Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Monarch Casino & Resort, Inc.
تدير شركة Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ: MCRI) منتجعين رئيسيين للكازينو: Monarch Casino Resort Spa في بلاك هوك، كولورادو، وAtlantis Casino Resort Spa في رينو، نيفادا. اعتبارًا من عام 2024، أظهرت الشركة نموًا ماليًا كبيرًا وتحسينات تشغيلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفاد كازينو مونارك بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 137.9 مليون دولار | 133.0 مليون دولار | 3.7% |
| صافي الدخل | 27.6 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | 14.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 50.6 مليون دولار | 49.2 مليون دولار | 2.9% |
| ربحية السهم الأساسية | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
| ربحية السهم المخففة | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي إيرادات قدرها 387.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بـ 373.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل لهذه الفترة إلى 68.6 مليون دولار أمريكي من 64.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة 6.7%.
المعالم التشغيلية
- نمو إيرادات الكازينو: بلغت إيرادات الكازينو للربع الثالث من عام 2024 76.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 73.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
- زيادة إيرادات الفنادق: ارتفعت إيرادات الفنادق إلى 21.6 مليون دولار من 20.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- إيرادات الأغذية والمشروبات: انخفضت إيرادات الأغذية والمشروبات بشكل طفيف إلى 32.9 مليون دولار من 33.0 مليون دولار في العام السابق.
قوة الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد كازينو مونارك بما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $671,140 |
| إجمالي الالتزامات | $157,860 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $513,280 |
| النقد والنقد المعادل | $39,380 |
| الديون طويلة الأجل | $5,500 |
بلغ الوضع النقدي للشركة اعتبارًا من هذا التاريخ 39.4 مليون دولار أمريكي، مع رصيد رئيسي مستحق قدره 7.0 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
في الربع الثالث من عام 2024، استثمر كازينو Monarch مبلغ 3.8 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية، وذلك في المقام الأول للتجديدات والصيانة المستمرة في فندق Atlantis. تواصل الشركة التركيز على تعزيز تجارب الضيوف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
معلومات الأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مستحقة الدفع في 15 ديسمبر 2024. وتعد هذه الأرباح جزءًا من توزيعات أرباح نقدية سنوية بقيمة 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
يؤكد أداء Monarch Casino في عام 2024 على تركيزه الاستراتيجي على النمو والتميز التشغيلي وخلق القيمة للمساهمين، مما يضعه في موقع جيد بالنسبة للفرص المستقبلية في قطاعي الألعاب والضيافة.
من يملك Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) بهيكل ملكية متنوع. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون فرحي | 30.5% | 5,000,000 |
| شركات الاستثمار | 25.0% | 4,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون | 20.0% | 3,000,000 |
| مستثمرون أفراد آخرون | 24.5% | 3,500,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في العام المالي الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في قاعدة المساهمين. أعادت Monarch شراء ما يقرب من 131,285 سهمًا مقابل 9.6 مليون دولار أمريكي بموجب خطة إعادة الشراء الحالية.
مؤشرات الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة Monarch Casino & Resort, Inc. نموًا كبيرًا. فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 137.9 مليون دولار | 133.0 مليون دولار | 3.7% |
| صافي الدخل | 27.6 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | 14.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 50.6 مليون دولار | 49.2 مليون دولار | 2.9% |
| ربحية السهم الأساسية | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
| ربحية السهم المخففة | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
سياسة توزيع أرباح المساهمين
لدى شركة Monarch Casino & Resort, Inc. سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد تُدفع في 15 ديسمبر 2024. وهذا يسلط الضوء على التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
أداء المخزون Overview
لقد كان أداء أسهم MCRI قويًا. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، ارتفع سعر السهم بحوالي 19.5% مقارنة بالعام السابق. ويوضح الجدول التالي أداء السهم خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | $31.00 | - |
| 30 سبتمبر 2024 | $37.00 | 19.5% |
استنتاج بشأن الملكية والقوة المالية
يعكس هيكل ملكية Monarch Casino & Resort, Inc. مزيجًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع كون جون فرحي مساهمًا كبيرًا. يؤكد الأداء المالي القوي للشركة ودفعات الأرباح المستمرة على قوتها في قطاع الألعاب والضيافة.
