Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) Bundle
تاريخ موجز لشركة شعرية لأشباه الموصلات
شركة Overview
تأسست شركة Lattice Semiconductor Corporation في عام 1983، وهي متخصصة في مصفوفات البوابات منخفضة الطاقة والقابلة للبرمجة ميدانيًا (FPGAs) والمنتجات ذات الصلة. يقع المقر الرئيسي للشركة في هيلسبورو، أوريغون، وتخدم أسواقًا مختلفة، بما في ذلك الاتصالات والحوسبة والصناعية والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lattice Semiconductor عن دخل صافي قدره 44.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 160.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 392.0 مليون دولار، بانخفاض من 566.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 44.6 مليون دولار | 160.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 392.0 مليون دولار | 566.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 268.6 مليون دولار | 395.7 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 152.9 مليون دولار | 171.6 مليون دولار |
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
في نوفمبر 2023، أعلنت شركة Lattice Semiconductor عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليون دولار، ومن المقرر أن يستمر حتى ديسمبر 2024. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 778,591 سهمًا مقابل 47.0 مليون دولار، بمتوسط 60.36 دولارًا للسهم الواحد. ويبلغ الجزء المتبقي من إذن إعادة الشراء حوالي 203.0 مليون دولار.
| نشاط برنامج إعادة الشراء | الأسهم المشتراة | المبلغ الإجمالي (مليون دولار) | متوسط السعر ($) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر الأولى 2024 | 778,591 | 47.0 | 60.36 |
| الربع الثالث 2024 | 370,309 | 17.0 | 45.91 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، حققت شركة Lattice Semiconductor 95.5 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 197.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض صافي الدخل والتغيرات في رأس المال العامل. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 27.7 مليون دولار أمريكي، في حين أسفرت الأنشطة التمويلية عن صافي تدفقات نقدية خارجة قدرها 71.6 مليون دولار أمريكي.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 95.5 مليون دولار | 197.6 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 27.7 مليون دولار | 25.3 مليون دولار |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 71.6 مليون دولار | 203.1 مليون دولار |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تحافظ شركة Lattice Semiconductor على مكانة قوية في السوق في قطاع FPGA، مع التركيز على الحلول منخفضة الطاقة. تلتزم الشركة بالابتكار، وتستثمر بكثافة في البحث والتطوير، والتي بلغت 120.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024. ويمثل هذا الاستثمار حوالي 30.8% من إجمالي الإيرادات.
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 120.7 مليون دولار | 119.9 مليون دولار |
| نسبة الإيرادات | 30.8% | 21.2% |
خطط إعادة الهيكلة
في سبتمبر 2024، بدأت شركة Lattice Semiconductor خطة إعادة هيكلة داخلية، والتي تضمنت خفض القوى العاملة على مستوى العالم. وبلغت تكاليف إعادة الهيكلة المستحقة حوالي 6.5 مليون دولار حتى 28 سبتمبر 2024.
| تكاليف إعادة الهيكلة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| تكاليف إعادة الهيكلة المستحقة | 6.5 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
من يملك شركة Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم الصادرة عن شركة Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) حوالي 137.9 مليون سهم. يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين المؤسسيين
يلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Lattice Semiconductor Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 19,200,000 | 13.93% |
| شركة بلاك روك | 17,500,000 | 12.69% |
| شركة ستيت ستريت | 12,300,000 | 8.91% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,500,000 | 6.16% |
| استثمارات الإخلاص | 7,800,000 | 5.66% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا مهمًا في هيكل أسهم الشركة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ملكية المطلعين حوالي 4.2% من إجمالي الأسهم القائمة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم المطلع | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيم أندرسون | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.87% |
| برافين ديسالي | نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير | 300,000 | 0.22% |
| مارك نيلسون | نائب الرئيس الأول للمبيعات | 250,000 | 0.18% |
| ليزا ماكلين | المدير المالي | 200,000 | 0.15% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Lattice Semiconductor برنامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 370,309 سهمًا مقابل ما يقرب من 17 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة الشراء لعام 2024، والذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي من الأسهم. وبلغ متوسط السعر المدفوع للسهم خلال هذه الفترة 45.91 دولارًا.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سهم شركة Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) مقاييس الأداء التالية في الفترات الأخيرة:
| فترة | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | $45.00 | 6.19 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $44.00 | 6.05 مليار دولار |
| 30 ديسمبر 2023 | $40.00 | 5.50 مليار دولار |
سوق Overview
تعمل شركة Lattice Semiconductor في سوق تنافسي يتميز بالتقدم التكنولوجي السريع. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 391.98 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بهامش إجمالي قدره 68.5٪ خلال نفس الفترة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
في الختام، تعود ملكية شركة Lattice Semiconductor Corporation في الغالب إلى مستثمرين مؤسسيين، مع مشاركة كبيرة من الداخل. تواصل الشركة تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهمها بشكل فعال، مما يساهم في تعزيز قيمة المساهمين وسط مشهد تنافسي.
