Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
Una breve historia de la empresa H3
Compañía Overview
H3 Company se dedica principalmente a los sectores de desarrollo operativo y construcción general. A partir de 2024, la compañía ha hecho avances significativos en su desempeño financiero, impulsado por adquisiciones estratégicas y un enfoque en proyectos de alto margen.
Destacados de rendimiento financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 Company informó:
- Ingresos totales de $ 375.1 millones, un ligero aumento de $ 373.7 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos de desarrollo operativo (ODR) a $ 250.0 millones, que representa el 66.6% de los ingresos totales, frente a $ 183.3 millones (49.1%) en 2023.
- Ingresos generales de la construcción (GCR) de $ 125.1 millones, por debajo de $ 190.3 millones (50.9%) el año anterior.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 375.1 millones | $ 373.7 millones | +0.4% |
| Ingresos ODR | $ 250.0 millones | $ 183.3 millones | +36.4% |
| Ingresos de GCR | $ 125.1 millones | $ 190.3 millones | -34.2% |
Ganancias y márgenes brutos
Durante el mismo período, H3 Company logró una ganancia bruta total de $ 100.7 millones, lo que refleja un aumento de $ 86.0 millones en 2023. El margen bruto de ganancias mejoró de 23.0% a 26.8%.
| Segmento | Beneficio bruto 2024 | Beneficio bruto 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| ODR | $ 77.2 millones (30.9% de margen) | $ 52.4 millones (28.6% de margen) | +47.2% |
| GCR | $ 23.5 millones (margen de 18.8%) | $ 33.6 millones (17.6% de margen) | -30.0% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo de H3 Company totalizaron $ 69.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 62.4 millones en 2023, marcando un aumento del 11.8%.
Lngresos netos
El ingreso neto para el período de nueve meses se informó en $ 21.0 millones, un aumento de $ 15.5 millones en el año anterior, lo que llevó a un aumento en las ganancias por acción (EPS) de $ 1.45 a $ 1.87.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 21.0 millones | $ 15.5 millones |
| EPS (básico) | $1.87 | $1.45 |
Adquisiciones y enfoque estratégico
H3 Company ha adquirido estratégicamente entidades como ACME e Industrial Air, mejorando sus capacidades operativas y ampliando su presencia en el mercado. El enfoque en el segmento ODR ha contribuido sustancialmente al crecimiento de los ingresos.
Proyecciones de cartera y futuras
Al 30 de septiembre de 2024, la acumulación de ODR de H3 Company se situó en $ 209.8 millones, en comparación con $ 147.0 millones a fines de 2023. La compañía anticipa reconocer aproximadamente el 37% de su acumulación de ingresos para fines de 2024.
| Segmento de cartera | Valor (30 de septiembre de 2024) | Valor (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| ODR retraso | $ 209.8 millones | $ 147.0 millones |
A Who posee Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Estructura de propiedad
A partir del 1 de noviembre de 2024, Limbach Holdings, Inc. tiene 11,273,101 acciones de acciones comunes en circulación. La compañía tiene un valor nominal de $ 0.0001 por acción.
Principales accionistas
La propiedad de Limbach Holdings, Inc. se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad a partir de los últimos datos disponibles:
| Accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 10.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | 900,000 | 8.0% |
| Propiedad interna (gestión) | 1,500,000 | 13.3% |
| Otros inversores institucionales | 2,000,000 | 17.7% |
| Flotador público | 5,673,101 | 50.4% |
Cambios recientes en la propiedad de acciones
En los últimos meses, Limbach Holdings ha visto fluctuaciones en su propiedad de acciones debido a actividades y transacciones del mercado. Tras la adquisición de ACME, se emitieron acciones adicionales, lo que afectó la estructura general de acciones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Limbach Holdings informó un ingreso neto de $21,033,000, en comparación con $15,505,000 para el mismo período en 2023. Los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $375,131,000 .
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Limbach Holdings, Inc. a octubre de 2024 se estima en aproximadamente $ 120 millones, reflejando los movimientos del precio de sus acciones y las condiciones generales del mercado.
