Comstock Inc. (LODE) Bundle
Uma breve história da Comstock Inc.
A Comstock Inc. (LODE) passou por transformações e desenvolvimentos significativos em sua história, principalmente levando até 2024. A empresa opera principalmente no setor de mineração, com foco em metais preciosos e outras atividades relacionadas.
Empresa Overview
Fundada em 2021, a Comstock Inc. expandiu rapidamente suas operações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais no valor de aproximadamente US $ 13,5 milhões, com o total de passivos no valor de US $ 5,4 milhões. A receita da empresa para o período de nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 2,3 milhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Comstock Inc. registrou uma despesa de juros de US $ 696.996, um aumento significativo de US $ 320.815 no mesmo período do ano anterior, principalmente devido a taxas de juros mais altas sobre obrigações de dívida em circulação.
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia emitido um total de 24.680.175 ações ordinárias como parte de várias conversões de dívida, resultando em uma perda na conversão da dívida de aproximadamente US $ 2.023.284. A estrutura de capital da empresa foi influenciada por várias notas conversíveis, incluindo:
| Tipo de nota | Valor principal | Taxa de juro | Data de maturidade | Valor convertido | Perda na conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| Kips Bay Note 2024 | $5,319,149 | 6% | 19 de janeiro de 2026 | $4,263,908 | $2,023,284 |
| Nota de Leviston | $2,717,500 | 8% | 31 de outubro de 2025 | 24.680.175 ações | Totalmente convertido |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Comstock Inc. investiu US $ 1.500.000 adicionais em uma empresa de pesquisa e desenvolvimento sob um contrato de compra, adquirindo 40% do patrimônio da empresa. Esse investimento fazia parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar suas capacidades tecnológicas no setor de mineração.
Destaques de aquisição
A Comstock Inc. também se envolveu em várias aquisições, incluindo a propriedade de Haywood, que foi adquirida por US $ 2,2 milhões, e envolve um contrato de arrendamento significativo com a Descomissioning Services LLC. A propriedade abrange aproximadamente 190 acres e deve apoiar as operações da empresa no setor de mineração.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Comstock estavam sendo negociadas a um preço de fechamento de US $ 0,47, refletindo um valor justo de US $ 1.188.862 para ações detidas sob seu investimento na Genmat. As atividades de mercado da Companhia são apoiadas por seu portfólio diversificado de investimentos e estratégias operacionais destinadas a capitalizar oportunidades de crescimento no setor.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Comstock Inc. visa alavancar seus avanços em tecnologia e investimentos em andamento para melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento da receita. A empresa está posicionada para capitalizar tendências emergentes no setor de mineração, com um foco particular em práticas e inovação sustentáveis.
A Who é proprietário da Comstock Inc. (LODE)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Comstock Inc. (LODE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e propriedade privilegiada. A tabela a seguir descreve os acionistas significativos e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.5 | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 6.8 | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.2 | Institucional |
| Insider Holdings (Gerenciamento e Diretores) | 4.0 | Insider |
| Investidores de varejo | 76.5 | Varejo |
Emissões de ações recentes e desempenho financeiro
A Comstock Inc. se envolveu em várias emissões de ações que afetaram a propriedade. Em 2024, a empresa emitiu 3.318.014 ações para a Tysadco por um preço de venda agregado de US $ 1.213.710 a um preço médio por ação de US $ 0,37. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros da empresa:
| Métrica | Valor (2024) |
|---|---|
| Receita total | $1,417,158 |
| Lucro líquido (perda) | $(30,565,175) |
| Despesas de capital | $339,011 |
| Total de ativos | $103,692,816 |
| EPS básico | $(0.20) |
Mudanças dos acionistas e impacto no mercado
Em 2024, houve um aumento notável nas ações em circulação, elevando o total para aproximadamente 157,8 milhões de ações. Esse aumento é atribuído a vários fatores, incluindo a conversão da dívida em patrimônio líquido e novos acordos de financiamento de ações. A tabela abaixo ilustra as mudanças em ações em circulação nos trimestres recentes:
| Trimestre | Ações em circulação |
|---|---|
| Q1 2024 | 122,615,150 |
| Q2 2024 | 157,820,072 |
| Q3 2024 | 187,868,997 |
Considerações futuras
Como a Comstock Inc. continua a navegar em seu cenário financeiro, a estrutura de propriedade pode evoluir ainda mais, principalmente porque a empresa busca capital adicional para apoiar suas iniciativas estratégicas. As métricas de desempenho da empresa, incluindo seus ativos e receitas totais, serão cruciais para determinar a confiança dos investidores e as futuras distribuições de propriedade.
