Comstock Inc. (LODE) Bundle
Une brève histoire de Comstock Inc.
Comstock Inc. (LODE) a subi des transformations et des développements importants dans son histoire, en particulier jusqu'à 2024. La société opère principalement dans le secteur minier, en se concentrant sur les métaux précieux et autres activités connexes.
Entreprise Overview
Fondée en 2021, Comstock Inc. a rapidement élargi ses opérations. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total d'une valeur d'environ 13,5 millions de dollars, dont le passif total s'élevant à 5,4 millions de dollars. Les revenus de la société pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 étaient d'environ 2,3 millions de dollars.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Comstock Inc. a enregistré une charge d'intérêts de 696 996 $, une augmentation significative de 320 815 $ au cours de la même période l'année précédente, principalement en raison des taux d'intérêt plus élevés sur les obligations de dette en cours.
Structure du capital
Au 30 septembre 2024, la Société avait émis un total de 24 680 175 actions ordinaires dans le cadre de diverses conversions de dette, entraînant une perte de conversion de la dette d'environ 2 023 284 $. La structure du capital de la société a été influencée par plusieurs billets convertibles, notamment:
| Type de note | Montant principal | Taux d'intérêt | Date de maturité | Montant converti | Perte de conversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Kips Bay Note 2024 | $5,319,149 | 6% | 19 janvier 2026 | $4,263,908 | $2,023,284 |
| Note de leviston | $2,717,500 | 8% | 31 octobre 2025 | 24 680 175 actions | Entièrement converti |
Développements récents
En 2024, Comstock Inc. a investi 1 500 000 $ supplémentaires dans une société de recherche et développement en vertu d'un accord d'achat, acquérant 40% des capitaux propres de la société. Cet investissement faisait partie d'une stratégie plus large pour améliorer ses capacités technologiques dans le secteur minier.
Points forts de l'acquisition
Comstock Inc. a également participé à diverses acquisitions, dont la propriété Haywood, qui a été acquise pour 2,2 millions de dollars, et implique un accord de location important avec Deccommissioning Services LLC. La propriété s'étend sur environ 190 acres et devrait soutenir les opérations de la société dans le secteur minier.
Position sur le marché
Au 30 septembre 2024, les actions de Comstock se négociaient à un prix de clôture de 0,47 $, reflétant une juste valeur de 1 188 862 $ pour les actions détenues sous son investissement dans Genmat. Les activités de marché de l'entreprise sont soutenues par son divers portefeuille d'investissements et de stratégies opérationnelles visant à capitaliser sur les opportunités de croissance au sein de l'industrie.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Comstock Inc. vise à tirer parti de ses progrès technologiques et d'investissements en cours pour améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler la croissance des revenus. La société est positionnée pour capitaliser sur les tendances émergentes du secteur minier, avec un accent particulier sur les pratiques durables et l'innovation.
A qui possède Comstock Inc. (Lode)
Structure de propriété actuelle
Depuis 2024, Comstock Inc. (LODE) a une structure de propriété diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et une propriété d'initiés. Le tableau suivant décrit les actionnaires importants et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.5 | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.8 | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.2 | Institutionnel |
| Insider Holdings (gestion et directeurs) | 4.0 | Initié |
| Investisseurs de détail | 76.5 | Vente au détail |
Émissions d'actions récentes et performances financières
Comstock Inc. s'est engagé dans plusieurs émissions d'actions qui ont affecté les enjeux de propriété. En 2024, la société a émis 3 318 014 actions à Tysadco pour un prix de vente global de 1 213 710 $ à un prix moyen par action de 0,37 $. Le tableau suivant résume les données financières clés pour l'entreprise:
| Métrique | Valeur (2024) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,417,158 |
| Revenu net (perte) | $(30,565,175) |
| Dépenses en capital | $339,011 |
| Actif total | $103,692,816 |
| EPS de base | $(0.20) |
Changements des actionnaires et impact sur le marché
En 2024, il y a eu une augmentation notable des actions en circulation, portant le total à environ 157,8 millions d'actions. Cette augmentation est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la conversion de la dette en actions et en nouveaux accords de financement par actions. Le tableau ci-dessous illustre les changements dans les actions en circulation au cours des trimestres récents:
| Quart | Partage |
|---|---|
| T1 2024 | 122,615,150 |
| Q2 2024 | 157,820,072 |
| Q3 2024 | 187,868,997 |
Considérations futures
Alors que Comstock Inc. continue de naviguer dans son paysage financier, la structure de propriété peut évoluer davantage, d'autant plus que la société cherche un capital supplémentaire pour soutenir ses initiatives stratégiques. Les mesures de performance de la société, y compris ses actifs et ses revenus, seront cruciaux pour déterminer la confiance des investisseurs et les distributions de propriété future.