بيان مهمة Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة Monarch Casino & Resort, Inc. جهودها لتوفير تجربة ألعاب وضيافة استثنائية. تركز الشركة على تقديم خدمة عالية الجودة ومجموعة متنوعة من خيارات الترفيه وأماكن الإقامة الفاخرة لتعزيز تجربة الضيوف بشكل عام.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا الضيوف ومشاركتهم.
- ابتكار: التحسين المستمر للخدمات والمرافق.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية والألعاب المسؤولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلن Monarch Casino & Resort عن نتائج مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 137.9 مليون دولار | 133.0 مليون دولار | 3.7% |
| صافي الدخل | 27.6 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | 14.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 50.6 مليون دولار | 49.2 مليون دولار | 2.9% |
| ربحية السهم المخففة | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
المعالم التشغيلية
يدير Monarch Casino & Resort منشأتين رئيسيتين: Monarch Black Hawk في كولورادو وAtlantis Casino Resort Spa في رينو، نيفادا. تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
| ملكية | حجم الكازينو (قدم مربع) | غرف الفندق | ماكينات القمار | العاب الطاولة |
|---|---|---|---|---|
| العاهل بلاك هوك | 60,000 | 516 | 1,000 | 43 |
| منتجع كازينو أطلانطس | 61,000 | 817 | 1,200 | 33 |
موقف السوق واستراتيجية النمو
يواصل Monarch Casino & Resort توسيع حصته في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في ترقيات المرافق وجهود التسويق المعززة التي تستهدف اللاعبين من الطبقة المتوسطة إلى العليا. تركز الشركة على:
- زيادة الوعي بالعلامة التجارية في مناطق مترو دنفر وبولدر الكبرى.
- تعزيز عروض المنتجعات الفاخرة ومستويات الخدمة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
السيولة والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظ كازينو مونارك على وضع سيولة قوي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 39.4 مليون دولار |
| الديون المستحقة | 7.0 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية (الربع الثالث 2024) | 3.8 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلن Monarch Casino عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 15 ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء 131.285 سهمًا من الأسهم العادية بإجمالي 9.6 مليون دولار أمريكي بموجب خطة إعادة الشراء الحالية في الربع الثالث من عام 2024.
كيف يعمل كازينو ومنتجع مونارك (MCRI).
شركة Overview
تدير شركة Monarch Casino & Resort, Inc. منشأتين أساسيتين: Monarch Casino Resort Spa في بلاك هوك، كولورادو، وAtlantis Casino Resort Spa في رينو، نيفادا. تعمل الشركة في ألعاب الكازينو، والإقامة في الفنادق، وخدمات الأطعمة والمشروبات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلن كازينو مونارك عن نتائج مالية مهمة على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $137,873,000 | $132,965,000 | 3.7% |
| صافي الدخل | $27,601,000 | $24,163,000 | 14.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $50,643,000 | $49,221,000 | 2.9% |
| ربحية السهم الأساسية | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
| ربحية السهم المخففة | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
وكانت النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $387,673,000 | $373,292,000 | 3.9% |
| صافي الدخل | $68,558,000 | $64,246,000 | 6.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $133,114,000 | $127,829,000 | 4.1% |
توزيع الإيرادات
وتم تصنيف مصادر الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| كازينو | $76,307,000 | $73,818,000 |
| الأطعمة والمشروبات | $32,888,000 | $32,970,000 |
| الفندق | $21,642,000 | $20,608,000 |
| آخر | $7,036,000 | $5,569,000 |
مصاريف التشغيل
وشملت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| كازينو | $27,676,000 | $25,473,000 |
| الأطعمة والمشروبات | $23,938,000 | $23,330,000 |
| الفندق | $7,306,000 | $7,176,000 |
| آخر | $3,171,000 | $2,820,000 |
| نفقات SG&A | $27,177,000 | $27,091,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $13,103,000 | $12,197,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
كما في 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية ما يلي:
| الأصول/المسؤولية | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $39,380,000 |
| إجمالي الأصول | $671,140,000 |
| إجمالي الالتزامات | $157,860,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $513,280,000 |
النفقات الرأسمالية
في الربع الثالث من عام 2024، تكبد كازينو مونارك نفقات رأسمالية قدرها:
| فئة | كمية |
|---|---|
| إعادة التصميم والترقية المستمرة | $3,800,000 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلن كازينو مونارك عن توزيع أرباح نقدية قدرها:
| مبلغ الأرباح | تاريخ الدفع |
|---|---|
| 0.30 دولار للسهم الواحد | 15 ديسمبر 2024 |
قامت الشركة في الربع الثالث من عام 2024 بإعادة شراء:
| إعادة شراء الأسهم | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| 131,285 سهم | $9,600,000 |
موقف السوق واستراتيجية النمو
يواصل كازينو Monarch التركيز على توسيع حصته في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في ترقيات العقارات وتعزيز عروض خدماته، ولا سيما استهداف اللاعبين من الطبقة المتوسطة إلى العليا في مناطق مترو دنفر وبولدر الكبرى.
