Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Bundle
Une brève histoire de Lantheus Holdings, Inc.
Lantheus Holdings, Inc. a subi des changements et des développements importants au cours des dernières années, notamment en 2024. La société, connue pour ses produits d'imagerie diagnostique innovants, s'est concentré sur l'élargissement de son portefeuille de produits tout en faisant face à divers défis opérationnels.
Performance financière Overview
Au 30 septembre, 2024, Lantheus a déclaré des revenus totaux de 378,7 millions de dollars pour la fin des trois mois, marquant une augmentation de 18,4% par rapport à 319,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté à 1,14 $ milliards, une augmentation de 21,3% contre 942,4 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus totaux (en milliers) | Revenu net (par milliers) | Revenu net par action (base) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $378,734 | $131,093 | $1.89 |
| Q3 2023 | $319,946 | $131,957 | $1.93 |
| YTD 2024 | $1,142,800 | $324,232 | $4.69 |
| YTD 2023 | $942,430 | $223,281 | $3.27 |
Développements de produits clés
En juin 2021, Lantheus a lancé Pylarify, un agent d'imagerie TEP approuvé par la FDA pour le cancer de la prostate. Le produit a été un moteur important de la croissance des revenus, contribuant à l'augmentation globale des volumes de vente signalés en 2024. De plus, l'acquisition de Meilleur en juin 2024 a permis à Lantheus d'étendre son portefeuille avec NAV-4694, améliorant encore sa position de marché.
Changements opérationnels et mouvements stratégiques
On August 15, 2023, Lantheus announced the discontinuation of AZEDRA production and the winding down of its Somerset Facility, with the last manufacturing occurring in early 2024. This decision was part of a strategic pivot to focus on more profitable products, and the assets from L'installation du Somerset a été transférée en perspective le 1er mars 2024, pour 8,0 millions de dollars.
Flux de trésorerie et activités d'investissement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Lantheus a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 387,0 millions de dollars, contre 192,973 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation reflète une forte performance opérationnelle et une gestion efficace du fonds de roulement.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $387,020 | $192,973 |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités d'investissement | ($219,413) | $18,008 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($14,877) | ($12,612) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Lantheus a déclaré des capitaux propres totaux d'environ 1,18 milliard de dollars, reflétant une solide situation financière soutenue par les bénéfices conservés des opérations rentables.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actif total | $1,179,708 | $1,026,685 |
| Passifs totaux | $174,452 | $145,338 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,179,708 | $881,347 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Lantheus vise à tirer parti de son solide pipeline de produits et des acquisitions récentes pour stimuler la croissance continue. L'accent restera sur l'amélioration de l'adoption de la pylarification et l'intégration de la NAV-4694 dans ses offres tout en gérant l'efficacité opérationnelle.
A qui possède Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) comprend un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.30% | 7,190,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.85% | 6,805,000 |
| State Street Corporation | 5.15% | 3,650,000 |
| Invesco Ltd. | 4.70% | 3,300,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.60% | 3,200,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | Environ 50,50% | 35,000,000 |
| Propriété d'initié | Environ 15,00% | 10,500,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des avoirs de Lantheus, le tableau suivant détaillant les principaux investisseurs institutionnels au 30 septembre 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,190,000 | 10.30% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,805,000 | 9.85% |
| State Street Corporation | 3,650,000 | 5.15% |
| Invesco Ltd. | 3,300,000 | 4.70% |
| Wellington Management Company, LLP | 3,200,000 | 4.60% |
Transactions récentes
En janvier 2024, Lantheus Holdings a conclu un accord pour acquérir des actions dans Perspective Therapeutics, détenant environ 19,90% de leurs actions en circulation après la transaction. Cet investissement stratégique signifie l'engagement de Lantheus à étendre son portefeuille dans le secteur de l'oncologie.
Propriété d'initié
Les initiés, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent collectivement environ 15% des avoirs de Lantheus. Le tableau suivant fournit une ventilation de la propriété d'initiés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Mark C. S. B. McGowan | PDG | 1,200,000 |
| Robert Marshall | Directeur financier | 800,000 |
| Autres dirigeants et membres du conseil d'administration | N / A | 8,500,000 |
Performance du cours de l'action
Au 30 septembre 2024, les actions de Lantheus Holdings, Inc. se négocient à 70,00 $, reflétant une augmentation de 25% pour le début de l'année. La capitalisation boursière s'élève à environ 4,7 milliards de dollars.
Conclusion sur la structure de propriété
En résumé, Lantheus Holdings, Inc. a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des initiés et des investisseurs de détail. La participation active des principaux actionnaires institutionnels indique une forte confiance dans les perspectives futures de l'entreprise.