Declaração de missão Comstock Inc. (LODE)
Empresa Overview
A Comstock Inc. (LODE) está focada em acelerar a comercialização de tecnologias difíceis para a transição energética. A empresa pretende aproveitar suas habilidades únicas e portfólio de tecnologia diversificado para obter inovações inovadoras que proporcionam impactos significativos em vários setores e comunidades.
Declaração de missão
A missão da Comstock Inc. é liderar o desenvolvimento e a comercialização de tecnologias que promovem a sustentabilidade e a eficiência no gerenciamento de energia e recursos. Isso envolve o compromisso com a inovação, a colaboração e a excelência operacional em vários setores, incluindo energia renovável, mineração e reciclagem de materiais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Comstock Inc. relatou métricas financeiras significativas que refletem seus desafios operacionais e iniciativas estratégicas. Abaixo está um resumo dos dados financeiros comparativos para os períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $9,496,719 | $10,025,904 | ($529,185) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| Depreciação e amortização | $1,875,151 | $2,012,701 | ($137,550) |
| Prejuízo de ativos intangíveis | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| Comprometimento das propriedades, plantas e equipamentos | $324,047 | $0 | $324,047 |
| Despesas operacionais totais | $25,244,633 | $9,160,578 | $16,084,055 |
| Renda (perda) das operações | ($23,827,475) | ($8,333,782) | ($15,493,693) |
| Lucro líquido (perda) | ($30,565,175) | $2,554,833 | ($33,120,008) |
Investimentos e inovações estratégicas
A Comstock Inc. fez investimentos substanciais em várias tecnologias destinadas a aprimorar suas capacidades operacionais. A tabela a seguir resume os principais investimentos estratégicos em 30 de setembro de 2024:
| Área de investimento | Valor do investimento | Propósito |
|---|---|---|
| Genmat | $10,000,000 | Desenvolvimento de materiais avançados e tecnologias de IA |
| Íons de li verde | Investimento em ações preferenciais | Tecnologia de reciclagem de bateria |
| Sierra Springs Opportunity Fund Inc. | $6,985,000 | Investimentos terrestres e imobiliários |
Posição de mercado e perspectiva
A Comstock Inc. continua a se posicionar como líder na comercialização de tecnologias críticas para a transição energética. A empresa está ativamente envolvida no planejamento e implantação de suas tecnologias, com foco na sustentabilidade e eficiência em suas operações.
Conclusão
A declaração de missão da Comstock Inc. reflete seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, com um foco estratégico na comercialização de tecnologia e excelência operacional. Os indicadores de desempenho financeiro e investimentos estratégicos ressaltam ainda mais seus objetivos no setor de energia.
Como funciona a Comstock Inc. (LODE)
Segmentos de negócios
A Comstock Inc. opera através de vários segmentos:
- Combustíveis
- Metais
- Mineração
- Investimentos estratégicos
- Corporativo
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou os seguintes dados financeiros:
| Segmento | Receita | Lucro líquido (perda) | Despesas de capital | Total de ativos |
|---|---|---|---|---|
| Combustíveis | $0 | $(3,675,407) | $0 | $6,884,991 |
| Metais | $136,157 | $(10,996,950) | $339,011 | $7,115,747 |
| Mineração | $1,266,601 | $(354,085) | $0 | $25,555,940 |
| Investimentos estratégicos | $0 | $30,572 | $0 | $57,562,436 |
| Corporativo | $14,400 | $(8,831,605) | $0 | $6,573,702 |
| Total | $1,417,158 | $(23,827,475) | $339,011 | $103,692,816 |
Recutação de receita
A composição da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Segmento | Receita |
|---|---|
| Combustíveis | $0 |
| Metais | $128,558 |
| Mineração | $423,025 |
| Investimentos estratégicos | $0 |
| Corporativo | $4,800 |
| Total | $556,383 |
Receita e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, despesas significativas incluíram:
- Depreciação e amortização: US $ 1.875.151
- Redução de ativos intangíveis: US $ 8.667.869
- Prejuízo de propriedades, plantas e equipamentos: US $ 324.047
Lucro líquido (perda)
O lucro líquido (perda) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ (14.994.583), que incluía:
- Lucro líquido (perda) atribuível à Comstock Inc.: $ (14.968.015)
- EPS básico: $ (0,08)
- EPS diluído: $ (0,08)
Composição de ativos
Em 30 de setembro de 2024, a composição de ativos era a seguinte:
| Tipo de ativo | Valor |
|---|---|
| Terra | $0 |
| Imóveis alugados para terceiros | $1,037,049 |
| Propriedade, planta e equipamento para processamento mineral | $27,644,745 |
| Outra propriedade e equipamento | $7,561,408 |
| Propriedades totais, plantas e equipamentos, rede | $8,620,646 |
Atividades de investimento
A Comstock Inc. fez investimentos significativos em vários projetos, incluindo:
- Investimento em Genmat: US $ 15.000.000
- Investimento em Li-Ion verde: 37.162 ações preferenciais
- Investimento em Sierra Springs Opportunity Fund Inc.: US $ 335.000 por 6.700.000 ações
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Comstock Inc. tinha várias notas promissoras conversíveis não garantidas com valores principais, incluindo:
- KIPS BAY NOTA: US $ 5.319.149
- Leviston Nota: US $ 2.717.500
A empresa relatou juros pagáveis mensalmente a taxas que variam de 6% a 8% ao ano nessas notas.