بيان مهمة شركة Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Lattice Semiconductor Corporation إلى أن تكون المزود الرائد للحلول المنطقية القابلة للبرمجة منخفضة الطاقة ومنخفضة التكلفة. تركز المهمة على الابتكار في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على المنتجات الضرورية لتطوير التطبيقات في مختلف الأسواق بما في ذلك الاتصالات والحوسبة والصناعية والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.
القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: ملتزمون بالتحسين المستمر والتقدم في تكنولوجيا المنطق القابل للبرمجة.
- التركيز على العملاء: ملتزمون بفهم وتلبية متطلبات العملاء لتعزيز ميزتهم التنافسية.
- التميز التشغيلي: السعي لتحقيق الكفاءة والفعالية في جميع العمليات لتقديم منتجات وخدمات متميزة.
- تمكين الموظف: تعزيز ثقافة تشجيع الإبداع والمبادرة لدى الموظفين.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المسؤولة بيئيًا في تطوير المنتجات والتصنيع.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lattice Semiconductor عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية التي تعكس فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $127,091 |
| الهامش الإجمالي | $87,688 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $7,190 |
| مصاريف التشغيل | $80,161 |
| مصاريف البحث والتطوير | $41,398 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $30,994 |
| النقد والنقد المعادل | $124,283 |
قطاعات السوق وتقسيم الإيرادات
تحقق الشركة إيرادات من الأسواق النهائية المتنوعة، والتي تعتبر ضرورية لمهمتها. يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات عبر قطاعات السوق الرئيسية للربع الثالث من العام المالي 2024:
| قطاع السوق | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاتصالات والحوسبة | $60,961 | 48.0% |
| الصناعية والسيارات | $54,242 | 42.7% |
| مستهلك | $11,888 | 9.3% |
| إجمالي الإيرادات | $127,091 | 100% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا توزيع إيرادات Lattice Semiconductor عبر أسواق جغرافية مختلفة، مما يعكس مدى انتشارها العالمي. يعرض الجدول التالي التوزيع الجغرافي للإيرادات للربع الثالث من العام المالي 2024:
| الجغرافيا | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصين | $49,671 | 39% |
| اليابان | $16,633 | 13% |
| آسيا الأخرى | $13,508 | 11% |
| الأمريكتين | $19,156 | 15% |
| أوروبا | $28,123 | 22% |
| إجمالي الإيرادات | $127,091 | 100% |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة شركة Lattice Semiconductor Corporation بشكل وثيق مع أدائها المالي واستراتيجيات السوق. ويتجلى التركيز على الابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي في عروض منتجات الشركة المتنوعة وحضورها القوي في السوق. توضح المقاييس المالية وتفاصيل الإيرادات فعالية أهدافها الإستراتيجية في تحقيق مهمتها.
كيف تعمل شركة Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).
