Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
Uma breve história da empresa H3
Empresa Overview
A H3 Company está envolvida principalmente nos setores de desenvolvimento operacional e construção geral. A partir de 2024, a empresa fez avanços significativos em seu desempenho financeiro, impulsionado por aquisições estratégicas e um foco em projetos de alta margem.
Destaques de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a H3 Company informou:
- Receita total de US $ 375,1 milhões, um pequeno aumento de US $ 373,7 milhões no mesmo período de 2023.
- Receita de desenvolvimento operacional (ODR) em US $ 250,0 milhões, representando 66,6% da receita total, acima dos US $ 183,3 milhões (49,1%) em 2023.
- Receita geral de construção (GCR) de US $ 125,1 milhões, abaixo dos US $ 190,3 milhões (50,9%) no ano anterior.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 375,1 milhões | US $ 373,7 milhões | +0.4% |
| Receita ODR | US $ 250,0 milhões | US $ 183,3 milhões | +36.4% |
| Receita do GCR | US $ 125,1 milhões | US $ 190,3 milhões | -34.2% |
Lucro bruto e margens
Durante o mesmo período, a empresa H3 alcançou um lucro bruto total de US $ 100,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 86,0 milhões em 2023. A margem de lucro bruta melhorou de 23,0% para 26,8%.
| Segmento | Lucro bruto 2024 | Lucro bruto 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| ODR | US $ 77,2 milhões (margem de 30,9%) | US $ 52,4 milhões (28,6% de margem) | +47.2% |
| GCR | US $ 23,5 milhões (margem de 18,8%) | US $ 33,6 milhões (17,6% de margem) | -30.0% |
Despesas operacionais
As despesas de venda, venda e administrativa da H3 Company totalizaram US $ 69,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 62,4 milhões em 2023, marcando um aumento de 11,8%.
Resultado líquido
O lucro líquido para o período de nove meses foi relatado em US $ 21,0 milhões, um aumento de US $ 15,5 milhões no ano anterior, levando a um aumento de ganhos por ação (EPS) de US $ 1,45 para US $ 1,87.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 21,0 milhões | US $ 15,5 milhões |
| EPS (básico) | $1.87 | $1.45 |
Aquisições e foco estratégico
A H3 Company adquiriu estrategicamente entidades como ACME e Industrial Air, aprimorando suas capacidades operacionais e expandindo sua presença no mercado. O foco no segmento ODR contribuiu substancialmente para o crescimento da receita.
Backlog e projeções futuras
Em 30 de setembro de 2024, o Backlog da ODR da H3 Company era de US $ 209,8 milhões, em comparação com US $ 147,0 milhões no final de 2023. A empresa prevê reconhecer aproximadamente 37% de seu backlog como receita até o final de 2024.
| Segmento de backlog | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Backlog ODR | US $ 209,8 milhões | US $ 147,0 milhões |
Um dono da Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Estrutura de propriedade
Em 1 de novembro de 2024, a Limbach Holdings, Inc. tem 11.273.101 ações de ações ordinárias em circulação. A empresa possui um valor nominal de US $ 0,0001 por ação.
Principais acionistas
A propriedade da Limbach Holdings, Inc. é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade nos dados mais recentes disponíveis:
| Acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10.6% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | 900,000 | 8.0% |
| Propriedade Insider (Gerenciamento) | 1,500,000 | 13.3% |
| Outros investidores institucionais | 2,000,000 | 17.7% |
| Flutuação pública | 5,673,101 | 50.4% |
Mudanças recentes na propriedade de ações
Nos últimos meses, a Limbach Holdings viu flutuações em sua propriedade de ações devido a atividades e transações de mercado. Após a aquisição da ACME, foram emitidas ações adicionais, impactando a estrutura geral de ações.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Limbach Holdings relatou um lucro líquido de $21,033,000, comparado com $15,505,000 pelo mesmo período em 2023. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $375,131,000 .
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Limbach Holdings, Inc. em outubro de 2024 é estimada em aproximadamente US $ 120 milhões, refletindo os movimentos do preço das ações e as condições gerais do mercado.
