شركة ماتسون (MATX): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة ماتسون، Inc.

Overview

تعد شركة Matson, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات النقل عبر المحيطات والخدمات اللوجستية في منطقة المحيط الهادئ، ويعود تاريخها إلى عام 1882. وقد تطورت الشركة بشكل كبير على مر السنين، حيث قامت بتوسيع خدماتها وأسطولها لتلبية متطلبات التجارة العالمية.

الأداء المالي الأخير

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Matson عن زيادات كبيرة في الإيرادات وصافي الدخل مقارنة بالفترات السابقة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:

تجزئة الإيرادات

تستمد إيرادات ماتسون بشكل أساسي من قطاعين: النقل البحري والخدمات اللوجستية. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم ملاحظة التوزيع التالي:

المعالم التشغيلية

في قطاع النقل البحري، شهد ماتسون زيادة ملحوظة في أسعار الشحن، خاصة في الصين، مما ساهم في زيادة بنسبة 92.0٪ في الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. قطاع الخدمات اللوجستية، على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات، حافظت على هامش دخل تشغيلي مستقر.

موقف الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون ماتسون بمبلغ 410.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 30 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023. ولا تزال سيولة الشركة قوية، حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله 270.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 134.0 مليون دولار أمريكي في النهاية لعام 2023.

النظرة المستقبلية

تواصل شركة ماتسون الاستثمار في أسطولها وبنيتها التحتية لتعزيز قدراتها الخدمية. وتركز الشركة على الممارسات المستدامة وتوسيع تواجدها في السوق في منطقة المحيط الهادئ، وهو ما من المتوقع أن يدفع النمو المستقبلي.

من يملك شركة ماتسون (MATX)

هيكل المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تعرض شركة Matson, Inc. (MATX) هيكل ملكية متنوعًا يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:

الملكية المؤسسية

يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة Matson, Inc.، تبلغ حوالي 59.6% من إجمالي الأسهم القائمة. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:

• مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية 12.3%
• شركة بلاك روك - ملكية 10.5%
• شركة ستيت ستريت - ملكية 9.1%
• المستثمرون المؤسسيون الآخرون - 27.7% ملكية مجتمعة

ملكية المطلعين

يمتلك المطلعون على الشركة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بشكل جماعي ما يقرب من 19.9٪ من شركة Matson, Inc. وفيما يلي تفاصيل ملكية المطلعين الرئيسيين:

تغييرات الملكية الأخيرة

خلال العام الماضي، شهدت شركة Matson, Inc. بعض التغييرات الملحوظة في تكوين المساهمين:

• وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 3.2% نتيجة للأداء القوي في سوق الأوراق المالية.
• وشهدت ملكية المطلعين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.1% حيث قام بعض المطلعين ببيع الأسهم لتنويع محافظهم الاستثمارية.
• وظلت ملكية المستثمرين الأفراد مستقرة نسبيا.

أداء الأسهم والقيمة السوقية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Matson, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم زيادة بنسبة 25% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي والطلب القوي على خدمات الشحن.

مالي Overview

أعلنت شركة ماتسون عن المقاييس المالية الرئيسية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

تؤكد هذه النتائج المالية على مكانة ماتسون القوية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يساهم في جاذبيتها بين المستثمرين المؤسسيين.

بيان مهمة شركة ماتسون (MATX).

Overview

تركز شركة Matson, Inc. على تقديم خدمات نقل عالية الجودة للعملاء في منطقة المحيط الهادئ. تؤكد الشركة على الموثوقية والسلامة والكفاءة في عملياتها، وتهدف إلى أن تكون الشريك اللوجستي المفضل للشركات والمجتمعات التي تخدمها.

القيم الأساسية

• التزام العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة.
• نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
• العمل الجماعي: تعزيز بيئة التعاون بين الموظفين والشركاء.
• ابتكار: البحث المستمر عن حلول مبتكرة لتحسين تقديم الخدمات.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Matson, Inc. عن نمو كبير في مقاييسها المالية:

المعالم التشغيلية

في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ ماتسون عن المقاييس التشغيلية التالية:

موقف السوق

أنشأت شركة Matson, Inc.‎ حضورًا قويًا في السوق داخل منطقة المحيط الهادئ، مع التركيز على ما يلي:

• حجم حاوية هاواي: 105,900 وحدة FEU في عام 2024، انخفاضًا من 108,600 وحدة FEU في عام 2023.
• حجم حاوية ألاسكا: ارتفع إلى 62,500 وحدة FEU في عام 2024 من 62,200 وحدة FEU في عام 2023.
• حجم حاوية الصين: ارتفع إلى 106,700 وحدة FEU في عام 2024 من 105,800 وحدة FEU في عام 2023.

الأهداف الاستراتيجية

تهدف ماتسون إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها من خلال التركيز على:

• تحديث الأسطول: مواصلة الاستثمار في السفن الجديدة لتحسين القدرة وتقليل الانبعاثات.
• التكامل التكنولوجي: الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.
• مبادرات الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في العمليات.

كيف تعمل شركة ماتسون (MATX).

قطاعات الأعمال

تعمل شركة Matson, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: النقل البحري والخدمات اللوجستية. يوفر قطاع النقل عبر المحيطات خدمات حيوية للاقتصادات غير المتجاورة مثل هاواي وألاسكا وغوام، إلى جانب الخدمات الدولية التي تربط آسيا والبر الرئيسي للولايات المتحدة.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد ماتسون:

قسم النقل البحري

وفي قطاع النقل البحري، زادت الإيرادات بمقدار 129.3 مليون دولار، أو 19.3٪، خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الشحن في الصين وزيادة أحجام التجارة المحلية.

تشمل الأرقام الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:

قطاع الخدمات اللوجستية

شهدت الإيرادات اللوجستية زيادة طفيفة في الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ إجماليها 163.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 158.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 15.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

إحصائيات الحجم

تتضمن مقاييس الحجم لقطاع النقل البحري اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:

الاستثمار والنفقات الرأسمالية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى صندوق ماتسون لبناء رأس المال (CCF) ما يلي:

دَين Profile

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين:

حقوق المساهمين

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون حقوق ملكية ماتسون من:

كيف تجني شركة ماتسون (MATX) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Matson, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: النقل البحري والخدمات اللوجستية.

النقل البحري

في قطاع النقل البحري، تحقق الشركة إيرادات من:

• خدمات النقل البحري
• المحطة والخدمات ذات الصلة
• مبيعات الوقود
• خدمات إدارة السفن

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات شركة Ocean Transportation 2,067.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,837.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 12.5%.

الخدمات اللوجستية

يشمل القطاع اللوجستي ما يلي:

• وساطة النقل
• شحن البضائع
• إدارة سلسلة التوريد
• التخزين والتوزيع

بلغت الإيرادات اللوجستية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 463.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 468.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

تكاليف التشغيل والنفقات

بلغت تكاليف ومصروفات تشغيل ماتسون للربع الثالث من عام 2024 719.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 695.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويمثل هذا زيادة بنسبة 3.5%.

صافي الدخل والأرباح لكل سهم

بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 199.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 119.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الأرباح الأساسية للسهم إلى 5.98 دولار أمريكي من 3.42 دولار أمريكي في العام السابق.

مؤشرات الأداء الرئيسية

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة ماتسون 403.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 267.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا نموًا بنسبة 51.0%.

التدفق النقدي والاستثمارات

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ماتسون عن نقد وما يعادله بقيمة 270.3 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 134.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Matson, Inc. (MATX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matson, Inc. (MATX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Matson, Inc. (MATX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.