كيف تجني شركة Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Monarch Casino & Resort, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة قطاعات رئيسية: الكازينو، والأغذية والمشروبات، والفنادق، والإيرادات الأخرى.
| شريحة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| كازينو | 76,307 | 73,818 | 3.4 |
| الأطعمة والمشروبات | 32,888 | 32,970 | -0.2 |
| الفندق | 21,642 | 20,608 | 5.0 |
| آخر | 7,036 | 5,569 | 26.4 |
| إجمالي صافي الإيرادات | 137,873 | 132,965 | 3.7 |
عمليات الكازينو
يعد قطاع الكازينو أكبر مساهم في إيرادات Monarch. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت حوالي 55.3% من إجمالي صافي الإيرادات. تدير الشركة حوالي 1000 ماكينة قمار و43 لعبة طاولة في فندق Monarch Black Hawk الخاص بها، في حين يقدم كازينو Atlantis ما يقرب من 1200 ماكينة قمار و33 لعبة طاولة.
إيرادات الفنادق
ويلعب قطاع الفنادق أيضًا دورًا مهمًا في توليد الإيرادات، حيث وصلت إيرادات الفنادق في الربع الثالث من عام 2024 21.6 مليون دولار، من 20.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أ 5.0% زيادة على أساس سنوي. إجمالي عدد غرف الضيوف في كلا الفندقين هو 1,333 غرفة.
إيرادات الأغذية والمشروبات
إيرادات الأغذية والمشروبات، في حين انخفضت بشكل طفيف 0.2% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لا تزال تمثل جزءًا حيويًا من تجربة العملاء. بلغ إجمالي إيرادات الأغذية والمشروبات للربع الثالث من عام 2024 32.9 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 102.6 مليون دولار، زيادة طفيفة من 101.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تشمل النفقات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| نفقات تشغيل الكازينو. Name | 27,676 | 25,473 |
| مصاريف تشغيل الأغذية والمشروبات | 23,938 | 23,330 |
| مصاريف تشغيل الفندق | 7,306 | 7,176 |
| نفقات SG&A | 27,177 | 27,091 |
| الاستهلاك والإطفاء | 13,103 | 12,197 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت مونارك صافي دخل قدره 27.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، أ 14.2% زيادة من 24.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $1.47، أعلى 19.5% من $1.23 في العام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
في الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 50.6 مليون دولار، يعكس أ 2.9% زيادة مقارنة ب 49.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذه الفترة تقريبًا 36.7%.
السيولة والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مونارك نقدًا وما يعادله 39.4 مليون دولار والرصيد الرئيسي المتميز قدره 7.0 مليون دولار في إطار تسهيلاتها الائتمانية. بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية في الربع الثالث من عام 2024 3.8 مليون دولار، في المقام الأول لترقيات الممتلكات.
استنتاج بشأن الاستراتيجية المالية
تواصل شركة Monarch Casino & Resort, Inc. تحسين ممتلكاتها وخدماتها لجذب المزيد من العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الربحية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية وإدارة التكاليف.
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.