Comstock Inc. (LODE) Bundle
Una breve historia de Comstock Inc.
Comstock Inc. (Lode) ha sufrido transformaciones y desarrollos significativos en su historia, particularmente antes de 2024. La compañía opera principalmente en el sector minero, centrándose en metales preciosos y otras actividades relacionadas.
Compañía Overview
Fundada en 2021, Comstock Inc. ha ampliado rápidamente sus operaciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales valorados en aproximadamente $ 13.5 millones, con pasivos totales por valor de $ 5.4 millones. Los ingresos de la compañía para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 2.3 millones.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Comstock Inc. registró un gasto por intereses de $ 696,996, un aumento significativo de $ 320,815 en el mismo período del año anterior, principalmente debido a tasas de interés más altas en las obligaciones de deuda pendientes.
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había emitido un total de 24,680,175 acciones comunes como parte de varias conversiones de deuda, lo que resultó en una pérdida en la conversión de una deuda de aproximadamente $ 2,023,284. La estructura de capital de la compañía ha sido influenciada por varias notas convertibles, que incluyen:
| Tipo de nota | Monto principal | Tasa de interés | Fecha de madurez | Cantidad convertida | Pérdida en la conversión |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota de Kips Bay 2024 | $5,319,149 | 6% | 19 de enero de 2026 | $4,263,908 | $2,023,284 |
| Nota de Leviston | $2,717,500 | 8% | 31 de octubre de 2025 | 24,680,175 acciones | Totalmente convertido |
Desarrollos recientes
En 2024, Comstock Inc. invirtió $ 1,500,000 adicionales en una compañía de investigación y desarrollo bajo un acuerdo de compra, adquiriendo el 40% del capital de la compañía. Esta inversión fue parte de una estrategia más amplia para mejorar sus capacidades tecnológicas en el sector minero.
Lo más destacado de la adquisición
Comstock Inc. también se ha dedicado a diversas adquisiciones, incluida la propiedad de Haywood, que se adquirió por $ 2.2 millones, e implica un acuerdo de arrendamiento significativo con Decommissioning Services LLC. La propiedad abarca aproximadamente 190 acres y se espera que apoye las operaciones de la compañía en el sector minero.
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Comstock cotizaban a un precio de cierre de $ 0.47, lo que refleja un valor razonable de $ 1,188,862 por acciones mantenidas bajo su inversión en Genmat. Las actividades de mercado de la compañía están respaldadas por su cartera diversa de inversiones y estrategias operativas destinadas a capitalizar las oportunidades de crecimiento dentro de la industria.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Comstock Inc. tiene como objetivo aprovechar sus avances en tecnología e inversiones continuas para mejorar la eficiencia operativa e impulsar el crecimiento de los ingresos. La compañía está posicionada para capitalizar las tendencias emergentes en el sector minero, con un enfoque particular en prácticas sostenibles e innovación.
A Who posee Comstock Inc. (Lode)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Comstock Inc. (Lode) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y propiedad interna. La siguiente tabla describe a los accionistas importantes y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7.5 | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.8 | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.2 | Institucional |
| Insider Holdings (gestión y directores) | 4.0 | Persona enterada |
| Inversores minoristas | 76.5 | Minorista |
Emisiones recientes de acciones y desempeño financiero
Comstock Inc. se ha involucrado en varias emisiones de acciones que han afectado las apuestas de propiedad. En 2024, la compañía emitió 3,318,014 acciones a Tysadco por un precio de venta agregado de $ 1,213,710 a un precio promedio por acción de $ 0.37. La siguiente tabla resume los datos financieros clave para la empresa:
| Métrico | Valor (2024) |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,417,158 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(30,565,175) |
| Gastos de capital | $339,011 |
| Activos totales | $103,692,816 |
| EPS básico | $(0.20) |
Cambios de accionistas e impacto en el mercado
En 2024, hubo un aumento notable en las acciones en circulación, lo que elevó el total a aproximadamente 157.8 millones de acciones. Este aumento se atribuye a varios factores, incluida la conversión de la deuda en la equidad y los nuevos acuerdos de financiamiento de capital. La siguiente tabla ilustra los cambios en las acciones en circulación en los recientes trimestres:
| Cuarto | Acciones en circulación |
|---|---|
| Q1 2024 | 122,615,150 |
| Q2 2024 | 157,820,072 |
| P3 2024 | 187,868,997 |
Consideraciones futuras
A medida que Comstock Inc. continúa navegando por su panorama financiero, la estructura de propiedad puede evolucionar aún más, particularmente a medida que la compañía busca capital adicional para apoyar sus iniciativas estratégicas. Las métricas de desempeño de la compañía, incluidos sus activos y ingresos totales, serán cruciales para determinar la confianza de los inversores y las distribuciones de propiedad futuras.
