Lumentum Holdings Inc. (LITE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Lumentum Holdings Inc.
Lumentum Holdings Inc., ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, hat in den letzten Jahren erhebliche Transformationen und Entwicklungen unterzogen, die zum aktuellen Stand von 2024 gipfelte. Das Unternehmen hat sich auf fortschrittliche optische Komponenten spezialisiert und Märkte wie Telekommunikation, Rechenzentrum, Rechenzentrum, Rechenzentrum, Rechnung, Rechenzentrum, Dienste spezialisiert und industrielle Fertigung.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 28. September 2024 berichtete Lumentum die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | 28. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 336,9 Millionen US -Dollar | 317,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 77,9 Millionen US -Dollar | 76,7 Millionen US -Dollar |
| Verlust aus Operationen | $ (82,4) Millionen | $ (80,8) Millionen |
| Nettoverlust | $ (82,4) Millionen | $ (67,9) Millionen |
| Nettoverlust je Aktie (Basis und verwässert) | $(1.21) | $(1.02) |
Erwerb von Wolkenlicht
Im November 2023 schloss Lumentum die Übernahme von Cloud Light für 705 Millionen US -Dollar ab. Diese Akquisition zielte darauf ab, ihre Fähigkeiten in fortschrittlichen optischen Modulen für Rechenzentren zu verbessern und sich an der wachsenden Nachfrage nach KI und maschinellem Lernen in der Dateninfrastruktur auszurichten.
Schulden und Finanzierung
Ab dem 28. September 2024 die Schulden von Lumentum profile enthalten:
| Schuldeninstrument | Hauptbetrag ausstehend | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 2026 Notizen | 1.050 Millionen US -Dollar | Nicht angegeben | 2026 |
| 2028 Notizen | 861 Millionen US -Dollar | 0.50% | 15. Juni 2028 |
| 2029 Notizen | 603,7 Millionen US -Dollar | 1.50% | 15. Dezember 2029 |
| SMBC -Laufzeitdarlehen | 44,5 Millionen US -Dollar | 0.88% | 31. Juli 2029 |
| Mizuho -Laufzeitdarlehen | 31,6 Millionen US -Dollar | 0.90% | 20. September 2029 |
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 28. September 2024 berichtete Lumentum:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 489,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 426,9 Millionen US -Dollar |
Aktionär Aktien- und Aktienrückkaufprogramm
Zum 28. September 2024 hatte Lumentum:
| Artikel | Menge |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 895,9 Millionen US -Dollar |
| Aktien zurückgekauft (seit Beginn des Programms) | 7,7 Millionen Aktien |
| Gesamtkaufpreis | 630,4 Millionen US -Dollar |
Diese Zahlen weisen auf das anhaltende Engagement von Lumentum zur Verbesserung der Aktionärswert durch strategisches Finanzmanagement und operative Effizienz hin.
A Who gehört Lumentum Holdings Inc. (Lite)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Lumentum Holdings Inc. (Lite) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Die Verteilung des Eigentums ist wie folgt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 10.1% |
| Insider für Unternehmen | 4.6% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Lumentum Holdings Inc. zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9,2 Millionen | 13.4% |
| BlackRock, Inc. | 8,6 Millionen | 12.5% |
| State Street Corporation | 5,5 Millionen | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 4,2 Millionen | 6.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,8 Millionen | 5.5% |
Insiderbesitz
Das Insider -Eigentum bei Lumentum besteht aus Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die folgende Tabelle beschreibt den Eigentum an wichtigen Insidern:
| Name | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Alan Lowe | CEO | 1,2 Millionen | 1.7% |
| Julie Johnson | Vorstandsmitglied | 0,3 Millionen | 0.4% |
| Vince Retort | Präsident, Industrial Tech | 0,5 Millionen | 0.7% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Quartalen gab es aufgrund des Erwerbs von Cloud Light Änderungen an Eigentumsverhältnissen. Die Akquisition umfasste eine Barübertragung von ca. 705 Millionen US -Dollar an Cloud Light -Aktionäre, was sich auf die Gesamtanteilschüttung auswirkte.
Aktienrückkaufprogramm
Lumentum hat ein Aktienkaufprogramm genehmigt, in dem bis zu 1,2 Milliarden US -Dollar für Rückkäufe bis Mai 2025 zugelassen wurde. Zum 28. September 2024 beträgt die verbleibende Kapazität im Rahmen dieses Programms ca. 569,6 Mio. USD.
Aktuelle Marktbewertung
Zum 31. Oktober 2024 hat Lumentum Holdings Inc. rund 68,7 Millionen Aktien ausstehend, wobei eine Marktkapitalisierung von rund 2,2 Milliarden US -Dollar auf einem Aktienkurs von 32,00 USD pro Aktie basiert.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Für die drei Monate am 28. September 2024 berichtete Lumentum:
- Nettoumsatz: 336,9 Mio. USD
- Nettoverlust: $ (82,4) Millionen
- Bruttomarge: 23,1%
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Lumenteum Holdings Inc. spiegelt eine starke institutionelle Präsenz wider, wobei erhebliche Anlagen von großen Vermögensverwalter. Insider -Eigentümer bleibt bescheiden, umfasst jedoch wichtige Führungskräfte, die eine kritische Rolle in der Unternehmensstrategie und -leistung spielen.
