Mattel, Inc. (MAT) Bundle
Uma breve história da Mattel, Inc.
Empresa Overview
A Mattel, Inc. é uma empresa líder global de brinquedos fundada em 1945. É conhecida por marcas icônicas como Barbie, Hot Wheels e Fisher-Price. A partir de 2024, a Mattel continua evoluindo na indústria competitiva de brinquedos, enfatizando a inovação e a expansão da marca.
Desempenho financeiro recente
Para o terceiro trimestre de 2024, a Mattel registrou vendas líquidas de US $ 1,84 bilhão, a Declínio de 4% de US $ 1,92 bilhão No mesmo trimestre de 2023. Essa diminuição foi atribuída à redução da demanda do consumidor após o sucesso do filme da Barbie em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,84 bilhão | US $ 1,92 bilhão | -4% |
| Lucro bruto | US $ 979 milhões | US $ 977,9 milhões | +0.1% |
| Receita operacional | US $ 488,3 milhões | US $ 473,9 milhões | +3% |
| Ganhos por ação | $1.09 | $0.41 | +166% |
Desempenho do segmento
No segmento da América do Norte, as vendas líquidas foram US $ 1,11 bilhão Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 1,15 bilhão No terceiro trimestre de 2023, principalmente devido às vendas mais baixas de bonecas e produtos infantis. A receita operacional do segmento aumentou para US $ 412,4 milhões de US $ 401,1 milhões.
| Desempenho do segmento | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas da América do Norte | US $ 1,11 bilhão | US $ 1,15 bilhão | -3% |
| Receita operacional da América do Norte | US $ 412,4 milhões | US $ 401,1 milhões | +3% |
Fluxo de caixa e estrutura de capital
A Mattel terminou o terceiro trimestre 2024 com um saldo de caixa de US $ 723,5 milhões, comparado com US $ 455,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os fluxos de caixa das operações pelos doze meses seguintes foram US $ 887,8 milhões.
Em fevereiro de 2024, a Mattel autorizou um US $ 1 bilhão Compartilhe o programa de recompra. Até 30 de setembro de 2024, US $ 731,7 milhões permaneceu disponível para recompras neste programa.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Saldo de caixa | US $ 723,5 milhões | US $ 455,7 milhões |
| Fluxos de caixa das operações | US $ 887,8 milhões |
Dívida Profile
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Mattel era US $ 2,33 bilhões, com um valor justo estimado de US $ 2,31 bilhões. A empresa mantém uma estrutura de capital equilibrada com o patrimônio líquido relatado em US $ 2,31 bilhões.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 2,33 bilhões |
| Valor justo estimado da dívida | US $ 2,31 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 2,31 bilhões |
Iniciativas estratégicas
Em julho de 2024, a Mattel garantiu um novo US $ 1,4 bilhão Linha de crédito rotativo, com amadurecimento em julho de 2029, para aprimorar a liquidez e apoiar sua estratégia de crescimento.
Panorama
A Mattel está focada no fortalecimento de seu portfólio de marcas e expandindo sua presença no setor de entretenimento, aproveitando suas propriedades intelectuais para impulsionar o crescimento futuro.
A Who é proprietário da Mattel, Inc. (MAT)
Estrutura dos acionistas
Em 2024, a propriedade da Mattel, Inc. (MAT) é caracterizada por um conjunto diversificado de acionistas institucionais e individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 193.4 | 57.0% |
| Propriedade interna | 10.2 | 3.0% |
| Investidores de varejo | 140.5 | 40.0% |
| Outro | 0.1 | 0.0% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Mattel, Inc. no início de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 34.4 | 10.1% |
| BlackRock, Inc. | 32.1 | 9.3% |
| State Street Corporation | 25.7 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 18.7 | 5.4% |
| Wellington Management Group LLP | 15.3 | 4.4% |
Equipe Executiva e Propriedade Insider
A equipe executiva da Mattel, Inc. detém uma parcela significativa das ações, com os seguintes executivos -chave e sua respectiva propriedade:
| Nome | Título | Ações de propriedade (em milhares) |
|---|---|---|
| Ynon Kreiz | Presidente e CEO | 1,200 |
| Anthony Disilvestro | Diretor financeiro | 600 |
| Richard Dickson | Presidente e COO | 500 |
Desenvolvimentos recentes na propriedade de ações
Em fevereiro de 2024, o Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações de US $ 1,00 bilhão, que fazia parte da estratégia da empresa para aprimorar o valor dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, a Mattel havia completado US $ 268,3 milhões em recompras de ações sob este programa.
