Livent Corporation (LTHM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ليفنت (LTHM)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Livent Corporation، المعروفة في الأصل باسم Lithium Americas Corp، في عام 2018، بعد إعادة تنظيم مورد الليثيوم السابق، Livent. وتشارك في إنتاج هيدروكسيد الليثيوم، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات البطاريات، وخاصة في السيارات الكهربائية.
الطرح العام والنمو المالي
في أكتوبر 2018، تم طرح شركة Livent للاكتتاب العام، وتم إدراجها في بورصة نيويورك تحت رمز السهم LTHM. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO) بسعر 17 دولارًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع حوالي 400 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Livent حوالي 25 دولارًا، مما يعكس زيادة ملحوظة منذ الاكتتاب العام الأولي. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3 مليارات دولار.
خطوط الإنتاج والقدرات الإنتاجية
ليفنت متخصص في مركبات الليثيوم. اعتبارًا من عام 2023، شملت طاقتها الإنتاجية السنوية ما يلي:
| منتج | الطاقة الإنتاجية السنوية (بالطن المتري) | موقع |
|---|---|---|
| هيدروكسيد الليثيوم | 40,000 | ولاية كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية |
| كربونات الليثيوم | 20,000 | الأرجنتين |
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
وفي عام 2021، أعلنت شركة Livent عن شراكة مهمة مع شركة General Motors لتزويد هيدروكسيد الليثيوم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة Livent على أصول محلول الليثيوم الملحي لشركة في الأرجنتين في عام 2022، مما عزز وجودها في أمريكا الجنوبية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أبلغت ليفنت عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| ربح | 457 |
| صافي الدخل | 62 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 150 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Livent حصة كبيرة في سوق الليثيوم، ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد من قطاع السيارات الكهربائية. وتشمل استراتيجية النمو للشركة توسيع قدراتها الإنتاجية وتأمين عقود التوريد طويلة الأجل.
التحديات والاعتبارات
على الرغم من نموها، تواجه ليفنت تحديات مثل تقلب أسعار الليثيوم، والعقبات التنظيمية، والمنافسة من منتجي الليثيوم الآخرين. بلغ سعر الليثيوم ذروته عند حوالي 80 ألف دولار للطن المتري في أواخر عام 2021، لكنه شهد تقلبًا منذ ذلك الحين.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ليفنت عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% بحلول عام 2024، استجابة للطلب من كبار عملاء السيارات.
من يملك شركة ليفنت (LTHM)
هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Livent Corporation (LTHM) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، توضح التفاصيل التالية المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 57.2% | 40 مليون |
| ملكية المطلعين | 2.3% | 1.5 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 40.5% | 27 مليون |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة Livent Corporation. يشمل أصحاب المؤسسات الرئيسيون اعتبارًا من أحدث تقرير ما يلي:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.4% | 7.8 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.6% | 7.3 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 3.8 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.9% | 3.4 مليون |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.1% | 2.8 مليون |
ملكية المطلعين
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على ثقة الإدارة في الشركة. فيما يلي تفاصيل المطلعين البارزين الذين لديهم حصص ملكية:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بول جريفز | المدير التنفيذي | 500,000 |
| الدكتور ديفيد آر آر جانت | الرئيس التنفيذي | 400,000 |
| جينا س. بيانكي | المدير المالي | 300,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يعد أداء أسهم شركة Livent Corporation مؤشرًا مهمًا لمعنويات المستثمرين. بيانات أسعار الأسهم من السنة المالية الماضية هي كما يلي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| يناير 2023 | 19.55 | 2.80 |
| أبريل 2023 | 20.75 | 2.88 |
| يوليو 2023 | 17.90 | 2.54 |
| أكتوبر 2023 | 18.45 | 2.60 |
سوق Overview
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل شركة Livent بشكل أساسي في قطاع الليثيوم، متأثرًا بشكل كبير بالطلب على السيارات الكهربائية. تشمل مؤشرات السوق الرئيسية ما يلي:
- نمو الطلب العالمي على الليثيوم: من المتوقع أن يصل إلى 1.7 مليون طن متري LCE بحلول عام 2025.
- متوسط سعر البيع لهيدروكسيد الليثيوم: حوالي 40 ألف دولار للطن في عام 2023.
