Mattel, Inc. (MAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Mattel, Inc.
شركة Overview
شركة Mattel, Inc. هي شركة ألعاب عالمية رائدة تأسست عام 1945. وهي مشهورة بالعلامات التجارية الشهيرة مثل Barbie وHot Wheels وFisher-Price. اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Mattel التطور في صناعة الألعاب التنافسية، مع التركيز على الابتكار وتوسيع العلامة التجارية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ماتيل عن صافي مبيعات بلغت 1.84 مليار دولار، أ تراجع 4% من 1.92 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي بعد نجاح فيلم باربي في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.84 مليار دولار | 1.92 مليار دولار | -4% |
| إجمالي الربح | 979 مليون دولار | 977.9 مليون دولار | +0.1% |
| الدخل التشغيلي | 488.3 مليون دولار | 473.9 مليون دولار | +3% |
| ربحية السهم | $1.09 | $0.41 | +166% |
أداء القطاع
وفي قطاع أمريكا الشمالية، بلغ صافي المبيعات 1.11 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مبيعات الدمى ومنتجات الأطفال الرضع. وارتفع الدخل التشغيلي للقطاع إلى 412.4 مليون دولار من 401.1 مليون دولار.
| أداء القطاع | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية صافي المبيعات | 1.11 مليار دولار | 1.15 مليار دولار | -3% |
| أمريكا الشمالية الدخل التشغيلي | 412.4 مليون دولار | 401.1 مليون دولار | +3% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
أنهت شركة Mattel الربع الثالث من عام 2024 برصيد نقدي قدره 723.5 مليون دولار، مقارنة ب 455.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت التدفقات النقدية من العمليات خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة 887.8 مليون دولار.
في فبراير 2024، سمحت شركة Mattel بـ 1 مليار دولار برنامج إعادة شراء الأسهم. بحلول 30 سبتمبر 2024، 731.7 مليون دولار ظلت متاحة لإعادة الشراء في إطار هذا البرنامج.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرصيد النقدي | 723.5 مليون دولار | 455.7 مليون دولار |
| التدفقات النقدية من العمليات | 887.8 مليون دولار |
دَين Profile
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة ماتيل 2.33 مليار دولار، بقيمة عادلة مقدرة بـ 2.31 مليار دولار. تحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي متوازن مع حقوق المساهمين 2.31 مليار دولار.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 2.33 مليار دولار |
| القيمة العادلة المقدرة للديون | 2.31 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 2.31 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
في يوليو 2024، حصلت شركة Mattel على عقد جديد 1.4 مليار دولار تسهيل ائتماني متجدد، يستحق في يوليو 2029، لتعزيز السيولة ودعم استراتيجية النمو.
التوقعات
وتركز شركة ماتيل على تعزيز محفظة علاماتها التجارية وتوسيع حضورها في قطاع الترفيه، والاستفادة من ملكيتها الفكرية لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Mattel, Inc. (MAT)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة Mattel, Inc. (MAT) بمجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 193.4 | 57.0% |
| ملكية المطلعين | 10.2 | 3.0% |
| مستثمرو التجزئة | 140.5 | 40.0% |
| آخر | 0.1 | 0.0% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Mattel, Inc. اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 34.4 | 10.1% |
| شركة بلاك روك | 32.1 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | 25.7 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 18.7 | 5.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 15.3 | 4.4% |
الفريق التنفيذي والملكية الداخلية
يمتلك الفريق التنفيذي في شركة Mattel, Inc. جزءًا كبيرًا من الأسهم، مع المديرين التنفيذيين الرئيسيين التاليين وملكيتهم:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ينون كريز | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200 |
| أنتوني ديسيلفسترو | المدير المالي | 600 |
| ريتشارد ديكسون | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 500 |
التطورات الحديثة في ملكية الأسهم
في فبراير 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.00 مليار دولار، والذي كان جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Mattel عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 268.3 مليون دولار في إطار هذا البرنامج.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 339.1 مليونًا، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهم يبلغ حوالي 20.00 دولارًا أمريكيًا.
أداء السوق
تأثر أداء أسهم شركة Mattel بعدة عوامل بما في ذلك إطلاق المنتجات وتعديل الأفلام. شهد سعر السهم تقلبات، حيث بلغ السعر الأخير 20.00 دولارًا للسهم الواحد اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتألف هيكل ملكية شركة Mattel, Inc. من مزيج من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد، مما يُظهر اهتمامًا قويًا من مختلف المشاركين في السوق. من المرجح أن يؤثر برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر على ديناميكيات الملكية المستقبلية وتقييم الأسهم.
بيان مهمة شركة Mattel, Inc. (MAT).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Mattel, Inc. (MAT) على الابتكار والإبداع والشمولية في بيان مهمتها. وتهدف الشركة إلى إلهام الجيل القادم من الأطفال من خلال اللعب والإبداع، مع التركيز على إشراك الأطفال بطريقة هادفة.