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era de aproximadamente 339,1 milhões, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 6,8 bilhões, refletindo o preço de uma ação de aproximadamente US $ 20,00.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Mattel foi impactado por vários fatores, incluindo lançamentos de produtos e adaptações de filmes. O preço das ações experimentou flutuações, com um preço recente de US $ 20,00 por ação no final de setembro de 2024.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Mattel, Inc. é uma mistura de investidores institucionais, privilegiados e de varejo, que mostra um interesse robusto de vários participantes do mercado. O programa de recompra de ações em andamento provavelmente afetará futuras dinâmicas de propriedade e avaliação de ações.
Mattel, Inc. (MAT) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A partir de 2024, a Mattel, Inc. (MAT) enfatiza a inovação, a criatividade e a inclusão em sua declaração de missão. A empresa pretende inspirar a próxima geração de crianças por meio de brincadeiras e criatividade, concentrando -se em envolver as crianças de uma maneira significativa.
Desempenho financeiro relacionado aos objetivos da missão
O desempenho financeiro da Mattel reflete seu compromisso com sua missão. Nos primeiros nove meses de 2024, a Mattel relatou vendas líquidas de US $ 3,73 bilhões, uma pequena diminuição de 2% de US $ 3,82 bilhões no mesmo período em 2023. A receita operacional da empresa para o mesmo período foi US $ 536 milhões com uma margem de lucro bruta de 50.9%.
Iniciativas de marca orientadas por missões
- Barbie: Faturamentos brutos para Barbie diminuíram por 11% para US $ 944,1 milhões como comparado a US $ 1,064 bilhão No ano anterior, amplamente afetado pelo sucesso anterior do filme da Barbie.
- Rodas quentes: Faturamento bruto para rodas quentes aumentou em 8% para US $ 1,093 bilhão de US $ 1,014 bilhão.
- Fisher-Price: Faturamento bruto para o preço de Fisher aumentou 3% para US $ 494,7 milhões.
Investimento em crescimento futuro
Em alinhamento com sua missão, a Mattel realizou investimentos significativos. Em 2024, o conselho de administração aprovou um US $ 1 bilhão compartilhar o programa de recompra, com US $ 268,3 milhões executado nos primeiros nove meses. Além disso, a Mattel entrou em um novo US $ 1,4 bilhão Linha de crédito rotativo, aumentando sua flexibilidade financeira.
Gerenciamento de custos estratégicos
A Mattel implementou o programa "Otimização para o crescimento lucrativo" (OPG) para obter uma economia anual de custo bruto direcionada de economia de custos de US $ 200 milhões, dos quais aproximadamente 70% beneficiará o custo das vendas. Espera -se que este programa seja concluído até 2026 e inclua ações como interromper a produção em uma fábrica na China, com o objetivo de alinhar a eficiência operacional com sua missão.