Énoncé de mission de Comstock Inc. (LODE)
Entreprise Overview
Comstock Inc. (LODE) se concentre sur l'accélération de la commercialisation des technologies dures pour la transition énergétique. La société vise à tirer parti de ses compétences uniques et de son portefeuille technologique diversifié pour réaliser des innovations révolutionnaires qui offrent des impacts significatifs dans diverses industries et communautés.
Énoncé de mission
La mission de Comstock Inc. est de diriger le développement et la commercialisation de technologies qui favorisent la durabilité et l'efficacité de l'énergie et de la gestion des ressources. Cela implique un engagement envers l'innovation, la collaboration et l'excellence opérationnelle dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, les mines et le recyclage des matériaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Comstock Inc. a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses défis opérationnels et ses initiatives stratégiques. Vous trouverez ci-dessous un résumé des données financières comparatives pour les périodes de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $9,496,719 | $10,025,904 | ($529,185) |
| Frais de recherche et de développement | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| Dépréciation et amortissement | $1,875,151 | $2,012,701 | ($137,550) |
| Altération des actifs incorporels | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| Altération des propriétés, de l'usine et de l'équipement | $324,047 | $0 | $324,047 |
| Dépenses d'exploitation totales | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
| Revenu (perte) des opérations | ($23,827,475) | ($8,333,782) | ($15,493,693) |
| Revenu net (perte) | ($30,565,175) | $2,554,833 | ($33,120,008) |
Investissements et innovations stratégiques
Comstock Inc. a fait des investissements substantiels dans diverses technologies visant à améliorer ses capacités opérationnelles. Le tableau suivant résume les investissements stratégiques clés au 30 septembre 2024:
| Zone d'investissement | Montant d'investissement | But |
|---|---|---|
| Genmat | $10,000,000 | Développement de matériaux avancés et de technologies d'IA |
| Li-ion vert | Investissement dans des actions privilégiées | Technologie de recyclage des batteries |
| Sierra Springs Opportunity Fund Inc. | $6,985,000 | Investissements terrestres et immobiliers |
Position et perspectives du marché
Comstock Inc. continue de se positionner comme un leader dans la commercialisation des technologies essentielles pour la transition énergétique. L'entreprise est activement engagée dans la planification et le déploiement de ses technologies, en se concentrant sur la durabilité et l'efficacité de ses opérations.
Conclusion
L'énoncé de mission de Comstock Inc. reflète son engagement envers l'innovation et la durabilité, avec un accent stratégique sur la commercialisation technologique et l'excellence opérationnelle. Les indicateurs de performance financière et les investissements stratégiques soulignent encore ses objectifs dans le secteur de l'énergie.
Comment fonctionne Comstock Inc. (Lode)
Segments d'entreprise
Comstock Inc. fonctionne à travers plusieurs segments:
- Carburant
- Métaux
- Exploitation minière
- Investissements stratégiques
- Corporatif
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a annoncé les données financières suivantes:
| Segment | Revenu | Revenu net (perte) | Dépenses en capital | Actif total |
|---|---|---|---|---|
| Carburant | $0 | $(3,675,407) | $0 | $6,884,991 |
| Métaux | $136,157 | $(10,996,950) | $339,011 | $7,115,747 |
| Exploitation minière | $1,266,601 | $(354,085) | $0 | $25,555,940 |
| Investissements stratégiques | $0 | $30,572 | $0 | $57,562,436 |
| Corporatif | $14,400 | $(8,831,605) | $0 | $6,573,702 |
| Total | $1,417,158 | $(23,827,475) | $339,011 | $103,692,816 |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Segment | Revenu |
|---|---|
| Carburant | $0 |
| Métaux | $128,558 |
| Exploitation minière | $423,025 |
| Investissements stratégiques | $0 |
| Corporatif | $4,800 |
| Total | $556,383 |
Recettes et dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses importantes comprenaient:
- Dépréciation et amortissement: 1 875 $
- Nouvre des actifs incorporels: 8 667 869 $
- Nouvre des propriétés, des usines et de l'équipement: 324 047 $
Revenu net (perte)
Le résultat net (perte) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisait (14 994 583), qui comprenait:
- Revenu net (perte) attribuable à Comstock Inc.: $ (14 968 015)
- EPS de base: $ (0,08)
- EPS dilué: $ (0,08)
Composition des actifs
Au 30 septembre 2024, la composition des actifs était la suivante:
| Type d'actif | Valeur |
|---|---|
| Atterrir | $0 |
| Biens immobiliers loués à des tiers | $1,037,049 |
| Propriété, usine et équipement pour le traitement des minéraux | $27,644,745 |
| Autres propriétés et équipements | $7,561,408 |
| Propriétés totales, usine et équipement, net | $8,620,646 |
Activités d'investissement
Comstock Inc. a fait des investissements importants dans divers projets, notamment:
- Investissement dans Genmat: 15 000 000 $
- Investissement dans Green Li-ion: 37 162 actions privilégiées
- Investissement dans Sierra Springs Opportunity Fund Inc.: 335 000 $ pour 6 700 000 actions
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Comstock Inc. avait divers billets à ordre convertibles non sécurisés avec des montants principaux, notamment:
- Kips Bay Remarque: 5 319 149 $
- Remarque Leviston: 2 717 500 $
La société a déclaré des intérêts payables mensuels à des taux allant de 6% à 8% par an sur ces billets.