Énoncé de mission Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Énoncé de mission Overview
Lantheus Holdings, Inc. vise à améliorer les résultats des patients grâce à une imagerie diagnostique innovante et à des solutions thérapeutiques en oncologie. L'entreprise se concentre sur le développement de radiopharmaceutiques qui fournissent des informations critiques pour le diagnostic et le traitement du cancer.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à faire progresser la science et la technologie dans l'imagerie médicale.
- Centricité du patient: Prioriser les besoins et les résultats des patients dans tous les aspects des opérations.
- Intégrité: Opérant avec transparence et responsabilité dans toutes les actions.
- Collaboration: S'engager avec des professionnels de la santé, des chercheurs et des partenaires pour stimuler les progrès en oncologie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Lantheus a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,14 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation d'une année à l'autre de 21,3% contre 942,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance est principalement attribuée à l'augmentation des ventes de pylarif. ainsi que les revenus du NAV-4694 après l'acquisition de Meilleur en juin 2024.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 378,7 millions de dollars | 319,9 millions de dollars | 18.4% |
| Revenu net | 131,1 millions de dollars | 132,0 millions de dollars | -0.7% |
| Bénéfice brut | 242,1 millions de dollars | 200,0 millions de dollars | 20.9% |
| Revenu opérationnel | 133,7 millions de dollars | 112,4 millions de dollars | 19.0% |
Produits et services clés
Lantheus se concentre sur le développement et la commercialisation des radiopharmaceutiques et des agents d'imagerie. Les produits clés comprennent:
- Pylarify: Un agent d'imagerie pour animaux de compagnie a approuvé le cancer de la prostate.
- Définition: Un agent de contraste à ultrasons utilisé dans l'échocardiographie.
- NAV-4694: Un agent d'imagerie recherché pour les maladies neurodégénératives.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de Lantheus comprennent:
- Élargir la présence du marché de pylarifE en tant qu'agent d'imagerie PSMA leader.
- Investir dans la R&D pour améliorer les gammes de produits et développer de nouvelles thérapies.
- Former des partenariats stratégiques pour élargir l'accès à des solutions d'imagerie innovantes.
Développements récents
En août 2023, Lantheus a vendu ses droits à l'actif de redevance de Relistor pour environ 98 millions de dollars, ce qui a permis de réinvestir dans les domaines d'activité principaux. L'arrêt de la production d'Azedra a été annoncé le 15 août 2023, à la suite d'un examen stratégique de la gamme de produits.
Position sur le marché
Lantheus Holdings opère sur le marché des diagnostics en oncologie hautement compétitif. Au troisième trimestre 2024, la société occupe une position solide, tirée par ses offres de produits innovantes et ses performances de vente robustes.
| Métriques de marché | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,7 milliard de dollars |
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $24.00 |
| Partage | 70,85 millions |
Conclusion
Lantheus Holdings, Inc. reste dédié à sa mission de transformer les diagnostics et les thérapies en oncologie, en mettant clairement l'accent sur l'innovation, les résultats des patients et les initiatives de croissance stratégique.
Comment fonctionne Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Entreprise Overview
Lantheus Holdings, Inc. est l'un des principaux fournisseurs d'imagerie diagnostique innovante et de radiopharmaceutiques thérapeutiques. L'entreprise se concentre sur l'amélioration des soins aux patients grâce à des solutions d'imagerie avancées, principalement dans l'espace d'oncologie. En 2024, Lantheus continue d'élargir sa présence sur le marché avec un portefeuille robuste de produits, y compris Pylarify, un agent d'imagerie pour animaux de compagnie pour le cancer de la prostate.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Lantheus a déclaré des revenus totaux de 378,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, une augmentation de 18,4% contre 319,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le total des revenus a atteint 1,14 milliard de dollars , en hausse de 21,3% contre 942,4 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 378,7 millions de dollars | 319,9 millions de dollars | 18.4% | 1,14 milliard de dollars | 942,4 millions de dollars | 21.3% |
| Revenu net | 131,1 millions de dollars | 132,0 millions de dollars | (0.7%) | 324,2 millions de dollars | 223,3 millions de dollars | 45.2% |
| Bénéfice brut | 242,1 millions de dollars | 200,0 millions de dollars | 21.1% | 739,7 millions de dollars | 479,7 millions de dollars | 54.2% |
| Revenu opérationnel | 133,7 millions de dollars | 112,4 millions de dollars | 19.0% | 343,1 millions de dollars | 227,2 millions de dollars | 51.0% |
Portefeuille de produits
Lantheus classe ses revenus en trois catégories principales: l'oncologie radiopharmaceutique, les diagnostics de précision et les partenariats stratégiques et autres revenus. Les produits principaux comprennent:
- Pyarifier: Un agent d'imagerie de PET de premier plan pour le cancer de la prostate.
