Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) Bundle
Uma breve história da Lattice Semiconductor Corporation
Empresa Overview
A Lattice Semiconductor Corporation, fundada em 1983, é especializada em matrizes de portões de baixa potência e programação de campo (FPGAs) e produtos relacionados. A empresa está sediada em Hillsboro, Oregon e atende a vários mercados, incluindo comunicações, computação, industrial, automotiva e eletrônica de consumo.
Desempenho financeiro recente
Em 28 de setembro de 2024, o Lattice Semiconductor registrou um lucro líquido de US $ 44,6 milhões nos nove meses terminados, em comparação com US $ 160,4 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita total da empresa nos primeiros nove meses de 2024 fiscal foi de US $ 392,0 milhões, uma queda de US $ 566,6 milhões nos primeiros nove meses de 2023 fiscal.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 44,6 milhões | US $ 160,4 milhões |
| Receita total | US $ 392,0 milhões | US $ 566,6 milhões |
| Margem bruta | US $ 268,6 milhões | US $ 395,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 152,9 milhões | US $ 171,6 milhões |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em novembro de 2023, o Lattice Semiconductor anunciou um programa de recompra de ações de US $ 250 milhões, que deve ser executado até dezembro de 2024. Em 28 de setembro de 2024, a empresa recomprava aproximadamente 778.591 ações por US $ 47,0 milhões, com média de US $ 60,36 por ação. A parte restante da autorização de recompra é de aproximadamente US $ 203,0 milhões.
| Atividade do programa de recompra | Ações compradas | Valor total ($ m) | Preço médio ($) |
|---|---|---|---|
| Primeiros nove meses 2024 | 778,591 | 47.0 | 60.36 |
| Q3 2024 | 370,309 | 17.0 | 45.91 |
Análise do fluxo de caixa
Nos primeiros nove meses de 2024 fiscal, o semicondutor de treliça gerou US $ 95,5 milhões em dinheiro de atividades operacionais, em comparação com US $ 197,6 milhões no mesmo período do fiscal de 2023. A diminuição foi impulsionada principalmente por menor renda líquida e alterações no capital de giro. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi de US $ 27,7 milhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 71,6 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 95,5 milhões | US $ 197,6 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | US $ 27,7 milhões | US $ 25,3 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | US $ 71,6 milhões | US $ 203,1 milhões |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
O semicondutor de treliça mantém uma forte posição de mercado no setor da FPGA, com foco em soluções de baixa potência. A empresa está comprometida com a inovação, investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, que totalizou US $ 120,7 milhões nos primeiros nove meses de 2024 fiscais. Esse investimento representa aproximadamente 30,8% da receita total.
| Despesas de P&D | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Despesas totais de P&D | US $ 120,7 milhões | US $ 119,9 milhões |
| Porcentagem de receita | 30.8% | 21.2% |
Planos de reestruturação
Em setembro de 2024, o Lattice Semiconductor iniciou um plano de reestruturação interno, que incluiu uma redução global da força de trabalho. Os custos de reestruturação acumulados totalizaram aproximadamente US $ 6,5 milhões até 28 de setembro de 2024.
| Custos de reestruturação | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Custos de reestruturação acumulados | US $ 6,5 milhões | US $ 1,5 milhão |
Um dono da Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
Composição dos acionistas
Em 28 de setembro de 2024, o número total de ações emitidas pela Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) é de aproximadamente 137,9 milhões. A estrutura de propriedade é composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa.
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais da Lattice Semiconductor Corporation a partir de 2024:
| Nome da instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 19,200,000 | 13.93% |
| BlackRock Inc. | 17,500,000 | 12.69% |
| State Street Corporation | 12,300,000 | 8.91% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 6.16% |
| Fidelity Investments | 7,800,000 | 5.66% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel significativo na estrutura de ações da empresa. Em 28 de setembro de 2024, a propriedade total do Insider é de aproximadamente 4,2% do total de ações em circulação. A tabela a seguir ilustra os principais insiders e seus respectivos acionistas:
| Nome Insider | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Jim Anderson | CEO | 1,200,000 | 0.87% |
| Pravin Desale | SVP de P&D | 300,000 | 0.22% |
| Mark Nelson | SVP de vendas | 250,000 | 0.18% |
| Lisa McClain | Diretor Financeiro | 200,000 | 0.15% |
Programa de recompra de ações
O semicondutor de treliça possui um programa de recompra de ações em vigor. Em 28 de setembro de 2024, a Companhia recomprou um total de 370.309 ações por aproximadamente US $ 17 milhões sob o programa de recompra de 2024, o que permite a recompra de até US $ 250 milhões em ações. O preço médio pago por ação durante esse período foi de US $ 45,91.
