Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Bundle
Uma breve história do Monarch Casino & Resort, Inc.
A Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ: MCRI) opera dois principais resorts de cassino: Monarch Casino Resort Spa em Black Hawk, Colorado e Atlantis Casino Resort Spa em Reno, Nevada. A partir de 2024, a empresa demonstrou crescimento financeiro significativo e melhorias operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, o Monarch Casino informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 137,9 milhões | US $ 133,0 milhões | 3.7% |
| Resultado líquido | US $ 27,6 milhões | US $ 24,2 milhões | 14.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 50,6 milhões | US $ 49,2 milhões | 2.9% |
| EPS básico | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
| EPS diluído | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa alcançou uma receita líquida de US $ 387,7 milhões, um aumento de 3,9% de US $ 373,3 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para esse período aumentou para US $ 68,6 milhões, de US $ 64,2, representando um 6,7% de aumento.
Destaques operacionais
- Crescimento da receita do cassino: As receitas de cassino para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 76,3 milhões, acima dos US $ 73,8 milhões ano a ano.
- Aumento da receita do hotel: As receitas do hotel aumentaram para US $ 21,6 milhões, de US $ 20,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita de comida e bebida: As receitas de alimentos e bebidas diminuíram um pouco para US $ 32,9 milhões, de US $ 33,0 milhões no ano anterior.
Força do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o Monarch Casino informou:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $671,140 |
| Passivos totais | $157,860 |
| Equidade total dos acionistas | $513,280 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $39,380 |
| Dívida de longo prazo | $5,500 |
A posição em dinheiro da empresa a partir desta data era de US $ 39,4 milhões, com um saldo principal pendente de US $ 7,0 milhões em sua linha de crédito.
Despesas de capital e investimentos
No terceiro trimestre de 2024, o Monarch Casino investiu US $ 3,8 milhões em despesas de capital, principalmente para reformas e manutenção em andamento na propriedade Atlantis. A empresa continua se concentrando em melhorar as experiências dos hóspedes e melhorar a eficiência operacional.
Informações de dividendos
A Companhia declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,30 por ação a pagar em 15 de dezembro de 2024. Esse dividendo faz parte de um dividendo anual em dinheiro de US $ 1,20 por ação, refletindo o compromisso da Companhia em retornar o valor aos seus acionistas.
O desempenho do Monarch Casino em 2024 ressalta seu foco estratégico no crescimento, excelência operacional e criação de valor dos acionistas, posicionando -o bem para oportunidades futuras nos setores de jogos e hospitalidade.
Um dono da Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| John Farahi | 30.5% | 5,000,000 |
| Empresas de investimento | 25.0% | 4,000,000 |
| Investidores institucionais | 20.0% | 3,000,000 |
| Outros investidores individuais | 24.5% | 3,500,000 |
Mudanças recentes de acionistas
No último ano fiscal, houve mudanças notáveis na base de acionistas. A Monarch recomprou aproximadamente 131.285 ações por US $ 9,6 milhões sob seu plano de recompra existente.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro do Monarch Casino & Resort, Inc. mostrou um crescimento significativo. Abaixo está uma tabela resumindo as principais métricas financeiras para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 137,9 milhões | US $ 133,0 milhões | 3.7% |
| Resultado líquido | US $ 27,6 milhões | US $ 24,2 milhões | 14.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 50,6 milhões | US $ 49,2 milhões | 2.9% |
| EPS básico | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
| EPS diluído | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Política de dividendos para acionistas
A Monarch Casino & Resort, Inc. possui uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo em dinheiro de US $ 0,30 por ação a ser pago em 15 de dezembro de 2024. Isso destaca o compromisso da empresa em retornar o valor aos seus acionistas.
Desempenho de ações Overview
O desempenho das ações do MCRI tem sido robusto. No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações aumentou aproximadamente 19,5% em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir detalha o desempenho do estoque no ano passado:
| Data | Preço das ações ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | $31.00 | - |
| 30 de setembro de 2024 | $37.00 | 19.5% |
Conclusão sobre propriedade e força financeira
A estrutura de propriedade da Monarch Casino & Resort, Inc. reflete uma mistura de investidores individuais e institucionais, com John Farahi sendo um acionista significativo. O sólido desempenho financeiro da empresa e os pagamentos consistentes de dividendos ressaltam ainda mais sua força no setor de jogos e hospitalidade.