Declaración de misión de Comstock Inc. (Lode)
Compañía Overview
Comstock Inc. (Lode) se centra en acelerar la comercialización de tecnologías duras para la transición de energía. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus habilidades únicas y cartera de tecnología diversas para lograr innovaciones innovadoras que brindan impactos significativos en diversas industrias y comunidades.
Declaración de misión
La misión de Comstock Inc. es liderar el desarrollo y comercialización de tecnologías que promueven la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de energía y recursos. Esto implica un compromiso con la innovación, la colaboración y la excelencia operativa en varios sectores, incluidos el reciclaje de energía renovable, minería y materiales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Comstock Inc. informó métricas financieras significativas que reflejan sus desafíos operativos e iniciativas estratégicas. A continuación se muestra un resumen de los datos financieros comparativos para los períodos de nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $9,496,719 | $10,025,904 | ($529,185) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| Depreciación y amortización | $1,875,151 | $2,012,701 | ($137,550) |
| Deterioro de los activos intangibles | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| Deterioro de propiedades, plantas y equipos | $324,047 | $0 | $324,047 |
| Gastos operativos totales | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
| Ingresos (pérdida) de las operaciones | ($23,827,475) | ($8,333,782) | ($15,493,693) |
| Ingresos netos (pérdida) | ($30,565,175) | $2,554,833 | ($33,120,008) |
Inversiones e innovaciones estratégicas
Comstock Inc. ha realizado inversiones sustanciales en diversas tecnologías destinadas a mejorar sus capacidades operativas. La siguiente tabla resume las inversiones estratégicas clave al 30 de septiembre de 2024:
| Área de inversión | Monto de la inversión | Objetivo |
|---|---|---|
| Genmat | $10,000,000 | Desarrollo de materiales avanzados y tecnologías de IA |
| Ión de litio verde | Inversión en acciones preferidas | Tecnología de reciclaje de baterías |
| Sierra Springs Opportunity Fund Inc. | $6,985,000 | Inversiones de tierras e inmobiliarios |
Posición y perspectiva del mercado
Comstock Inc. continúa posicionándose como líder en la comercialización de tecnologías críticas para la transición de energía. La compañía se dedica activamente a la planificación y el despliegue de sus tecnologías, centrándose en la sostenibilidad y la eficiencia en sus operaciones.
Conclusión
La declaración de misión de Comstock Inc. refleja su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, con un enfoque estratégico en la comercialización de tecnología y la excelencia operativa. Los indicadores de desempeño financiero y las inversiones estratégicas subrayan aún más sus objetivos en el sector energético.
Cómo funciona Comstock Inc. (Lode)
Segmentos de negocios
Comstock Inc. opera a través de varios segmentos:
- Combustible
- Rieles
- Minería
- Inversiones estratégicas
- Corporativo
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó los siguientes datos financieros:
| Segmento | Ganancia | Ingresos netos (pérdida) | Gastos de capital | Activos totales |
|---|---|---|---|---|
| Combustible | $0 | $(3,675,407) | $0 | $6,884,991 |
| Rieles | $136,157 | $(10,996,950) | $339,011 | $7,115,747 |
| Minería | $1,266,601 | $(354,085) | $0 | $25,555,940 |
| Inversiones estratégicas | $0 | $30,572 | $0 | $57,562,436 |
| Corporativo | $14,400 | $(8,831,605) | $0 | $6,573,702 |
| Total | $1,417,158 | $(23,827,475) | $339,011 | $103,692,816 |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Segmento | Ganancia |
|---|---|
| Combustible | $0 |
| Rieles | $128,558 |
| Minería | $423,025 |
| Inversiones estratégicas | $0 |
| Corporativo | $4,800 |
| Total | $556,383 |
Ingresos y gastos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos significativos incluyeron:
- Depreciación y amortización: $ 1,875,151
- Deterioro de activos intangibles: $ 8,667,869
- Deterioro de propiedades, planta y equipo: $ 324,047
Ingresos netos (pérdida)
Ingresos netos (pérdida) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ (14,994,583), que incluyó:
- Ingresos netos (pérdida) atribuibles a Comstock Inc.: $ (14,968,015)
- EPS básico: $ (0.08)
- EPS diluido: $ (0.08)
Composición de activos
Al 30 de septiembre de 2024, la composición del activo fue la siguiente:
| Tipo de activo | Valor |
|---|---|
| Tierra | $0 |
| Bienes inmuebles arrendados a terceros | $1,037,049 |
| Propiedad, planta y equipo para el procesamiento de minerales | $27,644,745 |
| Otras propiedades y equipos | $7,561,408 |
| Propiedades totales, planta y equipo, neta | $8,620,646 |
Actividades de inversión
Comstock Inc. ha realizado importantes inversiones en varios proyectos, que incluyen:
- Inversión en Genmat: $ 15,000,000
- Inversión en iones de litio verde: 37,162 acciones preferidas
- Inversión en Sierra Springs Opportunity Fund Inc.: $ 335,000 por 6,700,000 acciones
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Comstock Inc. tenía varias notas de promisorio convertibles no seguras con montos principales que incluyen:
- Nota de Kips Bay: $ 5,319,149
- Nota de Leviston: $ 2,717,500
La Compañía informó intereses pagaderos mensualmente a tasas que van del 6% al 8% anual en estos billetes.