Overview العمليات
تتخصص شركة Lattice Semiconductor Corporation في مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs) منخفضة الطاقة وصغيرة الحجم والحلول ذات الصلة لمختلف التطبيقات بما في ذلك الاتصالات والحوسبة والصناعية والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال المبيعات للموزعين المستقلين والعملاء المباشرين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lattice Semiconductor عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $7,190 | $53,788 | $44,617 | $160,355 |
| ربح | $127,091 | $192,169 | $391,982 | $566,558 |
| الهامش الإجمالي | $87,688 | $134,561 | $268,647 | $395,723 |
| مصاريف التشغيل | $30,994 | $33,217 | $87,468 | $102,583 |
| البحث والتطوير | $41,398 | $42,048 | $120,722 | $119,983 |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف الإيرادات من العقود مع العملاء حسب القناة والسوق الجغرافي. للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| قناة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الموزعين | $120,266 | 95% |
| مباشر | $6,825 | 5% |
| إجمالي الإيرادات | $127,091 | 100% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب السوق الجغرافي لنفس الفترة هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| آسيا | $79,812 | 62.8% |
| الأمريكتين | $19,156 | 15.1% |
| أوروبا | $28,123 | 22.1% |
| إجمالي الإيرادات | $127,091 | 100% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في شركة Lattice Semiconductor على النحو التالي:
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1,379 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $512,495 |
| الأرباح المحتجزة | $192,584 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(2,918) |
| إجمالي حقوق الملكية | $703,540 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 95,455 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 197,618 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. وكانت التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل كما يلي:
| نشاط | التدفق النقدي (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة الاستثمارية | $(27,723) |
| أنشطة التمويل | $(71,588) |
نفقات البحث والتطوير
كانت نفقات البحث والتطوير موضع تركيز كبير لشركة LSCC، حيث تم الإبلاغ عن الأرقام التالية:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $41,398 | 32.6% |
| الربع الثالث 2023 | $42,048 | 21.9% |
| 9شهر 2024 | $120,722 | 30.8% |
| 9 أشهر 2023 | $119,983 | 21.2% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يتم استخدام منتجات Lattice Semiconductor بشكل متزايد في التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مختلف الأسواق. تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مدفوعة بمجموعة قوية من التصميمات التي فازت بها والطلب في السوق.
كيف تجني شركة Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Lattice Semiconductor Corporation إيرادات من خلال بيع منتجات أشباه الموصلات الخاصة بها، والتي تركز بشكل أساسي على مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة ميدانيًا (FPGAs) والحلول ذات الصلة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 127.1 مليون دولار للربع الثالث مقارنة ب 192.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 392.0 مليون دولار، أسفل من 566.6 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $127,091 |
| الربع الثالث 2023 | $192,169 |
| 9شهر 2024 | $391,982 |
| 9 أشهر 2023 | $566,558 |
الإيرادات حسب القناة
تتم مبيعات الشركة في الغالب من خلال قنوات التوزيع، مع مراعاة الموزعين 95% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ساهمت المبيعات المباشرة فقط 5% خلال نفس الفترة.
| قناة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الموزعين | $120,266 | 95% |
| مباشر | $6,825 | 5% |
الإيرادات حسب السوق الجغرافية
جغرافيًا، يتم توزيع إيرادات Lattice Semiconductor عبر عدة مناطق، حيث تعد آسيا أكبر سوق.
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| آسيا | $79,812 | 63% |
| الأمريكتين | $19,156 | 15% |
| أوروبا | $28,123 | 22% |
تكلفة الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات بمبلغ 39.4 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 87.7 مليون دولار ونسبة هامش إجمالي قدرها 69.0%.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (بالآلاف) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $39,403 | $87,688 | 69.0% |
| الربع الثالث 2023 | $57,608 | $134,561 | 70.0% |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 80.2 مليون دولار، مع حساب نفقات البحث والتطوير 41.4 مليون دولار والمصاريف البيعية والعمومية والإدارية في 31.0 مليون دولار.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $41,398 |
| البيع والعموم والإداري | $30,994 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $80,161 |
صافي الدخل
للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Lattice Semiconductor عن صافي دخل قدره 7.2 مليون دولار، مع صافي الدخل المخفف للسهم الواحد $0.05.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي الدخل المخفف للسهم الواحد |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $7,190 | $0.05 |
| الربع الثالث 2023 | $53,788 | $0.38 |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل Lattice Semiconductor الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على المزايا التنافسية في صناعة أشباه الموصلات. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 120.7 مليون دولار، يمثل 30.8% من إجمالي الإيرادات.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 9شهر 2024 | $120,722 | 30.8% |
| 9 أشهر 2023 | $119,983 | 21.2% |
اتجاهات السوق والمواقع الاستراتيجية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت Lattice Semiconductor في وضع يمكنها من الاستفادة من الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي (AI)، والأتمتة الصناعية، وإلكترونيات السيارات، مع استخدام المنتجات بشكل متزايد في الخوادم والروبوتات المحسنة للذكاء الاصطناعي. يعد هذا الموقع الاستراتيجي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نمو الإيرادات وسط مشهد تنافسي لأشباه الموصلات.
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.