Matson, Inc. (MATX) Bundle
Une brève histoire de Matson, Inc.
Overview
Matson, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de transport océanique et de logistique dans la région du Pacifique, avec une histoire datant de 1882. La société a considérablement évolué au fil des ans, élargissant ses services et la flotte pour répondre aux demandes du commerce mondial.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Matson a déclaré une augmentation significative des revenus et du bénéfice net par rapport aux périodes précédentes. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 320,8 millions de dollars | 268,4 millions de dollars | 19.5% |
| Revenu net | 21,6 millions de dollars | 1,5 million de dollars | 1,340% |
| Revenu opérationnel | 19,5 millions de dollars | (1,0 million de dollars) | 2,050% |
| Bénéfice de base par action | $5.98 | $3.42 | 74.9% |
Segmentation des revenus
Les revenus de Matson proviennent principalement de deux segments: le transport des océans et la logistique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture suivante a été notée:
| Segment | Revenus (en millions) | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Transport océanique | $2,067.6 | 12.5% |
| Logistique | $463.9 | (1.0%) |
Points saillants opérationnels
Dans le segment des transports océaniques, Matson a connu une augmentation notable des taux de fret, en particulier en Chine, contribuant à une augmentation de 92,0% des revenus d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 par rapport au même trimestre en 2023. Le segment logistique, malgré une légère baisse des revenus, maintenu une marge de revenu d'exploitation stable.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Matson a été déclaré à 410,6 millions de dollars, une baisse de 30 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2023. La liquidité de la société reste forte, avec des équivalents en espèces totalisant 270,3 millions de dollars, contre 134,0 millions de dollars à la fin à la fin de 2023.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Dette totale | 410,6 millions de dollars | 440,6 millions de dollars | (30 millions de dollars) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 270,3 millions de dollars | 134,0 millions de dollars | 136,3 millions de dollars |
Perspectives futures
Matson continue d'investir dans sa flotte et son infrastructure pour améliorer ses capacités de service. La société se concentre sur des pratiques durables et élargit sa présence sur le marché dans la région du Pacifique, qui devrait stimuler la croissance future.
A qui possède Matson, Inc. (MATX)
Structure des actionnaires
En 2024, Matson, Inc. (MATX) présente une structure de propriété diversifiée principalement composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (en millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 20.5 | 59.6 |
| Investisseurs individuels | 7.0 | 20.3 |
| Initiés de l'entreprise | 6.9 | 19.9 |
| Total | 34.4 | 100.0 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Matson, Inc., représentant environ 59,6% du total des actions en circulation. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
- The Vanguard Group, Inc. - 12,3% de propriété
- BlackRock, Inc. - 10,5% de propriété
- State Street Corporation - 9,1% de propriété
- Autres investisseurs institutionnels - 27,7% de propriété combinée
Propriété d'initié
Les initiés de la société, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent collectivement environ 19,9% de Matson, Inc. Les détails suivants sont les détails suivants la propriété des principaux initiés:
| Nom d'initié | Titre | Propriété (en millions d'actions) |
|---|---|---|
| Matthew J. Cox | Président et chef de la direction | 2.5 |
| Eric B. H. Tan | Directeur financier | 1.8 |
| Autres dirigeants | Divers | 2.6 |
Changements de propriété récents
Au cours de la dernière année, Matson, Inc. a connu des changements notables dans sa composition des actionnaires:
- La propriété institutionnelle a augmenté de 3,2% en raison de fortes performances en bourse.
- La propriété d'initiés a connu une légère diminution de 1,1% car certains initiés ont vendu des actions pour diversifier leurs portefeuilles.
- La propriété individuelle des investisseurs est restée relativement stable.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Matson, Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 2,6 milliards de dollars. L'action a montré une augmentation de 25% de l'année, reflétant de solides performances opérationnelles et une demande solide de services d'expédition.
Financier Overview
Matson, Inc. a rapporté les principales mesures financières suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus d'exploitation | 2,53 milliards de dollars |
| Revenu net | 348,4 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $10.28 |
| Actif total | 4,44 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 1,31 milliard de dollars |
Ces résultats financiers soulignent la forte position de Matson dans le secteur des transports et de la logistique, contribuant à son appel parmi les investisseurs institutionnels.