Desempenho recente de ações
O estoque da Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) mostrou as seguintes métricas de desempenho nos períodos recentes:
| Período | Preço de fechamento | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 28 de setembro de 2024 | $45.00 | US $ 6,19 bilhões |
| 30 de junho de 2024 | $44.00 | US $ 6,05 bilhões |
| 30 de dezembro de 2023 | $40.00 | US $ 5,50 bilhões |
Mercado Overview
O semicondutor de treliça opera em um mercado competitivo caracterizado por rápidos avanços tecnológicos. A empresa registrou receita total de aproximadamente US $ 391,98 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, com uma margem bruta de 68,5% no mesmo período.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
Em conclusão, a propriedade da Lattice Semiconductor Corporation é predominantemente mantida por investidores institucionais, com uma participação significativa de informações privilegiadas. A empresa continua a executar seu programa de recompra de ações de maneira eficaz, contribuindo para o valor dos acionistas em meio a um cenário competitivo.
Declaração de missão Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
Declaração de missão Overview
A Lattice Semiconductor Corporation pretende ser um provedor líder de soluções lógicas programáveis de baixo custo e baixo custo. A missão enfatiza a inovação na indústria de semicondutores, com foco em produtos essenciais para o desenvolvimento de aplicações em vários mercados, incluindo comunicações, computação, industrial, automotiva e eletrônica de consumo.
Valores centrais e objetivos estratégicos
- Inovação: Comprometido com a melhoria contínua e o avanço na tecnologia lógica programável.
- Foco no cliente: Dedicado à compreensão e atendimento aos requisitos do cliente para aprimorar sua vantagem competitiva.
- Excelência operacional: Procurando por eficiência e eficácia em todas as operações para fornecer produtos e serviços superiores.
- Empoderamento dos funcionários: Promover uma cultura que incentiva a criatividade e a iniciativa entre os funcionários.
- Sustentabilidade: Focando em práticas ambientalmente responsáveis no desenvolvimento e fabricação de produtos.
Métricas de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, o semicondutor de treliça relatou várias métricas financeiras importantes que refletem sua eficácia operacional e posição de mercado:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita (Q3 2024) | $127,091 |
| Margem bruta | $87,688 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $7,190 |
| Despesas operacionais | $80,161 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $41,398 |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $30,994 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $124,283 |
Segmentos de mercado e quebra de receita
A empresa gera receita de diversos mercados finais, que são cruciais para sua missão. A tabela a seguir ilustra a distribuição de receita nos principais segmentos de mercado para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024:
| Segmento de mercado | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Comunicações e computação | $60,961 | 48.0% |
| Industrial e Automotivo | $54,242 | 42.7% |
| Consumidor | $11,888 | 9.3% |
| Receita total | $127,091 | 100% |
Distribuição geográfica da receita
A receita do semicondutor de treliça também é distribuída em vários mercados geográficos, refletindo seu alcance global. A tabela a seguir apresenta a quebra geográfica da receita para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024:
| Geografia | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| China | $49,671 | 39% |
| Japão | $16,633 | 13% |
| Outra Ásia | $13,508 | 11% |
| Américas | $19,156 | 15% |
| Europa | $28,123 | 22% |
| Receita total | $127,091 | 100% |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A Declaração de Missão da Lattice Semiconductor Corporation alinha -se em estreita colaboração com seu desempenho financeiro e estratégias de mercado. O foco na inovação, satisfação do cliente e excelência operacional é evidente nas diversas ofertas de produtos da empresa e forte presença no mercado. As métricas financeiras e as quebras de receita demonstram a eficácia de seus objetivos estratégicos no cumprimento de sua missão.
