Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lantheus Holdings, Inc.
شهدت شركة Lantheus Holdings, Inc. تغيرات وتطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما حتى عام 2024. وقد ركزت الشركة، المعروفة بمنتجاتها المبتكرة للتصوير التشخيصي، على توسيع مجموعة منتجاتها مع التغلب على التحديات التشغيلية المختلفة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت لانثيوس عن إجمالي إيرادات قدرها 378.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 18.4٪ من 319.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.14 دولارًا أمريكيًا مليار دولار، بزيادة قدرها 21.3٪ من 942.4 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل للسهم (الأساسي) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $378,734 | $131,093 | $1.89 |
| الربع الثالث 2023 | $319,946 | $131,957 | $1.93 |
| حتى عام 2024 | $1,142,800 | $324,232 | $4.69 |
| حتى عام 2023 | $942,430 | $223,281 | $3.27 |
تطورات المنتجات الرئيسية
في يونيو 2021، أطلقت Lantheus PYLARIFY، وهو عامل تصوير PET معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لسرطان البروستاتا. لقد كان المنتج محركًا مهمًا لنمو الإيرادات، مما ساهم في الزيادة الإجمالية في أحجام المبيعات المعلن عنها في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستحواذ على Meilleur في يونيو 2024 مكّن Lantheus من توسيع محفظتها باستخدام NAV-4694، مما يعزز مكانتها في السوق.
التغييرات التشغيلية والتحركات الاستراتيجية
في 15 أغسطس 2023، أعلنت لانثيوس عن وقف إنتاج أزيدرا وتقليص منشأة سومرست التابعة لها، على أن تتم آخر عملية تصنيع في أوائل عام 2024. وكان هذا القرار جزءًا من محور استراتيجي للتركيز على المنتجات الأكثر ربحية والأصول من تم نقل منشأة Somerset إلى Perspective في 1 مارس 2024 مقابل 8.0 مليون دولار.
التدفق النقدي والأنشطة الاستثمارية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت لانثيوس عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 387.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 192.973 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس الزيادة الأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة لرأس المال العامل.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $387,020 | $192,973 |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة الاستثمارية | ($219,413) | $18,008 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($14,877) | ($12,612) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lantheus عن إجمالي حقوق المساهمين بحوالي 1.18 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا مدعومًا بالأرباح المحتجزة من العمليات المربحة.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,179,708 | $1,026,685 |
| إجمالي الالتزامات | $174,452 | $145,338 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,179,708 | $881,347 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Lantheus إلى الاستفادة من مجموعة منتجاتها القوية وعمليات الاستحواذ الأخيرة لدفع النمو المستمر. وسيظل التركيز على تعزيز اعتماد PYLARIFY ودمج NAV-4694 في عروضها أثناء إدارة الكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.30% | 7,190,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.85% | 6,805,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.15% | 3,650,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.70% | 3,300,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.60% | 3,200,000 |
| المستثمرين المؤسسيين الآخرين | حوالي 50.50% | 35,000,000 |
| ملكية المطلعين | حوالي 15.00% | 10,500,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من Lantheus Holdings، مع الجدول التالي الذي يوضح بالتفصيل أهم المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,190,000 | 10.30% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,805,000 | 9.85% |
| شركة ستيت ستريت | 3,650,000 | 5.15% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,300,000 | 4.70% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3,200,000 | 4.60% |
المعاملات الأخيرة
في يناير 2024، أبرمت شركة Lantheus Holdings اتفاقية للاستحواذ على أسهم في شركة Perspective Therapeutics، حيث تمتلك ما يقرب من 19.90% من أسهمها القائمة بعد الصفقة. يدل هذا الاستثمار الاستراتيجي على التزام Lantheus بتوسيع محفظتها في قطاع الأورام.
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بشكل جماعي ما يقرب من 15٪ من شركة Lantheus Holdings. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك سي إس بي ماكجوان | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| روبرت مارشال | المدير المالي | 800,000 |
| وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة | لا يوجد | 8,500,000 |
أداء سعر السهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول أسهم شركة Lantheus Holdings, Inc. بسعر 70.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 25% منذ بداية العام حتى تاريخه. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 4.7 مليار دولار.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
باختصار، تتمتع شركة Lantheus Holdings, Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. تشير المشاركة النشطة للمساهمين المؤسسيين الرئيسيين إلى الثقة القوية في الآفاق المستقبلية للشركة.
بيان مهمة Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Lantheus Holdings, Inc. إلى تحسين نتائج المرضى من خلال التصوير التشخيصي المبتكر والحلول العلاجية في علاج الأورام. تركز الشركة على تطوير المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التي توفر معلومات مهمة لتشخيص وعلاج السرطان.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير العلوم والتكنولوجيا في مجال التصوير الطبي.
