Lumentum Holdings Inc. (LITE) Bundle
Une brève histoire de Lumém Holdings Inc.
Lumém Holdings Inc., l'un des principaux fournisseurs de produits optiques et photoniques, a subi des transformations et des développements importants ces dernières années, culminant dans sa position actuelle en 2024. La société est spécialisée dans les composants optiques avancés, desservant des marchés tels que les télécommunications, le centre de données, et fabrication industrielle.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Lumém a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 336,9 millions de dollars | 317,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 77,9 millions de dollars | 76,7 millions de dollars |
| Perte des opérations | (82,4) millions de dollars | (80,8) millions de dollars |
| Perte nette | (82,4) millions de dollars | (67,9) millions de dollars |
| Perte nette par action (base et dilué) | $(1.21) | $(1.02) |
Acquisition de la lumière nuageuse
En novembre 2023, Lumém a achevé l'acquisition de Cloud Light pour 705 millions de dollars. Cette acquisition visait à améliorer ses capacités dans les modules optiques avancés pour les centres de données, s'alignant sur la demande croissante d'optimisations de l'IA et de l'apprentissage automatique dans l'infrastructure de données.
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, la dette de Lumém profile compris:
| Instrument de dette | Montant principal en suspens | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| 2026 Notes | 1 050 millions de dollars | Non spécifié | 2026 |
| 2028 Notes | 861 millions de dollars | 0.50% | 15 juin 2028 |
| 2029 Notes | 603,7 millions de dollars | 1.50% | 15 décembre 2029 |
| Prêt à terme SMBC | 44,5 millions de dollars | 0.88% | 31 juillet 2029 |
| Prêt à terme Mizuho | 31,6 millions de dollars | 0.90% | 20 septembre 2029 |
Position en espèces et en liquidité
Au 28 septembre 2024, Lumém a rapporté:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 489,2 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 426,9 millions de dollars |
Programme de capitaux propres et de rachat d'actions en action
Au 28 septembre 2024, Lumétum avait:
| Article | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 895,9 millions de dollars |
| Actions rachetées (depuis la création du programme) | 7,7 millions d'actions |
| Prix d'achat global | 630,4 millions de dollars |
Ces chiffres indiquent l'engagement continu de Lumém à améliorer la valeur des actionnaires grâce à la gestion financière stratégique et à l'efficacité opérationnelle.
A qui possède Lumém Holdings Inc. (Lite)
Composition des actionnaires
En 2024, Lumétum Holdings Inc. (LITE) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. La répartition de la propriété est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.3% |
| Investisseurs de détail | 10.1% |
| Initiés de l'entreprise | 4.6% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Lumém Holdings Inc. ainsi que leurs participations respectives:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9,2 millions | 13.4% |
| BlackRock, Inc. | 8,6 millions | 12.5% |
| State Street Corporation | 5,5 millions | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 4,2 millions | 6.1% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,8 millions | 5.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Lumém est composée d'actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant détaille la propriété des principaux initiés:
| Nom | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Alan Lowe | PDG | 1,2 million | 1.7% |
| Julie Johnson | Membre du conseil d'administration | 0,3 million | 0.4% |
| Vince Retor | Président, technologie industrielle | 0,5 million | 0.7% |
Changements récents de propriété
Au cours des derniers trimestres, il y a eu des changements de propriété en raison de l'acquisition de la lumière nuageuse. L'acquisition a impliqué un transfert en espèces d'environ 705 millions de dollars aux actionnaires de Cloud Light, ce qui a un impact sur la distribution globale des actions.
Programme de rachat d'actions
Lumém a autorisé un programme de rachat d'actions accordant jusqu'à 1,2 milliard de dollars pour les rachats jusqu'en mai 2025. Au 28 septembre 2024, la capacité restante en vertu de ce programme est d'environ 569,6 millions de dollars.
Évaluation actuelle du marché
Au 31 octobre 2024, Lumétum Holdings Inc. détient environ 68,7 millions d'actions en circulation, avec une capitalisation boursière d'environ 2,2 milliards de dollars sur la base d'un cours de bourse de 32,00 $ par action.
Résumé de la performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Lumém a rapporté:
- Revenu net: 336,9 millions de dollars
- Perte nette: (82,4) millions de dollars
- Marge brute: 23,1%
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Lumém Holdings Inc. reflète une forte présence institutionnelle, avec des investissements importants de principaux gestionnaires d'actifs. La propriété d'initiés reste modeste mais comprend des cadres clés qui jouent un rôle critique dans la stratégie et les performances de l'entreprise.