Como funciona a Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
Overview de operações
A Lattice Semiconductor Corporation é especializada em matrizes de portões programáveis de campo de baixa potência e pequeno fator de forma (FPGAs) e soluções relacionadas para várias aplicações, incluindo comunicações, computação, eletrônicos industriais, automotivos e de consumo. A empresa gera principalmente receita por meio de vendas para distribuidores independentes e clientes diretos.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, o semicondutor de treliça relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $7,190 | $53,788 | $44,617 | $160,355 |
| Receita | $127,091 | $192,169 | $391,982 | $566,558 |
| Margem bruta | $87,688 | $134,561 | $268,647 | $395,723 |
| Despesas operacionais | $30,994 | $33,217 | $87,468 | $102,583 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $41,398 | $42,048 | $120,722 | $119,983 |
Recutação de receita
A receita dos contratos com os clientes é categorizada por canal e mercado geográfico. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Canal | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuidores | $120,266 | 95% |
| Direto | $6,825 | 5% |
| Receita total | $127,091 | 100% |
Distribuição geográfica da receita
A receita pelo mercado geográfico para o mesmo período é o seguinte:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ásia | $79,812 | 62.8% |
| Américas | $19,156 | 15.1% |
| Europa | $28,123 | 22.1% |
| Receita total | $127,091 | 100% |
Equidade do acionista
Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do semicondutor de treliça é relatado da seguinte forma:
| Componente | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1,379 |
| Capital adicional pago | $512,495 |
| Lucros acumulados | $192,584 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(2,918) |
| Patrimônio total | $703,540 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi de US $ 95.455, uma queda de US $ 197.618 no mesmo período do ano anterior. Os fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento foram os seguintes:
| Atividade | Fluxo de caixa (em milhares) |
|---|---|
| Atividades de investimento | $(27,723) |
| Atividades de financiamento | $(71,588) |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento têm sido um foco significativo para o LSCC, com os seguintes números relatados:
| Período | Despesa de P&D (em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $41,398 | 32.6% |
| Q3 2023 | $42,048 | 21.9% |
| 9m 2024 | $120,722 | 30.8% |
| 9m 2023 | $119,983 | 21.2% |
Posição de mercado e perspectiva futura
Os produtos da Lattice Semiconductor são cada vez mais utilizados em aplicações relacionadas à IA em vários mercados. A empresa projeta crescimento na receita relacionada à IA, impulsionada por um robusto pipeline de vitórias de design e demanda do mercado.
Como a Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) ganha dinheiro
Geração de receita
A Lattice Semiconductor Corporation gera receita através da venda de seus produtos semicondutores, focados principalmente em matrizes de portões programáveis em campo (FPGAs) e soluções relacionadas. Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 127,1 milhões para o terceiro trimestre, em comparação com US $ 192,2 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 392,0 milhões, de baixo de US $ 566,6 milhões no ano anterior.
| Período | Receita total (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $127,091 |
| Q3 2023 | $192,169 |
| 9m 2024 | $391,982 |
| 9m 2023 | $566,558 |
Receita por canal
As vendas da empresa são predominantemente por meio de canais de distribuição, com distribuidores representando 95% de receita total no terceiro trimestre de 2024. As vendas diretas contribuíram apenas 5% durante o mesmo período.
| Canal | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuidores | $120,266 | 95% |
| Direto | $6,825 | 5% |
Receita por mercado geográfico
Geograficamente, a receita do semicondutor de treliça é distribuída em várias regiões, sendo a Ásia o maior mercado.
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ásia | $79,812 | 63% |
| Américas | $19,156 | 15% |
| Europa | $28,123 | 22% |
Custo da receita
No terceiro trimestre de 2024, o custo da receita foi relatado em US $ 39,4 milhões, resultando em uma margem bruta de US $ 87,7 milhões e uma porcentagem de margem bruta de 69.0%.
| Período | Custo da receita (em milhares) | Margem bruta (em milhares) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $39,403 | $87,688 | 69.0% |
| Q3 2023 | $57,608 | $134,561 | 70.0% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 US $ 80,2 milhões, com despesas de pesquisa e desenvolvimento representando US $ 41,4 milhões e vender despesas gerais e administrativas em US $ 31,0 milhões.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $41,398 |
| Vendendo, geral e administrativo | $30,994 |
| Despesas operacionais totais | $80,161 |
Resultado líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, o semicondutor de treliça relatou um lucro líquido de US $ 7,2 milhões, com um lucro líquido diluído por ação de $0.05.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Lucro líquido diluído por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $7,190 | $0.05 |
| Q3 2023 | $53,788 | $0.38 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
O semicondutor de treliça continua investindo significativamente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos e manter vantagens competitivas na indústria de semicondutores. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 120,7 milhões, representando 30.8% de receita total.
| Período | Despesas de P&D (em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $120,722 | 30.8% |
| 9m 2023 | $119,983 | 21.2% |
Tendências de mercado e posicionamento estratégico
A partir de 2024, o semicondutor de treliça está posicionado para capitalizar as tendências de inteligência artificial (AI), automação industrial e eletrônicos automotivos, com produtos cada vez mais utilizados em servidores e robótica otimizados da AI. Esse posicionamento estratégico é crucial para manter o crescimento da receita em meio a um cenário competitivo de semicondutores.
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.