- التركيز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات المريض ونتائجه في كل جانب من جوانب العمليات.
- نزاهة: العمل بشفافية ومساءلة في جميع الإجراءات.
- تعاون: المشاركة مع المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والشركاء لدفع التقدم في علم الأورام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lantheus عن إيرادات إجمالية قدرها 1.14 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 21.3% مقارنة بـ 942.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى النمو بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات PYLARIFY وDEFINITY. إلى جانب الإيرادات من NAV-4694 بعد الاستحواذ على Meilleur في يونيو 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 378.7 مليون دولار | 319.9 مليون دولار | 18.4% |
| صافي الدخل | 131.1 مليون دولار | 132.0 مليون دولار | -0.7% |
| إجمالي الربح | 242.1 مليون دولار | 200.0 مليون دولار | 20.9% |
| الدخل التشغيلي | 133.7 مليون دولار | 112.4 مليون دولار | 19.0% |
المنتجات والخدمات الرئيسية
يركز Lantheus على تطوير وتسويق المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وعوامل التصوير. تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- بيلاريفي: عامل تصوير PET معتمد لعلاج سرطان البروستاتا.
- التعريف: عامل تباين بالموجات فوق الصوتية يستخدم في تخطيط صدى القلب.
- ناف-4694: عامل تصوير استقصائي للأمراض التنكسية العصبية.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ Lantheus ما يلي:
- توسيع حضور PYLARIFY في السوق باعتباره الوكيل الرائد لتصوير PSMA.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز خطوط الإنتاج وتطوير علاجات جديدة.
- تكوين شراكات استراتيجية لتوسيع الوصول إلى حلول التصوير المبتكرة.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، باعت Lantheus حقوقها في أصول حقوق الملكية RELISTOR مقابل 98 مليون دولار تقريبًا، مما سمح بإعادة الاستثمار في مجالات الأعمال الأساسية. تم الإعلان عن وقف إنتاج "أزيدرا" في 15 أغسطس 2023، بعد مراجعة استراتيجية لخط الإنتاج.
موقف السوق
تعمل شركة Lantheus Holdings في سوق تشخيص الأورام ذي التنافسية العالية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تتمتع الشركة بمكانة قوية، مدفوعة بعروض منتجاتها المبتكرة وأداء مبيعاتها القوي.
| مقاييس السوق | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.7 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $24.00 |
| الأسهم المعلقة | 70.85 مليون |
خاتمة
تظل شركة Lantheus Holdings, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تحويل تشخيص وعلاجات الأورام، مع التركيز بشكل واضح على الابتكار ونتائج المرضى ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).
شركة Overview
تعد شركة Lantheus Holdings, Inc. شركة رائدة في مجال توفير التصوير التشخيصي المبتكر والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العلاجية. تركز الشركة على تعزيز رعاية المرضى من خلال حلول التصوير المتقدمة، خاصة في مجال علاج الأورام. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Lantheus توسيع تواجدها في السوق من خلال مجموعة قوية من المنتجات، بما في ذلك PYLARIFY، وهو عامل تصوير PET لسرطان البروستاتا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت لانثيوس عن إجمالي إيرادات قدرها 378.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 18.4٪ مقارنة بـ 319.9 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.14 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 21.3٪ من 942.4 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 378.7 مليون دولار | 319.9 مليون دولار | 18.4% | 1.14 مليار دولار | 942.4 مليون دولار | 21.3% |
| صافي الدخل | 131.1 مليون دولار | 132.0 مليون دولار | (0.7%) | 324.2 مليون دولار | 223.3 مليون دولار | 45.2% |
| إجمالي الربح | 242.1 مليون دولار | 200.0 مليون دولار | 21.1% | 739.7 مليون دولار | 479.7 مليون دولار | 54.2% |
| الدخل التشغيلي | 133.7 مليون دولار | 112.4 مليون دولار | 19.0% | 343.1 مليون دولار | 227.2 مليون دولار | 51.0% |
محفظة المنتجات
تصنف Lantheus إيراداتها إلى ثلاث فئات رئيسية: علاج الأورام الصيدلانية الإشعاعية، والتشخيص الدقيق، والشراكات الإستراتيجية والإيرادات الأخرى. المنتجات الأولية تشمل:
- بيلاريفي: عامل تصوير PET رائد لسرطان البروستاتا.
- التعريف: عامل تباين بالموجات فوق الصوتية.