Tabela de resumo financeiro
| Categoria | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3,73 bilhões | US $ 3,82 bilhões | -2% |
| Receita operacional | US $ 536 milhões | US $ 421,6 milhões | 27% |
| Margem de lucro bruto | 50.9% | 46.9% | 6% |
| Barbie Bruta Billings | US $ 944,1 milhões | US $ 1,064 bilhão | -11% |
| Hot Wheels Bross Billings | US $ 1,093 bilhão | US $ 1,014 bilhão | 8% |
| Fisher-Price Bruto Billings | US $ 494,7 milhões | US $ 480,6 milhões | 3% |
| Compartilhar o valor da recompra | US $ 268,3 milhões | N / D | N / D |
| Linha de crédito rotativo | US $ 1,4 bilhão | N / D | N / D |
Resumo das estratégias operacionais
As estratégias operacionais da Mattel estão fortemente alinhadas com sua missão. A empresa se concentra em melhorar a criatividade por meio de suas linhas de produtos, se envolver em parcerias estratégicas e alavancar sua propriedade intelectual para fortalecer a presença da marca. As melhorias operacionais são projetadas para aumentar a lucratividade, continuando a agregar valor aos clientes.
Como funciona a Mattel, Inc. (MAT)
Empresa Overview
A Mattel, Inc. (MAT) é uma empresa líder global de brinquedos conhecida por suas marcas icônicas, incluindo Barbie, Hot Wheels e Fisher-Price. A partir de 2024, a Mattel continua se concentrando em alavancar sua propriedade intelectual (IP) para impulsionar as vendas e expandir sua presença no mercado.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Mattel registrou vendas líquidas de US $ 1,84 bilhão, uma queda de 4% de US $ 1,92 bilhão no mesmo período em 2023. A margem bruta melhorou para 53,1% de 51,0% em relação ao ano anterior, refletindo eficiências operacionais e Estratégias de gerenciamento de custos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,84 bilhão | US $ 1,92 bilhão | -4% |
| Margem bruta | 53.1% | 51.0% | +2.1% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.09 | $0.41 | +165% |
| Receita operacional | US $ 488,3 milhões | US $ 473,9 milhões | +3% |
| Saldo de caixa | US $ 723,5 milhões | US $ 455,7 milhões | +59% |
Desempenho do segmento
A Mattel opera através de dois segmentos primários: América do Norte e Internacional. O segmento da América do Norte gerou vendas líquidas de US $ 1,11 bilhão no terceiro trimestre de 2024, diminuindo em 3% em comparação com US $ 1,15 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O segmento internacional registrou vendas de US $ 735,6 milhões, queda de 5% em relação a US $ 771,8 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1,11 bilhão | US $ 1,15 bilhão | -3% |
| Internacional | US $ 735,6 milhões | US $ 771,8 milhões | -5% |
Categorias de produtos
As ofertas de produtos da Mattel são categorizadas em vários segmentos -chave, incluindo bonecas, infantil, criança e pré -escola, veículos e figuras de ação, conjuntos de edifícios, jogos e outros. A tabela a seguir resume o faturamento bruto por categoria para o terceiro trimestre de 2024.
| Categoria de produto | Q3 2024 BULLINGS GRUVO | Q3 2023 BULLINGS BRUVE | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Bonecas | US $ 757,1 milhões | US $ 884,5 milhões | -14% |
| Criança, criança e pré -escola | US $ 349,8 milhões | US $ 361,1 milhões | -3% |
| Veículos | US $ 580,0 milhões | US $ 518,5 milhões | +12% |
| Figuras de ação, conjuntos de construção, jogos e outros | US $ 364,3 milhões | US $ 357,7 milhões | +2% |
Iniciativas de gerenciamento de custos
A Mattel implementou o programa Otimizando para Crescimento Profortável (OPG), direcionando a economia anual de custos brutos de US $ 200 milhões até 2026. Essa iniciativa se concentra na eficiência da cadeia de suprimentos e nas reduções de custos em suas operações.
Fluxo de caixa e programa de recompra de ações
Nos doze meses à direita, os fluxos de caixa da Mattel de operações atingiram US $ 887,8 milhões. Em fevereiro de 2024, o conselho aprovou um programa de recompra de ações de US $ 1,00 bilhão, dos quais US $ 268,3 milhões foram executados nos primeiros nove meses de 2024.
