Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
شركة Overview
تعمل شركة H3 بشكل أساسي في قطاعات التطوير التشغيلي والإنشاءات العامة. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في أدائها المالي، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على المشاريع ذات هوامش الربح العالية.
أبرز الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة H3:
- إجمالي الإيرادات 375.1 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن 373.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- بلغت إيرادات التطوير التشغيلي (ODR) 250.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 66.6% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعًا من 183.3 مليون دولار أمريكي (49.1%) في عام 2023.
- بلغت إيرادات الإنشاءات العامة 125.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 190.3 مليون دولار أمريكي (50.9%) في العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 375.1 مليون دولار | 373.7 مليون دولار | +0.4% |
| إيرادات ODR | 250.0 مليون دولار | 183.3 مليون دولار | +36.4% |
| إيرادات جي سي آر | 125.1 مليون دولار | 190.3 مليون دولار | -34.2% |
إجمالي الربح والهوامش
وخلال الفترة نفسها، حققت شركة H3 إجمالي ربح قدره 100.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 86.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي من 23.0% إلى 26.8%.
| شريحة | إجمالي الربح 2024 | إجمالي الربح 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ODR | 77.2 مليون دولار (هامش 30.9%) | 52.4 مليون دولار (هامش 28.6%) | +47.2% |
| جي سي آر | 23.5 مليون دولار (18.8% هامش) | 33.6 مليون دولار (17.6% هامش) | -30.0% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لشركة H3 69.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 62.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 11.8%.
صافي الدخل
تم الإعلان عن صافي الدخل لفترة التسعة أشهر بمبلغ 21.0 مليون دولار أمريكي، بارتفاع من 15.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما أدى إلى زيادة في ربحية السهم (EPS) من 1.45 دولار أمريكي إلى 1.87 دولار أمريكي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 21.0 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
| EPS (أساسي) | $1.87 | $1.45 |
عمليات الاستحواذ والتركيز الاستراتيجي
استحوذت شركة H3 بشكل استراتيجي على كيانات مثل ACME وIndustrial Air، مما أدى إلى تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع حضورها في السوق. وقد ساهم التركيز على قطاع تسوية المنازعات عبر الإنترنت بشكل كبير في نمو الإيرادات.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لتسوية الديون عبر الإنترنت لشركة H3 209.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 147.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتتوقع الشركة تحقيق ما يقرب من 37% من أعمالها المتراكمة كإيرادات بحلول نهاية عام 2024.
| الجزء المتراكم | القيمة (30 سبتمبر 2024) | القيمة (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| تراكم ODR | 209.8 مليون دولار | 147.0 مليون دولار |
من يملك شركة Limbach Holdings, Inc. (LMB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، أصبحت شركة Limbach Holdings, Inc 11,273,101 سهم من الأسهم العادية القائمة. تبلغ القيمة الاسمية للشركة 0.0001 دولار للسهم الواحد.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Limbach Holdings, Inc. بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم حسب أحدث البيانات المتاحة:
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 10.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,000,000 | 8.9% |
| شركة ستيت ستريت | 900,000 | 8.0% |
| ملكية المطلعين (الإدارة) | 1,500,000 | 13.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 2,000,000 | 17.7% |
| التعويم العام | 5,673,101 | 50.4% |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
في الأشهر الأخيرة، شهدت شركة Limbach Holdings تقلبات في ملكية أسهمها بسبب أنشطة السوق والمعاملات. وبعد الاستحواذ على ACME، تم إصدار أسهم إضافية، مما أثر على هيكل الأسهم الإجمالي.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Limbach Holdings عن صافي دخل قدره $21,033,000، مقارنة ب $15,505,000 لنفس الفترة من عام 2023. بلغت إيرادات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $375,131,000 .
القيمة السوقية
تقدر القيمة السوقية لشركة Limbach Holdings, Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2024 تقريبًا 120 مليون دولارمما يعكس تحركات أسعار أسهمها وظروف السوق العامة.