Como a Comstock Inc. (LODE) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Comstock Inc. gera receita por meio de vários segmentos, incluindo combustíveis, metais, mineração, investimentos estratégicos e operações corporativas. A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1.417.158, um aumento de US $ 826.796 no período comparável de 2023.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Combustíveis | $0 | $781 | $(781) |
| Metais | $136,157 | $0 | $136,157 |
| Mineração | $1,266,601 | $569,641 | $696,960 |
| Investimentos estratégicos | $0 | $0 | $0 |
| Corporativo / outro | $14,400 | $256,374 | $(241,974) |
| Total | $1,417,158 | $826,796 | $590,362 |
Detalhes do segmento
Segmento de combustíveis
O segmento de combustíveis se concentra na conversão da biomassa em combustíveis renováveis. Em 30 de setembro de 2024, esse segmento não relatou nenhuma receita, refletindo as fases contínuas de investimento e desenvolvimento.
Segmento de metais
No segmento de metais, a Comstock iniciou operações em uma instalação de reciclagem fotovoltaica (PV). A receita gerada a partir deste segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 136.157, principalmente de taxas de gorjeta e vendas de metais reciclados.
Segmento de mineração
O segmento de mineração relatou receita substancial de US $ 1.266.601 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esta receita decorre de reivindicações de leasing minerais e royalties da produção.
Investimentos estratégicos
O segmento de investimentos estratégicos da Comstock inclui investimentos em empresas como GenMat e Green Li-Ion. Embora esse segmento não tenha gerado receita direta em 2024, ela desempenha um papel crítico na estratégia geral de crescimento da empresa.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais atingiram US $ 14.171.112, que incluem vendas, despesas gerais e administrativas, custos de pesquisa e desenvolvimento e perdas por redução ao valor recuperável.
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $9,496,719 | $10,025,904 | $(529,185) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $4,880,847 | $4,426,543 | $454,304 |
| Depreciação e amortização | $1,875,151 | $2,012,701 | $(137,550) |
| Prejuízo de ativos intangíveis | $8,667,869 | $0 | $8,667,869 |
| Comprometimento das propriedades, plantas e equipamentos | $324,047 | $0 | $324,047 |
| Despesas operacionais totais | $14,171,112 | $11,451,148 | $2,719,964 |
Lucro líquido e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Comstock Inc. relatou uma perda líquida de US $ 30.502.979 em comparação com um lucro líquido de US $ 1.227.550 no mesmo período de 2023. Essa mudança significativa é atribuída a maiores perdas de comprometimento e menor desempenho da receita.
Perspectivas futuras
A Comstock está focada em expandir suas capacidades geradoras de receita, particularmente no segmento de metais e por meio de parcerias estratégicas. A empresa pretende fechar US $ 200 milhões em financiamento para seu segmento de combustíveis e avançar suas operações de mineração. Espera -se que o desenvolvimento contínuo de suas instalações de reciclagem fotovoltaica aumente os fluxos de receita em um futuro próximo.
Posição financeira
O total de ativos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 103.692.816, refletindo os investimentos da Companhia em seus segmentos operacionais e iniciativas estratégicas.
| Categoria de ativos | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $103,692,816 | $106,466,344 |
| Comstock Mineral Estate | $10,842,716 | $12,164,013 |
| Outras propriedades minerais | $317,405 | $317,405 |
| Direitos da água | $90,000 | $820,595 |
Comstock Inc. (LODE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comstock Inc. (LODE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Inc. (LODE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Inc. (LODE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.