Comstock Inc. (LODE) Bundle
تاريخ موجز لشركة كومستوك
(LODE) شهدت تحولات وتطورات كبيرة في تاريخها، خاصة حتى عام 2024. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاع التعدين، مع التركيز على المعادن الثمينة والأنشطة الأخرى ذات الصلة.
شركة Overview
تأسست شركة Comstock Inc. في عام 2021، وقامت بتوسيع عملياتها بسرعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ قيمتها حوالي 13.5 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 5.4 مليون دولار أمريكي. بلغت إيرادات الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 2.3 مليون دولار.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Comstock Inc. مصاريف فائدة قدرها 696,996 دولارًا أمريكيًا، وهي زيادة كبيرة من 320,815 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على التزامات الديون المستحقة.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة إجمالي 24,680,175 سهمًا من الأسهم العادية كجزء من تحويلات الديون المختلفة، مما أدى إلى خسارة في تحويل الديون تبلغ حوالي 2,023,284 دولارًا أمريكيًا. وقد تأثر هيكل رأس مال الشركة بعدة أوراق مالية قابلة للتحويل، منها:
| نوع الملاحظة | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق | المبلغ المحول | خسارة التحويل |
|---|---|---|---|---|---|
| كيبس باي نوت 2024 | $5,319,149 | 6% | 19 يناير 2026 | $4,263,908 | $2,023,284 |
| ملاحظة ليفيستون | $2,717,500 | 8% | 31 أكتوبر 2025 | 24,680,175 سهم | تحويل كامل |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، استثمرت شركة Comstock Inc. مبلغًا إضافيًا قدره 1,500,000 دولار أمريكي في شركة بحث وتطوير بموجب اتفاقية شراء، واستحوذت على 40% من أسهم الشركة. وكان هذا الاستثمار جزءا من استراتيجية أوسع لتعزيز قدراتها التكنولوجية في قطاع التعدين.
أبرز نقاط الاستحواذ
شاركت شركة Comstock Inc. أيضًا في العديد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك Haywood Property، التي تم الاستحواذ عليها مقابل 2.2 مليون دولار، وتتضمن اتفاقية إيجار كبيرة مع Decommissioning Services LLC. يمتد العقار على مساحة 190 فدانًا تقريبًا، ومن المتوقع أن يدعم عمليات الشركة في قطاع التعدين.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Comstock بسعر إغلاق قدره 0.47 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس قيمة عادلة قدرها 1,188,862 دولارًا أمريكيًا للأسهم المحتفظ بها ضمن استثمارها في GenMat. يتم دعم الأنشطة السوقية للشركة من خلال محفظتها المتنوعة من الاستثمارات والاستراتيجيات التشغيلية التي تهدف إلى الاستفادة من فرص النمو داخل الصناعة.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة Comstock Inc. إلى الاستفادة من تقدمها في مجال التكنولوجيا والاستثمارات المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع نمو الإيرادات. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من الاتجاهات الناشئة في قطاع التعدين، مع التركيز بشكل خاص على الممارسات المستدامة والابتكار.
من يملك شركة كومستوك (LODE)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Comstock Inc. (LODE) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والملكية الداخلية. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.5 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.8 | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.2 | المؤسسية |
| شركة Insider Holdings (الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة) | 4.0 | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة | 76.5 | بيع بالتجزئة |
إصدارات الأسهم الأخيرة والأداء المالي
شاركت شركة Comstock Inc. في العديد من إصدارات الأسهم التي أثرت على حصص الملكية. في عام 2024، أصدرت الشركة 3,318,014 سهمًا لشركة Tysadco بسعر مبيعات إجمالي قدره 1,213,710 دولارًا أمريكيًا بمتوسط سعر للسهم قدره 0.37 دولارًا أمريكيًا. ويلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية للشركة:
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,417,158 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(30,565,175) |
| النفقات الرأسمالية | $339,011 |
| إجمالي الأصول | $103,692,816 |
| ربحية السهم الأساسية | $(0.20) |
تغييرات المساهمين وتأثير السوق
وفي عام 2024، كانت هناك زيادة ملحوظة في الأسهم القائمة، ليصل المجموع إلى حوالي 157.8 مليون سهم. وتعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، بما في ذلك تحويل الديون إلى أسهم وترتيبات جديدة لتمويل الأسهم. يوضح الجدول أدناه التغيرات في الأسهم القائمة خلال الأرباع الأخيرة:
| ربع | الأسهم المعلقة |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | 122,615,150 |
| الربع الثاني 2024 | 157,820,072 |
| الربع الثالث 2024 | 187,868,997 |
الاعتبارات المستقبلية
مع استمرار شركة Comstock Inc. في التنقل في مشهدها المالي، قد يتطور هيكل الملكية بشكل أكبر، خاصة وأن الشركة تسعى إلى الحصول على رأس مال إضافي لدعم مبادراتها الإستراتيجية. وستكون مقاييس أداء الشركة، بما في ذلك إجمالي أصولها وإيراداتها، حاسمة في تحديد ثقة المستثمرين وتوزيعات الملكية المستقبلية.
