Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Bundle
Una breve historia de Lantheus Holdings, Inc.
Lantheus Holdings, Inc. ha sufrido cambios y desarrollos significativos en los últimos años, particularmente que conducen a 2024. La compañía, conocida por sus innovadores productos de diagnóstico de imágenes, se ha centrado en expandir su cartera de productos mientras navega por varios desafíos operativos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Lantheus reportó ingresos totales de $ 378.7 millones para los tres meses que finalizan, marcando un aumento del 18.4% de $ 319.9 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 1.14 mil millones, un aumento del 21.3% de $ 942.4 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Ingresos netos (en miles) | Ingresos netos por acción (básico) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $378,734 | $131,093 | $1.89 |
| P3 2023 | $319,946 | $131,957 | $1.93 |
| YTD 2024 | $1,142,800 | $324,232 | $4.69 |
| YTD 2023 | $942,430 | $223,281 | $3.27 |
Desarrollos clave de productos
En junio de 2021, Lantheus lanzó Pylarify, un agente de imágenes PET aprobado por la FDA para el cáncer de próstata. El producto ha sido un impulsor significativo del crecimiento de los ingresos, lo que contribuye al aumento general de los volúmenes de ventas reportados en 2024. Además, la adquisición de Meilleur en junio de 2024 ha permitido a Lantheus expandir su cartera con NAV-4694, mejorando aún más su posición de mercado.
Cambios operativos y movimientos estratégicos
El 15 de agosto de 2023, Lantheus anunció la interrupción de la producción de azedros y la liquidación de sus instalaciones de Somerset, con la última fabricación que se produce a principios de 2024. Esta decisión fue parte de un eje estratégico para centrarse en productos más rentables, y los activos desde Las instalaciones de Somerset fueron transferidas a perspectiva el 1 de marzo de 2024, por $ 8.0 millones.
Actividades de flujo de efectivo e inversión
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lantheus informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 387.0 millones, frente a $ 192.973 millones en el mismo período de 2023. El aumento refleja un fuerte desempeño operativo y una gestión efectiva del capital de trabajo.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $387,020 | $192,973 |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión | ($219,413) | $18,008 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($14,877) | ($12,612) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Lantheus informó que el capital total de los accionistas de aproximadamente $ 1.18 mil millones, lo que refleja una sólida posición financiera respaldada por las ganancias retenidas de operaciones rentables.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Activos totales | $1,179,708 | $1,026,685 |
| Pasivos totales | $174,452 | $145,338 |
| Equidad total de los accionistas | $1,179,708 | $881,347 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Lantheus tiene como objetivo aprovechar su sólida cartera de productos y adquisiciones recientes para impulsar el crecimiento continuo. El enfoque se centrará en mejorar la adopción de Pylarify e integrar NAV-4694 en sus ofertas mientras se gestiona la eficiencia operativa.
A Who posee Lantheus Holdings, Inc. (Lnth)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) incluye una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.30% | 7,190,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.85% | 6,805,000 |
| State Street Corporation | 5.15% | 3,650,000 |
| Invesco Ltd. | 4.70% | 3,300,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.60% | 3,200,000 |
| Otros inversores institucionales | Aproximadamente 50.50% | 35,000,000 |
| Propiedad interna | Aproximadamente 15.00% | 10,500,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de Lantheus Holdings, con la siguiente tabla que detalla a los principales inversores institucionales al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7,190,000 | 10.30% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,805,000 | 9.85% |
| State Street Corporation | 3,650,000 | 5.15% |
| Invesco Ltd. | 3,300,000 | 4.70% |
| Wellington Management Company, LLP | 3,200,000 | 4.60% |
Transacciones recientes
En enero de 2024, Lantheus Holdings firmó un acuerdo para adquirir acciones en perspectiva terapéutica, poseiendo aproximadamente el 19.90% de sus acciones en circulación después de la transacción. Esta inversión estratégica significa el compromiso de Lantheus de expandir su cartera en el sector de la oncología.
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, colectivamente poseen aproximadamente el 15% de las tenencias de Lantheus. La siguiente tabla proporciona un desglose de la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Mark C. S. B. McGowan | CEO | 1,200,000 |
| Robert Marshall | director de Finanzas | 800,000 |
| Otros ejecutivos y miembros de la junta | N / A | 8,500,000 |
Rendimiento del precio de las acciones
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Lantheus Holdings, Inc. se cotizan a $ 70.00, lo que refleja un aumento del 25% en el año hasta la fecha. La capitalización de mercado es de aproximadamente $ 4.7 mil millones.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
En resumen, Lantheus Holdings, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. La participación activa de los principales accionistas institucionales indica una fuerte confianza en las perspectivas futuras de la Compañía.
