Southwest Airlines Co. (LUV) Bundle
Uma breve história da Southwest Airlines Co.
Empresa Overview
Fundada em 1967, a Southwest Airlines Co. (LUV) tornou-se um participante importante no setor de companhias aéreas, conhecido por suas tarifas de baixo custo e serviço sem frescuras. A partir de 2024, a empresa opera mais de 800 aeronaves e serve mais de 100 destinos nos Estados Unidos e em vários locais internacionais.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Southwest Airlines relatou receitas operacionais de US $ 20,51 bilhões, um aumento de 10,0% em relação a US $ 18,64 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa para esse período foi de US $ 204 milhões, um declínio de 71,5% comparado para US $ 717 milhões em 2023. O lucro diluído por ação diminuiu de US $ 1,15 para US $ 0,34, refletindo o impacto do aumento dos custos operacionais.
| Métricas financeiras | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional (em bilhões) | $20.51 | $18.64 | 10.0% |
| Lucro líquido (em milhões) | $204 | $717 | (71.5%) |
| EPS diluído | $0.34 | $1.15 | (70.4%) |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Southwest Airlines alcançou receitas operacionais recordes de US $ 6,9 bilhões, um aumento de 5,3% ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de 2,4% nas milhas de assento disponíveis (ASMS) e um aumento de 5,7% nas receitas de passageiros. O fator de carga para este trimestre foi de 81,2%, mostrando uma ligeira melhora de 80,7% no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional (em bilhões) | $6.9 | $6.55 | 5.3% |
| Receita de passageiros (em bilhões) | $6.29 | $5.95 | 5.7% |
| Fator de carga (%) | 81.2 | 80.7 | 0,5 pts |
Análise de custos
As despesas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 20,51 bilhões, marcando um aumento de 10,0% em relação ao ano anterior. Os salários, salários e benefícios representaram uma parcela significativa desse aumento, aumentando 12,8%, para US $ 4,51 bilhões devido a novos contratos de trabalho e aumento da capacidade. Os custos de combustível por galão diminuíram de US $ 3,61 para US $ 3,40, contribuindo para uma ligeira redução nas despesas gerais de combustível, apesar de um aumento no consumo.
| Métricas de custo | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais (em bilhões) | $20.51 | $18.64 | 10.0% |
| Salários e benefícios (em bilhões) | $4.51 | $4.00 | 12.8% |
| Custos de combustível por galão | $3.40 | $3.61 | (5.8%) |
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Southwest Airlines continua sendo uma das maiores companhias aéreas domésticas, concentrando -se em manter tarifas baixas enquanto expandiu sua rede. A empresa deve continuar enfrentando desafios do aumento dos custos operacionais e das pressões competitivas no setor de companhias aéreas. Os custos estimados de combustível econômico para o quarto trimestre de 2024 devem estar entre US $ 2,25 e US $ 2,35 por galão.
| Projeções futuras | 4Q 2024 |
|---|---|
| Custos de combustível econômico estimado por galão | $2.25 - $2.35 |
| Crescimento do RASM (%) | 3.5% - 5.5% |
| Mudança ASMS projetada (%) | ~ Diminuindo 4% |
Apesar dos desafios, a Southwest Airlines está comprometida em aprimorar a eficiência operacional e o atendimento ao cliente, à medida que navega no cenário em evolução do mercado de aviação.
A Who é proprietário da Southwest Airlines Co. (LUV)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Southwest Airlines Co. (LUV) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
- O Vanguard Group, Inc. - Aproximadamente 8,9% de propriedade
- BlackRock, Inc. - Aproximadamente 8,6% de propriedade
- State Street Corporation - Aproximadamente 4,5% de propriedade
- Wellington Management Company, LLP - Aproximadamente 4,4% de propriedade
- Outros investidores institucionais - totalizando aproximadamente 70% das ações pertencentes a investidores institucionais
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é significativa, com os principais executivos e membros do conselho mantendo ações. A partir dos relatórios mais recentes:
- Gary Kelly (Ex -presidente e CEO) - possui aproximadamente 0,5% das ações
- Robert Jordan (CEO atual) - possui aproximadamente 0,3% das ações
- Outros executivos e membros do conselho - Segurar coletivamente cerca de 1% das ações
Desempenho de ações
No início de 2024, as ações da Southwest Airlines (LUV) estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 45 por ação. O estoque mostrou as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 28 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $30 - $55 |
| Rendimento atual de dividendos | 1.6% |
| Razão P/E (TTM) | 15.2 |
| EPS (TTM) | $2.95 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Southwest Airlines firmou um acordo de cooperação com a Elliott Investment Management L.P., que pode influenciar a dinâmica futura de propriedade e possíveis direções estratégicas para a empresa.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Southwest Airlines relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 38 milhões | US $ 117 milhões | -67.5% |
| Resultado líquido | US $ 67 milhões | US $ 193 milhões | -65.3% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
| Receita operacional | US $ 6,9 bilhões | US $ 6,55 bilhões | +5.3% |
Conclusão da estrutura de propriedade
A propriedade da Southwest Airlines Co. é predominantemente mantida por investidores institucionais, com uma propriedade significativa de informações privilegiadas. O desempenho das ações da empresa e as métricas financeiras refletem seus atuais desafios operacionais e operacionais atuais, particularmente à luz dos custos operacionais aumentados e pressões competitivas no setor de companhias aéreas.
