Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Bundle
Une brève histoire de Monarch Casino & Resort, Inc.
Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ: MCRI) exploite deux premiers complexes de casino: Monarch Casino Resort Spa à Black Hawk, Colorado et Atlantis Casino Resort Spa à Reno, Nevada. En 2024, la société a démontré une croissance financière et des améliorations opérationnelles importantes.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Monarch Casino a rapporté:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus nets | 137,9 millions de dollars | 133,0 millions de dollars | 3.7% |
Revenu net | 27,6 millions de dollars | 24,2 millions de dollars | 14.2% |
EBITDA ajusté | 50,6 millions de dollars | 49,2 millions de dollars | 2.9% |
EPS de base | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
EPS dilué | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires net de 387,7 millions de dollars, soit une augmentation de 3,9% par rapport à 373,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice net de cette période est passé à 68,6 millions de dollars, contre 64,2 millions de dollars, représentant un bénéfice de l'intervalle Augmentation de 6,7%.
Points saillants opérationnels
- Croissance des revenus du casino: Les revenus du casino pour le troisième trimestre 2024 étaient de 76,3 millions de dollars, contre 73,8 millions de dollars en glissement annuel.
- Augmentation des revenus de l'hôtel: Les revenus de l'hôtel sont passés à 21,6 millions de dollars, contre 20,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenus de nourriture et de boissons: Les revenus des aliments et des boissons ont légèrement diminué à 32,9 millions de dollars, contre 33,0 millions de dollars l'année précédente.
Force du bilan
Au 30 septembre 2024, Monarch Casino a rapporté:
Métrique | Montant (par milliers) |
---|---|
Actif total | $671,140 |
Passifs totaux | $157,860 |
Total des capitaux propres des actionnaires | $513,280 |
Equivalents en espèces et en espèces | $39,380 |
Dette à long terme | $5,500 |
La position en espèces de la société à cette date était de 39,4 millions de dollars, avec un solde principal en cours de 7,0 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit.
Dépenses en capital et investissements
Au troisième trimestre 2024, Monarch Casino a investi 3,8 millions de dollars dans les dépenses en capital, principalement pour les rénovations et la maintenance en cours sur la propriété Atlantis. L'entreprise continue de se concentrer sur l'amélioration des expériences des clients et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Informations sur le dividende
La Société a déclaré un dividende en espèces de 0,30 $ par action à payer le 15 décembre 2024. Ce dividende fait partie d'un dividende en espèces annuel de 1,20 $ par action, reflétant l'engagement de la Société à retourner la valeur à ses actionnaires.
La performance de Monarch Casino en 2024 souligne son accent stratégique sur la croissance, l'excellence opérationnelle et la création de valeur des actionnaires, le positionnant bien pour les opportunités futures dans les secteurs des jeux et de l'hôtellerie.
A qui possède Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Structure de propriété
En 2024, Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) a une structure de propriété diversifiée. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
---|---|---|
John Farahi | 30.5% | 5,000,000 |
Sociétés d'investissement | 25.0% | 4,000,000 |
Investisseurs institutionnels | 20.0% | 3,000,000 |
Autres investisseurs individuels | 24.5% | 3,500,000 |
Modifications récentes des actionnaires
Au cours du dernier exercice, il y a eu des changements notables dans la base des actionnaires. Monarch a racheté environ 131 285 actions pour 9,6 millions de dollars dans le cadre de son plan de rachat existant.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Monarch Casino & Resort, Inc. a montré une croissance significative. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales mesures financières pour le troisième trimestre de 2024:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus nets | 137,9 millions de dollars | 133,0 millions de dollars | 3.7% |
Revenu net | 27,6 millions de dollars | 24,2 millions de dollars | 14.2% |
EBITDA ajusté | 50,6 millions de dollars | 49,2 millions de dollars | 2.9% |
EPS de base | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
EPS dilué | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Politique des dividendes des actionnaires
Monarch Casino & Resort, Inc. a une politique de dividende cohérente, déclarant un dividende en espèces de 0,30 $ par action à payer le 15 décembre 2024.
Performance du stock Overview
La performance des actions de MCRI a été robuste. À la fin du troisième trimestre 2024, le cours de l'action a augmenté d'environ 19,5% par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant détaille les performances du stock au cours de la dernière année:
Date | Prix de l'action ($) | Changement (%) |
---|---|---|
30 septembre 2023 | $31.00 | - |
30 septembre 2024 | $37.00 | 19.5% |
Conclusion sur la propriété et la force financière
La structure de propriété de Monarch Casino & Resort, Inc. reflète un mélange d'investisseurs individuels et institutionnels, John Farahi étant un actionnaire important. Les performances financières solides de la société et les paiements de dividendes cohérents soulignent encore sa force dans le secteur des jeux et de l’hospitalité.
Énoncé de mission Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Overview de l'énoncé de mission
Monarch Casino & Resort, Inc. se consacre à offrir une expérience de jeu et d'hospitalité exceptionnelle. L'entreprise se concentre sur la prestation d'un service de haute qualité, une gamme diversifiée d'options de divertissement et des hébergements luxueux pour améliorer l'expérience globale des clients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Engagement envers les pratiques commerciales éthiques.
