Lumentum Holdings Inc. (LITE) Bundle
Una breve historia de Lumentum Holdings Inc.
Lumentum Holdings Inc., un proveedor líder de productos ópticos y fotónicos, ha sufrido transformaciones y desarrollos significativos en los últimos años, que culminó en su posición actual a partir de 2024. La compañía se especializa en componentes ópticos avanzados, que atienden a mercados como telecomunicaciones, centro de datos, centro de datos, centro de datos, centro de datos, y fabricación industrial.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Lumentum informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 336.9 millones | $ 317.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 77.9 millones | $ 76.7 millones |
| Pérdida de las operaciones | $ (82.4) millones | $ (80.8) millones |
| Pérdida neta | $ (82.4) millones | $ (67.9) millones |
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | $(1.21) | $(1.02) |
Adquisición de la luz de la nube
En noviembre de 2023, Lumentum completó la adquisición de Cloud Light por $ 705 millones. Esta adquisición tuvo como objetivo mejorar sus capacidades en módulos ópticos avanzados para centros de datos, alineándose con la creciente demanda de IA y optimizaciones de aprendizaje automático en la infraestructura de datos.
Deuda y financiamiento
A partir del 28 de septiembre de 2024, la deuda de Lumentum profile incluido:
| Instrumento de deuda | Monto principal pendiente | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| 2026 notas | $ 1,050 millones | No especificado | 2026 |
| 2028 notas | $ 861 millones | 0.50% | 15 de junio de 2028 |
| Notas de 2029 | $ 603.7 millones | 1.50% | 15 de diciembre de 2029 |
| Préstamo a plazo de SMBC | $ 44.5 millones | 0.88% | 31 de julio de 2029 |
| Préstamo a plazo de mizuho | $ 31.6 millones | 0.90% | 20 de septiembre de 2029 |
Posición de efectivo y liquidez
A partir del 28 de septiembre de 2024, Lumentum informó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 489.2 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 426.9 millones |
Programa de capital de accionistas y recompra de acciones
A partir del 28 de septiembre de 2024, Lumentum tenía:
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 895.9 millones |
| Acciones de recompra (desde el inicio del programa) | 7.7 millones de acciones |
| Precio de compra agregado | $ 630.4 millones |
Estas cifras son indicativas del compromiso continuo de Lumentum para mejorar el valor de los accionistas a través de la gestión financiera estratégica y la eficiencia operativa.
A Who posee Lumentum Holdings Inc. (Lite)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Lumentum Holdings Inc. (Lite) tiene una base de accionistas diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 85.3% |
| Inversores minoristas | 10.1% |
| Insiders de la empresa | 4.6% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Lumentum Holdings Inc. junto con sus respectivas participaciones de propiedad:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2 millones | 13.4% |
| Blackrock, Inc. | 8.6 millones | 12.5% |
| State Street Corporation | 5.5 millones | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 4.2 millones | 6.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.8 millones | 5.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Lumentum está compuesta por acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla detalla la propiedad de los expertos clave:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Alan Lowe | CEO | 1.2 millones | 1.7% |
| Julie Johnson | Miembro de la junta | 0.3 millones | 0.4% |
| Vince réplica | Presidente, Tecnología Industrial | 0.5 millones | 0.7% |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos trimestres, ha habido cambios en la propiedad debido a la adquisición de la luz en la nube. La adquisición implicó una transferencia de efectivo de aproximadamente $ 705 millones a los accionistas de la luz de la nube, lo que afectó la distribución general de acciones.
Programa de recompra de compartir
Lumentum ha autorizado un programa de recompra de acciones que permite hasta $ 1.2 mil millones para las recompras hasta mayo de 2025. A partir del 28 de septiembre de 2024, la capacidad restante bajo este programa es de aproximadamente $ 569.6 millones.
Valoración actual del mercado
Al 31 de octubre de 2024, Lumentum Holdings Inc. tiene aproximadamente 68.7 millones de acciones en circulación, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.2 mil millones en función de un precio de acciones de $ 32.00 por acción.
Resumen del desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Lumentum informó:
- Ingresos netos: $ 336.9 millones
- Pérdida neta: $ (82.4) millones
- Margen bruto: 23.1%
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Lumentum Holdings Inc. refleja una fuerte presencia institucional, con importantes inversiones de los principales administradores de activos. La propiedad interna sigue siendo modesta pero incluye ejecutivos clave que desempeñan roles críticos en la estrategia y el rendimiento de la empresa.