المعاملات الداخلية
تشير تقارير التداول من الداخل إلى عمليات الشراء الأخيرة التي قامت بها الإدارة، مما قد يعكس الثقة في استراتيجية نمو الشركة وأدائها المالي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Limbach Holdings إلى مواصلة توسيع تواجدها في السوق وتحسين مقاييسها المالية، مع التركيز على المشاريع ذات هوامش الربح العالية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
بيان مهمة شركة Limbach Holdings, Inc. (LMB).
تسعى شركة Limbach Holdings, Inc. جاهدة لأن تكون شريكًا لا غنى عنه لأصحاب المباني، مع التركيز على البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية والسباكة ذات المهام الحرجة. وتؤكد الشركة التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة عبر ستة أسواق رأسية: الرعاية الصحية، والصناعة والتصنيع، ومراكز البيانات، وعلوم الحياة، والتعليم العالي، والثقافة والترفيه.
أهداف المهمة
- التركيز على العملاء: بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال تقديم حلول مخصصة تعزز الكفاءة التشغيلية.
- نمو الجودة: تحقيق النمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمار في القوى العاملة.
- تحسين الربحية: ركز على المشاريع ذات الهامش الأعلى ضمن قطاع العلاقات المباشرة للمالك (ODR).
مالي Overview اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
يعكس الأداء المالي لشركة Limbach Holdings, Inc. فعالية بيان مهمتها واستراتيجيتها التشغيلية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $375,131 |
| إجمالي الربح | $100,710 |
| الدخل التشغيلي | $25,610 |
| صافي الدخل | $21,033 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.87 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.75 |
| إجمالي الأصول | $324,417 |
| إجمالي الالتزامات | $182,218 |
| حقوق المساهمين | $142,199 |
معلومات المتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Limbach Holdings عن أرقام كبيرة متراكمة، والتي تشير إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة:
| نوع التراكم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| العلاقات المباشرة مع المالك (ODR) | $209.8 |
| علاقات المقاولين العامين (GCR) | $161.5 |
تحديات السوق والتركيز الاستراتيجي
على الرغم من الطلب القوي، تواجه ليمباخ تحديات بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والتضخم واضطرابات سلسلة التوريد. وتتابع الشركة بنشاط استراتيجيات للتخفيف من هذه التأثيرات مع تعزيز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية.
بالنسبة لعام 2024، تهدف ليمباخ إلى:
- توسيع شريحة ODR: التركيز على زيادة عدد علاقات المالك التي يتم تقديمها بشكل مباشر.
- تعزيز الربحية: استهدف المشاريع ذات هامش الربح الأعلى لتحسين الأداء المالي العام.
- الاستثمار في القوى العاملة: مواصلة الاستثمار في تطوير الموظفين للحفاظ على جودة الخدمة والتميز التشغيلي.
اختتام محاذاة المهمة
تتوافق مهمة شركة Limbach Holdings, Inc. بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي، كما يتضح من مقاييسها المالية القوية وتركيزها الاستراتيجي على النمو وتقديم الخدمات عالية الجودة.
كيف تعمل شركة Limbach Holdings, Inc. (LMB).
شركة Overview
تعمل شركة Limbach Holdings, Inc. كمزود لخدمات البناء والصيانة الميكانيكية. تركز الشركة بشكل أساسي على قطاعين: الخدمات حسب الطلب (ODR) وخدمات الإنشاءات العامة (GCR).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Limbach عن إجمالي إيرادات قدرها 375.1 مليون دولار، زيادة طفيفة من 373.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| ODR | $250,017 | $183,330 | 66.6% |
| جي سي آر | $125,114 | $190,329 | 33.4% |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 100.7 مليون دولار، من 86.0 مليون دولار في عام 2023، مما يحقق هامشًا إجماليًا قدره 26.8% مقارنة ب 23.0% في العام السابق. وكان الدخل التشغيلي للفترة 25.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة من 22.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.0 مليون دولار، مقارنة ب 15.5 مليون دولار في عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للفترة $1.87 (الأساسية) و $1.75 (مخفف)، أعلى من $1.45 و $1.33 على التوالي، في نفس الفترة من عام 2023.
