Mattel, Inc. (MAT) Bundle
Una breve historia de Mattel, Inc.
Compañía Overview
Mattel, Inc. es una compañía de juguetes global líder fundada en 1945. Es conocido por marcas icónicas como Barbie, Hot Wheels y Fisher-Price. A partir de 2024, Mattel continúa evolucionando en la industria competitiva de juguetes, enfatizando la innovación y la expansión de la marca.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, Mattel reportó ventas netas de $ 1.84 mil millones, a 4% de disminución de $ 1.92 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó a una reducción de la demanda del consumidor después del éxito de la película Barbie en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.84 mil millones | $ 1.92 mil millones | -4% |
| Beneficio bruto | $ 979 millones | $ 977.9 millones | +0.1% |
| Ingreso operativo | $ 488.3 millones | $ 473.9 millones | +3% |
| Ganancias por acción | $1.09 | $0.41 | +166% |
Rendimiento de segmento
En el segmento de América del Norte, las ventas netas fueron $ 1.11 mil millones para el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 1.15 mil millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a las ventas más bajas de muñecas y productos infantiles. El ingreso operativo del segmento aumentó a $ 412.4 millones de $ 401.1 millones.
| Rendimiento de segmento | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas de América del Norte | $ 1.11 mil millones | $ 1.15 mil millones | -3% |
| Ingresos operativos de América del Norte | $ 412.4 millones | $ 401.1 millones | +3% |
Flujo de caja y estructura de capital
Mattel terminó el tercer trimestre 2024 con un saldo de efectivo de $ 723.5 millones, en comparación con $ 455.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Los flujos de efectivo de las operaciones para los últimos doce meses fueron $ 887.8 millones.
En febrero de 2024, Mattel autorizó un $ 1 mil millones Programa de recompra de compartir. Para el 30 de septiembre de 2024, $ 731.7 millones permaneció disponible para las recompras bajo este programa.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Saldo en efectivo | $ 723.5 millones | $ 455.7 millones |
| Flujos de efectivo de las operaciones | $ 887.8 millones |
Deuda Profile
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Mattel era $ 2.33 mil millones, con un valor razonable estimado de $ 2.31 mil millones. La compañía mantiene una estructura de capital equilibrada con el capital de los accionistas reportados en $ 2.31 mil millones.
| Métricas de deuda y capital | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 2.33 mil millones |
| Valor razonable estimado de la deuda | $ 2.31 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 2.31 mil millones |
Iniciativas estratégicas
En julio de 2024, Mattel aseguró un nuevo $ 1.4 mil millones La línea de crédito giratorio, que maduró en julio de 2029, para mejorar la liquidez y apoyar su estrategia de crecimiento.
Perspectiva
Mattel se centra en fortalecer su cartera de marca y expandir su presencia en el sector del entretenimiento, aprovechando sus propiedades intelectuales para impulsar el crecimiento futuro.
A Who posee Mattel, Inc. (MAT)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Mattel, Inc. (MAT) se caracteriza por un conjunto diverso de accionistas institucionales e individuales. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 193.4 | 57.0% |
| Propiedad interna | 10.2 | 3.0% |
| Inversores minoristas | 140.5 | 40.0% |
| Otro | 0.1 | 0.0% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Mattel, Inc. a principios de 2024:
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 34.4 | 10.1% |
| Blackrock, Inc. | 32.1 | 9.3% |
| State Street Corporation | 25.7 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 18.7 | 5.4% |
| Wellington Management Group LLP | 15.3 | 4.4% |
Equipo ejecutivo y propiedad interna
El equipo ejecutivo de Mattel, Inc. posee una parte significativa de las acciones, con los siguientes ejecutivos clave y su respectiva propiedad:
| Nombre | Título | Acciones propiedad (en miles) |
|---|---|---|
| Ynon Kreiz | Presidente y CEO | 1,200 |
| Anthony Disilvestro | Director financiero | 600 |
| Richard Dickson | Presidente y COO | 500 |
Desarrollos recientes en propiedad de acciones
En febrero de 2024, la Junta Directiva autorizó un programa de recompra de acciones de $ 1.00 mil millones, que era parte de la estrategia de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, Mattel había completado $ 268.3 millones en recompras de acciones bajo este programa.
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación era de aproximadamente 339.1 millones, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 6.8 mil millones, lo que refleja un precio de las acciones de aproximadamente $ 20.00.
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Mattel se ha visto afectado por varios factores, incluidos los lanzamientos de productos y las adaptaciones cinematográficas. El precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones, con un precio reciente de $ 20.00 por acción a fines de septiembre de 2024.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Mattel, Inc. es una combinación de inversores institucionales, internos y minoristas, lo que muestra un interés robusto de varios participantes del mercado. Es probable que el programa de recompra de acciones continuas afecte la dinámica de propiedad futura y la valoración de acciones.