Énoncé de mission Matson, Inc. (MATX)
Overview
Matson, Inc. se concentre sur la fourniture de services de transport de haute qualité aux clients de la région du Pacifique. La Société met l'accent sur la fiabilité, la sécurité et l'efficacité de ses opérations, visant à être le partenaire logistique préféré pour les entreprises et les communautés qu'elle dessert.
Valeurs fondamentales
- Engagement client: Prioriser les besoins des clients et fournir des solutions sur mesure.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Travail d'équipe: Favoriser un environnement collaboratif entre les employés et les partenaires.
- Innovation: Rechercher en permanence des solutions innovantes pour améliorer la prestation de services.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Matson, Inc. a signalé une croissance significative de ses mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 962,0 millions de dollars | 827,5 millions de dollars | +16.3% |
| Coûts et dépenses d'exploitation | (719,7 millions de dollars) | (695,4 millions de dollars | +3.5% |
| Revenu opérationnel | 242,3 millions de dollars | 132,1 millions de dollars | +83.4% |
| Revenu net | 199,1 millions de dollars | 119,9 millions de dollars | +66.1% |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Matson a signalé les mesures opérationnelles suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de transport océanique | 2 067,6 millions de dollars | 1 837,3 millions de dollars | +12.5% |
| Revenu opérationnel | 403,8 millions de dollars | 267,5 millions de dollars | +51.0% |
| Bénéfice de base par action | $10.28 | $6.59 | +56.0% |
| Bénéfice dilué par action | $10.13 | $6.56 | +54.4% |
Position sur le marché
Matson, Inc. a établi une forte présence sur le marché dans la région du Pacifique, en se concentrant sur ce qui suit:
- Volume de conteneur d'Hawaï: 105 900 feus en 2024, contre 108 600 feus en 2023.
- Volume de conteneur de l'Alaska: Augmenté à 62 500 feus en 2024 de 62 200 feus en 2023.
- Volume de conteneurs en Chine: Augmenté à 106 700 feus en 2024, contre 105 800 feus en 2023.
Objectifs stratégiques
Matson vise à améliorer son efficacité opérationnelle et à étendre ses offres de services en se concentrant sur:
- Modernisation de la flotte: Investissement continu dans de nouveaux navires pour améliorer la capacité et réduire les émissions.
- Intégration technologique: Tirer parti de la technologie pour optimiser la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
- Initiatives de durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans les opérations.
Comment fonctionne Matson, Inc. (MATX)
Segments d'entreprise
Matson, Inc. opère principalement à travers deux segments: le transport des océans et la logistique. Le segment des transports océaniques fournit des services essentiels aux économies non contiguës comme Hawaï, l'Alaska et Guam, ainsi que les services internationaux reliant l'Asie et le continent américain.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Matson a rapporté:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 962,0 millions de dollars | 827,5 millions de dollars | 134,5 millions de dollars (16,3%) |
| Coûts et dépenses d'exploitation | (719,7 millions de dollars) | (695,4 millions de dollars) | (24,3 millions de dollars) (3,5%) |
| Revenu opérationnel | 242,3 millions de dollars | 132,1 millions de dollars | 110,2 millions de dollars (83,4%) |
| Revenu net | 199,1 millions de dollars | 119,9 millions de dollars | 79,2 millions de dollars (66,1%) |
| Bénéfice de base par action | $5.98 | $3.42 | $2.56 (74.9%) |
| Bénéfice dilué par action | $5.89 | $3.40 | $2.49 (73.2%) |
Segment du transport océanique
Dans le segment des transports océaniques, les revenus ont augmenté de 129,3 millions de dollars, ou 19,3%, au cours du trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, principalement en raison de taux de fret plus élevés en Chine et d'augmentation des volumes commerciaux intérieurs.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les chiffres clés comprennent:
| Métrique | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 2 531,5 millions de dollars | 2 305,7 millions de dollars | 225,8 millions de dollars (9,8%) |
| Coûts et dépenses d'exploitation | (2 127,7 millions de dollars) | (2 038,2 millions de dollars) | (89,5 millions de dollars) (4,4%) |
| Revenu opérationnel | 403,8 millions de dollars | 267,5 millions de dollars | 136,3 millions de dollars (51,0%) |
| Revenu net | 348,4 millions de dollars | 234,7 millions de dollars | 113,7 millions de dollars (48,4%) |
Segment logistique
Les revenus logistiques ont connu une légère augmentation du troisième trimestre 2024, totalisant 163,3 millions de dollars, contre 158,1 millions de dollars au trimestre 2023. Le résultat d'exploitation de ce segment était de 15,4 millions de dollars, contre 13,9 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière.
