Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Bundle
Uma breve história de Lantheus Holdings, Inc.
A Lantheus Holdings, Inc. passou por mudanças e desenvolvimentos significativos nos últimos anos, principalmente levando a 2024. A Companhia, conhecida por seus inovadores produtos de imagem de diagnóstico, concentrou -se em expandir seu portfólio de produtos enquanto navega em vários desafios operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Lantheus registrou receitas totais de US $ 378,7 milhões nos três meses que terminam, marcando um aumento de 18,4% em relação a US $ 319,9 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais subiram para US $ 1,14 bilhões, um aumento de 21,3% de US $ 942,4 milhões no ano anterior.
| Período | Receita total (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) | Lucro líquido por ação (básico) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $378,734 | $131,093 | $1.89 |
| Q3 2023 | $319,946 | $131,957 | $1.93 |
| YTD 2024 | $1,142,800 | $324,232 | $4.69 |
| YTD 2023 | $942,430 | $223,281 | $3.27 |
Principais desenvolvimentos do produto
Em junho de 2021, o Lantheus lançou a Pylarify, um agente de imagem de PET aprovado pela FDA para câncer de próstata. O produto tem sido um impulsionador significativo do crescimento da receita, contribuindo para o aumento geral dos volumes de vendas relatados em 2024. Além disso, a aquisição da Meilleur em junho de 2024 permitiu que o Lantheus expandisse seu portfólio com o NAV-4694, aumentando ainda mais sua posição de mercado.
Mudanças operacionais e movimentos estratégicos
Em 15 de agosto de 2023, o Lantheus anunciou a descontinuação da produção de Azedra e o acabamento de sua instalação de Somerset, com a última fabricação ocorrendo no início de 2024. Essa decisão fez parte de um pivô estratégico de se concentrar em produtos mais lucrativos e nos bens de de A instalação de Somerset foi transferida para a perspectiva em 1º de março de 2024, por US $ 8,0 milhões.
Fluxo de caixa e atividades de investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Lantheus registrou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 387,0 milhões, acima dos US $ 192,973 milhões no mesmo período de 2023. O aumento reflete um forte desempenho operacional e gerenciamento eficaz do capital de giro.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $387,020 | $192,973 |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de investimento | ($219,413) | $18,008 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($14,877) | ($12,612) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Lantheus registrou o patrimônio líquido total de aproximadamente US $ 1,18 bilhão, refletindo uma forte posição financeira apoiada pelos lucros retidos de operações lucrativas.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $1,179,708 | $1,026,685 |
| Passivos totais | $174,452 | $145,338 |
| Equidade total dos acionistas | $1,179,708 | $881,347 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Lantheus pretende alavancar seu forte pipeline de produtos e aquisições recentes para impulsionar o crescimento contínuo. O foco permanecerá em melhorar a adoção do Pylarify e a integração do NAV-4694 em suas ofertas, gerenciando a eficiência operacional.
A Who é proprietário da Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) inclui uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.30% | 7,190,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.85% | 6,805,000 |
| State Street Corporation | 5.15% | 3,650,000 |
| Invesco Ltd. | 4.70% | 3,300,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.60% | 3,200,000 |
| Outros investidores institucionais | Aproximadamente 50,50% | 35,000,000 |
| Propriedade interna | Aproximadamente 15,00% | 10,500,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa da Lantheus Holdings, com a tabela a seguir detalhando os principais investidores institucionais em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,190,000 | 10.30% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6,805,000 | 9.85% |
| State Street Corporation | 3,650,000 | 5.15% |
| Invesco Ltd. | 3,300,000 | 4.70% |
| Wellington Management Company, LLP | 3,200,000 | 4.60% |
Transações recentes
Em janeiro de 2024, a Lantheus Holdings firmou um acordo para adquirir ações em perspectiva terapêutica, mantendo aproximadamente 19,90% de suas ações em circulação após a transação. Esse investimento estratégico significa o compromisso da Lantheus em expandir seu portfólio no setor de oncologia.
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, possuem coletivamente aproximadamente 15% da Lantheus Holdings. A tabela a seguir fornece uma quebra da propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mark C. S. B. McGowan | CEO | 1,200,000 |
| Robert Marshall | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Outros executivos e membros do conselho | N / D | 8,500,000 |
Desempenho do preço das ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Lantheus Holdings, Inc. estão sendo negociadas a US $ 70,00, refletindo um aumento de 25% no ano. A capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 4,7 bilhões.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
Em resumo, a Lantheus Holdings, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, especialistas e investidores de varejo. A participação ativa dos principais acionistas institucionais indica forte confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Declaração de missão Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Declaração de missão Overview
A Lantheus Holdings, Inc. tem como objetivo melhorar os resultados dos pacientes por meio de imagens de diagnóstico inovadoras e soluções terapêuticas em oncologia. A empresa se concentra no desenvolvimento de radiofarmacêuticos que fornecem informações críticas para o diagnóstico e tratamento do câncer.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso de avançar na ciência e tecnologia em imagens médicas.
