Matson, Inc. (MATX) Bundle
Una breve historia de Matson, Inc.
Overview
Matson, Inc. es un proveedor líder de servicios de transporte y logística oceánica en la región del Pacífico, con una historia que data de 1882. La compañía ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, ampliando sus servicios y flota para satisfacer las demandas del comercio global.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Matson informó aumentos significativos en los ingresos y los ingresos netos en comparación con los períodos anteriores. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 320.8 millones | $ 268.4 millones | 19.5% |
| Lngresos netos | $ 21.6 millones | $ 1.5 millones | 1,340% |
| Ingreso operativo | $ 19.5 millones | ($ 1.0 millones) | 2,050% |
| Ganancias básicas por acción | $5.98 | $3.42 | 74.9% |
Segmentación de ingresos
Los ingresos de Matson se derivan principalmente de dos segmentos: transporte oceánico y logística. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se observó el siguiente desglose:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Transporte oceánico | $2,067.6 | 12.5% |
| Logística | $463.9 | (1.0%) |
Destacados operativos
En el segmento de transporte oceánico, Matson experimentó un aumento notable en las tarifas de flete, particularmente en China, contribuyendo a un aumento del 92.0% en los ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo trimestre en 2023. El segmento logístico, a pesar de una ligera disminución en los ingresos, mantuvo un margen de ingreso operativo estable.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Matson se informó en $ 410.6 millones, una disminución de $ 30 millones en comparación con el 31 de diciembre de 2023. de 2023.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Deuda total | $ 410.6 millones | $ 440.6 millones | ($ 30 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 270.3 millones | $ 134.0 millones | $ 136.3 millones |
Perspectiva futura
Matson continúa invirtiendo en su flota e infraestructura para mejorar sus capacidades de servicio. La compañía se está centrando en prácticas sostenibles y en expansión de su presencia en el mercado en la región del Pacífico, que se espera que impulse el crecimiento futuro.
A Who posee Matson, Inc. (Matx)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Matson, Inc. (MATX) exhibe una estructura de propiedad diversa compuesta principalmente por inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones (en millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20.5 | 59.6 |
| Inversores individuales | 7.0 | 20.3 |
| Insiders de la empresa | 6.9 | 19.9 |
| Total | 34.4 | 100.0 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una porción significativa de las acciones de Matson, Inc., ascendiendo a aproximadamente el 59.6% del total de acciones en circulación. Los principales accionistas institucionales incluyen:
- The Vanguard Group, Inc. - 12.3% de propiedad
- Blackrock, Inc. - 10.5% de propiedad
- State Street Corporation - 9.1% Propiedad
- Otros inversores institucionales - 27.7% de propiedad combinada
Propiedad interna
Los expertos de la compañía, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, colectivamente poseen aproximadamente el 19.9% de Matson, Inc. los siguientes detalles de la propiedad de los expertos clave:
| Nombre interno | Título | Propiedad (en millones de acciones) |
|---|---|---|
| Matthew J. Cox | Presidente y CEO | 2.5 |
| Eric B. H. Tan | Director financiero | 1.8 |
| Otros ejecutivos | Varios | 2.6 |
Cambios de propiedad recientes
Durante el año pasado, Matson, Inc. ha experimentado algunos cambios notables en su composición de los accionistas:
- La propiedad institucional aumentó en un 3,2% debido al fuerte rendimiento en el mercado de valores.
- La propiedad interna vio una ligera disminución del 1.1%, ya que algunos expertos vendieron acciones para diversificar sus carteras.
- La propiedad de los inversores individuales se mantuvo relativamente estable.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Matson, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.6 mil millones. La acción ha mostrado un aumento de 25%en el año hasta la fecha, lo que refleja un fuerte rendimiento operativo y una demanda robusta de servicios de envío.
Financiero Overview
Matson, Inc. informó las siguientes métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos operativos | $ 2.53 mil millones |
| Lngresos netos | $ 348.4 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $10.28 |
| Activos totales | $ 4.44 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.31 mil millones |
Estos resultados financieros subrayan la fuerte posición de Matson en el sector de transporte y logística, contribuyendo a su atractivo entre los inversores institucionales.
