 millones para el tercer trimestre de 2024.
| Región | Ventas (millones $) |
|---|---|
| América | 3,618 |
| EMEA | 2,111 |
| Apac | 1,716 |
A Who posee Linde Plc (Lin)
Principales accionistas
A partir de 2024, Linde PLC (LIN) tiene una estructura de propiedad diversa, con importantes tenencias de inversores institucionales e individuales. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones (aprox.) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75%+ | Aproximadamente 360 millones de acciones |
| Inversores individuales | Menos del 25% | Aproximadamente 120 millones de acciones |
| Intereses no controladores | ~3.5% | Aproximadamente 16.8 millones de acciones |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Linde PLC a partir de 2024:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 40.8 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | 39.5 millones de acciones |
| State Street Corporation | 5.7% | 27.4 millones de acciones |
| Investigadores globales de investigación de capital | 5.3% | 25.6 millones de acciones |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 4.5% | 21.6 millones de acciones |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Linde PLC experimentó algunas fluctuaciones en los porcentajes de propiedad:
- La propiedad institucional vio un ligero aumento de 74.5% a 75%+.
- Las tenencias de inversores individuales disminuyeron marginalmente debido al aumento de la compra institucional.
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, los intereses no controladores en Linde PLC consisten principalmente en inversiones en la región de Asia y el Pacífico, particularmente en China. El ingreso de intereses no controladores reportados fue:
| Período | Ingresos por intereses no controladores (millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $ 53 millones |
| P3 2023 | $ 36 millones |
Resumen de la propiedad
La equidad total de Linde PLC al final del tercer trimestre de 2024 fue de aproximadamente $ 40.59 mil millones, mostrando una tendencia de crecimiento estable en el patrimonio de los accionistas:
| Componente de renta variable | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Linde PLC Equidad de los accionistas | $ 39,173 millones |
| Intereses no controladores | $ 1,417 millones |
| Equidad total | $ 40,590 millones |
Declaración de misión de Linde PLC (LIN)
La misión de Linde PLC es permitir que sus clientes tengan éxito mientras mantienen un compromiso con la sostenibilidad y la innovación. La compañía se enfoca en proporcionar una amplia gama de gases y servicios industriales, mejorando la productividad y la eficiencia para sus clientes en varios sectores.
Valores centrales
- Seguridad: Linde prioriza la seguridad en todas las operaciones, asegurando un entorno de trabajo seguro para empleados y partes interesadas.
- Integridad: La compañía lleva a cabo su negocio con los más altos estándares éticos, fomentando la confianza y la transparencia.
- Enfoque del cliente: Linde se dedica a comprender y satisfacer las necesidades únicas de sus clientes.
- Innovación: La compañía invierte continuamente en investigación y desarrollo para impulsar los avances tecnológicos en el sector de gases industriales.
- Sostenibilidad: Linde se compromete a reducir su impacto ambiental y promover prácticas sostenibles en sus operaciones.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Linde informó un rendimiento financiero robusto, destacado por las siguientes métricas clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 8,356 millones | $ 8,155 millones | 2% |
| Beneficio operativo | $ 2,086 millones | $ 2,052 millones | 2% |
| Lngresos netos | $ 1,550 millones | $ 1,565 millones | (1%) |
| Ganancias diluidas por acción | $3.22 | $3.19 | 1% |
| Tasa impositiva efectiva | 24.1% | 23.8% | 1.3% |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Linde tienen como objetivo mejorar su posición de mercado e impulsar el crecimiento sostenible. Estos incluyen:
- Expansión de presencia del mercado: Linde busca aumentar su huella en los mercados de crecimiento clave, particularmente en las economías de Asia y el Pacífico y Emergente.
- Mejora de las ofertas de productos: La compañía se centra en innovar y expandir su cartera de productos para satisfacer las demandas en evolución de los clientes.
- Eficiencia operativa: Linde tiene como objetivo mejorar las eficiencias operativas a través de tecnologías avanzadas y optimización de procesos.
- Iniciativas de sostenibilidad: La compañía está comprometida a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de fuentes de energía renovable en sus operaciones.
Desarrollos recientes
En 2024, Linde ha realizado importantes inversiones para apoyar su misión y objetivos estratégicos:
| Área de inversión | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Gastos de capital | $ 3,247 millones | Inversiones en nuevas plantas y equipos de producción para apoyar el crecimiento de la cartera de pedidos. |
| Investigación y desarrollo | $ 111 millones | Centrarse en la innovación en gases industriales y tecnologías relacionadas. |
| Desglose | $ 154 millones | Protects de desinversiones principalmente en la región de APAC. |
| Emisión de deuda | $ 2,628 millones | Aumento de las deudas para financiar iniciativas estratégicas y necesidades operativas. |
Fuerza laboral y cultura
Al 30 de septiembre de 2024, Linde empleó a 65,596 personas, lo que refleja una ligera disminución debido a las iniciativas continuas de reducción de costos. La compañía enfatiza una cultura de seguridad, diversidad e inclusión, asegurando que todos los empleados estén comprometidos y alineados con la misión y los valores de Linde.
En general, Linde PLC sigue comprometido con su misión de permitir el éxito del cliente al tiempo que fomenta prácticas sostenibles e innovación en el sector de gases industriales.
