Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) Bundle
Une brève histoire de la société Semiconductor en réseau
Entreprise Overview
Lattice Semiconductor Corporation, fondée en 1983, est spécialisée dans les réseaux de porte (FPGA) à faible puissance et programmable sur le terrain. La société a son siège social à Hillsboro, en Oregon, et dessert divers marchés, y compris les communications, l'informatique, l'industrie, l'automobile et l'électronique grand public.
Performance financière récente
Au 28 septembre 2024, Lattice Semiconductor a déclaré un bénéfice net de 44,6 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 160,4 millions de dollars pour la même période l'année précédente. Le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024 était de 392,0 millions de dollars, une baisse de 566,6 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2023.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 44,6 millions de dollars | 160,4 millions de dollars |
| Revenus totaux | 392,0 millions de dollars | 566,6 millions de dollars |
| Marge brute | 268,6 millions de dollars | 395,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 152,9 millions de dollars | 171,6 millions de dollars |
Programme de performance des actions et de rachat
En novembre 2023, Lattice Semiconductor a annoncé un programme de rachat d'actions de 250 millions de dollars, qui devrait se dérouler jusqu'en décembre 2024. Au 28 septembre 2024, la société avait racheté environ 778 591 actions pour 47,0 millions de dollars, avec une moyenne de 60,36 $ par action. La partie restante de l'autorisation de rachat est d'environ 203,0 millions de dollars.
| Activité du programme de rachat | Actions achetées | Montant total ($ m) | Prix moyen ($) |
|---|---|---|---|
| Neuf premiers mois 2024 | 778,591 | 47.0 | 60.36 |
| Q3 2024 | 370,309 | 17.0 | 45.91 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, le semi-conducteur de réseau a généré 95,5 millions de dollars en espèces à partir d'activités d'exploitation, contre 197,6 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2023. La baisse a été principalement motivée par la baisse du bénéfice net et des changements de fonds de roulement. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 27,7 millions de dollars, tandis que les activités de financement ont abouti à une sortie de trésorerie nette de 71,6 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 95,5 millions de dollars | 197,6 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | 27,7 millions de dollars | 25,3 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | 71,6 millions de dollars | 203,1 millions de dollars |
Position du marché et initiatives stratégiques
Le semi-conducteur de réseau maintient une position de marché solide dans le secteur FPGA, en se concentrant sur des solutions de faible puissance. L'entreprise s'est engagée dans l'innovation, investissant massivement dans la recherche et le développement, ce qui s'élève à 120,7 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024. Cet investissement représente environ 30,8% des revenus totaux.
| Dépenses de R&D | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Dépenses totales de R&D | 120,7 millions de dollars | 119,9 millions de dollars |
| Pourcentage de revenus | 30.8% | 21.2% |
Plans de restructuration
En septembre 2024, Lattice Semiconductor a lancé un plan de restructuration interne, qui comprenait une réduction mondiale de la main-d'œuvre. Les coûts de restructuration accumulés s'élevaient à environ 6,5 millions de dollars jusqu'au 28 septembre 2024.
| Coûts de restructuration | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Coûts de restructuration accumulés | 6,5 millions de dollars | 1,5 million de dollars |
A qui possède Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
Composition des actionnaires
Au 28 septembre 2024, le nombre total d'actions émis par Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) est d'environ 137,9 millions. La structure de propriété est composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise.
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels de Lattice Semiconductor Corporation à partir de 2024:
| Nom de l'institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 19,200,000 | 13.93% |
| BlackRock Inc. | 17,500,000 | 12.69% |
| State Street Corporation | 12,300,000 | 8.91% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 6.16% |
| Investissements de fidélité | 7,800,000 | 5.66% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue également un rôle important dans la structure des actions de l'entreprise. Au 28 septembre 2024, la propriété totale d'initiés représente environ 4,2% du total des actions en circulation. Le tableau suivant illustre les principaux initiés et leurs participations respectives:
| Nom d'initié | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Jim Anderson | PDG | 1,200,000 | 0.87% |
| Pravin Desale | SVP de R&D | 300,000 | 0.22% |
| Mark Nelson | SVP des ventes | 250,000 | 0.18% |
| Lisa McClain | Directeur financier | 200,000 | 0.15% |
Programme de rachat d'actions
Lattice Semiconductor a un programme de rachat d'actions en place. Au 28 septembre 2024, la société a racheté un total de 370 309 actions pour environ 17 millions de dollars dans le cadre du programme de rachat de 2024, ce qui permet un rachat pouvant atteindre 250 millions de dollars d'actions. Le prix moyen payé par action au cours de cette période était de 45,91 $.