Matson, Inc. (MATX) Declaración de misión
Overview
Matson, Inc. se centra en proporcionar servicios de transporte de alta calidad para los clientes en la región del Pacífico. La Compañía enfatiza la confiabilidad, la seguridad y la eficiencia en sus operaciones, con el objetivo de ser el socio de logística preferido para empresas y comunidades a las que sirve.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y proporcionar soluciones a medida.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Trabajo en equipo: Fomentar un entorno colaborativo entre empleados y socios.
- Innovación: Buscando continuamente soluciones innovadoras para mejorar la prestación de servicios.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Matson, Inc. informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 962.0 millones | $ 827.5 millones | +16.3% |
| Costos y gastos operativos | $ (719.7) millones | $ (695.4) millones | +3.5% |
| Ingreso operativo | $ 242.3 millones | $ 132.1 millones | +83.4% |
| Lngresos netos | $ 199.1 millones | $ 119.9 millones | +66.1% |
Destacados operativos
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Matson informó las siguientes métricas operativas:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de transporte oceánico | $ 2,067.6 millones | $ 1,837.3 millones | +12.5% |
| Ingreso operativo | $ 403.8 millones | $ 267.5 millones | +51.0% |
| Ganancias básicas por acción | $10.28 | $6.59 | +56.0% |
| Ganancias diluidas por acción | $10.13 | $6.56 | +54.4% |
Posición de mercado
Matson, Inc. ha establecido una fuerte presencia del mercado dentro de la región del Pacífico, centrándose en lo siguiente:
- Volumen del contenedor de Hawaii: 105,900 Feus en 2024, por debajo de 108,600 Feus en 2023.
- Volumen del contenedor de Alaska: Aumentó a 62,500 FEUS en 2024 de 62,200 FEUS en 2023.
- Volumen del contenedor de China: Aumentó a 106,700 Feus en 2024 de 105,800 Feus en 2023.
Objetivos estratégicos
Matson tiene como objetivo mejorar su eficiencia operativa y expandir sus ofertas de servicios enfocándose en:
- Modernización de la flota: Inversión continua en nuevos buques para mejorar la capacidad y reducir las emisiones.
- Integración tecnológica: Aprovechando la tecnología para optimizar la logística y la gestión de la cadena de suministro.
- Iniciativas de sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables en las operaciones.
Cómo funciona Matson, Inc. (MATX)
Segmentos de negocios
Matson, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: transporte oceánico y logística. El segmento de transporte oceánico brinda servicios vitales a economías no contiguas como Hawai, Alaska y Guam, junto con servicios internacionales que conectan Asia y el continente de los Estados Unidos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Matson informó:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 962.0 millones | $ 827.5 millones | $ 134.5 millones (16.3%) |
| Costos y gastos operativos | ($ 719.7 millones) | ($ 695.4 millones) | ($ 24.3 millones) (3.5%) |
| Ingreso operativo | $ 242.3 millones | $ 132.1 millones | $ 110.2 millones (83.4%) |
| Lngresos netos | $ 199.1 millones | $ 119.9 millones | $ 79.2 millones (66.1%) |
| Ganancias básicas por acción | $5.98 | $3.42 | $2.56 (74.9%) |
| Ganancias diluidas por acción | $5.89 | $3.40 | $2.49 (73.2%) |
Segmento de transporte oceánico
En el segmento de transporte oceánico, los ingresos aumentaron en $ 129.3 millones, o 19.3%, durante el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a las tasas de carga más altas en China y al aumento de los volúmenes de comercio nacional.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras clave incluyen:
| Métrico | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 2,531.5 millones | $ 2,305.7 millones | $ 225.8 millones (9.8%) |
| Costos y gastos operativos | ($ 2,127.7 millones) | ($ 2,038.2 millones) | ($ 89.5 millones) (4.4%) |
| Ingreso operativo | $ 403.8 millones | $ 267.5 millones | $ 136.3 millones (51.0%) |
| Lngresos netos | $ 348.4 millones | $ 234.7 millones | $ 113.7 millones (48.4%) |
Segmento logístico
Los ingresos de logística vieron un ligero aumento en el tercer trimestre de 2024, por un total de $ 163.3 millones, frente a $ 158.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo para este segmento fue de $ 15.4 millones, en comparación con $ 13.9 millones en el mismo período del año pasado.