Cómo Comstock Inc. (Lode) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Comstock Inc. genera ingresos a través de múltiples segmentos, incluidos combustibles, metales, minería, inversiones estratégicas y operaciones corporativas. Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 1,417,158, un aumento de $ 826,796 en el período comparable de 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Combustible | $0 | $781 | $(781) |
| Rieles | $136,157 | $0 | $136,157 |
| Minería | $1,266,601 | $569,641 | $696,960 |
| Inversiones estratégicas | $0 | $0 | $0 |
| Corporativo / otro | $14,400 | $256,374 | $(241,974) |
| Total | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
Detalles de segmento
Segmento de combustibles
El segmento de combustibles se centra en la conversión de biomasa en combustibles renovables. Al 30 de septiembre de 2024, este segmento no informó ningún ingreso, reflejando fases de inversión y desarrollo en curso.
Segmento de metales
En el segmento de metales, Comstock ha iniciado operaciones en una instalación de reciclaje fotovoltaico (PV). Los ingresos generados por este segmento durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 136,157, principalmente por tarifas de propina y ventas de metales reciclados.
Segmento minero
El segmento minero reportó ingresos sustanciales de $ 1,266,601 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este ingreso proviene de arrendar reclamos minerales y regalías de la producción.
Inversiones estratégicas
El segmento de inversiones estratégicas de Comstock incluye inversiones en compañías como Genmat y Green Li-ion. Si bien este segmento no ha generado ingresos directos en 2024, juega un papel fundamental en la estrategia de crecimiento general de la compañía.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales alcanzaron los $ 14,171,112, que incluyen la venta, gastos generales y administrativos, costos de investigación y desarrollo y pérdidas por deterioro.
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $9,496,719 | $10,025,904 | $(529,185) |
| Investigación y desarrollo | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| Depreciación y amortización | $1,875,151 | $2,012,701 | $(137,550) |
| Deterioro de los activos intangibles | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| Deterioro de propiedades, plantas y equipos | $324,047 | $0 | $324,047 |
| Gastos operativos totales | $14,171,112 | $11,451,148 | $2,719,964 |
Ingresos y pérdidas netas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Comstock Inc. informó una pérdida neta de $ 30,502,979 en comparación con un ingreso neto de $ 1,227,550 en el mismo período de 2023. Este cambio significativo se atribuye a pérdidas de impedimento más altas y un rendimiento de ingresos más bajo.
Perspectivas futuras
Comstock se centra en expandir sus capacidades de generación de ingresos, particularmente en el segmento de metales y a través de asociaciones estratégicas. La compañía tiene como objetivo cerrar $ 200 millones en financiamiento para su segmento de combustibles y avanzar en sus operaciones mineras. Se espera que el desarrollo continuo de su instalación de reciclaje fotovoltaico mejore las fuentes de ingresos en el futuro cercano.
Posición financiera
Los activos totales al 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 103,692,816, lo que refleja las inversiones de la compañía en sus segmentos operativos e iniciativas estratégicas.
| Categoría de activos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Activos totales | $103,692,816 | $106,466,344 |
| Finca mineral de comstock | $10,842,716 | $12,164,013 |
| Otras propiedades minerales | $317,405 | $317,405 |
| Derechos de agua | $90,000 | $820,595 |
Comstock Inc. (LODE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comstock Inc. (LODE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Inc. (LODE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Inc. (LODE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.