Matson, Inc. (MATX) Bundle
Uma breve história de Matson, Inc.
Overview
A Matson, Inc. é uma provedora líder de serviços de transporte e logística no oceano na região do Pacífico, com uma história que remonta a 1882. A empresa evoluiu significativamente ao longo dos anos, expandindo seus serviços e frota para atender às demandas do comércio global.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Matson relatou aumentos significativos na receita e no lucro líquido em comparação com os períodos anteriores. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 320,8 milhões | US $ 268,4 milhões | 19.5% |
| Resultado líquido | US $ 21,6 milhões | US $ 1,5 milhão | 1,340% |
| Receita operacional | US $ 19,5 milhões | (US $ 1,0 milhão) | 2,050% |
| Ganhos básicos por ação | $5.98 | $3.42 | 74.9% |
Segmentação de receita
A receita de Matson é derivada principalmente de dois segmentos: transporte oceânico e logística. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi observado o seguinte discurso:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança de 2023 |
|---|---|---|
| Transporte oceânico | $2,067.6 | 12.5% |
| Logística | $463.9 | (1.0%) |
Destaques operacionais
No segmento de transporte oceânico, Matson experimentou um aumento notável nas taxas de frete, particularmente na China, contribuindo para um aumento de 92,0% na receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo trimestre de 2023. O segmento de logística, apesar de um ligeiro declínio na receita, manteve uma margem de renda operacional estável.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Matson foi relatada em US $ 410,6 milhões, uma redução de US $ 30 milhões em comparação com 31 de dezembro de 2023. A liquidez da empresa permanece forte, com dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 270,3 milhões, contra US $ 134,0 milhões no fim de 2023.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dívida total | US $ 410,6 milhões | US $ 440,6 milhões | (US $ 30 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 270,3 milhões | US $ 134,0 milhões | US $ 136,3 milhões |
Perspectivas futuras
A Matson continua a investir em sua frota e infraestrutura para aprimorar seus recursos de serviço. A empresa está focada em práticas sustentáveis e expandindo sua presença no mercado na região do Pacífico, que deve impulsionar o crescimento futuro.
A Who é proprietário da Matson, Inc. (MATX)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a Matson, Inc. (MATX) exibe uma estrutura de propriedade diversificada composta principalmente por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações (em milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20.5 | 59.6 |
| Investidores individuais | 7.0 | 20.3 |
| Insiders da empresa | 6.9 | 19.9 |
| Total | 34.4 | 100.0 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Matson, Inc., totalizando aproximadamente 59,6% do total de ações em circulação. Os principais acionistas institucionais incluem:
- O Vanguard Group, Inc. - 12,3% de propriedade
- BlackRock, Inc. - 10,5% de propriedade
- State Street Corporation - 9,1% de propriedade
- Outros investidores institucionais - 27,7% de propriedade combinada
Propriedade interna
Insiders da empresa, incluindo executivos e membros do conselho, possuem coletivamente aproximadamente 19,9% da Matson, Inc. O seguinte detalha a propriedade de principais insiders:
| Nome Insider | Título | Propriedade (em milhões de ações) |
|---|---|---|
| Matthew J. Cox | Presidente e CEO | 2.5 |
| Eric B. H. Tan | Diretor financeiro | 1.8 |
| Outros executivos | Vários | 2.6 |
Mudanças de propriedade recentes
No ano passado, a Matson, Inc. experimentou algumas mudanças notáveis em sua composição dos acionistas:
- A propriedade institucional aumentou 3,2% devido ao forte desempenho no mercado de ações.
- A Propriedade da Insider viu uma ligeira queda de 1,1%, pois alguns insiders venderam ações para diversificar seus portfólios.
- A propriedade individual do investidor permaneceu relativamente estável.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Matson, Inc. registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,6 bilhões. As ações mostraram um aumento de 25%no ano, refletindo um forte desempenho operacional e uma demanda robusta por serviços de remessa.
Financeiro Overview
A Matson, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras principais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita de operação | US $ 2,53 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 348,4 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $10.28 |
| Total de ativos | US $ 4,44 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,31 bilhão |
Esses resultados financeiros enfatizam a forte posição de Matson no setor de transporte e logística, contribuindo para seu apelo entre os investidores institucionais.