Declaração de Missão da Southwest Airlines Co. (LUV)
A partir de 2024, a Southwest Airlines Co. (LUV) continua incorporando sua missão de fornecer uma experiência de viagem aérea segura, confiável e acessível, mantendo uma cultura corporativa única que enfatiza o atendimento ao cliente e a satisfação dos funcionários. A empresa pretende ser a companhia aérea mais amada, mais voada e mais lucrativa do mundo.
Declaração de missão atual
A declaração de missão da Southwest Airlines enfatiza:
- Atendimento ao Cliente: Oferecendo uma experiência de viagem de alta qualidade.
- Engajamento dos funcionários: Promovendo uma cultura de respeito e trabalho em equipe.
- Excelência operacional: Garantir eficiência e confiabilidade em todas as operações.
- Acessibilidade: Fornecendo tarifas de baixo custo sem comprometer a qualidade do serviço.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Southwest Airlines registrou receitas operacionais totais de US $ 6,9 bilhões, marcando um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior. Isso foi impulsionado por uma receita recorde de passageiros de US $ 6,25 bilhões durante o mesmo período.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 6,9 bilhões | US $ 6,55 bilhões | 5.3% |
| Receita de passageiros | US $ 6,25 bilhões | US $ 5,91 bilhões | 5.7% |
| Receita operacional | US $ 38 milhões | US $ 117 milhões | -67.5% |
| Resultado líquido | US $ 67 milhões | US $ 193 milhões | -65.3% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
Estatísticas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, métricas operacionais significativas incluem:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Passageiros de receita transportados (000s) | 105,897 | 101,296 | 4.5% |
| Passageiros abrigados (000s) | 132,875 | 127,050 | 4.6% |
| Receita Miles de passageiros (RPMs) (milhões) | 108,044 | 100,676 | 7.3% |
| Miles de assento disponíveis (ASMS) (milhões) | 133,717 | 124,810 | 7.1% |
| Fator de carga (%) | 80.8% | 80.7% | 0,1 pts |
Perspectivas futuras
Olhando para o quarto trimestre 2024, a Southwest Airlines antecipa as seguintes orientações financeiras:
| Métrica de orientação | Q4 2024 Estimativa |
|---|---|
| RASM (mudança de ano a ano) | Até 3,5% a 5,5% |
| ASMS (mudança de ano a ano) | Para baixo ~ 4% |
| Custos de combustível econômico por galão | US $ 2,25 a US $ 2,35 |
| Reembolsos de dívida programada (milhões) | ~$5 |
| Despesa de juros (milhões) | ~$62 |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa operava 811 aeronaves e empregava aproximadamente 73.463 funcionários equivalentes em período integral.
Como funciona a Southwest Airlines Co. (LUV)
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Southwest Airlines relatou receitas operacionais de US $ 6,9 bilhões, marcando um recorde para a empresa, impulsionado pelo aumento das receitas de passageiros e pelo tráfego geral de passageiros. No entanto, a receita operacional foi US $ 38 milhões, uma diminuição de 67.5% comparado ao mesmo período em 2023, onde foi US $ 117 milhões.
O lucro líquido do terceiro trimestre foi relatado em US $ 67 milhões, abaixo 65.3% de US $ 193 milhões no ano anterior. O lucro líquido diluído por ação era $0.11 comparado com $0.31 em 2023.
Estatísticas operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o sudoeste carregou 105.897 mil passageiros de receita, a 4.5% aumento de 101.296 mil no mesmo período de 2023. O total de passageiros abrigados alcançou 132.875 mil, acima 4.6% ano a ano.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Passageiros de receita transportados (000s) | 105,897 | 101,296 | 4.5 |
| Passageiros abrigados (000s) | 132,875 | 127,050 | 4.6 |
| Receita Miles de passageiros (RPMs) (em milhões) | 108,044 | 100,676 | 7.3 |
| Miles de assento disponíveis (ASMS) (em milhões) | 133,717 | 124,810 | 7.1 |
| Fator de carga (%) | 80.8 | 80.7 | 0,1 pts |
Estrutura de custos
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 6,832 bilhões, um aumento de 6.6% de US $ 6,408 bilhões em 2023. O custo por milha de segurança disponível (CASM) foi 15,11 centavos, comparado com 14,51 centavos no ano anterior.