Perspectivas e riscos
A Mattel opera em um ambiente macroeconômico desafiador que afeta a demanda do consumidor. A empresa continua a navegar na dinâmica do mercado enquanto se concentra em suas iniciativas estratégicas para aumentar a lucratividade e o crescimento.
| Métrica financeira | 2024 Outlook |
|---|---|
| Economia anual de custo bruta direcionada | US $ 200 milhões |
| Compartilhar autorização de recompra | US $ 1,00 bilhão |
| Fluxos de caixa das operações (TTM) | US $ 887,8 milhões |
Como a Mattel, Inc. (MAT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Mattel, Inc. gera receita principalmente através da venda de uma ampla gama de brinquedos e jogos em várias categorias. Em 2024, as vendas líquidas da empresa nos primeiros nove meses foram de US $ 3,73 bilhões, uma ligeira queda de 2% em comparação com US $ 3,82 bilhões no mesmo período de 2023.
Faturamento bruto por categoria
Nos primeiros nove meses de 2024, os faturamentos brutos de Mattel foram segmentados da seguinte forma:
| Categoria | Faturamento bruto (em milhões) | 2023 faturamentos brutos (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Bonecas | $1,465.6 | $1,631.1 | -10% |
| Criança, criança e pré -escola | $675.1 | $708.6 | -5% |
| Veículos | $1,247.4 | $1,165.9 | 7% |
| Figuras de ação, conjuntos de construção, jogos e outros | $763.2 | $755.0 | 1% |
| Faturamento bruto total | $4,151.4 | $4,260.6 | -3% |
Principais marcas de desempenho
As principais marcas da Mattel mostraram desempenho variado em 2024:
| Marca | Faturamento bruto (em milhões) | 2023 faturamentos brutos (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Barbie | $944.1 | $1,064.7 | -11% |
| Rodas quentes | $1,093.7 | $1,014.9 | 8% |
| Fisher-Price | $494.7 | $480.6 | 3% |
| Total de faturamento bruto para as principais marcas | $2,532.5 | $2,560.2 | -1% |
Custo de vendas e lucro bruto
Nos primeiros nove meses de 2024, o custo das vendas da Mattel foi de US $ 1,83 bilhão, representando 49,1% das vendas líquidas, uma queda de 53,1% em 2023. O lucro bruto aumentou para US $ 1,90 bilhão, acima dos US $ 1,79 bilhão no mesmo período de 2023.
Receita operacional
A receita operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 536 milhões, o que representa um aumento de 27% em relação a US $ 421,6 milhões no mesmo período de 2023.
Despesas de publicidade e promoção
As despesas de publicidade e promoção diminuíram para US $ 250,1 milhões, ou 6,7% das vendas líquidas, abaixo de 7,6% no mesmo período de 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 401 milhões, um aumento significativo de US $ 67 milhões no mesmo período de 2023. O lucro por ação aumentou para US $ 1,17, em comparação com US $ 0,19 em 2023.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Mattel tinha um saldo em dinheiro de US $ 723,5 milhões, acima dos US $ 455,7 milhões no ano anterior. Os fluxos de caixa das operações para os doze meses seguintes foram de US $ 887,8 milhões.
Desempenho do segmento
O segmento da Mattel na América do Norte registrou vendas líquidas de US $ 2,19 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, uma diminuição de 2% ano a ano. As vendas líquidas do segmento internacional foram de US $ 1,54 bilhão, refletindo também uma redução de 2%.
Dívidas e linhas de crédito
Em julho de 2024, a Mattel entrou em uma nova linha de crédito rotativo de US $ 1,40 bilhão, que amadurece em julho de 2029, substituindo a linha de crédito anterior.
Mattel, Inc. (MAT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mattel, Inc. (MAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mattel, Inc. (MAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mattel, Inc. (MAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.