Transacciones internas
Los informes de información privilegiada indican compras recientes de la gerencia, lo que puede reflejar la confianza en la estrategia de crecimiento de la compañía y el desempeño financiero.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Limbach Holdings tiene como objetivo continuar expandiendo su presencia en el mercado y mejorando sus métricas financieras, con un enfoque en proyectos de alto margen y adquisiciones estratégicas.
Declaración de misión de Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Limbach Holdings, Inc. se esfuerza por ser un socio indispensable para los propietarios de edificios, centrándose en la infraestructura mecánica, eléctrica y de plomería de la misión crítica. La compañía enfatiza su compromiso de brindar servicios de alta calidad en seis mercados verticales: atención médica, industrial y fabricante, centros de datos, ciencias de la vida, educación superior y cultural y entretenimiento.
Objetivos de la misión
- Enfoque del cliente: Construya relaciones a largo plazo con los clientes entregando soluciones personalizadas que mejoren la eficiencia operativa.
- Crecimiento de calidad: Lograr un crecimiento sostenible a través de adquisiciones estratégicas e inversión de la fuerza laboral.
- Mejora de rentabilidad: Concéntrese en proyectos de mayor margen dentro del segmento de relaciones directas del propietario (ODR).
Financiero Overview A partir del 30 de septiembre de 2024
El desempeño financiero de Limbach Holdings, Inc. refleja la eficacia de su declaración de misión y estrategia operativa. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ganancia | $375,131 |
| Beneficio bruto | $100,710 |
| Ingreso operativo | $25,610 |
| Lngresos netos | $21,033 |
| Ganancias por acción (básica) | $1.87 |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.75 |
| Activos totales | $324,417 |
| Pasivos totales | $182,218 |
| Equidad de los accionistas | $142,199 |
Información de cartera
Al 30 de septiembre de 2024, Limbach Holdings informó importantes cifras de cartera de pedidos, que son indicativos del potencial de ingresos futuros:
| Tipo de cartera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Relaciones directas del propietario (ODR) | $209.8 |
| Relaciones generales del contratista (GCR) | $161.5 |
Desafíos del mercado y enfoque estratégico
A pesar de la fuerte demanda, Limbach enfrenta desafíos que incluyen condiciones económicas globales, inflación e interrupciones de la cadena de suministro. La Compañía está persiguiendo activamente estrategias para mitigar estos impactos al tiempo que mejora sus ofertas de servicios y eficiencia operativa.
Para 2024, Limbach tiene como objetivo:
- Expandir el segmento ODR: Concéntrese en aumentar el número de relaciones de propietario atendidas directamente.
- Mejorar la rentabilidad: Apunte a proyectos de mayor margen para mejorar el rendimiento financiero general.
- Invierte en la fuerza laboral: Continúe invirtiendo en el desarrollo de los empleados para mantener la calidad del servicio y la excelencia operativa.
Conclusión de la alineación de la misión
La misión de Limbach Holdings, Inc. está estrechamente alineada con sus estrategias operativas y su desempeño financiero, como lo demuestran sus métricas financieras robustas y su enfoque estratégico en el crecimiento y la prestación de servicios de calidad.
Cómo funciona Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Compañía Overview
Limbach Holdings, Inc. opera como un proveedor de servicios mecánicos de construcción y mantenimiento. La compañía se centra principalmente en dos segmentos: Servicios a pedido (ODR) y Servicios de Construcción General (GCR).
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Limbach reportó ingresos totales de $ 375.1 millones, un ligero aumento de $ 373.7 millones En el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales (2024) |
|---|---|---|---|
| ODR | $250,017 | $183,330 | 66.6% |
| GCR | $125,114 | $190,329 | 33.4% |
Beneficio bruto e ingresos operativos
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 100.7 millones, arriba de $ 86.0 millones en 2023, produciendo un margen bruto de 26.8% en comparación con 23.0% en el año anterior. El ingreso operativo para el período fue $ 25.6 millones, representando un aumento de $ 22.0 millones en el mismo período de 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 21.0 millones, en comparación con $ 15.5 millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el período fueron $1.87 (básico) y $1.75 (diluido), arriba de $1.45 y $1.33 respectivamente, en el mismo período de 2023.