الأداء المالي المتعلق بأهداف المهمة
يعكس الأداء المالي لشركة Mattel التزامها بمهمتها. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة ماتيل عن صافي مبيعات بلغت 3.73 مليار دولار، انخفاض طفيف 2% من 3.82 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة عن نفس الفترة 536 مليون دولار مع هامش ربح إجمالي قدره 50.9%.
مبادرات العلامة التجارية الموجهة نحو المهمة
- باربي: انخفض إجمالي الفواتير لباربي بنسبة 11% ل 944.1 مليون دولار بالمقارنة مع 1.064 مليار دولار في العام السابق، متأثرًا إلى حد كبير بالنجاح السابق لفيلم باربي.
- العجلات الساخنة: ارتفع إجمالي الفواتير لـ Hot Wheels بنسبة 8% ل 1.093 مليار دولار من 1.014 مليار دولار.
- فيشر برايس: ارتفع إجمالي الفواتير لشركة فيشر برايس بنسبة 3% ل 494.7 مليون دولار.
الاستثمار في النمو المستقبلي
وتماشيًا مع مهمتها، قامت شركة Mattel باستثمارات كبيرة. وفي عام 2024 وافق مجلس الإدارة على أ 1 مليار دولار برنامج إعادة شراء الأسهم، مع 268.3 مليون دولار تم تنفيذه في الأشهر التسعة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركة ماتيل في اتفاقية جديدة 1.4 مليار دولار تسهيلات ائتمانية متجددة، مما يعزز مرونتها المالية.
إدارة التكاليف الاستراتيجية
نفذت شركة Mattel برنامج "تحسين النمو المربح" (OPG) لتحقيق وفورات إجمالية سنوية مستهدفة في التكلفة تبلغ 200 مليون دولارمنها تقريبا 70% سوف تستفيد تكلفة المبيعات. ومن المتوقع أن يكتمل هذا البرنامج بحلول عام 2026 ويتضمن إجراءات مثل وقف الإنتاج في مصنع في الصين، بهدف مواءمة الكفاءات التشغيلية مع مهمته.
جدول الملخص المالي
| فئة | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3.73 مليار دولار | 3.82 مليار دولار | -2% |
| الدخل التشغيلي | 536 مليون دولار | 421.6 مليون دولار | 27% |
| هامش الربح الإجمالي | 50.9% | 46.9% | 6% |
| باربي جروس بيلنجز | 944.1 مليون دولار | 1.064 مليار دولار | -11% |
| العجلات الساخنة إجمالي الفواتير | 1.093 مليار دولار | 1.014 مليار دولار | 8% |
| إجمالي الفواتير فيشر برايس | 494.7 مليون دولار | 480.6 مليون دولار | 3% |
| حصة مبلغ إعادة الشراء | 268.3 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 1.4 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
ملخص الاستراتيجيات التشغيلية
تتوافق الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Mattel بشكل وثيق مع مهمتها. تركز الشركة على تعزيز الإبداع من خلال خطوط إنتاجها، والانخراط في شراكات استراتيجية، والاستفادة من ملكيتها الفكرية لتعزيز حضور العلامة التجارية. تم تصميم التحسينات التشغيلية لتعزيز الربحية مع الاستمرار في تقديم القيمة للعملاء.
كيف تعمل شركة Mattel, Inc. (MAT).
شركة Overview
Mattel, Inc. (MAT) هي شركة ألعاب عالمية رائدة معروفة بعلاماتها التجارية الشهيرة، بما في ذلك Barbie وHot Wheels وFisher-Price. اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Mattel التركيز على الاستفادة من ملكيتها الفكرية (IP) لزيادة المبيعات وتوسيع حضورها في السوق.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ماتيل عن صافي مبيعات بقيمة 1.84 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4٪ من 1.92 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 53.1٪ من 51.0٪ على أساس سنوي، مما يعكس الكفاءات التشغيلية و استراتيجيات إدارة التكاليف.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.84 مليار دولار | 1.92 مليار دولار | -4% |
| الهامش الإجمالي | 53.1% | 51.0% | +2.1% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.09 | $0.41 | +165% |
| الدخل التشغيلي | 488.3 مليون دولار | 473.9 مليون دولار | +3% |
| الرصيد النقدي | 723.5 مليون دولار | 455.7 مليون دولار | +59% |
أداء القطاع
تعمل شركة Mattel من خلال قطاعين رئيسيين: أمريكا الشمالية والدولية. حقق قطاع أمريكا الشمالية مبيعات صافية بلغت 1.11 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض بنسبة 3٪ مقارنة بـ 1.15 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وسجل القطاع الدولي مبيعات بلغت 735.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 5٪ من 771.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.11 مليار دولار | 1.15 مليار دولار | -3% |
| دولي | 735.6 مليون دولار | 771.8 مليون دولار | -5% |
فئات المنتجات
يتم تصنيف عروض منتجات Mattel إلى عدة قطاعات رئيسية بما في ذلك الدمى والرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة والمركبات وشخصيات الحركة ومجموعات البناء والألعاب وغيرها. يلخص الجدول التالي إجمالي الفواتير حسب الفئة للربع الثالث من عام 2024.