Transações Insider
Os relatórios comerciais de informações privilegiadas indicam compras recentes por administração, o que pode refletir a confiança na estratégia de crescimento e no desempenho financeiro da empresa.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Limbach Holdings visa continuar expandindo sua presença no mercado e melhorando suas métricas financeiras, com foco em projetos de alta margem e aquisições estratégicas.
Declaração de missão Limbach Holdings, Inc. (LMB)
A Limbach Holdings, Inc. se esforça para ser um parceiro indispensável dos proprietários de edifícios, com foco em infraestrutura mecânica, elétrica e hidráulica de missão crítica. A empresa enfatiza seu compromisso de fornecer serviços de alta qualidade em seis mercados verticais: saúde, industrial e fabricação, data centers, ciências da vida, ensino superior e cultural e entretenimento.
Objetivos de missão
- Foco no cliente: Construa relacionamentos de longo prazo com os clientes, fornecendo soluções personalizadas que aumentam a eficiência operacional.
- Crescimento da qualidade: Alcançar um crescimento sustentável por meio de aquisições estratégicas e investimento da força de trabalho.
- Melhoria da lucratividade: Concentre-se em projetos de margem mais alta no segmento de relacionamentos diretos do proprietário (ODR).
Financeiro Overview em 30 de setembro de 2024
O desempenho financeiro da Limbach Holdings, Inc. reflete a eficácia de sua declaração de missão e estratégia operacional. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita | $375,131 |
| Lucro bruto | $100,710 |
| Receita operacional | $25,610 |
| Resultado líquido | $21,033 |
| Ganhos por ação (básico) | $1.87 |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.75 |
| Total de ativos | $324,417 |
| Passivos totais | $182,218 |
| Patrimônio líquido | $142,199 |
Informações sobre o backlog
Em 30 de setembro de 2024, a Limbach Holdings relatou números significativos de atraso, que são indicativos do potencial futuro da receita:
| Tipo de backlog | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Relacionamentos diretos do proprietário (ODR) | $209.8 |
| Relações gerais de contratante (GCR) | $161.5 |
Desafios de mercado e foco estratégico
Apesar da forte demanda, Limbach enfrenta desafios, incluindo condições econômicas globais, inflação e interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa está buscando ativamente estratégias para mitigar esses impactos, aprimorando suas ofertas de serviços e eficiência operacional.
Para 2024, Limbach pretende:
- Expanda o segmento ODR: Concentre -se em aumentar o número de relacionamentos do proprietário servir diretamente.
- Aumente a lucratividade: Forneça projetos de margem mais alta para melhorar o desempenho financeiro geral.
- Invista na força de trabalho: Continue investindo no desenvolvimento de funcionários para manter a qualidade do serviço e a excelência operacional.
Conclusão do alinhamento da missão
A missão da Limbach Holdings, Inc. está intimamente alinhada com suas estratégias operacionais e desempenho financeiro, como evidenciado por suas robustas métricas financeiras e foco estratégico no crescimento e prestação de serviços de qualidade.
Como funciona a Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Empresa Overview
A Limbach Holdings, Inc. opera como um fornecedor de serviços mecânicos de construção e manutenção. A empresa se concentra principalmente em dois segmentos: serviços sob demanda (ODR) e Serviços de Construção Geral (GCR).
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Limbach relatou receita total de US $ 375,1 milhões, um ligeiro aumento de US $ 373,7 milhões No mesmo período de 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Porcentagem de receita total (2024) |
|---|---|---|---|
| ODR | $250,017 | $183,330 | 66.6% |
| GCR | $125,114 | $190,329 | 33.4% |
Lucro bruto e receita operacional
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 100,7 milhões, de cima de US $ 86,0 milhões em 2023, produzindo uma margem bruta de 26.8% comparado com 23.0% no ano anterior. A receita operacional para o período foi US $ 25,6 milhões, representando um aumento de US $ 22,0 milhões no mesmo período de 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 21,0 milhões, comparado com US $ 15,5 milhões em 2023. O lucro por ação (EPS) para o período foi $1.87 (básico) e $1.75 (diluído), acima de $1.45 e $1.33 respectivamente, no mesmo período de 2023.
