Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
Une brève histoire de la société H3
Entreprise Overview
La société H3 est principalement engagée dans les secteurs du développement opérationnel et de la construction générale. En 2024, la société a fait des progrès importants dans ses performances financières, tirées par les acquisitions stratégiques et l'accent mis sur les projets à marge élevée.
Points forts de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société H3 a rapporté:
- Revenu total de 375,1 millions de dollars, soit une légère augmentation par rapport à 373,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenus de développement opérationnel (ODR) à 250,0 millions de dollars, ce qui représente 66,6% du chiffre d'affaires total, contre 183,3 millions de dollars (49,1%) en 2023.
- General Construction Revenue (GCR) de 125,1 millions de dollars, contre 190,3 millions de dollars (50,9%) l'année précédente.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 375,1 millions de dollars | 373,7 millions de dollars | +0.4% |
| Revenus ODR | 250,0 millions de dollars | 183,3 millions de dollars | +36.4% |
| Revenus GCR | 125,1 millions de dollars | 190,3 millions de dollars | -34.2% |
Bénéfice et marges bruts
Au cours de la même période, la société H3 a réalisé un bénéfice brut total de 100,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 86,0 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute est passée de 23,0% à 26,8%.
| Segment | Bénéfice brut 2024 | Bénéfice brut 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| ODR | 77,2 millions de dollars (marge de 30,9%) | 52,4 millions de dollars (marge de 28,6%) | +47.2% |
| GCR | 23,5 millions de dollars (marge de 18,8%) | 33,6 millions de dollars (marge de 17,6%) | -30.0% |
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs de la société H3 ont totalisé 69,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 62,4 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 11,8%.
Revenu net
Le bénéfice net pour la période de neuf mois a été déclaré à 21,0 millions de dollars, soit une hausse de 15,5 millions de dollars l'année précédente, entraînant une augmentation du bénéfice par action (BPA) de 1,45 $ à 1,87 $.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 21,0 millions de dollars | 15,5 millions de dollars |
| EPS (Basic) | $1.87 | $1.45 |
Acquisitions et orientation stratégique
La société H3 a acquis stratégiquement des entités telles que ACME et Air industriel, améliorant ses capacités opérationnelles et élargissant sa présence sur le marché. L'accent mis sur le segment ODR a considérablement contribué à la croissance des revenus.
Arriéré et projections futures
Au 30 septembre, 2024, le carnet de fonds ODR de la société H3 s'élevait à 209,8 millions de dollars, contre 147,0 millions de dollars à la fin de 2023. La société prévoit de reconnaître environ 37% de son arriéré en tant que revenus d'ici la fin de 2024.
| Segment de l'arriéré | Valeur (30 septembre 2024) | Valeur (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Backlog ODR | 209,8 millions de dollars | 147,0 millions de dollars |
A qui possède Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Structure de propriété
Au 1er novembre 2024, Limbach Holdings, Inc. 11 273 101 actions de stock ordinaire en circulation. La société a une valeur nominale de 0,0001 $ par action.
Importants actionnaires
La propriété de Limbach Holdings, Inc. est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs aux dernières données disponibles:
| Actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | 900,000 | 8.0% |
| Propriété d'initiés (gestion) | 1,500,000 | 13.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 2,000,000 | 17.7% |
| Flotteur public | 5,673,101 | 50.4% |
Changements récents dans la propriété des actions
Ces derniers mois, Limbach Holdings a connu des fluctuations dans son actions en raison des activités et des transactions du marché. Après l'acquisition d'ACME, des actions supplémentaires ont été émises, ce qui a un impact sur la structure de la part globale.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Limbach Holdings a déclaré un revenu net de $21,033,000, par rapport à $15,505,000 pour la même période en 2023. Le chiffre d'affaires de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $375,131,000 .
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Limbach Holdings, Inc. en octobre 2024 est estimée à environ 120 millions de dollars, reflétant les mouvements du cours de ses actions et les conditions globales du marché.