Cómo funciona Linde PLC (LIN)
Compañía Overview
Linde PLC, una compañía líder mundial de gas industrial, opera en más de 100 países, proporcionando una amplia gama de productos y servicios que incluyen gases atmosféricos, gases de proceso y gases especiales. La compañía atiende a varias industrias, incluidas la atención médica, los productos químicos, la energía y la fabricación.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Linde informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 8,356 millones | $ 8,155 millones | $ 24,723 millones | $ 24,552 millones |
| Beneficio operativo | $ 2,086 millones | $ 2,052 millones | $ 6,365 millones | $ 5,996 millones |
| Lngresos netos | $ 1,550 millones | $ 1,565 millones | $ 4,840 millones | $ 4,656 millones |
| EPS diluido | $3.22 | $3.19 | $10.02 | $9.43 |
| Tasa impositiva efectiva | 24.1% | 23.8% | 23.3% | 22.6% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de Linde se puede segmentar en varias regiones y categorías operativas. La siguiente tabla resume las ventas y las ganancias operativas por segmento para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | Ventas (tercer trimestre 2024) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024) | Ventas (tercer trimestre de 2023) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 3,618 millones | $ 1,052 millones | $ 3,629 millones | $ 1,063 millones |
| EMEA | $ 2,111 millones | $ 626 millones | $ 2,105 millones | $ 557 millones |
| Apac | $ 1,716 millones | $ 497 millones | $ 1,639 millones | $ 459 millones |
| Ingeniería | $ 611 millones | $ 108 millones | $ 467 millones | $ 116 millones |
| Otro | $ 300 millones | $ 16 millones | $ 315 millones | $ 23 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Linde reportó métricas de flujo de efectivo de la siguiente manera:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $6,614 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($3,268) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | ($2,749) |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de deuda y capital de Linde era la siguiente:
| Métrico | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Deuda total | $22,262 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $5,187 |
| Deuda neta | $17,075 |
| Patrimonio de los accionistas | $39,173 |
Métricas de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Linde empleó a 65,596 individuos, lo que refleja una disminución del año anterior debido a los programas continuos de reducción de costos y una desinversión en la región de APAC.
Posición de mercado y perspectiva estratégica
Linde continúa enfocándose en iniciativas de productividad y precios estratégicos para contrarrestar las presiones inflacionarias. La compañía tiene una fuerte acumulación de proyectos que asciende a aproximadamente $ 7 mil millones, lo que indica un sólido potencial de ingresos futuros. Además, Linde se está adaptando a las condiciones del mercado global, incluidas las fluctuaciones de divisas que afectan sus operaciones internacionales.
Cómo Linde plc (Lin) gana dinero
Flujos de ingresos
Linde PLC genera ingresos principalmente a través de la producción y distribución de gases industriales y servicios de ingeniería. La compañía opera en varios segmentos, incluidas América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África), APAC (Asia-Pacífico) e Ingeniería. Los ingresos de estos segmentos se dividen en diferentes métodos de distribución, como comerciante, en el sitio, gas empaquetado y otros.
| Segmento | T3 2024 Ventas (millones $) | T3 2023 Ventas (millones $) | YTD 2024 Ventas (millones $) | YTD 2023 Ventas (millones $) |
|---|---|---|---|---|
| América | 3,618 | 3,629 | 10,833 | 10,721 |
| EMEA | 2,111 | 2,105 | 6,293 | 6,442 |
| Apac | 1,716 | 1,639 | 4,964 | 4,920 |
| Ingeniería | 611 | 467 | 1,694 | 1,502 |
| Otro | 300 | 315 | 939 | 967 |
| Total | 8,356 | 8,155 | 24,723 | 24,552 |
Beneficio operativo
En el tercer trimestre de 2024, la ganancia operativa informada de Linde fue de $ 2,086 millones, o 25.0% de las ventas, lo que refleja un aumento del 2% en comparación con el año anterior. La ganancia operativa hasta la fecha para 2024 alcanzó los $ 6,365 millones, un aumento del 6% desde 2023. Este crecimiento se atribuye a mayores iniciativas de precios y productividad, que compensan la inflación de costos y otros cargos.
| Métrico | Q3 2024 (millones $) | Q3 2023 (millones $) | YTD 2024 (millones $) | YTD 2023 (millones $) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias operativas reportadas | 2,086 | 2,052 | 6,365 | 5,996 |
| Ganancias operativas ajustadas | 2,477 | 2,306 | 7,240 | 6,798 |
| Margen operativo (%) | 25.0 | 25.2 | 25.7 | 24.4 |
Estructura de costos
El costo de ventas, excluyendo la depreciación y la amortización, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 12,823 millones, en comparación con $ 13,061 millones en 2023. 2023. La depreciación y la amortización se mantuvieron estables en $ 2,867 millones para ambos períodos.
Métricas de rentabilidad
Para el tercer trimestre de 2024, las ganancias diluidas de Linde por acción (EPS) fueron de $ 3.22, lo que refleja un aumento del 1% en comparación con $ 3.19 en el tercer trimestre de 2023. El EPS diluido de año en 2024 fue de $ 10.02, un aumento del 6% de $ 9.43 en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (millones $) | 1,550 | 1,565 | 4,840 | 4,656 |
| EPS diluido ($) | 3.22 | 3.19 | 10.02 | 9.43 |
Flujo de caja e inversiones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 6,614 millones, en comparación con $ 6,578 millones en 2023. Los gastos de capital durante este período fueron de $ 3,247 millones, un aumento de $ 2,636 millones en 2023.
Actividades de deuda y financiamiento
El efectivo neto utilizado para las actividades de financiación en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,749 millones, una disminución de $ 4,620 millones en 2023. El aumento de la deuda fue de $ 2,628 millones en comparación con $ 227 millones en 2023, lo que refleja las emisiones de deuda netas más altas.
| Métrico | YTD 2024 (millones $) | YTD 2023 (millones $) |
|---|---|---|
| Efectivo de las operaciones | 6,614 | 6,578 |
| Gastos de capital | 3,247 | 2,636 |
| Actividades de financiamiento neto | (2,749) | (4,620) |
| Aumento de la deuda | 2,628 | 227 |
Linde plc (LIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Linde plc (LIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Linde plc (LIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Linde plc (LIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.