Lumentum Holdings Inc. (LITE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lumentum Holdings Inc.
خضعت شركة Lumentum Holdings Inc.، الشركة الرائدة في مجال توفير المنتجات البصرية والضوئية، لتحولات وتطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في وضعها الحالي اعتبارًا من عام 2024. وتتخصص الشركة في المكونات البصرية المتقدمة، التي تخدم أسواقًا مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومراكز البيانات، والتصنيع الصناعي.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lumentum عن النقاط المالية التالية:
| متري | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 336.9 مليون دولار | 317.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 77.9 مليون دولار | 76.7 مليون دولار |
| الخسارة من العمليات | (82.4) مليون دولار | (80.8) مليون دولار |
| صافي الخسارة | (82.4) مليون دولار | (67.9) مليون دولار |
| صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(1.21) | $(1.02) |
اقتناء ضوء السحابة
في نوفمبر 2023، أكملت Lumentum عملية الاستحواذ على Cloud Light مقابل 705 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدراتها في الوحدات البصرية المتقدمة لمراكز البيانات، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على تحسينات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في البنية التحتية للبيانات.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم سداد ديون شركة Lumentum profile وشملت:
| أداة الدين | المبلغ الرئيسي المستحق | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2026 | 1,050 مليون دولار | غير محدد | 2026 |
| ملاحظات 2028 | 861 مليون دولار | 0.50% | 15 يونيو 2028 |
| 2029 ملاحظات | 603.7 مليون دولار | 1.50% | 15 ديسمبر 2029 |
| قرض SMBC لأجل | 44.5 مليون دولار | 0.88% | 31 يوليو 2029 |
| قرض ميزوهو لأجل | 31.6 مليون دولار | 0.90% | 20 سبتمبر 2029 |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Lumentum ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 489.2 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 426.9 مليون دولار |
برنامج حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Lumentum:
| غرض | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 895.9 مليون دولار |
| الأسهم المعاد شراؤها (منذ بداية البرنامج) | 7.7 مليون سهم |
| سعر الشراء الإجمالي | 630.4 مليون دولار |
تشير هذه الأرقام إلى التزام Lumentum المستمر بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة المالية الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة Lumentum Holdings Inc. (LITE)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Lumentum Holdings Inc. (LITE) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.3% |
| مستثمرو التجزئة | 10.1% |
| المطلعين على الشركة | 4.6% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Lumentum Holdings Inc. بالإضافة إلى حصص ملكيتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2 مليون | 13.4% |
| شركة بلاك روك | 8.6 مليون | 12.5% |
| شركة ستيت ستريت | 5.5 مليون | 8.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2 مليون | 6.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.8 مليون | 5.5% |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية في Lumentum من الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة. ويوضح الجدول التالي ملكية المطلعين الرئيسيين:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| آلان لوي | المدير التنفيذي | 1.2 مليون | 1.7% |
| جولي جونسون | عضو مجلس الإدارة | 0.3 مليون | 0.4% |
| معوجة فينس | رئيس التكنولوجيا الصناعية | 0.5 مليون | 0.7% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأرباع الأخيرة، حدثت تغييرات في الملكية بسبب الاستحواذ على Cloud Light. تضمنت عملية الاستحواذ تحويلاً نقديًا بقيمة 705 ملايين دولار تقريبًا إلى مساهمي Cloud Light، مما أثر على توزيع الأسهم بشكل عام.
برنامج إعادة شراء الأسهم
سمحت Lumentum ببرنامج إعادة شراء الأسهم مما يسمح بما يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي لإعادة الشراء حتى مايو 2025. واعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تبلغ القدرة المتبقية في إطار هذا البرنامج حوالي 569.6 مليون دولار أمريكي.