- Centricidade do paciente: Priorizando as necessidades e resultados do paciente em todos os aspectos das operações.
- Integridade: Operando com transparência e responsabilidade em todas as ações.
- Colaboração: Envolvendo -se com profissionais de saúde, pesquisadores e parceiros para impulsionar os avanços em oncologia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Lantheus registrou receitas totais de US $ 1,14 bilhão, representando um aumento ano a ano de 21,3% em comparação com US $ 942,4 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento é atribuído principalmente ao aumento das vendas de pillarify e definição, Juntamente com as receitas do NAV-4694 após a aquisição do Meilleur em junho de 2024.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 378,7 milhões | US $ 319,9 milhões | 18.4% |
| Resultado líquido | US $ 131,1 milhões | US $ 132,0 milhões | -0.7% |
| Lucro bruto | US $ 242,1 milhões | US $ 200,0 milhões | 20.9% |
| Receita operacional | US $ 133,7 milhões | US $ 112,4 milhões | 19.0% |
Principais produtos e serviços
Lantheus se concentra no desenvolvimento e comercialização de radiofarmacêuticos e agentes de imagem. Os principais produtos incluem:
- Pylarify: Um agente de imagem para animais de estimação aprovado para câncer de próstata.
- Definidade: Um agente de contraste de ultrassom usado na ecocardiografia.
- NAV-4694: Um agente de imagem de investigação para doenças neurodegenerativas.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos de Lantheus incluem:
- Expandindo a presença de mercado do Pylarify como o principal agente de imagem PSMA.
- Investir em P&D para aprimorar as linhas de produtos e desenvolver novas terapias.
- Formando parcerias estratégicas para ampliar o acesso a soluções inovadoras de imagem.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2023, a Lantheus vendeu seus direitos ao ativo de royalties do Relistor por aproximadamente US $ 98 milhões, o que permitiu reinvestimento nas principais áreas de negócios. A descontinuação da produção de Azedra foi anunciada em 15 de agosto de 2023, após uma revisão estratégica da linha de produtos.
Posição de mercado
A Lantheus Holdings opera no mercado de diagnóstico de oncologia altamente competitivo. No terceiro trimestre de 2024, a empresa ocupa uma posição forte, impulsionada por suas ofertas inovadoras de produtos e desempenho robusto de vendas.
| Métricas de mercado | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,7 bilhão |
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $24.00 |
| Ações em circulação | 70,85 milhões |
Conclusão
A Lantheus Holdings, Inc. permanece dedicada à sua missão de transformar o diagnóstico e a terapêutica de oncologia, com um foco claro na inovação, resultados dos pacientes e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona o Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Empresa Overview
A Lantheus Holdings, Inc. é uma provedora líder de imagens de diagnóstico inovadoras e radiofarmacêuticos terapêuticos. A empresa se concentra em melhorar o atendimento ao paciente por meio de soluções avançadas de imagem, principalmente no espaço de oncologia. A partir de 2024, o Lantheus continua a expandir sua presença no mercado com um portfólio robusto de produtos, incluindo Pylarify, um agente de imagem para animais de estimação para câncer de próstata.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Lantheus registrou receitas totais de US $ 378,7 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 18,4% em comparação com US $ 319,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 1,14 bilhão , um aumento de 21,3% de US $ 942,4 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 378,7 milhões | US $ 319,9 milhões | 18.4% | US $ 1,14 bilhão | US $ 942,4 milhões | 21.3% |
| Resultado líquido | US $ 131,1 milhões | US $ 132,0 milhões | (0.7%) | US $ 324,2 milhões | US $ 223,3 milhões | 45.2% |
| Lucro bruto | US $ 242,1 milhões | US $ 200,0 milhões | 21.1% | US $ 739,7 milhões | US $ 479,7 milhões | 54.2% |
| Receita operacional | US $ 133,7 milhões | US $ 112,4 milhões | 19.0% | US $ 343,1 milhões | US $ 227,2 milhões | 51.0% |
Portfólio de produtos
O Lantheus classifica suas receitas em três categorias principais: oncologia radiofarmacêutica, diagnóstico de precisão e parcerias estratégicas e outras receitas. Os produtos principais incluem:
- Pillarify: Um agente líder de imagem para animais de estimação para câncer de próstata.