Comment Comstock Inc. (Lode) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Comstock Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments, notamment des carburants, des métaux, des mines, des investissements stratégiques et des opérations d'entreprise. Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 1 417 158 $, une augmentation de 826 796 $ à la période comparable de 2023.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Carburant | $0 | $781 | $(781) |
| Métaux | $136,157 | $0 | $136,157 |
| Exploitation minière | $1,266,601 | $569,641 | $696,960 |
| Investissements stratégiques | $0 | $0 | $0 |
| Entreprise / autre | $14,400 | $256,374 | $(241,974) |
| Total | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
Détails du segment
Segment des carburants
Le segment des carburants se concentre sur la conversion de la biomasse en combustibles renouvelables. Au 30 septembre 2024, ce segment n'a déclaré aucun chiffre d'affaires, reflétant les phases d'investissement et de développement continues.
Segment des métaux
Dans le segment des métaux, Comstock a lancé des opérations dans une installation de recyclage photovoltaïque (PV). Les revenus générés par ce segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 136 157 $, principalement des frais de basculement et les ventes de métaux recyclés.
Segment minière
Le segment des mines a déclaré un chiffre d'affaires substantiel de 1 266 601 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce chiffre d'affaires découle de la location de réclamations minérales et de redevances de la production.
Investissements stratégiques
Le segment des investissements stratégiques de Comstock comprend des investissements dans des entreprises telles que Genmat et Green Li-ion. Bien que ce segment n'ait pas généré des revenus directs en 2024, il joue un rôle essentiel dans la stratégie de croissance globale de l'entreprise.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales ont atteint 14 171 112 $, ce qui comprend les frais de vente, généraux et administratifs, les frais de recherche et de développement et les pertes de dépréciation.
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Vente, dépenses générales et administratives | $9,496,719 | $10,025,904 | $(529,185) |
| Recherche et développement | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| Dépréciation et amortissement | $1,875,151 | $2,012,701 | $(137,550) |
| Altération des actifs incorporels | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| Altération des propriétés, de l'usine et de l'équipement | $324,047 | $0 | $324,047 |
| Dépenses d'exploitation totales | $14,171,112 | $11,451,148 | $2,719,964 |
Revenu net et perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Comstock Inc. a déclaré une perte nette de 30 502 979 $ par rapport à un bénéfice net de 1 227 550 $ au cours de la même période de 2023. Ce changement significatif est attribué à des pertes de dépréciation plus élevées et à une performance des revenus plus faible.
Perspectives futures
Comstock se concentre sur l'élargissement de ses capacités génératrices de revenus, en particulier dans le segment des métaux et par le biais de partenariats stratégiques. La société vise à clôturer 200 millions de dollars de financement pour son segment de carburants et à faire avancer ses opérations minières. Le développement continu de son installation de recyclage photovoltaïque devrait améliorer les sources de revenus dans un avenir proche.
Situation financière
Les actifs totaux au 30 septembre 2024 ont été signalés à 103 692 816 $, reflétant les investissements de l'entreprise dans ses segments opérationnels et ses initiatives stratégiques.
| Catégorie des actifs | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Actif total | $103,692,816 | $106,466,344 |
| Comstock Mineral Estate | $10,842,716 | $12,164,013 |
| Autres propriétés minérales | $317,405 | $317,405 |
| Droits de l'eau | $90,000 | $820,595 |
Comstock Inc. (LODE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comstock Inc. (LODE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Inc. (LODE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Inc. (LODE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.