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Monarch Casino & Resort, Inc. se dedica a proporcionar uma experiência excepcional de jogos e hospitalidade. A empresa se concentra em fornecer serviços de alta qualidade, uma gama diversificada de opções de entretenimento e acomodações luxuosas para melhorar a experiência geral do hóspede.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com práticas de negócios éticas.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação e o engajamento do hóspede.
- Inovação: Melhorando continuamente os serviços e instalações.
- Engajamento da comunidade: Apoiando comunidades locais e jogos responsáveis.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Monarch Casino & Resort relatou resultados financeiros significativos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 137,9 milhões | US $ 133,0 milhões | 3.7% |
| Resultado líquido | US $ 27,6 milhões | US $ 24,2 milhões | 14.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 50,6 milhões | US $ 49,2 milhões | 2.9% |
| EPS diluído | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Destaques operacionais
O Monarch Casino & Resort opera duas principais propriedades: Monarch Black Hawk no Colorado e Atlantis Casino Resort Spa em Reno, Nevada. As principais métricas operacionais incluem:
| Propriedade | Tamanho do cassino (pés quadrados) | Quartos de hotel | Máquinas caça -níqueis | Jogos de mesa |
|---|---|---|---|---|
| Monarch Black Hawk | 60,000 | 516 | 1,000 | 43 |
| Resort de Casino Atlantis | 61,000 | 817 | 1,200 | 33 |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
O Monarch Casino & Resort continua a expandir sua participação de mercado por meio de investimentos estratégicos em atualizações de instalações e esforços de marketing aprimorados destinados a jogadores de nível médio a superior. A empresa está focada em:
- Aumentando o conhecimento da marca nas áreas metropolitanas da Grande Denver e Boulder.
- Aprimorando as ofertas de resort de luxo e os níveis de serviço.
- Investir em tecnologia para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos.
Liquidez e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Monarch Casino manteve uma forte posição de liquidez:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 39,4 milhões |
| Dívida pendente | US $ 7,0 milhões |
| Despesas de capital (terceiro trimestre 2024) | US $ 3,8 milhões |
Dividendo e recompra de ações
O Monarch Casino anunciou um dividendo em dinheiro de US $ 0,30 por ação, pagável em 15 de dezembro de 2024. Além disso, a empresa recomprou 131.285 ações ordinárias, totalizando US $ 9,6 milhões sob seu plano de recompra existente no terceiro trimestre de 2024.
Como funciona o Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Empresa Overview
A Monarch Casino & Resort, Inc. opera duas propriedades primárias: o Monarch Casino Resort Spa em Black Hawk, Colorado e Atlantis Casino Resort Spa em Reno, Nevada. A empresa se envolve em jogos de cassino, acomodações de hotéis e serviços de alimentos e bebidas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Monarch Casino relatou resultados financeiros significativos da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $137,873,000 | $132,965,000 | 3.7% |
| Resultado líquido | $27,601,000 | $24,163,000 | 14.2% |
| Ebitda ajustada | $50,643,000 | $49,221,000 | 2.9% |
| EPS básico | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
| EPS diluído | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados financeiros foram:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $387,673,000 | $373,292,000 | 3.9% |
| Resultado líquido | $68,558,000 | $64,246,000 | 6.7% |
| Ebitda ajustada | $133,114,000 | $127,829,000 | 4.1% |
Recutação de receita
Os fluxos de receita para o terceiro trimestre de 2024 foram categorizados da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Cassino | $76,307,000 | $73,818,000 |
| Comida e bebida | $32,888,000 | $32,970,000 |
| Hotel | $21,642,000 | $20,608,000 |
| Outro | $7,036,000 | $5,569,000 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 incluídas:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Cassino | $27,676,000 | $25,473,000 |
| Comida e bebida | $23,938,000 | $23,330,000 |
| Hotel | $7,306,000 | $7,176,000 |
| Outro | $3,171,000 | $2,820,000 |
| Despesas da SG&A | $27,177,000 | $27,091,000 |
| Depreciação e amortização | $13,103,000 | $12,197,000 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço refletiu o seguinte:
| Ativo/responsabilidade | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $39,380,000 |
| Total de ativos | $671,140,000 |
| Passivos totais | $157,860,000 |
| Equidade total dos acionistas | $513,280,000 |
Despesas de capital
No terceiro trimestre de 2024, o Monarch Casino incorreu em despesas de capital de:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Redesenho e atualização em andamento | $3,800,000 |
Dividendos e compartilhar recompra
O Monarch Casino declarou um dividendo em dinheiro de:
| Quantidade de dividendos | Data de pagamento |
|---|---|
| US $ 0,30 por ação | 15 de dezembro de 2024 |
No terceiro trimestre de 2024, a empresa recompensou:
| Ações recompradas | Quantidade agregada |
|---|---|
| 131.285 ações | $9,600,000 |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
O Monarch Casino continua a se concentrar em expandir sua participação de mercado por meio de investimentos estratégicos em atualizações de propriedades e aprimorando suas ofertas de serviços, particularmente direcionando os jogadores de nível médio a superior nas áreas metropolitanas da Grande Denver e Boulder.
