Southwest Airlines Co. (LUV) Bundle
تاريخ موجز لشركة طيران ساوث ويست
شركة Overview
تأسست شركة طيران ساوث ويست (LUV) في عام 1967، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في صناعة الطيران، المعروفة بأسعارها المنخفضة التكلفة وخدماتها الخالية من الرتوش. اعتبارًا من عام 2024، تشغل الشركة أكثر من 800 طائرة وتخدم أكثر من 100 وجهة عبر الولايات المتحدة والعديد من المواقع الدولية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ساوث ويست إيرلاينز عن إيرادات تشغيلية قدرها 20.51 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10.0٪ من 18.64 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لهذه الفترة 204 ملايين دولار أمريكي، بانخفاض قدره 71.5٪ مقارنة إلى 717 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة من 1.15 دولار أمريكي إلى 0.34 دولار أمريكي، مما يعكس تأثير ارتفاع التكاليف التشغيلية.
| المقاييس المالية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالمليارات) | $20.51 | $18.64 | 10.0% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $204 | $717 | (71.5%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.34 | $1.15 | (70.4%) |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة طيران ساوثويست إيرادات تشغيلية قياسية بلغت 6.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.3% على أساس سنوي. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة قدرها 2.4% في عدد الأميال المقعدية المتاحة وارتفاع بنسبة 5.7% في إيرادات الركاب. بلغ عامل الحمولة لهذا الربع 81.2%، مما يدل على تحسن طفيف من 80.7% في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالمليارات) | $6.9 | $6.55 | 5.3% |
| إيرادات الركاب (بالمليارات) | $6.29 | $5.95 | 5.7% |
| عامل الحمولة (%) | 81.2 | 80.7 | 0.5 نقطة |
تحليل التكلفة
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 20.51 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.0% عن العام السابق. وشكلت الرواتب والأجور والمزايا جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 12.8% إلى 4.51 مليار دولار بسبب عقود العمل الجديدة وزيادة القدرة. وانخفضت تكاليف الوقود للغالون الواحد من 3.61 دولار إلى 3.40 دولار، مما ساهم في انخفاض طفيف في نفقات الوقود الإجمالية على الرغم من زيادة الاستهلاك.
| مقاييس التكلفة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات التشغيل (بالمليارات) | $20.51 | $18.64 | 10.0% |
| الرواتب والمزايا (بالمليارات) | $4.51 | $4.00 | 12.8% |
| تكاليف الوقود لكل جالون | $3.40 | $3.61 | (5.8%) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تظل خطوط ساوث ويست الجوية واحدة من أكبر شركات الطيران المحلية، مع التركيز على الحفاظ على الأسعار المنخفضة مع توسيع شبكتها. ومن المتوقع أن تستمر الشركة في مواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والضغوط التنافسية في صناعة الطيران. ومن المتوقع أن تتراوح تكاليف الوقود الاقتصادية المقدرة للربع الرابع من عام 2024 بين 2.25 دولار و2.35 دولار للغالون الواحد.
| التوقعات المستقبلية | الربع الرابع 2024 |
|---|---|
| تكاليف الوقود الاقتصادية المقدرة للغالون الواحد | $2.25 - $2.35 |
| نمو RASM (٪) | 3.5% - 5.5% |
| التغير المتوقع في حجم النفايات الصلبة (%) | ~أسفل 4% |
على الرغم من التحديات، تلتزم شركة Southwest Airlines بتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء أثناء تنقلها في المشهد المتطور لسوق الطيران.
من يملك شركة طيران ساوثويست (LUV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة ساوثويست إيرلاينز (LUV) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية حوالي 8.9%
- شركة بلاك روك - ملكية حوالي 8.6%
- شركة ستيت ستريت - ملكية حوالي 4.5%
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - ملكية حوالي 4.4%
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون - ما يقرب من 70% من الأسهم المملوكة للمستثمرين من المؤسسات
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة أيضًا، حيث يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الأسهم. حسب آخر التقارير:
- غاري كيلي (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق) - يمتلك حوالي 0.5% من الأسهم
- روبرت جوردان (الرئيس التنفيذي الحالي) - يمتلك حوالي 0.3% من الأسهم
- وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة - يملكون بشكل جماعي حوالي 1% من الأسهم
أداء المخزون
اعتبارًا من أوائل عام 2024، يتم تداول سهم Southwest Airlines (LUV) بسعر 45 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. أظهر السهم مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 28 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $30 - $55 |
| عائد الأرباح الحالية | 1.6% |
| نسبة السعر إلى الربحية (TTM) | 15.2 |
| ربحية السهم (TTM) | $2.95 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أبرمت شركة Southwest Airlines اتفاقية تعاون مع Elliott Investment Management L.P.، والتي قد تؤثر على ديناميكيات الملكية المستقبلية والتوجهات الإستراتيجية المحتملة للشركة.