A quebra das despesas operacionais por milha de sede disponível para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Tipo de despesa | Custo por ASM (centavos) | 2023 Custo por ASM (centavos) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | 6.78 | 6.17 | 9.9 |
| Combustível e óleo | 3.14 | 3.54 | (11.3) |
| Materiais de manutenção e reparos | 0.74 | 0.74 | 0.0 |
| Taxas de desembarque e aluguel de aeroportos | 1.09 | 1.04 | 4.8 |
| Depreciação e amortização | 0.97 | 0.85 | 14.1 |
| Outras despesas operacionais | 2.39 | 2.17 | 10.1 |
Gerenciamento de combustível
Custos de combustível para o terceiro trimestre de 2024 $2.52 por galão, abaixo de $2.80 em 2023, representando uma diminuição de 10.0%. Os custos de combustível econômico por galão nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foram $2.74, comparado com $2.85 no mesmo período de 2023.
Métricas de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, a Southwest Airlines empregou 73,463 equivalentes em tempo integral, uma ligeira diminuição de 74,181 em 2023.
Frota de aeronaves
No final do terceiro trimestre de 2024, a companhia aérea tinha um total de 811 aeronaves em sua frota, uma diminuição de 817 no ano anterior.
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, a Southwest Airlines antecipa os custos de combustível econômico por galão para variar de $2.25 para $2.35 e espera uma diminuição ano a ano em ASMs de aproximadamente 4%.
| Quarto trimestre de 2024 estimativa | Valor |
|---|---|
| RASM (ano a ano) | Até 3,5% a 5,5% |
| ASMS (ano a ano) | Para baixo ~ 4% |
| Custos de combustível econômico por galão | US $ 2,25 a US $ 2,35 |
| Casm-X (ano a ano) | Até 11% a 13% |
| Reembolsos de dívida programada (milhões) | ~$5 |
| Despesa de juros (milhões) | ~$62 |
| Contagem de aeronaves | 796 |
Como a Southwest Airlines Co. (LUV) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Southwest Airlines gera receita principalmente por meio de serviços de passageiros, serviços auxiliares e programas de fidelidade.
- Receita de passageiros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 18,673 bilhões, a 7.2% Aumentar em comparação com o ano anterior.
- Outras receitas aumentaram por US $ 38 milhões, ou 2.2%, impulsionado principalmente pela receita de marketing de seu cartão de crédito de marca de marca.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de passageiros | $6,250 | $5,912 | +5.7% |
| Outra receita | $538 | $526 | +2.3% |
| Receita operacional total | $6,900 | $6,555 | +5.3% |
Tráfego e capacidade de passageiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Southwest Airlines transportada 105,897 milhões passageiros de receita, a 4.5% aumento em relação ao ano anterior.
- Miles de assento disponíveis (ASMS) aumentaram por 7.1% para 133,717 bilhões milhas.
- Receita Miles de passageiros (RPMs) aumentou por 7.3% para 108,044 bilhões milhas.
- O fator de carga foi aproximadamente 80.8%, indicando uso eficiente da capacidade.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 20,510 bilhões, a 10.0% Aumentar ano a ano.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | $1,417 | $1,564 | -9.4% |
| Combustível e óleo | $1,079 | $958 | +12.6% |
| Manutenção | $335 | $326 | +2.8% |
| Taxas de desembarque e aluguel de aeroportos | $493 | $457 | +7.9% |
| Depreciação e amortização | $438 | $375 | +16.8% |
| Outras despesas operacionais | $1,079 | $958 | +12.6% |
Custos e eficiência de combustível
Os custos de combustível da Southwest Airlines por galão, incluindo impostos, média $2.55 No terceiro trimestre de 2024, para baixo 8.3% do terceiro trimestre 2023.
- O combustível consumido foi aproximadamente 1,663 bilhão galões, um aumento de 5.4%.
- A eficiência de combustível melhorou, com o ASMS por galão aumentando para 81-82.
Desempenho do lucro líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido relatado foi US $ 67 milhões, abaixo 65.3% ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $67 | $193 | -65.3% |
| Lucro líquido por ação, diluído | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
| Renda operacional (em milhões) | $38 | $117 | -67.5% |
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, a Southwest Airlines antecipa:
- RASM (receita por ASM) crescimento de 3,5% a 5,5%.
- Os ASMs esperavam diminuir aproximadamente 4%.
- Custos de combustível econômico por galão projetados entre US $ 2,25 a US $ 2,35.
Conclusão
A Southwest Airlines continua se concentrando na eficiência operacional e na geração de receita por meio de gerenciamento estratégico de capacidade e iniciativas aprimoradas de envolvimento do cliente.
Southwest Airlines Co. (LUV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Southwest Airlines Co. (LUV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Southwest Airlines Co. (LUV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Southwest Airlines Co. (LUV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.