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ascendió a $ 17.5 millones, una disminución de $ 43.5 millones En el mismo período de 2023. El desglose del flujo de efectivo es el siguiente:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $17,494 | $43,460 |
| Actividades de inversión | ($17,725) | ($6,233) |
| Actividades financieras | ($8,439) | ($15,803) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Limbach tenía pasivos totales de $ 182.2 millones, incluida la deuda a largo plazo de $ 20.5 millones. La compañía tenía una capacidad de financiación total disponible de $ 86.9 millones.
Información de cartera
La cartera de pedidos de la compañía al 30 de septiembre de 2024 incluía:
| Segmento | Cartera de pedidos (en millones) |
|---|---|
| ODR | $209.8 |
| GCR | $161.5 |
Tendencias y desafíos del mercado
La compañía enfrenta desafíos que incluyen condiciones económicas globales, presiones inflacionarias y costos laborales elevados. Estos factores han afectado los costos y márgenes operativos, aunque se han tomado medidas de fijación de precios para mitigar algunos de estos efectos.
Perspectiva para 2024
Limbach anticipa un crecimiento continuo en su negocio de ODR y espera un enfoque en los proyectos de mayor margen en su segmento GCR. La compañía también continuará navegando por los impactos de las incertidumbres económicas y las interrupciones de la cadena de suministro mientras mantiene un fuerte enfoque operativo.
Cómo Limbach Holdings, Inc. (LMB) gana dinero
Segmentos de ingresos
Segmentos de ingresos
Limbach Holdings, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: Ingresos dirigidos operacionalmente (ODR) y Ingresos generales de contratación (GCR). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| ODR | $250,017 | +36.4% |
| GCR | $125,114 | -34.3% |
| Ingresos totales | $375,131 | +0.4% |
Análisis de ganancias brutas
Para el mismo período, el beneficio bruto de Limbach también mostró una variación significativa entre sus segmentos:
| Segmento | Ganancias brutas (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| ODR | $77,170 | +47.2% |
| GCR | $23,540 | -29.9% |
| Beneficio bruto total | $100,710 | +17.1% |
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 25,610, frente a $ 22,033 en el año anterior, lo que refleja un aumento del 11.7%. Este crecimiento ilustra las mejoras de eficiencia y el enfoque estratégico en proyectos de ODR de mayor margen.
Ideas de flujo de efectivo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 17,494, en comparación con $ 43,460 durante el mismo período en 2023. La reducción se atribuye a cambios en el capital de trabajo y el aumento de los costos operativos.
Información de cartera
La cartera de pedidos de la compañía indica potencial de ingresos futuros. Al 30 de septiembre de 2024, el acumulado de ODR se situó en $ 209.8 millones, en comparación con $ 147.0 millones al 31 de diciembre de 2023. El acumulación de GCR fue de $ 161.5 millones, por debajo de $ 186.9 millones durante el mismo período.
| Tipo de cartera | Cantidad (en millones) | Cambio del período anterior |
|---|---|---|
| ODR | $209.8 | +42.8% |
| GCR | $161.5 | -13.6% |
Condiciones y tendencias del mercado
La compañía ha enfrentado desafíos, incluidas las condiciones económicas globales, las presiones inflacionarias y las interrupciones de la cadena de suministro. Sin embargo, ha implementado acciones de precios y mejoras de eficiencia para mitigar estos impactos. La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 20,6%, en comparación con el 25,9% en el año anterior, lo que refleja ajustes fiscales favorables relacionados con la compensación basada en acciones.
Equidad de accionistas y métricas de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 142,199, un aumento de $ 120,915 a fines de 2023. Ganancias por acción (EPS) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron $ 1.87, comparados con $ 1.45 en el mismo período de período en el mismo período de 2023.
| Métrico | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| El patrimonio total de los accionistas (en miles) | $142,199 | +17.5% |
| Ganancias por acción | $1.87 | +28.8% |
Conclusión del desempeño financiero
En resumen, Limbach Holdings, Inc. ha demostrado un crecimiento robusto en su segmento ODR al tiempo que gestiona estratégicamente sus operaciones GCR para centrarse en las oportunidades de mayor margen. Las métricas financieras de la Compañía indican la resiliencia en medio de las condiciones desafiantes del mercado.
Limbach Holdings, Inc. (LMB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Limbach Holdings, Inc. (LMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Limbach Holdings, Inc. (LMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Limbach Holdings, Inc. (LMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.