بيان مهمة شركة كومستوك (LODE).
شركة Overview
تركز شركة Comstock Inc. (LODE) على تسريع تسويق التقنيات الصلبة لانتقال الطاقة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مهاراتها الفريدة ومحفظة التكنولوجيا المتنوعة لتحقيق ابتكارات مذهلة تحقق تأثيرات هادفة عبر مختلف الصناعات والمجتمعات.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Comstock Inc. في قيادة تطوير وتسويق التقنيات التي تعزز الاستدامة والكفاءة في إدارة الطاقة والموارد. وينطوي ذلك على الالتزام بالابتكار والتعاون والتميز التشغيلي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتعدين وإعادة تدوير المواد.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Comstock Inc. عن مقاييس مالية مهمة تعكس تحدياتها التشغيلية ومبادراتها الإستراتيجية. فيما يلي ملخص للبيانات المالية المقارنة لفترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $9,496,719 | $10,025,904 | ($529,185) |
| مصاريف البحث والتطوير | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,875,151 | $2,012,701 | ($137,550) |
| انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات | $324,047 | $0 | $324,047 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
| الدخل (الخسارة) من العمليات | ($23,827,475) | ($8,333,782) | ($15,493,693) |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($30,565,175) | $2,554,833 | ($33,120,008) |
الاستثمارات والابتكارات الاستراتيجية
قامت شركة Comstock Inc. باستثمارات كبيرة في تقنيات مختلفة تهدف إلى تعزيز قدراتها التشغيلية. يلخص الجدول التالي الاستثمارات الإستراتيجية الرئيسية حتى 30 سبتمبر 2024:
| منطقة الاستثمار | مبلغ الاستثمار | غاية |
|---|---|---|
| GenMat | $10,000,000 | تطوير المواد المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي |
| أخضر ليثيوم أيون | الاستثمار في الأسهم المفضلة | تكنولوجيا إعادة تدوير البطاريات |
| صندوق سييرا سبرينغز للفرص | $6,985,000 | استثمارات الأراضي والعقارات |
موقف السوق والتوقعات
تواصل شركة Comstock Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في تسويق التقنيات المهمة لتحول الطاقة. وتشارك الشركة بنشاط في تخطيط ونشر تقنياتها، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة في جميع عملياتها.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Comstock Inc. التزامها بالابتكار والاستدامة، مع التركيز الاستراتيجي على تسويق التكنولوجيا والتميز التشغيلي. وتؤكد مؤشرات الأداء المالي والاستثمارات الاستراتيجية أهدافها في قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة كومستوك (LODE).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Comstock Inc. من خلال عدة قطاعات:
- الوقود
- المعادن
- التعدين
- الاستثمارات الاستراتيجية
- شركة كبرى
الأداء المالي
أعلنت الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 البيانات المالية التالية:
| شريحة | ربح | صافي الدخل (الخسارة) | النفقات الرأسمالية | إجمالي الأصول |
|---|---|---|---|---|
| الوقود | $0 | $(3,675,407) | $0 | $6,884,991 |
| المعادن | $136,157 | $(10,996,950) | $339,011 | $7,115,747 |
| التعدين | $1,266,601 | $(354,085) | $0 | $25,555,940 |
| الاستثمارات الاستراتيجية | $0 | $30,572 | $0 | $57,562,436 |
| شركة كبرى | $14,400 | $(8,831,605) | $0 | $6,573,702 |
| المجموع | $1,417,158 | $(23,827,475) | $339,011 | $103,692,816 |
توزيع الإيرادات
كان تكوين الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | ربح |
|---|---|
| الوقود | $0 |
| المعادن | $128,558 |
| التعدين | $423,025 |
| الاستثمارات الاستراتيجية | $0 |
| شركة كبرى | $4,800 |
| المجموع | $556,383 |
الدخل والمصروفات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المصاريف الهامة ما يلي:
- الاستهلاك والإطفاء: 1,875,151 دولارًا
- انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة: 8,667,869 دولارًا
- انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات: 324.047 دولارًا
صافي الدخل (الخسارة)
بلغ صافي الدخل (الخسارة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (14,994,583) دولار أمريكي، والذي تضمن:
- صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى شركة Comstock Inc.: $(14,968,015)
- ربحية السهم الأساسية: $(0.08)
- ربحية السهم المخففة: $(0.08)
تكوين الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان تكوين الأصول كما يلي:
| نوع الأصول | قيمة |
|---|---|
| أرض | $0 |
| العقارات المؤجرة لأطراف ثالثة | $1,037,049 |
| الممتلكات والمصانع والمعدات اللازمة لمعالجة المعادن | $27,644,745 |
| ممتلكات ومعدات أخرى | $7,561,408 |
| إجمالي العقارات، المصانع والمعدات، صافي | $8,620,646 |
الأنشطة الاستثمارية
قامت شركة كومستوك باستثمارات كبيرة في مشاريع مختلفة، بما في ذلك:
- الاستثمار في GenMat: 15,000,000 دولار
- الاستثمار في Green Li-ion: 37,162 سهم ممتاز
- الاستثمار في شركة Sierra Springs Opportunity Fund Inc.: 335,000 دولار أمريكي لعدد 6,700,000 سهم
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Comstock Inc. العديد من السندات الإذنية القابلة للتحويل غير المضمونة بمبالغ أصلية بما في ذلك:
- كيبس باي ملاحظة: 5,319,149 دولارًا
- ملاحظة ليفيستون: 2,717,500 دولار
أعلنت الشركة عن فوائد تدفع شهريًا بمعدلات تتراوح بين 6٪ إلى 8٪ سنويًا على هذه السندات.