Matson, Inc. (MATX) Declaração de missão
Overview
A Matson, Inc. se concentra no fornecimento de serviços de transporte de alta qualidade para clientes na região do Pacífico. A empresa enfatiza a confiabilidade, a segurança e a eficiência em suas operações, com o objetivo de ser o parceiro de logística preferido para empresas e comunidades que atende.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: Priorizando as necessidades do cliente e fornecendo soluções personalizadas.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Trabalho em equipe: Promovendo um ambiente colaborativo entre funcionários e parceiros.
- Inovação: Buscando continuamente soluções inovadoras para melhorar a prestação de serviços.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Matson, Inc. relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 962,0 milhões | US $ 827,5 milhões | +16.3% |
| Custos e despesas operacionais | $ (719,7) milhões | $ (695,4) milhões | +3.5% |
| Receita operacional | US $ 242,3 milhões | US $ 132,1 milhões | +83.4% |
| Resultado líquido | US $ 199,1 milhões | US $ 119,9 milhões | +66.1% |
Destaques operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Matson relatou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de transporte do oceano | US $ 2.067,6 milhões | US $ 1.837,3 milhões | +12.5% |
| Receita operacional | US $ 403,8 milhões | US $ 267,5 milhões | +51.0% |
| Ganhos básicos por ação | $10.28 | $6.59 | +56.0% |
| Ganhos diluídos por ação | $10.13 | $6.56 | +54.4% |
Posição de mercado
A Matson, Inc. estabeleceu uma forte presença no mercado na região do Pacífico, com foco no seguinte:
- Volume do contêiner do Havaí: 105.900 Feus em 2024, abaixo de 108.600 Feus em 2023.
- Volume do contêiner do Alasca: Aumentou para 62.500 Feus em 2024, de 62.200 Feus em 2023.
- Volume de contêineres da China: Aumentou para 106.700 Feus em 2024, ante 105.800 Feus em 2023.
Objetivos estratégicos
A Matson pretende melhorar sua eficiência operacional e expandir suas ofertas de serviços, concentrando -se:
- Modernização da frota: Investimento contínuo em novos navios para melhorar a capacidade e reduzir as emissões.
- Integração de tecnologia: Aproveitando a tecnologia para otimizar o gerenciamento de logística e cadeia de suprimentos.
- Iniciativas de sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis nas operações.
Como funciona a Matson, Inc. (MATX)
Segmentos de negócios
A Matson, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: transporte oceânico e logística. O segmento de transporte oceânico fornece serviços vitais a economias não contíguas como Havaí, Alasca e Guam, juntamente com serviços internacionais que conectam a Ásia e o continente dos EUA.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Matson informou:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 962,0 milhões | US $ 827,5 milhões | US $ 134,5 milhões (16,3%) |
| Custos e despesas operacionais | (US $ 719,7 milhões) | (US $ 695,4 milhões) | (US $ 24,3 milhões) (3,5%) |
| Receita operacional | US $ 242,3 milhões | US $ 132,1 milhões | US $ 110,2 milhões (83,4%) |
| Resultado líquido | US $ 199,1 milhões | US $ 119,9 milhões | US $ 79,2 milhões (66,1%) |
| Ganhos básicos por ação | $5.98 | $3.42 | $2.56 (74.9%) |
| Ganhos diluídos por ação | $5.89 | $3.40 | $2.49 (73.2%) |
Segmento de transporte oceânico
No segmento de transporte oceânico, a receita aumentou US $ 129,3 milhões, ou 19,3%, durante o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a taxas de frete mais altas na China e aumento do volume de comércio doméstico.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os principais números incluem:
| Métrica | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 2.531,5 milhões | US $ 2.305,7 milhões | US $ 225,8 milhões (9,8%) |
| Custos e despesas operacionais | (US $ 2.127,7 milhões) | (US $ 2.038,2 milhões) | (US $ 89,5 milhões) (4,4%) |
| Receita operacional | US $ 403,8 milhões | US $ 267,5 milhões | US $ 136,3 milhões (51,0%) |
| Resultado líquido | US $ 348,4 milhões | US $ 234,7 milhões | US $ 113,7 milhões (48,4%) |
Segmento de logística
A receita logística registrou um ligeiro aumento no terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 163,3 milhões, acima dos US $ 158,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita operacional para esse segmento foi de US $ 15,4 milhões, em comparação com US $ 13,9 milhões no mesmo período do ano passado.