Lumentum Holdings Inc. (Lite) Declaración de misión
Overview
Lumentum Holdings Inc. es un proveedor líder de productos ópticos y fotónicos esenciales para diversas aplicaciones en la nube, inteligencia artificial, telecomunicaciones, consumidores e industriales. La misión de la compañía es permitir que sus clientes tengan éxito al proporcionar productos y soluciones innovadores que mejoren sus capacidades y eficiencias operativas.
Declaración de misión
La misión de Lumentum enfatiza su compromiso con la innovación, la excelencia y la satisfacción del cliente en el panorama tecnológico en rápida evolución. Esta misión se refleja en sus estrategias operativas y sus esfuerzos de desarrollo de productos, centrándose en soluciones ópticas de alto rendimiento que impulsan los avances en IA y las tecnologías en la nube.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Lumentum reportó ingresos netos de $ 336.9 millones, en comparación con $ 317.6 millones en el mismo período del año anterior. El margen bruto para este período fue del 23.1%, una ligera disminución del 24.1% en el año anterior, principalmente debido a una combinación de productos menos rentable y una menor utilización de fábricas.
Contribuciones de segmento
La compañía opera a través de dos segmentos principales: Cloud & Networking and Industrial Tech. Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la ganancia del segmento (pérdida) fue la siguiente:
| Segmento | Beneficio (pérdida) - 28 de septiembre de 2024 (en millones) | Beneficio (pérdida) - 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Nube y redes | $36.5 | $23.9 |
| Tecnología industrial | $2.2 | $15.3 |
Inversiones de investigación y desarrollo
El compromiso de Lumentum con la innovación está subrayado por sus gastos de investigación y desarrollo (I + D), que ascendieron a $ 74.3 millones para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 73.5 millones en el año anterior. Esta inversión es crucial para mantener una ventaja competitiva en las tecnologías ópticas y fotónicas.
Desarrollos recientes
En noviembre de 2023, Lumentum completó la adquisición de la luz de la nube para una consideración total en efectivo de $ 705 millones. Se espera que esta adquisición estratégica mejore las capacidades de Lumentum en los sectores de nubes y redes, particularmente en satisfacer las crecientes demandas de módulos ópticos avanzados.
Posición de mercado
Lumentum continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado a nivel mundial, con importantes contribuciones de ingresos de regiones fuera de los Estados Unidos. En el último período de informe, el 80.6% de los ingresos netos se derivaron de clientes internacionales.
Equidad de accionistas y salud financiera
Al 28 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Lumentum se informó en $ 895.9 millones, lo que refleja una disminución de $ 957.3 millones en el trimestre anterior. La compañía mantiene un balance sólido, con activos totales de $ 3.97 mil millones.
Resumen de las métricas financieras
| Métrico | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $336.9 | $317.6 |
| Pérdida neta (en millones) | ($82.4) | ($67.9) |
| Margen bruto (%) | 23.1% | 24.1% |
| Gastos de I + D (en millones) | $74.3 | $73.5 |
| El patrimonio total de los accionistas (en millones) | $895.9 | $957.3 |
| Activos totales (en millones) | $3,969.6 | $3,931.9 |
Cómo funciona Lumentum Holdings Inc. (Lite)
Compañía Overview
Lumentum Holdings Inc. es un proveedor líder de productos ópticos y fotónicos esenciales para diversas aplicaciones, incluidas la computación en la nube, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y las tecnologías industriales. La compañía opera a través de dos segmentos principales: Cloud & Networking and Industrial Tech.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Lumentum informó ingresos netos de $ 336.9 millones, en comparación con $ 317.6 millones para el mismo período del año anterior. Esto representa un aumento año tras año en los ingresos.