| فئة المنتج | إجمالي الفواتير للربع الثالث من عام 2024 | الربع الثالث 2023 إجمالي الفواتير | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دمى | 757.1 مليون دولار | 884.5 مليون دولار | -14% |
| الرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة | 349.8 مليون دولار | 361.1 مليون دولار | -3% |
| المركبات | 580.0 مليون دولار | 518.5 مليون دولار | +12% |
| شخصيات الحركة ومجموعات البناء والألعاب وغيرها | 364.3 مليون دولار | 357.7 مليون دولار | +2% |
مبادرات إدارة التكلفة
نفذت شركة Mattel برنامج تحسين النمو المربح (OPG)، الذي يستهدف تحقيق وفورات إجمالية سنوية في التكاليف بقيمة 200 مليون دولار بحلول عام 2026. وتركز هذه المبادرة على كفاءة سلسلة التوريد وخفض التكاليف عبر عملياتها.
برنامج التدفق النقدي وإعادة شراء الأسهم
خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وصلت التدفقات النقدية لشركة Mattel من العمليات إلى 887.8 مليون دولار. وفي فبراير 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.00 مليار دولار، تم تنفيذ 268.3 مليون دولار منه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
التوقعات والمخاطر
تعمل شركة Mattel في بيئة اقتصادية كلية صعبة تؤثر على طلب المستهلكين. تواصل الشركة التنقل في ديناميكيات السوق مع التركيز على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز الربحية والنمو.
| المقياس المالي | توقعات 2024 |
|---|---|
| التوفير في التكلفة الإجمالية السنوية المستهدفة | 200 مليون دولار |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم | 1.00 مليار دولار |
| التدفقات النقدية من العمليات (TTM) | 887.8 مليون دولار |
كيف تجني شركة Mattel, Inc. (MAT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Mattel, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع مجموعة واسعة من الألعاب والألعاب عبر فئات مختلفة. اعتبارًا من عام 2024، بلغ صافي مبيعات الشركة للأشهر التسعة الأولى 3.73 مليار دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 2٪ مقارنة بـ 3.82 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إجمالي الفواتير حسب الفئة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم تقسيم إجمالي فواتير شركة Mattel على النحو التالي:
| فئة | إجمالي الفواتير (بالملايين) | إجمالي الفواتير لعام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| دمى | $1,465.6 | $1,631.1 | -10% |
| الرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة | $675.1 | $708.6 | -5% |
| المركبات | $1,247.4 | $1,165.9 | 7% |
| شخصيات الحركة ومجموعات البناء والألعاب وغيرها | $763.2 | $755.0 | 1% |
| إجمالي إجمالي الفواتير | $4,151.4 | $4,260.6 | -3% |
أداء العلامات التجارية الرئيسية
أظهرت العلامات التجارية الرئيسية لشركة Mattel أداءً متنوعًا في عام 2024:
| ماركة | إجمالي الفواتير (بالملايين) | إجمالي الفواتير لعام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| باربي | $944.1 | $1,064.7 | -11% |
| العجلات الساخنة | $1,093.7 | $1,014.9 | 8% |
| فيشر برايس | $494.7 | $480.6 | 3% |
| إجمالي الفواتير الإجمالية لأفضل العلامات التجارية | $2,532.5 | $2,560.2 | -1% |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت تكلفة مبيعات شركة ماتيل 1.83 مليار دولار، وهو ما يمثل 49.1% من صافي المبيعات، بانخفاض من 53.1% في عام 2023. وارتفع إجمالي الربح إلى 1.90 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.79 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 536 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27٪ من 421.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف الإعلان والترويج
وانخفضت مصاريف الإعلان والترويج إلى 250.1 مليون دولار أو 6.7% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 7.6% في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 401 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 67 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم إلى 1.17 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.19 دولار أمريكي في عام 2023.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ماتيل رصيد نقدي قدره 723.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 455.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت التدفقات النقدية من العمليات خلال الاثني عشر شهرًا التالية 887.8 مليون دولار.
أداء القطاع
أعلن قطاع ماتيل في أمريكا الشمالية عن مبيعات صافية بلغت 2.19 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض قدره 2٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي مبيعات القطاع الدولي 1.54 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس أيضًا انخفاضًا بنسبة 2٪.
تسهيلات الدين والائتمان
في يوليو 2024، دخلت شركة Mattel في تسهيل ائتماني متجدد جديد بقيمة 1.40 مليار دولار، والذي يستحق في يوليو 2029، ليحل محل التسهيل الائتماني السابق.
Mattel, Inc. (MAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mattel, Inc. (MAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mattel, Inc. (MAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mattel, Inc. (MAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.