Énoncé de mission Lumém Holdings Inc. (Lite)
Overview
Lumém Holdings Inc. est l'un des principaux fournisseurs de produits optiques et photoniques essentiels pour diverses applications à travers les marchés du cloud, de l'intelligence artificielle, des télécommunications, des consommateurs et des marchés industriels. La mission de l'entreprise est de permettre à ses clients de réussir en fournissant des produits et des solutions innovants qui améliorent leurs capacités opérationnelles et leurs efficacités.
Énoncé de mission
La mission de Lumém souligne son engagement envers l'innovation, l'excellence et la satisfaction des clients dans le paysage technologique en évolution rapide. Cette mission se reflète dans leurs stratégies opérationnelles et leurs efforts de développement de produits, en se concentrant sur des solutions optiques à haute performance qui stimulent les progrès des technologies de l'IA et du cloud.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Lumém a déclaré un chiffre d'affaires net de 336,9 millions de dollars, contre 317,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La marge brute de cette période était de 23,1%, une légère diminution de 24,1% l'année précédente, principalement en raison d'un mélange de produits moins rentable et d'une utilisation inférieure d'usine.
Contributions du segment
La société opère à travers deux segments principaux: le cloud et le réseautage et la technologie industrielle. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, le bénéfice du segment (perte) était le suivant:
| Segment | Profit (perte) - 28 septembre 2024 (en millions) | Profit (perte) - 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Cloud et réseautage | $36.5 | $23.9 |
| Technologie industrielle | $2.2 | $15.3 |
Investissements de recherche et développement
L'engagement de Lumém envers l'innovation est souligné par ses dépenses de recherche et développement (R&D), qui s'élevaient à 74,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, contre 73,5 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement est crucial pour maintenir un avantage concurrentiel dans les technologies optiques et photoniques.
Développements récents
En novembre 2023, Lumém a achevé l'acquisition de Cloud Light pour une contrepartie en espèces totale de 705 millions de dollars. Cette acquisition stratégique devrait améliorer les capacités de Lumém dans les secteurs du cloud et du réseautage, en particulier pour répondre aux demandes croissantes de modules optiques avancés.
Position sur le marché
Lumém continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché à l'échelle mondiale, avec des contributions importantes sur les revenus de régions en dehors des États-Unis. Au cours de la dernière période de référence, 80,6% des revenus nets provenaient des clients internationaux.
Equité des actionnaires et santé financière
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Lumém ont été déclarés à 895,9 millions de dollars, reflétant une baisse de 957,3 millions de dollars au trimestre précédent. La société maintient un bilan robuste, avec un actif total de 3,97 milliards de dollars.
Résumé des mesures financières
| Métrique | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets (en millions) | $336.9 | $317.6 |
| Perte nette (en millions) | ($82.4) | ($67.9) |
| Marge brute (%) | 23.1% | 24.1% |
| Dépenses de R&D (en millions) | $74.3 | $73.5 |
| Les capitaux propres totaux des actionnaires (en millions) | $895.9 | $957.3 |
| Total des actifs (en millions) | $3,969.6 | $3,931.9 |
Comment fonctionne Lumém Holdings Inc. (Lite)
Entreprise Overview
Lumém Holdings Inc. est l'un des principaux fournisseurs de produits optiques et photoniques essentiels à diverses applications, notamment le cloud computing, l'intelligence artificielle, les télécommunications et les technologies industrielles. La société opère à travers deux segments principaux: le cloud et le réseautage et la technologie industrielle.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Lumém a déclaré des revenus nets de 336,9 millions de dollars, par rapport à 317,6 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Cela représente une augmentation d'une année à l'autre des revenus.