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Lantheus Holdings, Inc. tiene como objetivo mejorar los resultados de los pacientes a través de imágenes de diagnóstico innovadoras y soluciones terapéuticas en oncología. La compañía se enfoca en desarrollar radiofarmacéuticos que proporcionan información crítica para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con el avance de la ciencia y la tecnología en imágenes médicas.
- Centricción del paciente: Priorizar las necesidades y resultados del paciente en todos los aspectos de las operaciones.
- Integridad: Operar con transparencia y responsabilidad en todas las acciones.
- Colaboración: Comprometerse con profesionales de la salud, investigadores y socios para impulsar los avances en oncología.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Lantheus reportó ingresos totales de $ 1.14 mil millones, lo que representa un aumento año tras año de 21.3% en comparación con $ 942.4 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento se atribuye principalmente a un aumento de las ventas de Pylarify and Definity, Junto con los ingresos de NAV-4694 después de la adquisición de Meilleur en junio de 2024.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 378.7 millones | $ 319.9 millones | 18.4% |
| Lngresos netos | $ 131.1 millones | $ 132.0 millones | -0.7% |
| Beneficio bruto | $ 242.1 millones | $ 200.0 millones | 20.9% |
| Ingreso operativo | $ 133.7 millones | $ 112.4 millones | 19.0% |
Productos y servicios clave
Lantheus se centra en el desarrollo y comercialización de los radiofarmacéuticos y los agentes de imágenes. Los productos clave incluyen:
- Pylarify: Un agente de imágenes de mascotas aprobó para el cáncer de próstata.
- Definity: Un agente de contraste de ultrasonido utilizado en la ecocardiografía.
- NAV-4694: Un agente de imágenes de investigación para enfermedades neurodegenerativas.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Lantheus incluyen:
- Ampliando la presencia del mercado de Pylarify como el agente de imágenes PSMA líder.
- Invertir en I + D para mejorar las líneas de productos y desarrollar nuevas terapias.
- Formando asociaciones estratégicas para ampliar el acceso a soluciones de imágenes innovadoras.
Desarrollos recientes
En agosto de 2023, Lantheus vendió sus derechos sobre el activo de regalías del RELISTOR por aproximadamente $ 98 millones, lo que ha permitido la reinversión en áreas comerciales centrales. La interrupción de la producción de Azedra se anunció el 15 de agosto de 2023, luego de una revisión estratégica de la línea de productos.
Posición de mercado
Lantheus Holdings opera en el mercado de diagnóstico de oncología altamente competitiva. A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía ocupa una posición sólida, impulsada por sus innovadoras ofertas de productos y su sólido rendimiento de ventas.
| Métricas de mercado | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.7 mil millones |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $24.00 |
| Acciones en circulación | 70.85 millones |
Conclusión
Lantheus Holdings, Inc. permanece dedicado a su misión de transformar el diagnóstico y la terapéutica de oncología, con un enfoque claro en la innovación, los resultados de los pacientes e iniciativas de crecimiento estratégico.
Cómo funciona Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Compañía Overview
Lantheus Holdings, Inc. es un proveedor líder de imágenes de diagnóstico innovadoras y radiofarmacéuticos terapéuticos. La compañía se enfoca en mejorar la atención al paciente a través de soluciones de imágenes avanzadas, principalmente en el espacio oncológico. A partir de 2024, Lantheus continúa expandiendo su presencia en el mercado con una sólida cartera de productos, incluida Pylarify, un agente de imágenes PET para el cáncer de próstata.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Lantheus reportó ingresos totales de $ 378.7 millones para el tercer trimestre, un aumento del 18.4% en comparación con $ 319.9 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 1.14 mil millones de $ 1.14 mil millones , un 21.3% de $ 942.4 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 378.7 millones | $ 319.9 millones | 18.4% | $ 1.14 mil millones | $ 942.4 millones | 21.3% |
| Lngresos netos | $ 131.1 millones | $ 132.0 millones | (0.7%) | $ 324.2 millones | $ 223.3 millones | 45.2% |
| Beneficio bruto | $ 242.1 millones | $ 200.0 millones | 21.1% | $ 739.7 millones | $ 479.7 millones | 54.2% |
| Ingreso operativo | $ 133.7 millones | $ 112.4 millones | 19.0% | $ 343.1 millones | $ 227.2 millones | 51.0% |
Cartera de productos
Lantheus clasifica sus ingresos en tres categorías principales: oncología radiofarmacéutica, diagnóstico de precisión y asociaciones estratégicas y otros ingresos. Los productos principales incluyen:
- PYLARIFY: A leading PET imaging agent for prostate cancer.