Statistiques de volume
Les mesures de volume pour le segment des transports océaniques au 30 septembre 2024 incluent:
| Type de volume | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Conteneurs d'Hawaï | 36 200 feus | 37 000 feus | (800 feus) (2,2%) |
| Conteneurs de l'Alaska | 22 200 feus | 21 900 feus | 300 feus (1,4%) |
| Conteneurs de Chine | 40 000 feus | 39 000 feus | 1 000 feus (2,6%) | Conteneurs Guam | 4 800 feus | 5 300 feus | (500 feus) (9,4%) |
Dépenses d'investissement et d'investissement
Au 30 septembre 2024, le Matson's Capital Construction Fund (CCF) avait:
| Métrique CCF | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 635,4 millions de dollars | 599,4 millions de dollars |
| Accoudables aux comptes | 228,3 millions de dollars | 218,1 millions de dollars |
Dette Profile
Au 30 septembre 2024, la dette totale était:
| Type de dette | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Dette d'intérêt fixe | 410,6 millions de dollars | 440,6 millions de dollars | (30,0 millions de dollars) |
| Dette d'intérêt variable | 0,0 million de dollars | 0,0 million de dollars | 0,0 million de dollars |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de Matson se composaient de:
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | 24,9 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 2 251,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 2 556,7 millions de dollars |
Comment Matson, Inc. (MATX) gagne de l'argent
Sources de revenus
Matson, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: le transport des océans et la logistique.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Transport océanique | 798,7 millions de dollars | 669,4 millions de dollars | +19.3% |
| Logistique | 163,3 millions de dollars | 158,1 millions de dollars | +3.3% |
| Revenus opérationnels totaux | 962,0 millions de dollars | 827,5 millions de dollars | +16.3% |
Transport océanique
Dans le segment des transports océaniques, la société tire des revenus de:
- Services de transport océanique
- Terminal et services connexes
- Ventes de carburant
- Services de gestion des navires
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du transport océanique étaient de 2 067,6 millions de dollars, contre 1 837,3 millions de dollars en 2023, ce qui marque une augmentation de 12,5%.
Services logistiques
Le segment logistique comprend:
- Courtage de transport
- Transfert de fret
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement
- Entreposage et distribution
Les revenus logistiques pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 463,9 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 468,4 millions de dollars en 2023.
Coûts et dépenses d'exploitation
Les coûts d'exploitation et les dépenses de Matson pour le troisième trimestre 2024 étaient de 719,7 millions de dollars, contre 695,4 millions de dollars au T3 2023. Cela représente une augmentation de 3,5%.
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coûts d'exploitation | 654,3 millions de dollars | 624,1 millions de dollars | +4.8% |
| Revenus de SSAT | 6,9 millions de dollars | 1,3 million de dollars | +430.8% |
| Vente, général et administratif | 72,3 millions de dollars | 72,6 millions de dollars | -0.4% |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 199,1 millions de dollars, une augmentation de 119,9 millions de dollars au T3 2023. Le bénéfice de base par action est passé à 5,98 $, contre 3,42 $ l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 199,1 millions de dollars | 119,9 millions de dollars | +66.1% |
| EPS de base | $5.98 | $3.42 | +74.9% |
| EPS dilué | $5.89 | $3.40 | +73.2% |
Indicateurs de performance clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation de Matson était de 403,8 millions de dollars, contre 267,5 millions de dollars en 2023. Cela reflète une croissance de 51,0%.
Flux de trésorerie et investissements
Au 30 septembre 2024, Matson a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 270,3 millions de dollars, soit une augmentation significative de 134,0 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métriques en espèces et en liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 270,3 millions de dollars | 134,0 millions de dollars | +101.5% |
| Argent restreint | 2,4 millions de dollars | 2,3 millions de dollars | +4.3% |
| Comptes débiteurs | 311,1 millions de dollars | 279,4 millions de dollars | +11.3% | CCF Cash and Investments | 635,4 millions de dollars | 599,4 millions de dollars | +6.0% |
Matson, Inc. (MATX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Matson, Inc. (MATX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matson, Inc. (MATX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matson, Inc. (MATX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.