- تكنيلايت: مولد لإنتاج التكنيشيوم-99م.
- منتجات تشخيصية أخرى: حلول التصوير المختلفة التي تدعم التشخيص السريري.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 132.8 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 60.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة الاستثمار في تطوير المنتجات الجديدة والشراكات. يتضمن ذلك التكاليف المرتبطة بشراء NAV-4694 من خلال عملية الاستحواذ على Meilleur في يونيو 2024.
مصاريف المبيعات والتسويق
ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق إلى 134.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 106.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس الاستثمار في توسيع قوة مبيعات PYLARIFY ومبادرات التسويق.
المصاريف العمومية والإدارية
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 135.8 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 85.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين والرسوم المهنية المرتبطة بأنشطة تطوير الأعمال.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 387.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 193.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (219.4) مليون دولار أمريكي، مدفوعًا في المقام الأول بعمليات الاستحواذ على الأصول والاستثمارات في الأوراق المالية. . وأسفرت أنشطة التمويل عن تدفق نقدي إلى الخارج قدره (14.9) مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 387.0 مليون دولار | 193.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (219.4) مليون دولار | 18.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (14.9) مليون دولار | (12.6) مليون دولار |
جرد Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المخزون 70.8 مليون دولار، ويشمل المواد الخام والأعمال قيد التنفيذ والسلع التامة الصنع. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المخزون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مواد خام | $28,729 |
| العمل قيد التقدم | $21,178 |
| البضائع تامة الصنع | $20,928 |
| إجمالي المخزون | $70,835 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى لانثيوس إجمالي مطلوبات قدرها 869.9 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين 1.18 مليار دولار أمريكي. وبلغت ديون الشركة القابلة للتحويل 575.0 مليون دولار، بقيمة عادلة تقدر بحوالي 892.4 مليون دولار.
| مقياس الديون وحقوق الملكية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $869,922 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,179,708 |
| الديون القابلة للتحويل (القيمة الدفترية) | $575,000 |
| الديون القابلة للتحويل (القيمة العادلة) | $892,400 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Lantheus وضع نفسها كشركة رائدة في سوق تصوير الأورام، مع التركيز على تطوير المنتجات المبتكرة والشراكات الإستراتيجية وتوسيع جهود المبيعات والتسويق الخاصة بها لـ PYLARIFY والحلول التشخيصية الأخرى.
كيف تجني شركة Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Lantheus Holdings, Inc. إيرادات من خلال العديد من فئات المنتجات الرئيسية، مع التركيز في المقام الأول على علاج الأورام الصيدلانية الإشعاعية والتشخيص الدقيق. مصادر الإيرادات الرئيسية للشركة هي:
- طب الأورام الصيدلاني الإشعاعي: ويشمل ذلك بيع PYLARIFY وAZEDRA سابقًا.
- التشخيص الدقيق: يتكون هذا من DEFINITY وTechneLite ومنتجات التصوير التشخيصي الأخرى.
- الشراكات الإستراتيجية والإيرادات الأخرى: يشمل ترتيبات الترخيص الخارجي والشراكات لحلول العلامات الحيوية ووكلاء التحقيق.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت لانثيوس عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $378,734,000 | $319,946,000 | $58,788,000 | 18.4% |
| صافي الدخل | $131,093,000 | $131,957,000 | $(864,000) | (0.7%) |
| إجمالي الربح | $242,126,000 | $199,951,000 | $42,175,000 | 21.1% |
| الدخل التشغيلي | $133,743,000 | $112,361,000 | $21,382,000 | 19.0% |
توزيع إيرادات المنتج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تفاصيل إيرادات المنتج هي كما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بيلاريفي | $791,881 | $170,462 | 27.4% |
| التعريف | $231,629 | $24,941 | 12.1% |
| تكنيلايت | $70,380 | $4,527 | 6.9% |
| التشخيص الدقيق الآخر | $18,039 | $1,037 | 6.1% |
| الشراكات الاستراتيجية والإيرادات الأخرى | $30,487 | $1,402 | 4.8% |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $134,300 | $27,828 | 26.1% |
| العامة والإدارية | $135,820 | $50,657 | 59.5% |
| البحث والتطوير | $132,773 | $71,890 | 118.1% |
مقاييس التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لشركة Lantheus هي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $387,020 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(219,413) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(14,877) |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، استحوذت شركة Lantheus على شركة Meilleur، مما سهّل توليد الإيرادات من الاستخدام التجريبي لـ NAV-4694. بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2023، باعت الشركة الحقوق في صافي عائدات مبيعات RELISTOR، مما أثر على تدفقات الإيرادات في المستقبل.
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.