- الإيرادات المتوقعة لشركة Livent في السنة المالية 2023: تقدر بـ 650 مليون دولار.
استنتاج ديناميكيات الملكية
يتيح فهم ديناميكيات ملكية شركة Livent Corporation الحصول على منظور أكثر وضوحًا حول حوكمة الشركات ووضعها في السوق. يعكس مزيج المستثمرين من المؤسسات والأفراد اهتمامًا واسع النطاق بالشركة وهي تتنقل في دورها في سوق الليثيوم المتطور.
بيان مهمة شركة ليفنت (LTHM).
الغرض الأساسي
تتمثل مهمة شركة Livent Corporation في توفير هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم الموثوق والمستدام للأسواق المتنامية للسيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة.
قيم
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- ابتكار: التركيز على تطوير تقنيات إنتاج الليثيوم.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاقيات في مجال الأعمال.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة.
المنتجات والخدمات
تنتج شركة ليفنت هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم، وهي مواد مهمة لإنتاج البطاريات.
| منتج | يكتب | إيرادات 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | نمو الإيرادات المتوقع لعام 2024 (%) |
|---|---|---|---|
| هيدروكسيد الليثيوم | مادة الكاثود | 350 | 25 |
| كربونات الليثيوم | مادة الكاثود | 200 | 20 |
| المجموع | 550 |
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تحتفظ شركة Livent بحوالي 10% من حصة سوق الليثيوم العالمية، مع التركيز على مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا.
الأداء الأخير
بالنسبة لعام 2022 بأكمله، أعلنت شركة Livent عن إيرادات قدرها 482 مليون دولار، والتي كانت زيادة قدرها 170% مقارنة بعام 2021.
وكان صافي دخل الشركة لعام 2022 93 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 36 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
الأهداف الاستراتيجية
- تحقيق طاقة إنتاجية قدرها 50.000 طن متري من هيدروكسيد الليثيوم سنويًا بحلول عام 2025.
- توسيع الشراكات مع شركات تصنيع السيارات لتأمين اتفاقيات توريد طويلة الأجل.
- تقليل البصمة الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030، من خلال تقنيات الاستخراج والمعالجة المبتكرة.
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تلتزم شركة Livent بتقديم القيمة لمساهميها وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الممارسات المستدامة والمساهمة الاقتصادية.
اختتام بيان المهمة
تتمتع شركة Livent Corporation بمكانة رائدة في صناعة الليثيوم من خلال الالتزام بمهمتها وقيمها، مع التركيز على الحلول المستدامة والمبتكرة لمستقبل طاقة أنظف.
كيف تعمل شركة ليفنت (LTHM).
شركة Overview
شركة Overview
شركة Livent Corporation، التي يتم تداول أسهمها تحت الرمز LTHM، هي شركة رائدة عالميًا في إنتاج مركبات الليثيوم. تركز الشركة على تطوير وتصنيع هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم عالي الأداء، للاستخدام في المقام الأول في بطاريات السيارات الكهربائية والتطبيقات الصناعية الأخرى.
العمليات التجارية
تعمل شركة Livent بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وتقع مرافق الإنتاج التابعة للشركة في الولايات المتحدة والأرجنتين، وتستفيد من الرواسب الجيولوجية الفريدة التي تعزز كفاءة استخراج الليثيوم. في عام 2022، ذكرت ليفنت:
- الإيرادات: 835 مليون دولار
- صافي الدخل: 125 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 281 مليون دولار
طلب السوق
الطلب على الليثيوم مدفوع بنمو سوق السيارات الكهربائية. اعتبارًا من عام 2023، شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من 7% من إجمالي مبيعات السيارات عالمياً، وهو رقم من المتوقع أن يتجاوز 30% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب المقدر على الليثيوم من قطاع السيارات الكهربائية إلى 1.2 مليون طن بحلول عام 2025.