Resumo do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais representou US $ 17,5 milhões, uma diminuição de US $ 43,5 milhões No mesmo período de 2023. A quebra do fluxo de caixa é o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $17,494 | $43,460 |
| Atividades de investimento | ($17,725) | ($6,233) |
| Atividades de financiamento | ($8,439) | ($15,803) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Limbach tinha passivos totais de US $ 182,2 milhões, incluindo dívida de longo prazo de US $ 20,5 milhões. A empresa tinha uma capacidade total de financiamento disponível de US $ 86,9 milhões.
Informações sobre o backlog
O atraso da empresa em 30 de setembro de 2024 incluiu:
| Segmento | Backlog (em milhões) |
|---|---|
| ODR | $209.8 |
| GCR | $161.5 |
Tendências e desafios de mercado
A empresa enfrenta desafios, incluindo condições econômicas globais, pressões inflacionárias e custos elevados de mão -de -obra. Esses fatores impactaram os custos e margens operacionais, embora as ações de preços tenham sido tomadas para mitigar alguns desses efeitos.
Outlook para 2024
A Limbach antecipa o crescimento contínuo em seus negócios de ODR e espera um foco em projetos de margem mais alta em seu segmento GCR. A empresa também continuará a navegar pelos impactos das incertezas econômicas e das interrupções da cadeia de suprimentos, mantendo um forte foco operacional.
Como Limbach Holdings, Inc. (LMB) ganha dinheiro
Segmentos de receita
Segmentos de receita
A Limbach Holdings, Inc. opera principalmente através de dois segmentos de negócios: Receita Operacionalmente direcionada (ODR) e Receita de contratação geral (GCR). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| ODR | $250,017 | +36.4% |
| GCR | $125,114 | -34.3% |
| Receita total | $375,131 | +0.4% |
Análise de lucro bruto
No mesmo período, o lucro bruto de Limbach também mostrou variação significativa em seus segmentos:
| Segmento | Lucro bruto (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| ODR | $77,170 | +47.2% |
| GCR | $23,540 | -29.9% |
| Lucro bruto total | $100,710 | +17.1% |
Receita operacional
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 25.610, acima dos US $ 22.033 no ano anterior, refletindo um aumento de 11,7%. Esse crescimento ilustra as melhorias de eficiência e o foco estratégico em projetos de ODR com margem mais alta.
Insights de fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 17.494, em comparação com US $ 43.460 durante o mesmo período em 2023. A redução é atribuída a mudanças no capital de giro e aumento dos custos operacionais.
Informações sobre o backlog
O atraso da empresa indica potencial de receita futura. Em 30 de setembro de 2024, o backlog do ODR era de US $ 209,8 milhões, em comparação com US $ 147,0 milhões em 31 de dezembro de 2023. O atraso do GCR foi de US $ 161,5 milhões, abaixo de US $ 186,9 milhões durante o mesmo período.
| Tipo de backlog | Quantidade (em milhões) | Mudança em relação ao período anterior |
|---|---|---|
| ODR | $209.8 | +42.8% |
| GCR | $161.5 | -13.6% |
Condições de mercado e tendências
A empresa enfrentou desafios, incluindo condições econômicas globais, pressões inflacionárias e interrupções da cadeia de suprimentos. No entanto, implementou as ações de preços e melhorias de eficiência para mitigar esses impactos. A taxa de imposto efetiva para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 20,6%, em comparação com 25,9% no ano anterior, refletindo ajustes favoráveis de impostos relacionados à remuneração baseada em ações.
Métricas de Equidade e Desempenho Acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas foi de US $ 142.199, um aumento de US $ 120.915 no final de 2023. ganhos por ação (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 1,87, em comparação com US $ 1,45 no mesmo período, no mesmo período, de 2023.
| Métrica | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Total de patrimônio dos acionistas (em milhares) | $142,199 | +17.5% |
| Ganhos por ação | $1.87 | +28.8% |
Conclusão do desempenho financeiro
Em resumo, a Limbach Holdings, Inc. demonstrou crescimento robusto em seu segmento ODR, gerenciando estrategicamente suas operações de GCR para se concentrar em oportunidades de margem mais alta. As métricas financeiras da empresa indicam resiliência em meio a condições desafiadoras do mercado.
Limbach Holdings, Inc. (LMB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Limbach Holdings, Inc. (LMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Limbach Holdings, Inc. (LMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Limbach Holdings, Inc. (LMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.