Estadística de volumen
Las métricas de volumen para el segmento de transporte oceánico al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Tipo de volumen | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Contenedores de Hawaii | 36,200 Feus | 37,000 Feus | (800 Feus) (2.2%) |
| Contenedores de Alaska | 22,200 Feus | 21,900 Feus | 300 Feus (1.4%) |
| Contenedores de China | 40,000 Feus | 39,000 Feus | 1,000 Feus (2.6%) | Contenedores de Guam | 4.800 Feus | 5.300 Feus | (500 Feus) (9.4%) |
Inversión y gastos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Matson's Capital Construction Fund (CCF) tenía:
| CCF métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 635.4 millones | $ 599.4 millones |
| Cuentas por cobrar asignadas | $ 228.3 millones | $ 218.1 millones |
Deuda Profile
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total era:
| Tipo de deuda | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Deuda de intereses fijo | $ 410.6 millones | $ 440.6 millones | ($ 30.0 millones) |
| Deuda de intereses variable | $ 0.0 millones | $ 0.0 millones | $ 0.0 millones |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la equidad de Matson consistía en:
| Métrico de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $ 24.9 millones |
| Ganancias retenidas | $ 2,251.3 millones |
| Equidad total | $ 2,556.7 millones |
Cómo Matson, Inc. (MATX) gana dinero
Flujos de ingresos
Matson, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: transporte y logística oceánica.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Transporte oceánico | $ 798.7 millones | $ 669.4 millones | +19.3% |
| Logística | $ 163.3 millones | $ 158.1 millones | +3.3% |
| Ingresos operativos totales | $ 962.0 millones | $ 827.5 millones | +16.3% |
Transporte oceánico
En el segmento de transporte oceánico, la compañía obtiene ingresos de:
- Servicios de transporte oceánico
- Servicios terminales y relacionados
- Ventas de combustible
- Servicios de gestión de embarcaciones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por transporte oceánico fueron de $ 2,067.6 millones en comparación con $ 1,837.3 millones en 2023, marcando un aumento del 12.5%.
Servicios logísticos
El segmento de logística incluye:
- Corretaje de transporte
- Reenvío de flete
- Gestión de la cadena de suministro
- Almacenamiento y distribución
Los ingresos de logística para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 463.9 millones, una ligera disminución de $ 468.4 millones en 2023.
Costos y gastos operativos
Los costos y gastos operativos de Matson para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 719.7 millones, en comparación con $ 695.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto representa un aumento del 3.5%.
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costos operativos | $ 654.3 millones | $ 624.1 millones | +4.8% |
| Ingresos de SSAT | $ 6.9 millones | $ 1.3 millones | +430.8% |
| Venta, general y administrativa | $ 72.3 millones | $ 72.6 millones | -0.4% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre 2024 fue de $ 199.1 millones, un aumento de $ 119.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias básicas por acción aumentaron a $ 5.98 de $ 3.42 en el año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 199.1 millones | $ 119.9 millones | +66.1% |
| EPS básico | $5.98 | $3.42 | +74.9% |
| EPS diluido | $5.89 | $3.40 | +73.2% |
Indicadores clave de rendimiento
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo de Matson fue de $ 403.8 millones, en comparación con $ 267.5 millones en 2023. Esto refleja un crecimiento del 51.0%.
Flujo de caja e inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, Matson reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 270.3 millones, un aumento significativo de $ 134.0 millones a fines de 2023.
| Métricas de efectivo y liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 270.3 millones | $ 134.0 millones | +101.5% |
| Efectivo restringido | $ 2.4 millones | $ 2.3 millones | +4.3% |
| Cuentas por cobrar | $ 311.1 millones | $ 279.4 millones | +11.3% | CCF Cash and Investments | $ 635.4 millones | $ 599.4 millones | +6.0% |
Matson, Inc. (MATX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Matson, Inc. (MATX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matson, Inc. (MATX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matson, Inc. (MATX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.