كيف تجني شركة Comstock Inc. (LODE) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Comstock Inc. إيرادات من خلال قطاعات متعددة بما في ذلك الوقود والمعادن والتعدين والاستثمارات الإستراتيجية وعمليات الشركات. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,417,158 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 826,796 دولارًا أمريكيًا في الفترة المماثلة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الوقود | $0 | $781 | $(781) |
| المعادن | $136,157 | $0 | $136,157 |
| التعدين | $1,266,601 | $569,641 | $696,960 |
| الاستثمارات الاستراتيجية | $0 | $0 | $0 |
| الشركات / أخرى | $14,400 | $256,374 | $(241,974) |
| المجموع | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
تفاصيل القطاع
قطاع الوقود
يركز قطاع الوقود على تحويل الكتلة الحيوية إلى وقود متجدد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يبلغ هذا القطاع عن أي إيرادات، مما يعكس مراحل الاستثمار والتطوير المستمرة.
قطاع المعادن
وفي قطاع المعادن، بدأت شركة كومستوك عملياتها في منشأة لإعادة تدوير الخلايا الكهروضوئية. بلغت الإيرادات الناتجة عن هذا القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 136,157 دولارًا أمريكيًا، وذلك بشكل أساسي من رسوم البقشيش ومبيعات المعادن المعاد تدويرها.
قطاع التعدين
حقق قطاع التعدين إيرادات كبيرة قدرها 1,266,601 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تنبع هذه الإيرادات من تأجير مطالبات المعادن وعائدات الإنتاج.
الاستثمارات الاستراتيجية
يتضمن قطاع الاستثمارات الاستراتيجية في كومستوك استثمارات في شركات مثل GenMat وGreen Li-ion. على الرغم من أن هذا القطاع لم يحقق إيرادات مباشرة في عام 2024، إلا أنه يلعب دورًا حاسمًا في استراتيجية النمو الشاملة للشركة.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 14,171,112 دولارًا أمريكيًا، والتي تشمل مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف البحث والتطوير وخسائر انخفاض القيمة.
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $9,496,719 | $10,025,904 | $(529,185) |
| البحث والتطوير | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,875,151 | $2,012,701 | $(137,550) |
| انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات | $324,047 | $0 | $324,047 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $14,171,112 | $11,451,148 | $2,719,964 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Comstock Inc. عن خسارة صافية قدرها 30,502,979 دولارًا أمريكيًا مقارنة بصافي دخل قدره 1,227,550 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التغيير الكبير إلى ارتفاع خسائر انخفاض القيمة وانخفاض أداء الإيرادات.
الآفاق المستقبلية
وتركز كومستوك على توسيع قدراتها المدرة للدخل، وخاصة في قطاع المعادن ومن خلال الشراكات الاستراتيجية. وتهدف الشركة إلى إغلاق تمويل بقيمة 200 مليون دولار لقطاع الوقود وتعزيز عمليات التعدين الخاصة بها. ومن المتوقع أن يؤدي التطوير المستمر لمنشأة إعادة التدوير الكهروضوئية إلى تعزيز تدفقات الإيرادات في المستقبل القريب.
الوضع المالي
تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 103.692.816 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس استثمارات الشركة في قطاعاتها التشغيلية ومبادراتها الإستراتيجية.
| فئة الأصول | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $103,692,816 | $106,466,344 |
| شركة كومستوك المعدنية | $10,842,716 | $12,164,013 |
| خصائص معدنية أخرى | $317,405 | $317,405 |
| حقوق المياه | $90,000 | $820,595 |
Comstock Inc. (LODE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comstock Inc. (LODE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Inc. (LODE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Inc. (LODE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.