Lumenteum Holdings Inc. (Lite) Literaturaussage
Overview
Lumentum Holdings Inc. ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die für verschiedene Anwendungen in Cloud-, Künstlich -Intelligenz-, Telekommunikations-, Verbraucher- und Industriemärkten wesentlich sind. Die Mission des Unternehmens ist es, seinen Kunden erfolgreich zu ermöglichen, indem sie innovative Produkte und Lösungen bereitstellen, die ihre betrieblichen Fähigkeiten und Effizienzsteigerungen verbessern.
Leitbild
Die Mission von Lumentum betont sein Engagement für Innovation, Exzellenz und Kundenzufriedenheit in der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft. Diese Mission spiegelt sich in ihren operativen Strategien und Produktentwicklungsbemühungen wider und konzentriert sich auf optische leistungsstarke Lösungen, die Fortschritte bei KI- und Cloud-Technologien vorantreiben.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 28. September 2024 meldete Lumentum einen Nettoumsatz von 336,9 Mio. USD gegenüber 317,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Bruttomarge für diesen Zeitraum betrug 23,1%, ein geringfügiger Rückgang von 24,1% im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund eines weniger profitablen Produktmix und einer niedrigeren Fabriknutzung.
Segmentbeiträge
Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Cloud & Networking und Industrial Tech. Für die drei Monate am 28. September 2024 war der Segmentgewinn (Verlust) wie folgt:
| Segment | Gewinn (Verlust) - 28. September 2024 (in Millionen) | Gewinn (Verlust) - 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Cloud & Networking | $36.5 | $23.9 |
| Industrie -Technologie | $2.2 | $15.3 |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Das Engagement von Lumentum für Innovation wird durch seine Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) unterstrichen, die für die drei Monate, die am 28. September 2024, auf 74,3 Millionen US -Dollar beliefen wurden, verglichen mit 73,5 Mio. USD im Vorjahr. Diese Investition ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils in optischen und photonischen Technologien.
Jüngste Entwicklungen
Im November 2023 schloss Lumentum die Übernahme von Cloud Light für eine Gesamtbetragung von 705 Millionen US -Dollar ab. Diese strategische Akquisition wird voraussichtlich die Fähigkeiten von Lumentum in den Cloud- und Netzwerksektoren verbessern, insbesondere bei der Erfüllung der wachsenden Anforderungen an fortschrittliche optische Module.
Marktposition
Lumentum konzentriert sich weiterhin auf die weltweite Erweiterung seiner Marktpräsenz mit erheblichen Umsatzbeiträgen aus Regionen außerhalb der USA. Im jüngsten Berichtszeitraum wurden 80,6% des Nettoumsatzes von internationalen Kunden abgeleitet.
Aktionäre Eigenkapital und finanzielle Gesundheit
Zum 28. September 2024 wurde das Gesamtkapital der Aktionäre von Lumentum bei 895,9 Mio. USD gemeldet, was einen Rückgang von 957,3 Mio. USD im Vorquartal widerspricht. Das Unternehmen unterhält eine robuste Bilanz mit einem Gesamtvermögen von 3,97 Milliarden US -Dollar.
Zusammenfassung der finanziellen Metriken
| Metrisch | 28. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $336.9 | $317.6 |
| Nettoverlust (in Millionen) | ($82.4) | ($67.9) |
| Bruttomarge (%) | 23.1% | 24.1% |
| F & E -Ausgaben (in Millionen) | $74.3 | $73.5 |
| Gesamtkapital der Aktionäre (in Millionen) | $895.9 | $957.3 |
| Gesamtvermögen (in Millionen) | $3,969.6 | $3,931.9 |
Wie Lumentum Holdings Inc. (Lite) funktioniert
Unternehmen Overview
Lumentum Holdings Inc. ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die für verschiedene Anwendungen, einschließlich Cloud Computing, künstlicher Intelligenz, Telekommunikations- und Industrie -Technologien, wesentlich sind. Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Cloud & Networking und Industrial Tech.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 28. September 2024 meldete Lumentum einen Nettoumsatz von 336,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 317,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dies entspricht einem Umsatzsteigerung des Jahres gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 28. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 336,9 Millionen US -Dollar | 317,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (82,4) Millionen | $ (67,9) Millionen |
| Bruttogewinn | 77,9 Millionen US -Dollar | 76,7 Millionen US -Dollar |
| Verlust aus Operationen | $ (82,4) Millionen | $ (80,8) Millionen |
| Grundverlust pro Aktie | $(1.21) | $(1.02) |
Umsatzbaus nach Region
Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmeverteilung in verschiedenen geografischen Regionen:
| Region | Nettoumsatz (28. September 2024) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | 102,2 Millionen US -Dollar | 30.3% |
| Asiatisch-pazifik | 204,1 Millionen US -Dollar | 60.6% |
| EMEA | 30,6 Millionen US -Dollar | 9.1% |
| Gesamt | 336,9 Millionen US -Dollar | 100.0% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate zum 28. September 2024, insgesamt 160,3 Millionen US -Dollar, mit wichtigen Komponenten, die unten detailliert sind:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 74,3 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 76,3 Millionen US -Dollar |
| Umstrukturierung und damit verbundene Gebühren | 9,7 Millionen US -Dollar |
Bilanz -Highlights
Zum 28. September 2024 spiegelte die Bilanz von Lumentum die folgenden Schlüsselmetriken wider:
| Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Umlaufvermögen | $ 1.636,2 Millionen |
| Gesamtvermögen | 3.969,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3.073,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 895,9 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
In den drei Monaten, die am 28. September 2024 endeten, erzeugte Lumentum 39,6 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten. Zu den wichtigsten Cashflow -Komponenten gehören:
| Cashflow -Komponenten | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 39,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (47,1) Millionen |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 60,0 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Die jüngste Übernahme von Cloud Light durch Lumentum, die am 7. November 2023 abgeschlossen wurde 705 Millionen Dollar. Die Akquisition zielt darauf ab, die Funktionen von Lumentum in den Cloud- und Netzwerksektoren zu verbessern.