تطبيقات المنتج
تعتبر منتجات الليثيوم من Livent ضرورية في العديد من التطبيقات:
- بطاريات المركبات الكهربائية
- أنظمة تخزين الطاقة
- الشحوم الصناعية
- السيراميك والزجاج
أبرز المعالم المالية
| متري | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 395 | 835 | 1,200 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 35 | 125 | 180 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 108 | 281 | 350 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 23% | 38% | 42% |
مصادر المواد الخام
لدعم إنتاجها، تقوم شركة ليفنت بتوريد المواد الخام من عدة مصادر. تشمل المواد الخام الرئيسية ما يلي:
- محلول ملحي من المسطحات الملحية الغنية بالليثيوم
- التعدين الصخور الصلبة
- إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون
الاعتبارات البيئية
تلتزم Livent بالممارسات المستدامة. وقد وضعت الشركة أهدافًا لتقليل استخدام المياه وتقليل النفايات في عملية الإنتاج. وفي عام 2022، حققت ليفنت معدل إعادة تدوير قدره 85% في عملية استخراج الليثيوم.
الشراكات الاستراتيجية
في السنوات الأخيرة، شكلت شركة Livent تعاونات استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- الشراكة مع تسلا لتوريد هيدروكسيد الليثيوم
- مشروع مشترك مع Ganfeng Lithium لتوسيع قدرات الإنتاج
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Livent (LTHM) تقريبًا $29.50، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 45%. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.7 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون مسار نمو قوي لشركة ليفنت، مع معدل نمو سنوي متوقع قدره 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بالطلب المستمر في سوق السيارات الكهربائية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
كيف تجني شركة Livent (LTHM) الأموال
Overview نموذج أعمال ليفنت
تعمل شركة Livent Corporation في إنتاج وبيع هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم، بشكل أساسي لسوق السيارات الكهربائية. تستمد إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاعين: هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم، وهما مكونات أساسية لبطاريات أيون الليثيوم. تخدم Livent مجموعة من العملاء، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات ومنتجي البطاريات.
تدفقات الإيرادات
تعتمد إيرادات Livent على الطلب على منتجات الليثيوم. فيما يلي تفاصيل مساهمات الإيرادات من قطاعات المنتجات المختلفة في عام 2022:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| هيدروكسيد الليثيوم | $363 | 43% |
| كربونات الليثيوم | $482 | 57% |
الطلب في السوق والتسعير
يرتبط الطلب على منتجات الليثيوم ارتباطًا وثيقًا بنمو سوق السيارات الكهربائية. وفي عام 2022، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى ما يقرب من 10.5 مليون وحدة، ومن المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه. وبلغ متوسط سعر هيدروكسيد الليثيوم في عام 2022 حوالي 30 ألف دولار للطن، مما يعكس الزيادات الكبيرة في الأسعار بسبب الطلب. وتتوقع الشركة استمرار الارتفاع في الأسعار استجابة لضغوط السوق.
القدرة الإنتاجية وخطط التوسع
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة ليفنت بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 40 ألف طن متري من هيدروكسيد الليثيوم سنويًا، مع خطط لتوسيع هذه القدرة بشكل كبير. وتستثمر الشركة ما يقرب من 1.5 مليار دولار في منشآتها لتعزيز قدرات الإنتاج بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يتماشى هذا التوسع مع الطلب المتزايد في قطاع السيارات الكهربائية.
الأداء المالي
أبلغت شركة Livent عن النقاط المالية التالية للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 845 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 300 مليون دولار |
| صافي الدخل | 120 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 215 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات، شكلت شركة Livent شراكات استراتيجية مع شركات السيارات الرائدة ومصنعي البطاريات. تعمل عمليات التعاون هذه على تعزيز تواجدها في السوق وتأمين عقود طويلة الأجل. على سبيل المثال، في عام 2022، أبرمت شركة Livent اتفاقية توريد مدتها خمس سنوات مع إحدى الشركات المصنعة الكبرى للسيارات الكهربائية، مما يضمن تدفقًا مستقرًا للإيرادات.
التنوع الجغرافي
تعمل شركة Livent عالميًا، مع مرافق إنتاج تقع في الولايات المتحدة والأرجنتين. وجاءت مساهمة الإيرادات حسب المنطقة لعام 2022 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $500 | 59% |
| أمريكا الجنوبية | $200 | 24% |
| أوروبا وآسيا | $145 | 17% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر Livent بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار وتعزيز عروض منتجاتها. وفي عام 2022، خصصت الشركة 25 مليون دولار للبحث والتطوير، مع التركيز على تحسين كفاءة استخلاص الليثيوم وأداء البطارية.
Livent Corporation (LTHM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support