Mattel, Inc. (MAT) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
A partir de 2024, Mattel, Inc. (MAT) enfatiza la innovación, la creatividad y la inclusión en su declaración de misión. La compañía tiene como objetivo inspirar a la próxima generación de niños a través del juego y la creatividad, centrándose en involucrar a los niños de una manera significativa.
Desempeño financiero relacionado con los objetivos de la misión
El desempeño financiero de Mattel refleja su compromiso con su misión. Durante los primeros nueve meses de 2024, Mattel informó ventas netas de $ 3.73 mil millones, una ligera disminución de 2% de $ 3.82 mil millones en el mismo período en 2023. El ingreso operativo de la compañía para el mismo período fue $ 536 millones con un margen de beneficio bruto de 50.9%.
Iniciativas de marca basadas en la misión
- Barbie: Billings brutos para Barbie disminuyeron por 11% a $ 944.1 millones en comparación con $ 1.064 mil millones En el año anterior, en gran medida afectado por el éxito anterior de la película Barbie.
- Ruedas calientes: Las facturas brutas por ruedas calientes aumentaron por 8% a $ 1.093 mil millones de $ 1.014 mil millones.
- Fisher-Price: Las facturas brutas para el precio de pescador aumentaron por 3% a $ 494.7 millones.
Inversión en crecimiento futuro
Alineado con su misión, Mattel ha emprendido inversiones significativas. En 2024, la junta directiva aprobó un $ 1 mil millones Programa de recompra de compartir, con $ 268.3 millones ejecutado en los primeros nueve meses. Además, Mattel entró en un nuevo $ 1.4 mil millones Facilidad de crédito giratorio, mejorando su flexibilidad financiera.
Gestión de costos estratégicos
Mattel ha implementado el programa "Optimización de crecimiento rentable" (OPG) para lograr ahorros de costos brutos anuales específicos de $ 200 millones, de los cuales aproximadamente 70% beneficiará el costo de las ventas. Se espera que este programa se complete en 2026 e incluya acciones como la suspensión de la producción en una planta en China, con el objetivo de alinear la eficiencia operativa con su misión.
Tabla de resumen financiero
| Categoría | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3.73 mil millones | $ 3.82 mil millones | -2% |
| Ingreso operativo | $ 536 millones | $ 421.6 millones | 27% |
| Margen de beneficio bruto | 50.9% | 46.9% | 6% |
| Barbie Gross Billings | $ 944.1 millones | $ 1.064 mil millones | -11% |
| Hot Wheels Gross Billings | $ 1.093 mil millones | $ 1.014 mil millones | 8% |
| Fisher-Price brutos | $ 494.7 millones | $ 480.6 millones | 3% |
| Cantidad de recompra de acciones | $ 268.3 millones | N / A | N / A |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 1.4 mil millones | N / A | N / A |
Resumen de estrategias operativas
Las estrategias operativas de Mattel están estrechamente alineadas con su misión. La compañía se enfoca en mejorar la creatividad a través de sus líneas de productos, participar en asociaciones estratégicas y aprovechar su propiedad intelectual para fortalecer la presencia de la marca. Las mejoras operativas están diseñadas para mejorar la rentabilidad mientras continúan entregando valor a los clientes.
Cómo funciona Mattel, Inc. (MAT)
Compañía Overview
Mattel, Inc. (MAT) es una compañía de juguetes global líder conocida por sus marcas icónicas, incluidas Barbie, Hot Wheels y Fisher-Price. A partir de 2024, Mattel continúa enfocándose en aprovechar su propiedad intelectual (IP) para impulsar las ventas y expandir su presencia en el mercado.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Mattel reportó ventas netas de $ 1.84 mil millones, una disminución del 4% de $ 1.92 mil millones en el mismo período en 2023. El margen bruto mejoró a 53.1% de 51.0% año tras año, lo que refleja las eficiencias operativas y las eficiencias operativas Estrategias de gestión de costos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.84 mil millones | $ 1.92 mil millones | -4% |
| Margen bruto | 53.1% | 51.0% | +2.1% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.09 | $0.41 | +165% |
| Ingreso operativo | $ 488.3 millones | $ 473.9 millones | +3% |
| Saldo en efectivo | $ 723.5 millones | $ 455.7 millones | +59% |
Rendimiento de segmento
Mattel opera a través de dos segmentos principales: América del Norte e Internacional. El segmento de América del Norte generó ventas netas de $ 1.11 mil millones en el tercer trimestre de 2024, disminuyendo en un 3% en comparación con $ 1.15 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento internacional reportó ventas de $ 735.6 millones, un 5% menos de $ 771.8 millones en el año anterior.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 1.11 mil millones | $ 1.15 mil millones | -3% |
| Internacional | $ 735.6 millones | $ 771.8 millones | -5% |
Categorías de productos
Las ofertas de productos de Mattel se clasifican en varios segmentos clave, incluyendo muñecas, bebés, niños pequeños y preescolar, vehículos y figuras de acción, conjuntos de edificios, juegos y otros. La siguiente tabla resume las facturas brutas por categoría para el tercer trimestre 2024.