Transactions d'initiés
Les rapports de négociation d'initiés indiquent des achats récents par direction, ce qui peut refléter la confiance dans la stratégie de croissance de l'entreprise et la performance financière.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Limbach Holdings vise à continuer à élargir sa présence sur le marché et à améliorer ses mesures financières, en mettant l'accent sur les projets à marge élevée et les acquisitions stratégiques.
Énoncé de mission de Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Limbach Holdings, Inc. s'efforce d'être un partenaire indispensable pour les propriétaires de bâtiments, en se concentrant sur les infrastructures mécaniques, électriques et de plomberie critiques. La société met l'accent sur son engagement à fournir des services de haute qualité sur six marchés verticaux: les soins de santé, l'industrie et la fabrication, les centres de données, les sciences de la vie, l'enseignement supérieur et la culture et le divertissement.
Objectifs de la mission
- Focus client: Construisez des relations à long terme avec les clients en fournissant des solutions sur mesure qui améliorent l'efficacité opérationnelle.
- Croissance de la qualité: Réaliser une croissance durable grâce à des acquisitions stratégiques et à des investissements de la main-d'œuvre.
- Amélioration de la rentabilité: Concentrez-vous sur des projets à marge supérieure dans le segment des relations directes du propriétaire (ODR).
Financier Overview Au 30 septembre 2024
La performance financière de Limbach Holdings, Inc. reflète l'efficacité de son énoncé de mission et de sa stratégie opérationnelle. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu | $375,131 |
| Bénéfice brut | $100,710 |
| Revenu opérationnel | $25,610 |
| Revenu net | $21,033 |
| Bénéfice par action (de base) | $1.87 |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.75 |
| Actif total | $324,417 |
| Passifs totaux | $182,218 |
| Capitaux propres | $142,199 |
Informations sur le backlog
Au 30 septembre 2024, Limbach Holdings a signalé des chiffres d'importance, qui indiquent un potentiel de revenus futur:
| Type de backlog | Montant (en millions) |
|---|---|
| Relations directes du propriétaire (ODR) | $209.8 |
| Relations entre les entrepreneurs généraux (GCR) | $161.5 |
Défis du marché et orientation stratégique
Malgré une forte demande, Limbach fait face à des défis, notamment les conditions économiques mondiales, l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise poursuit activement des stratégies pour atténuer ces impacts tout en améliorant ses offres de services et son efficacité opérationnelle.
Pour 2024, Limbach vise à:
- Développez le segment ODR: Concentrez-vous sur l'augmentation du nombre de relations avec les propriétaires servies directement.
- Améliorer la rentabilité: Cibler des projets à marge plus élevée pour améliorer les performances financières globales.
- Investir dans la main-d'œuvre: Continuez à investir dans le développement des employés pour maintenir la qualité des services et l'excellence opérationnelle.
Conclusion de l'alignement de la mission
La mission de Limbach Holdings, Inc. est étroitement alignée sur ses stratégies opérationnelles et ses performances financières, comme en témoignent ses statistiques financières solides et son accent stratégique sur la croissance et la prestation de services de qualité.
Comment fonctionne Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Entreprise Overview
Limbach Holdings, Inc. fonctionne comme un fournisseur de services de construction et d'entretien mécaniques. La société se concentre principalement sur deux segments: les services à la demande (ODR) et les services de construction générale (GCR).
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Limbach a déclaré un chiffre d'affaires total de 375,1 millions de dollars, une légère augmentation de 373,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Pourcentage du total des revenus (2024) |
|---|---|---|---|
| ODR | $250,017 | $183,330 | 66.6% |
| GCR | $125,114 | $190,329 | 33.4% |
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 100,7 millions de dollars, à partir de 86,0 millions de dollars en 2023, produisant une marge brute de 26.8% par rapport à 23.0% l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation pour la période était 25,6 millions de dollars, représentant une augmentation de 22,0 millions de dollars dans la même période de 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 21,0 millions de dollars, par rapport à 15,5 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour la période a été $1.87 (de base) et $1.75 (dilué), à partir de $1.45 et $1.33 respectivement, dans la même période de 2023.