تقييم السوق الحالي
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Lumentum Holdings Inc. ما يقرب من 68.7 مليون سهم قائم، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي على أساس سعر سهم يبلغ 32.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت لومينتوم:
- صافي الإيرادات: 336.9 مليون دولار
- صافي الخسارة : (82.4) مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 23.1%
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Lumentum Holdings Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا، مع استثمارات كبيرة من مديري الأصول الرئيسيين. تظل الملكية الداخلية متواضعة ولكنها تشمل المديرين التنفيذيين الرئيسيين الذين يلعبون أدوارًا حاسمة في استراتيجية الشركة وأدائها.
بيان مهمة شركة Lumentum Holdings Inc. (LITE).
Overview
تعد شركة Lumentum Holdings Inc. شركة رائدة في مجال توفير المنتجات الضوئية والضوئية الأساسية لمختلف التطبيقات عبر السحابة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأسواق الاستهلاكية والصناعية. تتمثل مهمة الشركة في تمكين عملائها من تحقيق النجاح من خلال توفير منتجات وحلول مبتكرة تعزز قدراتهم وكفاءاتهم التشغيلية.
بيان المهمة
تؤكد مهمة Lumentum على التزامها بالابتكار والتميز ورضا العملاء في المشهد التكنولوجي سريع التطور. تنعكس هذه المهمة في استراتيجياتهم التشغيلية وجهود تطوير المنتجات، مع التركيز على الحلول البصرية عالية الأداء التي تدفع عجلة التقدم في الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lumentum عن إيرادات صافية قدرها 336.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 317.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 23.1%، بانخفاض طفيف عن 24.1% في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مزيج المنتجات الأقل ربحية وانخفاض استخدام المصنع.
مساهمات القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: السحابة والشبكات والتكنولوجيا الصناعية. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان ربح (خسارة) القطاع كما يلي:
| شريحة | الربح (الخسارة) - 28 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الربح (الخسارة) - 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| السحابة والشبكات | $36.5 | $23.9 |
| التكنولوجيا الصناعية | $2.2 | $15.3 |
استثمارات البحث والتطوير
يتم التأكيد على التزام Lumentum بالابتكار من خلال نفقات البحث والتطوير (R&D)، والتي بلغت 74.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 73.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في التقنيات البصرية والفوتونية.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، أكملت Lumentum الاستحواذ على Cloud Light مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 705 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز قدرات Lumentum في قطاعي السحابة والشبكات، لا سيما في تلبية الطلبات المتزايدة على الوحدات الضوئية المتقدمة.
موقف السوق
تواصل Lumentum التركيز على توسيع تواجدها في السوق عالميًا، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من مناطق خارج الولايات المتحدة. وفي الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، كان 80.6% من صافي الإيرادات مستمدًا من العملاء الدوليين.
حقوق المساهمين والصحة المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Lumentum بمبلغ 895.9 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا من 957.3 مليون دولار في الربع السابق. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية يبلغ إجمالي أصولها 3.97 مليار دولار.
ملخص المقاييس المالية
| متري | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $336.9 | $317.6 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | ($82.4) | ($67.9) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 23.1% | 24.1% |
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | $74.3 | $73.5 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) | $895.9 | $957.3 |
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $3,969.6 | $3,931.9 |
كيف تعمل شركة Lumentum Holdings Inc. (LITE).