- Definición: Un agente de contraste de ultrasonido.
- Técnica: Un generador para producir Technetium-99m.
- Other diagnostic products: Various imaging solutions supporting clinical diagnostics.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 132.8 millones, significativamente superiores a $ 60.9 millones en 2023, lo que refleja una mayor inversión en el desarrollo y asociaciones de nuevos productos. This includes costs associated with the acquisition of NAV-4694 through the Meilleur acquisition in June 2024.
Gastos de ventas y marketing
Los gastos de ventas y marketing aumentaron a $ 134.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 106.5 millones en el año anterior, lo que refleja la inversión en la expansión de la fuerza de ventas de Pylarify y las iniciativas de marketing.
Gastos generales y administrativos
General and administrative expenses rose to $135.8 million in the first nine months of 2024, up from $85.2 million in 2023. This increase is attributed to higher employee-related costs and professional fees associated with business development activities.
Flujo de caja y liquidez
Net cash provided by operating activities for the nine months ended September 30, 2024, was $387.0 million, compared to $193.0 million in 2023. The cash flow from investing activities was $(219.4) million, primarily driven by asset acquisitions and investments in equity securities . Financing activities resulted in a cash outflow of $(14.9) million.
| Métrico de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 387.0 millones | $ 193.0 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (219.4) millones | $ 18.0 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (14.9) millones | $ (12.6) millones |
Inventario Overview
As of September 30, 2024, total inventory was $70.8 million, comprising raw materials, work in progress, and finished goods. El desglose es el siguiente:
| Tipo de inventario | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Materia prima | $28,729 |
| Work in Progress | $21,178 |
| Artículos terminados | $20,928 |
| Inventario total | $70,835 |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Lantheus tenía pasivos totales de $ 869.9 millones y el capital total de los accionistas de $ 1.18 mil millones. La deuda convertible de la compañía se situó en $ 575.0 millones, con un valor razonable estimado de aproximadamente $ 892.4 millones.
| Métrica de deuda y capital | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pasivos totales | $869,922 |
| Equidad total de los accionistas | $1,179,708 |
| Deuda convertible (valor de carga) | $575,000 |
| Deuda convertible (valor razonable) | $892,400 |
Posición y estrategia del mercado
Lantheus continúa posicionándose como líder en el mercado de imágenes oncológicas, centrándose en el desarrollo innovador de productos, las asociaciones estratégicas y la expansión de sus esfuerzos de ventas y marketing para Pylarify y otras soluciones de diagnóstico.
Cómo Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) gana dinero
Flujos de ingresos
Lantheus Holdings, Inc. genera ingresos a través de varias categorías clave de productos, centrándose principalmente en oncología radiofarmacéutica y diagnósticos de precisión. Las principales fuentes de ingresos de la compañía son:
- Oncología radiofarmacéutica: Esto incluye la venta de Pylarify y anteriormente Azedra.
- Diagnóstico de precisión: Esto consiste en definitismo, Technelite y otros productos de diagnóstico de imágenes.
- Asociaciones estratégicas y otros ingresos: Incluye arreglos de licencia y asociaciones para soluciones de biomarcadores y agentes de investigación.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Lantheus informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $378,734,000 | $319,946,000 | $58,788,000 | 18.4% |
| Lngresos netos | $131,093,000 | $131,957,000 | $(864,000) | (0.7%) |
| Beneficio bruto | $242,126,000 | $199,951,000 | $42,175,000 | 21.1% |
| Ingreso operativo | $133,743,000 | $112,361,000 | $21,382,000 | 19.0% |
Desglose de ingresos del producto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los detalles de los ingresos del producto son los siguientes:
| Categoría de productos | Ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pilarificar | $791,881 | $170,462 | 27.4% |
| Definición | $231,629 | $24,941 | 12.1% |
| Técnica | $70,380 | $4,527 | 6.9% |
| Otros diagnósticos de precisión | $18,039 | $1,037 | 6.1% |
| Asociaciones estratégicas y otros ingresos | $30,487 | $1,402 | 4.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $134,300 | $27,828 | 26.1% |
| General y administrativo | $135,820 | $50,657 | 59.5% |
| Investigación y desarrollo | $132,773 | $71,890 | 118.1% |
Métricas de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de Lantheus fueron:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $387,020 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(219,413) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(14,877) |
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Lantheus adquirió Meilleur, que facilitó la generación de ingresos del uso de la investigación de NAV-4694. Además, en agosto de 2023, la compañía vendió los derechos a sus regalías de ventas netas de sus recubrimientos, lo que afectó a los flujos de ingresos en el futuro.
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.