مالي Overview
أعلنت شركة طيران ساوثويست إيرلاينز عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 38 مليون دولار | 117 مليون دولار | -67.5% |
| صافي الدخل | 67 مليون دولار | 193 مليون دولار | -65.3% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
| إيرادات التشغيل | 6.9 مليار دولار | 6.55 مليار دولار | +5.3% |
اختتام هيكل الملكية
ملكية شركة Southwest Airlines مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين، مع ملكية كبيرة من الداخل أيضًا. ويعكس أداء أسهم الشركة ومقاييسها المالية مكانتها الحالية في السوق والتحديات التشغيلية التي تواجهها، لا سيما في ضوء زيادة التكاليف التشغيلية والضغوط التنافسية في صناعة الطيران.
بيان مهمة شركة طيران ساوثويست (LUV).
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Southwest Airlines Co. (LUV) تجسيد مهمتها المتمثلة في توفير تجربة سفر جوي آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة مع الحفاظ على ثقافة مؤسسية فريدة تؤكد على خدمة العملاء ورضا الموظفين. تهدف الشركة إلى أن تصبح شركة الطيران الأكثر شعبية والأكثر ربحية في العالم.
بيان المهمة الحالية
يؤكد بيان مهمة شركة طيران ساوثويست على ما يلي:
- خدمة العملاء: تقديم تجربة سفر عالية الجودة.
- مشاركة الموظف: تعزيز ثقافة الاحترام والعمل الجماعي.
- التميز التشغيلي: ضمان الكفاءة والموثوقية في جميع العمليات.
- القدرة على تحمل التكاليف: توفير أسعار منخفضة التكلفة دون المساس بجودة الخدمة.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة طيران ساوثويست عن إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 6.9 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي. وكان هذا مدفوعًا بإيرادات الركاب القياسية البالغة 6.25 مليار دولار خلال نفس الفترة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 6.9 مليار دولار | 6.55 مليار دولار | 5.3% |
| إيرادات الركاب | 6.25 مليار دولار | 5.91 مليار دولار | 5.7% |
| الدخل التشغيلي | 38 مليون دولار | 117 مليون دولار | -67.5% |
| صافي الدخل | 67 مليون دولار | 193 مليون دولار | -65.3% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
الإحصائيات التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تشمل المقاييس التشغيلية المهمة ما يلي:
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب المنقولين (بالآلاف) | 105,897 | 101,296 | 4.5% |
| الركاب المسافرون (بالآلاف) | 132,875 | 127,050 | 4.6% |
| إيرادات أميال الركاب (RPMs) (بالملايين) | 108,044 | 100,676 | 7.3% |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) (بالملايين) | 133,717 | 124,810 | 7.1% |
| عامل الحمولة (%) | 80.8% | 80.7% | 0.1 نقطة |
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى الربع الرابع من عام 2024، تتوقع شركة طيران ساوثويست التوجيهات المالية التالية:
| مقياس التوجيه | تقديرات الربع الرابع 2024 |
|---|---|
| RASM (التغيير على أساس سنوي) | يصل من 3.5% إلى 5.5% |
| ASMs (التغيير على أساس سنوي) | أسفل ~4% |
| تكاليف الوقود الاقتصادية للغالون الواحد | 2.25 دولار إلى 2.35 دولار |
| سداد الديون المجدولة (بالملايين) | ~$5 |
| مصاريف الفوائد (بالملايين) | ~$62 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل 811 طائرة ووظفت حوالي 73,463 موظفًا بدوام كامل.
كيف تعمل شركة طيران ساوثويست (LUV).
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة طيران ساوثويست عن إيرادات تشغيلية قدرها 6.9 مليار دولار، وهو رقم قياسي للشركة، مدفوعًا بزيادة إيرادات الركاب وحركة الركاب الإجمالية. ومع ذلك، كان الدخل التشغيلي 38 مليون دولار، بانخفاض قدره 67.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث كانت 117 مليون دولار.
كما تم الإعلان عن صافي الدخل للربع الثالث 67 مليون دولار، تحت 65.3% من 193 مليون دولار في العام السابق. وكان صافي الدخل المخفف للسهم الواحد $0.11 مقارنة ب $0.31 في عام 2023.
الإحصائيات التشغيلية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت شركة ساوث ويست 105.897 ألف مسافر إيرادات، أ 4.5% زيادة من 101,296 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الركاب بالطائرة 132,875 ألف، أعلى 4.6% سنة بعد سنة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب المنقولين (بالآلاف) | 105,897 | 101,296 | 4.5 |
| الركاب المسافرون (بالآلاف) | 132,875 | 127,050 | 4.6 |
| إيرادات أميال الركاب (RPMs) (بالملايين) | 108,044 | 100,676 | 7.3 |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) (بالملايين) | 133,717 | 124,810 | 7.1 |
| عامل الحمولة (%) | 80.8 | 80.7 | 0.1 نقطة |
هيكل التكلفة
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 6.832 مليار دولار، زيادة 6.6% من 6.408 مليار دولار في عام 2023. كانت التكلفة لكل مقعد متاح (CASM) 15.11 سنتا، مقارنة ب 14.51 سنتا في العام السابق.