Estatísticas de volume
As métricas de volume para o segmento de transporte oceânico em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Tipo de volume | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Contêineres do Havaí | 36.200 Feus | 37.000 Feus | (800 Feus) (2,2%) |
| Recipientes do Alasca | 22.200 Feus | 21.900 Feus | 300 Feus (1,4%) |
| Contêineres da China | 40.000 Feus | 39.000 Feus | 1.000 Feus (2,6%) | Contêineres de Guam | 4.800 Feus | 5.300 Feus | (500 Feus) (9,4%) |
Investimentos e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Fundo de Construção de Capital de Matson (CCF) tinha:
| Métrica do CCF | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 635,4 milhões | US $ 599,4 milhões |
| Contas atribuídas a receber | US $ 228,3 milhões | US $ 218,1 milhões |
Dívida Profile
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era:
| Tipo de dívida | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dívida de juros fixa | US $ 410,6 milhões | US $ 440,6 milhões | (US $ 30,0 milhões) |
| Dívida de juros variáveis | US $ 0,0 milhão | US $ 0,0 milhão | US $ 0,0 milhão |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a equidade de Matson consistia em:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 24,9 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 2.251,3 milhões |
| Patrimônio total | US $ 2.556,7 milhões |
Como Matson, Inc. (MATX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Matson, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos principais: transporte oceânico e logística.
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Transporte oceânico | US $ 798,7 milhões | US $ 669,4 milhões | +19.3% |
| Logística | US $ 163,3 milhões | US $ 158,1 milhões | +3.3% |
| Receita operacional total | US $ 962,0 milhões | US $ 827,5 milhões | +16.3% |
Transporte oceânico
No segmento de transporte oceânico, a empresa obtém receita de:
- Serviços de transporte oceânico
- Serviços terminais e relacionados
- Vendas de combustível
- Serviços de gerenciamento de embarcações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de transporte oceânica foi de US $ 2.067,6 milhões em comparação com US $ 1.837,3 milhões em 2023, marcando um aumento de 12,5%.
Serviços de logística
O segmento de logística inclui:
- Corretagem de transporte
- Encaminhamento de frete
- Gestão da cadeia de abastecimento
- Armazenamento e distribuição
A receita logística nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 463,9 milhões, uma ligeira queda de US $ 468,4 milhões em 2023.
Custos e despesas operacionais
Os custos operacionais e despesas operacionais de Matson para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 719,7 milhões, em comparação com US $ 695,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso representa um aumento de 3,5%.
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos operacionais | US $ 654,3 milhões | US $ 624,1 milhões | +4.8% |
| Renda do SSAT | US $ 6,9 milhões | US $ 1,3 milhão | +430.8% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 72,3 milhões | US $ 72,6 milhões | -0.4% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 199,1 milhões, um aumento de US $ 119,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos básicos por ação aumentaram para US $ 5,98, de US $ 3,42 no ano anterior.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 199,1 milhões | US $ 119,9 milhões | +66.1% |
| EPS básico | $5.98 | $3.42 | +74.9% |
| EPS diluído | $5.89 | $3.40 | +73.2% |
Principais indicadores de desempenho
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional de Matson foi de US $ 403,8 milhões, em comparação com US $ 267,5 milhões em 2023. Isso reflete um crescimento de 51,0%.
Fluxo de caixa e investimentos
Em 30 de setembro de 2024, Matson relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 270,3 milhões, um aumento significativo de US $ 134,0 milhões no final de 2023.
| Métricas de caixa e liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 270,3 milhões | US $ 134,0 milhões | +101.5% |
| Dinheiro restrito | US $ 2,4 milhões | US $ 2,3 milhões | +4.3% |
| Contas a receber | US $ 311,1 milhões | US $ 279,4 milhões | +11.3% | CAIXO CCF e investimentos | US $ 635,4 milhões | US $ 599,4 milhões | +6.0% |
Matson, Inc. (MATX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Matson, Inc. (MATX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Matson, Inc. (MATX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matson, Inc. (MATX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.