Performance de stock récent
L'action de Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) a montré les mesures de performance suivantes au cours des dernières périodes:
| Période | Prix de clôture | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 28 septembre 2024 | $45.00 | 6,19 milliards de dollars |
| 30 juin 2024 | $44.00 | 6,05 milliards de dollars |
| 30 décembre 2023 | $40.00 | 5,50 milliards de dollars |
Marché Overview
Le semi-conducteur de réseau fonctionne sur un marché concurrentiel caractérisé par des progrès technologiques rapides. La société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 391,98 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, avec une marge brute de 68,5% au cours de la même période.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
En conclusion, la propriété de Lattice Semiconductor Corporation est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec une participation importante d'initiés. La société continue d'exécuter efficacement son programme de rachat d'actions, contribuant à la valeur des actionnaires au milieu d'un paysage concurrentiel.
Énoncé de mission de la Mission Semiconductor Corporation (LSCC)
Énoncé de mission Overview
Lattice Semiconductor Corporation vise à être l'un des principaux fournisseurs de solutions logiques programmables à faible puissance et à faible coût. La mission met l'accent sur l'innovation dans l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur les produits essentiels au développement d'applications sur divers marchés, notamment les communications, l'informatique, l'industrie, l'automobile et l'électronique grand public.
Valeurs fondamentales et objectifs stratégiques
- Innovation: Attaché à l'amélioration et à l'avancement continus de la technologie logique programmable.
- Focus client: Dédié à la compréhension et à la satisfaction des exigences des clients pour améliorer leur avantage concurrentiel.
- Excellence opérationnelle: Exercer l'efficacité et l'efficacité de toutes les opérations pour fournir des produits et services supérieurs.
- Autonomisation des employés: Favoriser une culture qui encourage la créativité et l'initiative parmi les employés.
- Durabilité: Se concentrer sur les pratiques respectueuses de l'environnement dans le développement et la fabrication de produits.
Métriques de performance financière
Au 28 septembre 2024, le semi-conducteur de réseau a signalé diverses mesures financières clés qui reflètent son efficacité opérationnelle et sa position sur le marché:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus (T1 2024) | $127,091 |
| Marge brute | $87,688 |
| Revenu net (TC 2024) | $7,190 |
| Dépenses d'exploitation | $80,161 |
| Frais de recherche et de développement | $41,398 |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $30,994 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $124,283 |
Segments de marché et répartition des revenus
La société génère des revenus à partir de divers marchés finaux, qui sont cruciaux pour sa mission. Le tableau suivant illustre la distribution des revenus sur les principaux segments du marché pour le troisième trimestre de l'exercice 2024:
| Segment de marché | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Communications et informatique | $60,961 | 48.0% |
| Industriel et automobile | $54,242 | 42.7% |
| Consommateur | $11,888 | 9.3% |
| Revenus totaux | $127,091 | 100% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus du semi-conducteur en réseau sont également distribués sur divers marchés géographiques, reflétant sa portée mondiale. Le tableau suivant présente la répartition géographique des revenus pour le troisième trimestre de l'exercice 2024:
| Géographie | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Chine | $49,671 | 39% |
| Japon | $16,633 | 13% |
| Autre Asie | $13,508 | 11% |
| Amériques | $19,156 | 15% |
| Europe | $28,123 | 22% |
| Revenus totaux | $127,091 | 100% |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'état de mission de Lattice Semiconductor Corporation s'aligne étroitement avec ses performances financières et ses stratégies de marché. L'accent mis sur l'innovation, la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle est évident dans les diverses offres de produits de l'entreprise et la forte présence sur le marché. Les métriques financières et les ruptures de revenus démontrent l'efficacité de ses objectifs stratégiques dans la réalisation de sa mission.