| Métricas financieras | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 336.9 millones | $ 317.6 millones |
| Pérdida neta | $ (82.4) millones | $ (67.9) millones |
| Beneficio bruto | $ 77.9 millones | $ 76.7 millones |
| Pérdida de las operaciones | $ (82.4) millones | $ (80.8) millones |
| Pérdida neta básica por acción | $(1.21) | $(1.02) |
Desglose de ingresos por región
La siguiente tabla ilustra la distribución de ingresos en varias regiones geográficas:
| Región | Ingresos netos (28 de septiembre de 2024) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $ 102.2 millones | 30.3% |
| Asia-Pacífico | $ 204.1 millones | 60.6% |
| EMEA | $ 30.6 millones | 9.1% |
| Total | $ 336.9 millones | 100.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, totalizaron $ 160.3 millones, con componentes principales detallados a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 74.3 millones |
| Venta, general y administrativa | $ 76.3 millones |
| Reestructuración y cargos relacionados | $ 9.7 millones |
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, el balance de Lumentum reflejaba las siguientes métricas clave:
| Activos y pasivos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos actuales | $ 1,636.2 millones |
| Activos totales | $ 3,969.6 millones |
| Pasivos totales | $ 3,073.7 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 895.9 millones |
Análisis de flujo de caja
En los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, se generó Lumentum $ 39.6 millones de actividades operativas. Los componentes clave de flujo de efectivo incluyen:
| Componentes de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 39.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (47.1) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 60.0 millones |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
La reciente adquisición de Lumentum de Cloud Light, completada el 7 de noviembre de 2023, implicó una consideración en efectivo de $ 705 millones. La adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de Lumentum en los sectores de nubes y redes.
| Detalles de adquisición | Valor (en millones) |
|---|---|
| Consideración en efectivo | $ 705.0 millones |
| Buena voluntad de la adquisición | $ 365.8 millones |
| Contribución a los ingresos netos (tercer trimestre de 2024) | $ 38.2 millones |
Cómo Lumentum Holdings Inc. (Lite) gana dinero
Segmentos comerciales y flujos de ingresos
Lumentum Holdings Inc. opera principalmente a través de dos segmentos reportables: Nube y redes y Tecnología industrial. Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Nube y redes | $282.3 | 83.8% |
| Tecnología industrial | $54.6 | 16.2% |
| Ingresos netos totales | $336.9 | 100.0% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos se generan a partir de múltiples regiones geográficas, con una porción significativa proveniente de Asia-Pacífico. Los ingresos netos por región durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $102.2 | 30.3% |
| Asia-Pacífico | $204.1 | 60.6% |
| EMEA | $30.6 | 9.1% |
| Ingresos netos totales | $336.9 | 100.0% |
Métricas financieras clave
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Lumentum informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 336.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 77.9 millones |
| Margen bruto | 23.1% |
| Pérdida neta | $ (82.4) millones |
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | $(1.21) |
Estructura de costos
El costo de ventas para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 236.5 millones, lo que contribuyó a un margen bruto del 23.1%, lo que refleja una disminución del 24.1% en el año anterior debido a una combinación de productos menos rentable y una utilización de fábrica más baja.
Investigación y desarrollo (I + D) Inversiones
Los gastos de I + D para el mismo período fueron de $ 74.3 millones, lo que refleja un compromiso con la innovación y el desarrollo de productos, lo cual es crucial para mantener una ventaja competitiva en los mercados ópticos y fotónicos.
Rentabilidad del segmento
La rentabilidad de cada segmento fue la siguiente:
| Segmento | Beneficio (pérdida) (en millones) |
|---|---|
| Nube y redes | $36.5 |
| Tecnología industrial | $2.2 |
| Beneficio total del segmento | $38.7 |
Concentración de clientes
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, dos clientes representaron el 15% y el 12% de los ingresos totales, lo que indica un alto riesgo de concentración de clientes, que Lumentum administra activamente.
Impacto de la adquisición
La adquisición de Cloud Light en noviembre de 2023 ha contribuido significativamente a los ingresos de Lumentum. Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la luz de la nube generó $ 38.2 millones en ingresos netos consolidados.
Lo más destacado del balance
A partir del 28 de septiembre de 2024, las cifras de balance clave incluían:
| Categoría de activos | Valor (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $489.2 |
| Cuentas por cobrar | $198.5 |
| Inventarios | $403.3 |
| Activos totales | $3,969.6 |
Obligaciones de deuda
La deuda a largo plazo de Lumentum al 28 de septiembre de 2024 se informó en $ 2,569.2 millones, que incluye notas convertibles y otros acuerdos de financiamiento que se emplean estratégicamente para apoyar las iniciativas de crecimiento.
Análisis de flujo de caja
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Lumentum informó un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 39.6 millones, lo que indica un flujo de efectivo positivo a pesar de la pérdida neta.
Lumentum Holdings Inc. (LITE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumentum Holdings Inc. (LITE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lumentum Holdings Inc. (LITE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumentum Holdings Inc. (LITE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.