فيما يلي تفاصيل نفقات التشغيل لكل ميل من المقاعد المتاحة للربع الثالث من عام 2024:
| نوع المصاريف | التكلفة لكل إدارة صغيرة الحجم (سنتات) | التكلفة لعام 2023 لكل إدارة صغيرة الحجم (سنتات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | 6.78 | 6.17 | 9.9 |
| الوقود والنفط | 3.14 | 3.54 | (11.3) |
| مواد الصيانة والإصلاحات | 0.74 | 0.74 | 0.0 |
| رسوم الهبوط وإيجارات المطار | 1.09 | 1.04 | 4.8 |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.97 | 0.85 | 14.1 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 2.39 | 2.17 | 10.1 |
إدارة الوقود
متوسط تكاليف الوقود للربع الثالث من عام 2024 $2.52 للغالون الواحد، أقل من $2.80 في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 10.0%. بلغت تكاليف الوقود الاقتصادية للغالون الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $2.74، مقارنة ب $2.85 في نفس الفترة من عام 2023.
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم توظيف خطوط طيران ساوث ويست 73,463 معادل الدوام الكامل، وهو انخفاض طفيف من 74,181 في عام 2023.
أسطول الطائرات
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان لدى شركة الطيران إجمالي 811 طائرة في أسطولها، انخفاضا من 817 في العام السابق.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع شركة طيران ساوث ويست أن تتراوح تكاليف الوقود الاقتصادية للغالون الواحد من $2.25 ل $2.35 وتتوقع انخفاضًا سنويًا في تعدين الذهب الحرفي والصغير تقريبًا 4%.
| تقديرات الربع الرابع 2024 | قيمة |
|---|---|
| RASM (على أساس سنوي) | يصل من 3.5% إلى 5.5% |
| ASMs (على أساس سنوي) | أسفل ~4% |
| تكاليف الوقود الاقتصادية للغالون الواحد | 2.25 دولار إلى 2.35 دولار |
| CASM-X (على أساس سنوي) | يصل من 11% إلى 13% |
| سداد الديون المجدولة (بالملايين) | ~$5 |
| مصاريف الفوائد (بالملايين) | ~$62 |
| عدد الطائرات | 796 |
كيف تجني شركة طيران ساوثويست (LUV) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Southwest Airlines إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمة الركاب والخدمات الإضافية وبرامج الولاء.
- بلغ إجمالي إيرادات الركاب للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 18.673 مليار دولار، أ 7.2% زيادة مقارنة بالعام السابق.
- وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 38 مليون دولار، أو 2.2%، مدفوعة في المقام الأول بإيرادات التسويق من بطاقتها الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب | $6,250 | $5,912 | +5.7% |
| الإيرادات الأخرى | $538 | $526 | +2.3% |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $6,900 | $6,555 | +5.3% |
حركة الركاب والقدرة الاستيعابية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة طيران ساوثويست بنقل رحلاتها 105.897 مليون ركاب الإيرادات، أ 4.5% زيادة عن العام السابق.
- تمت زيادة أميال المقاعد المتاحة (ASMs) بمقدار 7.1% ل 133.717 مليار أميال.
- ارتفعت إيرادات أميال الركاب (RPMs) بنسبة 7.3% ل 108.044 مليار أميال.
- كان عامل الحمولة تقريبًا 80.8%مما يدل على الاستخدام الفعال للقدرات.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 20.510 مليار دولار، أ 10.0% زيادة على أساس سنوي.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | $1,417 | $1,564 | -9.4% |
| الوقود والنفط | $1,079 | $958 | +12.6% |
| صيانة | $335 | $326 | +2.8% |
| رسوم الهبوط وإيجارات المطار | $493 | $457 | +7.9% |
| الاستهلاك والإطفاء | $438 | $375 | +16.8% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $1,079 | $958 | +12.6% |
تكاليف الوقود والكفاءة
متوسط تكاليف الوقود لشركة طيران ساوثويست للغالون الواحد، بما في ذلك الضرائب $2.55 في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 8.3% من الربع الثالث 2023.
- كان الوقود المستهلك تقريبًا 1.663 مليار جالون، بزيادة 5.4%.
- تحسنت كفاءة استهلاك الوقود، مع زيادة ASM لكل جالون إلى 81-82.
أداء صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل المبلغ عنه 67 مليون دولار، تحت 65.3% سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $67 | $193 | -65.3% |
| صافي الدخل للسهم الواحد، المخفف | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $38 | $117 | -67.5% |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع شركة طيران ساوث ويست ما يلي:
- نمو RASM (الإيرادات لكل ASM). 3.5% إلى 5.5%.
- من المتوقع أن تنخفض قيمة ASM بحوالي 4%.
- تكاليف الوقود الاقتصادية للغالون الواحد المتوقعة بين 2.25 دولار إلى 2.35 دولار.
خاتمة
تواصل شركة Southwest Airlines التركيز على الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات من خلال إدارة القدرات الإستراتيجية ومبادرات مشاركة العملاء المحسنة.
Southwest Airlines Co. (LUV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Southwest Airlines Co. (LUV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Southwest Airlines Co. (LUV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Southwest Airlines Co. (LUV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.