Comment fonctionne la société Semiconductor (LSCC)
Overview des opérations
Lattice Semiconductor Corporation est spécialisée dans les réseaux de porte programmables à faible puissance, le champ de petit facteur (FPGA) et les solutions connexes pour diverses applications, notamment les communications, l'informatique, l'industrie, l'automobile et l'électronique grand public. La société génère principalement des revenus grâce aux ventes à des distributeurs indépendants et aux clients directs.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, le semi-conducteur de réseau a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $7,190 | $53,788 | $44,617 | $160,355 |
| Revenu | $127,091 | $192,169 | $391,982 | $566,558 |
| Marge brute | $87,688 | $134,561 | $268,647 | $395,723 |
| Dépenses d'exploitation | $30,994 | $33,217 | $87,468 | $102,583 |
| Recherche et développement | $41,398 | $42,048 | $120,722 | $119,983 |
Répartition des revenus
Les revenus des contrats avec les clients sont classés par Channel et Geographic Market. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:
| Canal | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Distributeurs | $120,266 | 95% |
| Direct | $6,825 | 5% |
| Revenus totaux | $127,091 | 100% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus du marché géographique pour la même période sont les suivants:
| Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Asie | $79,812 | 62.8% |
| Amériques | $19,156 | 15.1% |
| Europe | $28,123 | 22.1% |
| Revenus totaux | $127,091 | 100% |
Capitaux propres
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires du semi-conducteur de réseau sont signalés comme suit:
| Composant | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $1,379 |
| Capital payant supplémentaire | $512,495 |
| Des bénéfices non répartis | $192,584 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(2,918) |
| Total des capitaux propres | $703,540 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 95 455 $, une baisse de 197 618 $ au cours de la même période de l'année précédente. Les flux de trésorerie des activités d'investissement et de financement étaient les suivants:
| Activité | Flux de trésorerie (en milliers) |
|---|---|
| Activités d'investissement | $(27,723) |
| Activités de financement | $(71,588) |
Dépenses de recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement ont été un objectif important pour le LSCC, les chiffres suivants ont déclaré:
| Période | Dépenses de R&D (par milliers) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $41,398 | 32.6% |
| Q3 2023 | $42,048 | 21.9% |
| 9m 2024 | $120,722 | 30.8% |
| 9m 2023 | $119,983 | 21.2% |
Position du marché et perspectives futures
Les produits de semi-conducteurs en réseau sont de plus en plus utilisés dans les applications liées à l'IA sur divers marchés. La société projette la croissance des revenus liés à l'IA, tirée par un robuste pipeline de victoires de conception et de demande du marché.
Comment Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) fait de l'argent
Génération de revenus
Lattice Semiconductor Corporation génère des revenus grâce à la vente de ses produits semi-conducteurs, principalement axés sur les réseaux de portes programmables sur le terrain (FPGA) et les solutions connexes. Au 28 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 127,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à 192,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les revenus totaux étaient 392,0 millions de dollars, à partir de 566,6 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenu total (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $127,091 |
| Q3 2023 | $192,169 |
| 9m 2024 | $391,982 |
| 9m 2023 | $566,558 |
Revenus par canal
Les ventes de l'entreprise sont principalement par le biais de canaux de distribution, avec des distributeurs représentant 95% du total des revenus au troisième trimestre 2024. Les ventes directes ont contribué uniquement 5% pendant la même période.
| Canal | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Distributeurs | $120,266 | 95% |
| Direct | $6,825 | 5% |
Revenus par marché géographique
Géographiquement, les revenus du semi-conducteur en réseau sont distribués dans plusieurs régions, l'Asie étant le plus grand marché.
| Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Asie | $79,812 | 63% |
| Amériques | $19,156 | 15% |
| Europe | $28,123 | 22% |
Coût des revenus
Au troisième trimestre 2024, le coût des revenus a été signalé à 39,4 millions de dollars, résultant en une marge brute de 87,7 millions de dollars et un pourcentage de marge brute de 69.0%.
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Marge brute (en milliers) | Pourcentage de marge brute |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $39,403 | $87,688 | 69.0% |
| Q3 2023 | $57,608 | $134,561 | 70.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 80,2 millions de dollars, avec des dépenses de recherche et de développement 41,4 millions de dollars et les dépenses de vente, générale et administrative à 31,0 millions de dollars.
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $41,398 |
| Vente, général et administratif | $30,994 |
| Dépenses d'exploitation totales | $80,161 |
Revenu net
Pour le troisième trimestre de 2024, le semi-conducteur en réseau a déclaré un revenu net de 7,2 millions de dollars, avec un revenu net dilué par action de $0.05.
| Période | Revenu net (par milliers) | Revenu net dilué par action |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $7,190 | $0.05 |
| Q3 2023 | $53,788 | $0.38 |
Focus de la recherche et du développement
Lattice Semiconductor continue d'investir considérablement dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits et maintenir des avantages compétitifs dans l'industrie des semi-conducteurs. Pour les neuf premiers mois de 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 120,7 millions de dollars, représentant 30.8% du total des revenus.
| Période | Dépenses de R&D (par milliers) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $120,722 | 30.8% |
| 9m 2023 | $119,983 | 21.2% |
Tendances du marché et positionnement stratégique
En 2024, le semi-conducteur en réseau est positionné pour capitaliser sur les tendances de l'intelligence artificielle (IA), de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile, avec des produits de plus en plus utilisés dans les serveurs et la robotique optimisés par l'IA. Ce positionnement stratégique est crucial pour maintenir la croissance des revenus dans un paysage de semi-conducteur compétitif.
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.