- Défaut: Un agent de contraste échographique.
- Technite: Un générateur de production de technétium-99m.
- Autres produits de diagnostic: Diverses solutions d'imagerie soutenant les diagnostics cliniques.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement (R&D) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 132,8 millions de dollars, nettement supérieure à 60,9 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation des investissements dans le développement et les partenariats de nouveaux produits. Cela comprend les coûts associés à l'acquisition de NAV-4694 par le biais de l'acquisition de Meilleur en juin 2024.
Dépenses de vente et de marketing
Les frais de vente et de marketing sont passés à 134,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 106,5 millions de dollars l'année précédente, reflétant l'investissement dans l'élargissement des initiatives de force de vente et de marketing pylarifiées.
Frais généraux et administratifs
Les frais généraux et administratifs ont atteint 135,8 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 85,2 millions de dollars en 2023. Cette augmentation est attribuée à des coûts plus élevés liés aux employés et aux frais professionnels associés aux activités de développement commercial.
Flux de trésorerie et liquidité
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 387,0 millions de dollars, contre 193,0 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient de (219,4) millions de dollars, principalement motivés par les acquisitions d'actifs et les investissements dans des titres de capitaux propres . Les activités de financement ont entraîné une sortie de trésorerie de (14,9 millions de dollars.
| Métrique des flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 387,0 millions de dollars | 193,0 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (219,4) millions de dollars | 18,0 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (14,9) millions de dollars | (12,6) millions de dollars |
Inventaire Overview
Au 30 septembre 2024, l'inventaire total était de 70,8 millions de dollars, comprenant des matières premières, des travaux en cours et des produits finis. La ventilation est la suivante:
| Type d'inventaire | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Matières premières | $28,729 |
| Travail en cours | $21,178 |
| Marchandises finies | $20,928 |
| Inventaire total | $70,835 |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Lantheus avait un passif total de 869,9 millions de dollars et les capitaux propres totaux de 1,18 milliard de dollars. La dette convertible de la société était de 575,0 millions de dollars, avec une juste valeur estimée à environ 892,4 millions de dollars.
| Dette et métrique de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Passifs totaux | $869,922 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,179,708 |
| Dette convertible (valeur comptable) | $575,000 |
| Dette convertible (juste valeur) | $892,400 |
Position et stratégie du marché
Lantheus continue de se positionner en tant que leader sur le marché de l'imagerie en oncologie, en se concentrant sur le développement innovant de produits, ses partenariats stratégiques et l'élargissement de ses efforts de vente et de marketing pour pylarify et autres solutions de diagnostic.
Comment Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) fait de l'argent
Sources de revenus
Lantheus Holdings, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs catégories de produits clés, se concentrant principalement sur l'oncologie radiopharmaceutique et les diagnostics de précision. Les principales sources de revenus de la société sont:
- Oncologie radiopharmaceutique: Cela comprend la vente de pylarify et auparavant azédra.
- Diagnostic de précision: Cela se compose de la définition, de la technite et d'autres produits d'imagerie diagnostique.
- Partenariats stratégiques et autres revenus: Comprend des dispositions de sortage et des partenariats pour les solutions de biomarqueurs et les agents d'investigation.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Lantheus a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $378,734,000 | $319,946,000 | $58,788,000 | 18.4% |
| Revenu net | $131,093,000 | $131,957,000 | $(864,000) | (0.7%) |
| Bénéfice brut | $242,126,000 | $199,951,000 | $42,175,000 | 21.1% |
| Revenu opérationnel | $133,743,000 | $112,361,000 | $21,382,000 | 19.0% |
Répartition des revenus du produit
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les détails des revenus du produit sont les suivants:
| Catégorie de produits | Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Pyarifier | $791,881 | $170,462 | 27.4% |
| Défaut | $231,629 | $24,941 | 12.1% |
| Technite | $70,380 | $4,527 | 6.9% |
| Autres diagnostics de précision | $18,039 | $1,037 | 6.1% |
| Partenariats stratégiques et autres revenus | $30,487 | $1,402 | 4.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $134,300 | $27,828 | 26.1% |
| Général et administratif | $135,820 | $50,657 | 59.5% |
| Recherche et développement | $132,773 | $71,890 | 118.1% |
Métriques de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de flux de trésorerie de Lantheus étaient:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $387,020 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(219,413) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(14,877) |
Développements récents
En juin 2024, Lantheus a acquis Meilleur, qui a facilité la génération de revenus à partir de l'utilisation enquête de NAV-4694. De plus, en août 2023, la société a vendu les droits à ses redevances de vente nettes de relistor, ce qui a un impact sur les sources de revenus à l'avenir.
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.