| Categoría de productos | T3 2024 Billings brutos | T3 2023 Billings brutos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Muñecas | $ 757.1 millones | $ 884.5 millones | -14% |
| Infante, niño pequeño y preescolar | $ 349.8 millones | $ 361.1 millones | -3% |
| Vehículos | $ 580.0 millones | $ 518.5 millones | +12% |
| Figuras de acción, sets de construcción, juegos y otros | $ 364.3 millones | $ 357.7 millones | +2% |
Iniciativas de gestión de costos
Mattel ha implementado el programa Optimizing for Rentable Growth (OPG), dirigido a ahorros anuales de costos brutos de $ 200 millones para 2026. Esta iniciativa se centra en la eficiencia de la cadena de suministro y las reducciones de costos en sus operaciones.
Programa de recompra de flujo de efectivo y acciones
Para los últimos doce meses, los flujos de efectivo de Mattel de las operaciones alcanzaron los $ 887.8 millones. En febrero de 2024, la junta aprobó un programa de recompra de acciones de $ 1.00 mil millones, de los cuales $ 268.3 millones se ejecutaron en los primeros nueve meses de 2024.
Perspectiva y riesgos
Mattel opera en un entorno macroeconómico desafiante que afecta la demanda del consumidor. La compañía continúa navegando por la dinámica del mercado mientras se enfoca en sus iniciativas estratégicas para mejorar la rentabilidad y el crecimiento.
| Métrica financiera | Perspectiva 2024 |
|---|---|
| Ahorro anual de costos brutos anuales | $ 200 millones |
| Autorización de recompra de compartir | $ 1.00 mil millones |
| Flujos de efectivo de las operaciones (TTM) | $ 887.8 millones |
Cómo Mattel, Inc. (MAT) gana dinero
Flujos de ingresos
Mattel, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de una amplia gama de juguetes y juegos en varias categorías. A partir de 2024, las ventas netas de la compañía durante los primeros nueve meses fueron de $ 3.73 mil millones, una ligera disminución del 2% en comparación con $ 3.82 mil millones en el mismo período de 2023.
Billings brutos por categoría
En los primeros nueve meses de 2024, los billetes brutos de Mattel se segmentaron de la siguiente manera:
| Categoría | Billings brutos (en millones) | 2023 Billings brutos (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Muñecas | $1,465.6 | $1,631.1 | -10% |
| Infante, niño pequeño y preescolar | $675.1 | $708.6 | -5% |
| Vehículos | $1,247.4 | $1,165.9 | 7% |
| Figuras de acción, sets de construcción, juegos y otros | $763.2 | $755.0 | 1% |
| Billings brutos totales | $4,151.4 | $4,260.6 | -3% |
Rendimiento de las marcas clave
Las marcas clave de Mattel han mostrado un rendimiento variado en 2024:
| Marca | Billings brutos (en millones) | 2023 Billings brutos (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Barbie | $944.1 | $1,064.7 | -11% |
| Ruedas calientes | $1,093.7 | $1,014.9 | 8% |
| Pez-precio | $494.7 | $480.6 | 3% |
| Billings brutos totales para las mejores marcas | $2,532.5 | $2,560.2 | -1% |
Costo de ventas y ganancias brutas
Durante los primeros nueve meses de 2024, el costo de ventas de Mattel fue de $ 1.83 mil millones, lo que representa el 49.1% de las ventas netas, una disminución del 53.1% en 2023. La ganancia bruta aumentó a $ 1.90 mil millones, frente a $ 1.79 mil millones en el mismo período de 2023.
Ingreso operativo
El ingreso operativo durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 536 millones, que es un aumento del 27% de $ 421.6 millones en el mismo período de 2023.
Gastos de publicidad y promoción
Los gastos de publicidad y promoción disminuyeron a $ 250.1 millones, o 6.7% de las ventas netas, por debajo del 7.6% en el mismo período de 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 401 millones, un aumento significativo de $ 67 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción aumentaron a $ 1.17, en comparación con $ 0.19 en 2023.
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Mattel tenía un saldo de efectivo de $ 723.5 millones, frente a $ 455.7 millones en el año anterior. Los flujos de efectivo de las operaciones para los siguientes doce meses fueron de $ 887.8 millones.
Rendimiento de segmento
El segmento de Mattel en Norteamérica reportó ventas netas de $ 2.19 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, una disminución del 2% año tras año. Las ventas netas del segmento internacional fueron de $ 1.54 mil millones, lo que también refleja una disminución del 2%.
Facilidades de deuda y crédito
En julio de 2024, Mattel ingresó en una nueva línea de crédito renovable de $ 1.40 mil millones, que madura en julio de 2029, reemplazando la línea de crédito anterior.
Mattel, Inc. (MAT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mattel, Inc. (MAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mattel, Inc. (MAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mattel, Inc. (MAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.