Résumé des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation sont équipées de 17,5 millions de dollars, une diminution de 43,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des flux de trésorerie est la suivante:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $17,494 | $43,460 |
| Activités d'investissement | ($17,725) | ($6,233) |
| Activités de financement | ($8,439) | ($15,803) |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Limbach avait un passif total de 182,2 millions de dollars, y compris la dette à long terme de 20,5 millions de dollars. La société avait une capacité de financement disponible totale de 86,9 millions de dollars.
Informations sur le backlog
L'arriéré de la société au 30 septembre 2024, comprenait:
| Segment | Arriéré (en millions) |
|---|---|
| ODR | $209.8 |
| GCR | $161.5 |
Tendances et défis du marché
La société fait face à des défis, notamment les conditions économiques mondiales, les pressions inflationnistes et les coûts de main-d'œuvre élevés. Ces facteurs ont eu un impact sur les coûts opérationnels et les marges, bien que des mesures de prix aient été prises pour atténuer certains de ces effets.
Outlook pour 2024
Limbach prévoit une croissance continue de son activité ODR et s'attend à se concentrer sur les projets à marge supérieure dans son segment GCR. La Société continuera également à naviguer sur les impacts des incertitudes économiques et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement tout en conservant un objectif opérationnel fort.
Comment Limbach Holdings, Inc. (LMB) fait de l'argent
Segments de revenus
Segments de revenus
Limbach Holdings, Inc. opère principalement à travers deux segments d'entreprise: Revenus orientés opérationnellement (ODR) et Revenus de passation de marchés généraux (GCR). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| ODR | $250,017 | +36.4% |
| GCR | $125,114 | -34.3% |
| Revenus totaux | $375,131 | +0.4% |
Analyse des bénéfices bruts
Pour la même période, le bénéfice brut de Limbach a également montré une variance significative entre ses segments:
| Segment | Bénéfice brut (par milliers) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| ODR | $77,170 | +47.2% |
| GCR | $23,540 | -29.9% |
| Bénéfice brut total | $100,710 | +17.1% |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 25 610 $, contre 22 033 $ l'année précédente, reflétant une augmentation de 11,7%. Cette croissance illustre les améliorations de l'efficacité et l'accent stratégique sur les projets ODR à marge plus élevée.
Insistance aux flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 17 494 $, contre 43 460 $ au cours de la même période en 2023. La réduction est attribuée aux variations du fonds de roulement et de l'augmentation des coûts opérationnels.
Informations sur le backlog
L'arriéré de la société indique un potentiel de revenus futur. Au 30 septembre 2024, l'arriéré ODR était de 209,8 millions de dollars, contre 147,0 millions de dollars au 31 décembre 2023. L'arriéré GCR était de 161,5 millions de dollars, contre 186,9 millions de dollars au cours de la même période.
| Type de backlog | Montant (en millions) | Changement par rapport à la période précédente |
|---|---|---|
| ODR | $209.8 | +42.8% |
| GCR | $161.5 | -13.6% |
Conditions et tendances du marché
La société a été confrontée à des défis, notamment les conditions économiques mondiales, les pressions inflationnistes et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, il a mis en œuvre les actions de tarification et les améliorations de l'efficacité pour atténuer ces impacts. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 20,6%, contre 25,9% l'année précédente, reflétant des ajustements fiscaux favorables liés à la rémunération à base d'actions.
Equité des actionnaires et métriques de performance
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 142 199 $, soit une augmentation de 120 915 $ à la fin de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 1,87 $, contre 1,45 $ au cours de la même période de 2023.
| Métrique | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires (par milliers) | $142,199 | +17.5% |
| Bénéfice par action | $1.87 | +28.8% |
Conclusion de la performance financière
En résumé, Limbach Holdings, Inc. a démontré une croissance solide de son segment ODR tout en gérant stratégiquement ses opérations de GCR pour se concentrer sur des opportunités de marge plus élevée. Les mesures financières de la Société indiquent la résilience dans des conditions de marché difficiles.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Limbach Holdings, Inc. (LMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Limbach Holdings, Inc. (LMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Limbach Holdings, Inc. (LMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.