Como Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Monarch Casino & Resort, Inc. gera receita principalmente por meio de quatro segmentos -chave: cassino, comida e bebida, hotel e outras receitas.
| Segmento de receita | Q3 2024 Receita ($ em milhares) | Q3 2023 Receita ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cassino | 76,307 | 73,818 | 3.4 |
| Comida e bebida | 32,888 | 32,970 | -0.2 |
| Hotel | 21,642 | 20,608 | 5.0 |
| Outro | 7,036 | 5,569 | 26.4 |
| Receita líquida total | 137,873 | 132,965 | 3.7 |
Operações de cassino
O segmento de cassino é o maior contribuinte para a receita da Monarch. No terceiro trimestre de 2024, ele foi responsável por aproximadamente 55.3% de receita líquida total. A empresa opera cerca de 1.000 máquinas caça -níqueis e 43 jogos de mesa em sua propriedade Monarch Black Hawk, enquanto o Atlantis Casino oferece aproximadamente 1.200 máquinas caça -níqueis e 33 jogos de mesa.
Receita do hotel
O segmento do hotel também desempenha um papel significativo na geração de receita, com o terceiro trimestre de 2024 receita do hotel chegando US $ 21,6 milhões, de cima de US $ 20,6 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um 5.0% Aumentar ano a ano. O número total de quartos em ambas as propriedades é de 1.333.
Receita de comida e bebida
Receitas de comida e bebida, enquanto diminuem um pouco 0.2% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o ano anterior, ainda representa uma parte vital da experiência do cliente. A receita total de alimentos e bebidas para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 32,9 milhões.
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 102,6 milhões, aumentando um pouco de US $ 101,1 milhões No terceiro trimestre 2023. As principais despesas incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de cassino | 27,676 | 25,473 |
| Despesas operacionais de alimentos e bebidas | 23,938 | 23,330 |
| Despesas operacionais de hotéis | 7,306 | 7,176 |
| Despesas da SG&A | 27,177 | 27,091 |
| Depreciação e amortização | 13,103 | 12,197 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Monarch relatou um lucro líquido de US $ 27,6 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um 14.2% aumento de US $ 24,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação aumentou para $1.47, acima 19.5% de $1.23 no ano anterior.
Ebitda ajustada
No terceiro trimestre de 2024, a empresa alcançou um EBITDA ajustado de US $ 50,6 milhões, refletindo a 2.9% aumentar em comparação com US $ 49,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem do EBITDA para esse período foi aproximadamente 36.7%.
Liquidez e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Monarch tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 39,4 milhões e um excelente equilíbrio principal de US $ 7,0 milhões sob sua linha de crédito. Despesas de capital no terceiro trimestre 2024 totalizaram US $ 3,8 milhões, principalmente para atualizações de propriedades.
Conclusão sobre estratégia financeira
A Monarch Casino & Resort, Inc. continua a aprimorar suas propriedades e serviços para atrair mais clientes, melhorar a eficiência operacional e aumentar a lucratividade por meio de investimentos estratégicos e gerenciamento de custos.
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.