ملخص التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 17.5 مليون دولار، انخفاضا من 43.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع التدفقات النقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $17,494 | $43,460 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($17,725) | ($6,233) |
| أنشطة التمويل | ($8,439) | ($15,803) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Limbach إجمالي التزامات قدرها 182.2 مليون دولار، بما في ذلك الديون طويلة الأجل 20.5 مليون دولار. كان لدى الشركة إجمالي القدرة التمويلية المتاحة 86.9 مليون دولار.
معلومات المتراكمة
وشملت الأعمال المتراكمة للشركة حتى 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| شريحة | الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|
| ODR | $209.8 |
| جي سي آر | $161.5 |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه الشركة تحديات بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف العمالة. وقد أثرت هذه العوامل على التكاليف التشغيلية والهوامش، على الرغم من اتخاذ إجراءات التسعير للتخفيف من بعض هذه الآثار.
التوقعات لعام 2024
تتوقع شركة Limbach استمرار النمو في أعمالها الخاصة بـ ODR وتتوقع التركيز على المشاريع ذات هامش الربح الأعلى في قطاع GCR الخاص بها. وستواصل الشركة أيضًا التعامل مع تأثيرات عدم اليقين الاقتصادي واضطرابات سلسلة التوريد مع الحفاظ على تركيز تشغيلي قوي.
كيف تجني شركة Limbach Holdings, Inc. (LMB) الأموال
قطاعات الإيرادات
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Limbach Holdings, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: الإيرادات الموجهة تشغيلياً (ODR) و إيرادات المقاولات العامة (GCR). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ODR | $250,017 | +36.4% |
| جي سي آر | $125,114 | -34.3% |
| إجمالي الإيرادات | $375,131 | +0.4% |
تحليل إجمالي الربح
خلال نفس الفترة، أظهر إجمالي ربح Limbach أيضًا تباينًا كبيرًا عبر قطاعاتها:
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ODR | $77,170 | +47.2% |
| جي سي آر | $23,540 | -29.9% |
| إجمالي الربح الإجمالي | $100,710 | +17.1% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 25,610 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 22,033 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 11.7%. ويوضح هذا النمو التحسينات في الكفاءة والتركيز الاستراتيجي على مشاريع تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي ذات هامش الربح الأعلى.
رؤى التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 17,494 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 43,460 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى التغيرات في رأس المال العامل وزيادة التكاليف التشغيلية.
معلومات المتراكمة
يشير تراكم الشركة إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لتسوية الديون عبر الإنترنت 209.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 147.0 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وبلغ حجم الأعمال المتراكمة في GCR 161.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 186.9 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.
| نوع التراكم | المبلغ (بالملايين) | التغيير من الفترة السابقة |
|---|---|---|
| ODR | $209.8 | +42.8% |
| جي سي آر | $161.5 | -13.6% |
ظروف السوق واتجاهاته
واجهت الشركة تحديات بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية واضطرابات سلسلة التوريد. ومع ذلك، فقد نفذت إجراءات التسعير وتحسينات الكفاءة للتخفيف من هذه الآثار. بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 20.6%، مقارنة بـ 25.9% في العام السابق، مما يعكس التعديلات الضريبية المواتية المتعلقة بالتعويضات القائمة على الأسهم.
حقوق المساهمين ومقاييس الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 142,199 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 120,915 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.87 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.45 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة. لعام 2023.
| متري | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بالآلاف) | $142,199 | +17.5% |
| ربحية السهم | $1.87 | +28.8% |
استنتاج الأداء المالي
باختصار، أظهرت شركة Limbach Holdings, Inc. نموًا قويًا في قطاع ODR الخاص بها بينما قامت بإدارة عمليات GCR بشكل استراتيجي للتركيز على الفرص ذات هامش الربح الأعلى. تشير المقاييس المالية للشركة إلى المرونة وسط ظروف السوق الصعبة.
Limbach Holdings, Inc. (LMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Limbach Holdings, Inc. (LMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Limbach Holdings, Inc. (LMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Limbach Holdings, Inc. (LMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.