شركة Overview
تعد شركة Lumentum Holdings Inc. شركة رائدة في مجال توفير المنتجات الضوئية والضوئية الضرورية لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والتقنيات الصناعية. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: السحابة والشبكات والتكنولوجيا الصناعية.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lumentum عن صافي إيرادات قدرها 336.9 مليون دولار، مقارنة ب 317.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. ويمثل هذا زيادة في الإيرادات على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 336.9 مليون دولار | 317.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (82.4) مليون دولار | (67.9) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 77.9 مليون دولار | 76.7 مليون دولار |
| الخسارة من العمليات | (82.4) مليون دولار | (80.8) مليون دولار |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(1.21) | $(1.02) |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة
والجدول التالي يوضح توزيع الإيرادات عبر المناطق الجغرافية المختلفة:
| منطقة | صافي الإيرادات (28 سبتمبر 2024) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 102.2 مليون دولار | 30.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 204.1 مليون دولار | 60.6% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 30.6 مليون دولار | 9.1% |
| المجموع | 336.9 مليون دولار | 100.0% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 160.3 مليون دولار، مع المكونات الرئيسية المفصلة أدناه:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 74.3 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 76.3 مليون دولار |
| إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | 9.7 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Lumentum المقاييس الرئيسية التالية:
| الأصول والخصوم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأصول الحالية | 1,636.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3,969.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 3,073.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 895.9 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تم توليد Lumentum 39.6 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية. تشمل مكونات التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
| مكونات التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 39.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (47.1) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 60.0 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
استحوذت شركة Lumentum مؤخرًا على Cloud Light، والذي اكتمل في 7 نوفمبر 2023، على مبلغ نقدي قدره 705 مليون دولار. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Lumentum في قطاعي السحابة والشبكات.
| تفاصيل الاستحواذ | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الاعتبار النقدي | 705.0 مليون دولار |
| حسن النية من الاستحواذ | 365.8 مليون دولار |
| المساهمة في صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 38.2 مليون دولار |
كيف تجني شركة Lumentum Holdings Inc. (LITE) الأموال
قطاعات الأعمال وتدفقات الإيرادات
تعمل شركة Lumentum Holdings Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: السحابة والشبكات و التكنولوجيا الصناعية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السحابة والشبكات | $282.3 | 83.8% |
| التكنولوجيا الصناعية | $54.6 | 16.2% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $336.9 | 100.0% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توليد الإيرادات من مناطق جغرافية متعددة، ويأتي جزء كبير منها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكان صافي الإيرادات حسب المنطقة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $102.2 | 30.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $204.1 | 60.6% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $30.6 | 9.1% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $336.9 | 100.0% |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Lumentum عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 336.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 77.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 23.1% |
| صافي الخسارة | (82.4) مليون دولار |
| صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(1.21) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 236.5 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في هامش إجمالي قدره 23.1%، وهو ما يعكس انخفاضًا من 24.1% في العام السابق بسبب مزيج المنتجات الأقل ربحية وانخفاض استخدام المصنع.
استثمارات البحث والتطوير
وبلغت نفقات البحث والتطوير لنفس الفترة 74.3 مليون دولار، مما يعكس الالتزام بالابتكار وتطوير المنتجات، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في الأسواق البصرية والفوتونية.
ربحية القطاع
وكانت ربحية كل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الربح (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|
| السحابة والشبكات | $36.5 |
| التكنولوجيا الصناعية | $2.2 |
| إجمالي ربح القطاع | $38.7 |
تركيز العملاء
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، استحوذ عميلان على 15% و12% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى ارتفاع مخاطر تركز العملاء، والتي تديرها Lumentum بنشاط.
تأثير الاستحواذ
ساهم الاستحواذ على Cloud Light في نوفمبر 2023 بشكل كبير في إيرادات Lumentum. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت Cloud Light صافي إيرادات موحدة بقيمة 38.2 مليون دولار أمريكي.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تضمنت أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| فئة الأصول | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $489.2 |
| حسابات القبض | $198.5 |
| المخزونات | $403.3 |
| إجمالي الأصول | $3,969.6 |
التزامات الديون
تم الإبلاغ عن ديون Lumentum طويلة الأجل اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 بمبلغ 2,569.2 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل السندات القابلة للتحويل وترتيبات التمويل الأخرى التي يتم استخدامها بشكل استراتيجي لدعم مبادرات النمو.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lumentum عن صافي نقدي ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 39.6 مليون دولار، مما يشير إلى تدفق نقدي إيجابي على الرغم من صافي الخسارة.
Lumentum Holdings Inc. (LITE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumentum Holdings Inc. (LITE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lumentum Holdings Inc. (LITE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumentum Holdings Inc. (LITE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.