| Akquisitionsdetails | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld | 705,0 Millionen US -Dollar |
| Goodwill vom Akquisition | 365,8 Millionen US -Dollar |
| Beitrag zum Nettoumsatz (Q3 2024) | 38,2 Millionen US -Dollar |
Wie Lumentum Holdings Inc. (Lite) Geld verdient
Geschäftssegmente und Einnahmequellen
Lumentum Holdings Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei meldepflichtige Segmente: Cloud & Networking Und Industrie -Technologie. Für die drei Monate zum 28. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Cloud & Networking | $282.3 | 83.8% |
| Industrie -Technologie | $54.6 | 16.2% |
| Gesamtnettoumsatz | $336.9 | 100.0% |
Geografische Einnahmeverteilung
Einnahmen werden aus mehreren geografischen Regionen erzielt, wobei ein erheblicher Teil aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammt. Der Nettoumsatz nach Region für die drei Monate zum 28. September 2024 war:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $102.2 | 30.3% |
| Asiatisch-pazifik | $204.1 | 60.6% |
| EMEA | $30.6 | 9.1% |
| Gesamtnettoumsatz | $336.9 | 100.0% |
Wichtige finanzielle Metriken
Für die drei Monate am 28. September 2024 meldete Lumentum die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 336,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 77,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 23.1% |
| Nettoverlust | $ (82,4) Millionen |
| Nettoverlust je Aktie (Basis und verwässert) | $(1.21) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die drei Monate am 28. September 2024 betrugen 236,5 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 23,1% beitrug, was einen Rückgang von 24,1% im Vorjahr aufgrund eines weniger profitablen Produktmix und einer geringeren Fabriknutzung widerspiegelt.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen (F & E)
Die F & E -Kosten für den gleichen Zeitraum betrugen 74,3 Millionen US -Dollar, was ein Engagement für Innovation und Produktentwicklung widerspiegelt, was für die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils in den optischen und photonischen Märkten von entscheidender Bedeutung ist.
Segmentrentabilität
Die Rentabilität jedes Segments war wie folgt:
| Segment | Gewinn (Verlust) (in Millionen) |
|---|---|
| Cloud & Networking | $36.5 |
| Industrie -Technologie | $2.2 |
| Gesamtsegmentgewinn | $38.7 |
Kundenkonzentration
Während der drei Monate am 28. September 2024 machten zwei Kunden 15% und 12% des Gesamtumsatzes aus, was auf ein hohes Kundenkonzentrationsrisiko hinweist, das Lumentum aktiv verwaltet.
Akquisitionsauswirkungen
Die Übernahme von Cloud Light im November 2023 hat erheblich zu den Einnahmen von Lumentum beigetragen. Für die drei Monate zum 28. September 2024 erzielte Cloud Light einen konsolidierten Nettoumsatz von 38,2 Mio. USD.
Bilanz -Highlights
Ab dem 28. September 2024 umfassten die wichtigsten Bilanzzahlen:
| Vermögenskategorie | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $489.2 |
| Forderungen | $198.5 |
| Inventare | $403.3 |
| Gesamtvermögen | $3,969.6 |
Schuldenverpflichtungen
Die langfristigen Schulden von Lumentum zum 28. September 2024 wurden mit 2.569,2 Mio. USD gemeldet, darunter konvertierbare Notizen und andere Finanzierungsvereinbarungen, die strategisch zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen eingesetzt werden.
Cashflow -Analyse
In den drei Monaten zum 28. September 2024 meldete Lumentum ein Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 39,6 Mio. USD bereitgestellt wurde, was trotz des Nettoverlusts einen positiven Cashflow hinweist.
Lumentum Holdings Inc. (LITE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumentum Holdings Inc. (LITE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lumentum Holdings Inc. (LITE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumentum Holdings Inc. (LITE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.