- Definição: Um agente de contraste de ultrassom.
- TechenElite: Um gerador para produzir o Technetium-99M.
- Outros produtos de diagnóstico: Várias soluções de imagem que suportam diagnóstico clínico.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 132,8 milhões, significativamente superiores a US $ 60,9 milhões em 2023, refletindo o aumento do investimento no desenvolvimento e parcerias de novos produtos. Isso inclui custos associados à aquisição da NAV-4694 através da aquisição da Meilleur em junho de 2024.
Despesas de vendas e marketing
As despesas de vendas e marketing aumentaram para US $ 134,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 106,5 milhões no ano anterior, refletindo o investimento na expansão da força de vendas e iniciativas de marketing da Pylarify.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas subiram para US $ 135,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024, acima dos US $ 85,2 milhões em 2023. Esse aumento é atribuído a custos mais altos relacionados aos funcionários e taxas profissionais associadas às atividades de desenvolvimento de negócios.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 387,0 milhões, em comparação com US $ 193,0 milhões em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi de US $ (219,4) milhões, impulsionada principalmente por aquisições de ativos e investimentos em ações de ações de ações. . As atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa de US $ 14,9 milhões.
| Métrica do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 387,0 milhões | US $ 193,0 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (219,4) milhões | US $ 18,0 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (14,9) milhões | $ (12,6) milhões |
Inventário Overview
Em 30 de setembro de 2024, o inventário total era de US $ 70,8 milhões, compreendendo matérias -primas, trabalho em andamento e mercadorias acabadas. O colapso é o seguinte:
| Tipo de inventário | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Matérias-primas | $28,729 |
| Trabalho em andamento | $21,178 |
| Mercadorias acabadas | $20,928 |
| Inventário total | $70,835 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o Lantheus tinha um passivo total de US $ 869,9 milhões e o patrimônio líquido total de US $ 1,18 bilhão. A dívida conversível da empresa foi de US $ 575,0 milhões, com um valor justo estimado de aproximadamente US $ 892,4 milhões.
| Métrica de dívida e patrimônio líquido | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos totais | $869,922 |
| Equidade total dos acionistas | $1,179,708 |
| Dívida conversível (valor de transporte) | $575,000 |
| Dívida conversível (valor justo) | $892,400 |
Posição e estratégia de mercado
O Lantheus continua a se posicionar como líder no mercado de imagens de oncologia, com foco no desenvolvimento inovador de produtos, parcerias estratégicas e expandindo seus esforços de vendas e marketing para a Pylarify e outras soluções de diagnóstico.
Como Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Lantheus Holdings, Inc. gera receita através de várias categorias importantes de produtos, concentrando -se principalmente na oncologia radiofarmacêutica e diagnóstico de precisão. As principais fontes de receita da empresa são:
- Oncologia radiofarmacêutica: Isso inclui a venda de Pylarify e Azedra anteriormente.
- Diagnóstico de precisão: Isso consiste em produtos de definição, techelite e outros produtos de diagnóstico de imagem.
- Parcerias estratégicas e outras receitas: Inclui acordos de licenciamento e parcerias para soluções de biomarcadores e agentes de investigação.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Lantheus relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $378,734,000 | $319,946,000 | $58,788,000 | 18.4% |
| Resultado líquido | $131,093,000 | $131,957,000 | $(864,000) | (0.7%) |
| Lucro bruto | $242,126,000 | $199,951,000 | $42,175,000 | 21.1% |
| Receita operacional | $133,743,000 | $112,361,000 | $21,382,000 | 19.0% |
Recutação de receita do produto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes da receita do produto são os seguintes:
| Categoria de produto | Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pillarify | $791,881 | $170,462 | 27.4% |
| Definição | $231,629 | $24,941 | 12.1% |
| TechenElite | $70,380 | $4,527 | 6.9% |
| Outros diagnósticos de precisão | $18,039 | $1,037 | 6.1% |
| Parcerias estratégicas e outras receitas | $30,487 | $1,402 | 4.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $134,300 | $27,828 | 26.1% |
| Geral e Administrativo | $135,820 | $50,657 | 59.5% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $132,773 | $71,890 | 118.1% |
Métricas de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram as métricas de fluxo de caixa de Lantheus:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $387,020 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(219,413) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(14,877) |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, o Lantheus adquiriu Meilleur, que facilitou a geração de receita do uso de investigação do NAV-4694. Além disso, em agosto de 2023, a empresa vendeu os direitos aos seus royalties de vendas líquidos do Relistor, impactando os fluxos de receita no futuro.
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.