| Métriques financières | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 336,9 millions de dollars | 317,6 millions de dollars |
| Perte nette | (82,4) millions de dollars | (67,9) millions de dollars |
| Bénéfice brut | 77,9 millions de dollars | 76,7 millions de dollars |
| Perte des opérations | (82,4) millions de dollars | (80,8) millions de dollars |
| Perte nette de base par action | $(1.21) | $(1.02) |
Répartition des revenus par région
Le tableau suivant illustre la distribution des revenus dans diverses régions géographiques:
| Région | Revenu net (28 septembre 2024) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Amériques | 102,2 millions de dollars | 30.3% |
| Asie-Pacifique | 204,1 millions de dollars | 60.6% |
| Emea | 30,6 millions de dollars | 9.1% |
| Total | 336,9 millions de dollars | 100.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, totalisent 160,3 millions de dollars, avec des composants majeurs détaillés ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Recherche et développement | 74,3 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 76,3 millions de dollars |
| Restructuration et charges connexes | 9,7 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, le bilan de Lumém reflétait les mesures clés suivantes:
| Actifs et passifs | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actifs actuels | 1 636,2 millions de dollars |
| Actif total | 3 969,6 millions de dollars |
| Passifs totaux | 3 073,7 millions de dollars |
| Capitaux propres | 895,9 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Dans les trois mois terminés le 28 septembre 2024, le lutum a généré 39,6 millions de dollars des activités de fonctionnement. Les composants clés des flux de trésorerie comprennent:
| Composants de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 39,6 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (47,1 $) millions |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 60,0 millions de dollars |
Acquisitions et stratégie de croissance
La récente acquisition de Lumém de Cloud Light, achevée le 7 novembre 2023, a impliqué une contrepartie en espèces de 705 millions de dollars. L'acquisition vise à améliorer les capacités de Lumém dans les secteurs du cloud et de la mise en réseau.
| Détails d'acquisition | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Contrepartie en espèces | 705,0 millions de dollars |
| Bonne volonté de l'acquisition | 365,8 millions de dollars |
| Contribution aux revenus nets (TC 2024) | 38,2 millions de dollars |
Comment Lumém Holdings Inc. (Lite) fait de l'argent
Segments d'entreprise et sources de revenus
Lumém Holdings Inc. opère principalement par deux segments signalables: Cloud et réseautage et Technologie industrielle. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Cloud et réseautage | $282.3 | 83.8% |
| Technologie industrielle | $54.6 | 16.2% |
| Revenu net total | $336.9 | 100.0% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus sont générés à partir de plusieurs régions géographiques, avec une partie importante provenant d'Asie-Pacifique. Les revenus nets par région pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 étaient:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amériques | $102.2 | 30.3% |
| Asie-Pacifique | $204.1 | 60.6% |
| Emea | $30.6 | 9.1% |
| Revenu net total | $336.9 | 100.0% |
Mesures financières clés
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Lumém a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets | 336,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 77,9 millions de dollars |
| Marge brute | 23.1% |
| Perte nette | (82,4) millions de dollars |
| Perte nette par action (base et dilué) | $(1.21) |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 236,5 millions de dollars, ce qui a contribué à une marge brute de 23,1%, ce qui reflète une diminution de 24,1% l'année précédente en raison d'un mélange de produits moins rentable et d'une baisse de l'utilisation des usines.
Investissements de recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D pour la même période étaient de 74,3 millions de dollars, reflétant un engagement envers l'innovation et le développement de produits, ce qui est crucial pour maintenir un avantage concurrentiel sur les marchés optiques et photoniques.
Rentabilité du segment
La rentabilité de chaque segment était la suivante:
| Segment | Bénéfice (perte) (en millions) |
|---|---|
| Cloud et réseautage | $36.5 |
| Technologie industrielle | $2.2 |
| Profit total du segment | $38.7 |
Concentration du client
Au cours des trois mois clos le 28 septembre 2024, deux clients représentaient 15% et 12% des revenus totaux, indiquant un risque de concentration de client élevé, que Lumém gère activement.
Impact d'acquisition
L'acquisition de Cloud Light en novembre 2023 a considérablement contribué aux revenus de Lumém. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Cloud Light a généré 38,2 millions de dollars de revenus nets consolidés.
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, les chiffres du bilan clé comprenaient:
| Catégorie d'actifs | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $489.2 |
| Comptes débiteurs | $198.5 |
| Inventaires | $403.3 |
| Actif total | $3,969.6 |
Obligations
La dette à long terme de Lumetum au 28 septembre 2024 a été déclaré à 2 569,2 millions de dollars, ce qui comprend des billets convertibles et d'autres accords de financement qui sont stratégiquement utilisés pour soutenir les initiatives de croissance.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Lumétum a déclaré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 39,6 millions de dollars, indiquant un flux de trésorerie positif malgré la perte nette.
Lumentum Holdings Inc. (LITE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lumentum Holdings Inc. (LITE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lumentum Holdings Inc. (LITE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lumentum Holdings Inc. (LITE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.