- Focus client: Prioriser la satisfaction et l'engagement des clients.
- Innovation: Amélioration continue des services et des installations.
- Engagement communautaire: Soutenir les communautés locales et les jeux responsables.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Monarch Casino & Resort a rapporté des résultats financiers importants:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus nets | 137,9 millions de dollars | 133,0 millions de dollars | 3.7% |
Revenu net | 27,6 millions de dollars | 24,2 millions de dollars | 14.2% |
EBITDA ajusté | 50,6 millions de dollars | 49,2 millions de dollars | 2.9% |
EPS dilué | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Points saillants opérationnels
Monarch Casino & Resort exploite deux propriétés principales: Monarch Black Hawk au Colorado et Atlantis Casino Resort Spa à Reno, Nevada. Les mesures opérationnelles clés comprennent:
Propriété | Taille du casino (sq ft) | Chambres d'hôtel | Machines à sous | Jeux de table |
---|---|---|---|---|
Monarch Black Hawk | 60,000 | 516 | 1,000 | 43 |
Atlantis Casino Resort | 61,000 | 817 | 1,200 | 33 |
Position du marché et stratégie de croissance
Monarch Casino & Resort continue d'élargir sa part de marché grâce à des investissements stratégiques dans les mises à niveau des installations et les efforts de marketing améliorés visant les joueurs de niveau médian à supérieures. L'entreprise se concentre sur:
- Augmentation de la notoriété de la marque dans les zones métropolitaines de Denver et de Boulder.
- Amélioration des offres de villégiature de luxe et des niveaux de service.
- Investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts.
Liquidité et dépenses en capital
Au 30 septembre 2024, Monarch Casino a maintenu une forte position de liquidité:
Métrique | Valeur |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | 39,4 millions de dollars |
Dette en suspens | 7,0 millions de dollars |
Dépenses en capital (TC 2024) | 3,8 millions de dollars |
Dividende et rachat d'actions
Monarch Casino a annoncé un dividende en espèces de 0,30 $ par action, payable le 15 décembre 2024. En outre, la société a racheté 131 285 actions ordinaires pour un total de 9,6 millions de dollars en vertu de son plan de rachat existant au troisième trimestre 2024.
Comment fonctionne Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Entreprise Overview
Monarch Casino & Resort, Inc. exploite deux propriétés principales: Monarch Casino Resort Spa à Black Hawk, Colorado et Atlantis Casino Resort Spa à Reno, Nevada. L'entreprise s'engage dans des jeux de casino, des hébergements hôteliers et des services de nourriture et de boissons.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Monarch Casino a rapporté des résultats financiers importants comme suit:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Revenus nets | $137,873,000 | $132,965,000 | 3.7% |
Revenu net | $27,601,000 | $24,163,000 | 14.2% |
EBITDA ajusté | $50,643,000 | $49,221,000 | 2.9% |
EPS de base | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
EPS dilué | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les résultats financiers ont été:
Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
---|---|---|---|
Revenus nets | $387,673,000 | $373,292,000 | 3.9% |
Revenu net | $68,558,000 | $64,246,000 | 6.7% |
EBITDA ajusté | $133,114,000 | $127,829,000 | 4.1% |
Répartition des revenus
Les sources de revenus du troisième trimestre de 2024 ont été classées comme suit:
Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Casino | $76,307,000 | $73,818,000 |
Nourriture et boisson | $32,888,000 | $32,970,000 |
Hôtel | $21,642,000 | $20,608,000 |
Autre | $7,036,000 | $5,569,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 comprenaient:
Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Casino | $27,676,000 | $25,473,000 |
Nourriture et boisson | $23,938,000 | $23,330,000 |
Hôtel | $7,306,000 | $7,176,000 |
Autre | $3,171,000 | $2,820,000 |
Dépenses SG et A | $27,177,000 | $27,091,000 |
Dépréciation et amortissement | $13,103,000 | $12,197,000 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan reflétait ce qui suit:
Actif / passif | Montant |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | $39,380,000 |
Actif total | $671,140,000 |
Passifs totaux | $157,860,000 |
Total des capitaux propres des actionnaires | $513,280,000 |
Dépenses en capital
Au troisième trimestre de 2024, Monarch Casino a engagé des dépenses en capital de:
Catégorie | Montant |
---|---|
Refonte et mise à niveau en cours | $3,800,000 |
Dividendes et rachat de partage
Monarch Casino a déclaré un dividende en espèces de:
Montant du dividende | Date de paiement |
---|---|
0,30 $ par action | 15 décembre 2024 |
Au troisième trimestre de 2024, la société a racheté:
Actions rachetées | Montant global |
---|---|
131 285 actions | $9,600,000 |
Position du marché et stratégie de croissance
Monarch Casino continue de se concentrer sur l'élargissement de sa part de marché grâce à des investissements stratégiques dans les mises à niveau de la propriété et à améliorer ses offres de services, ciblant en particulier les acteurs de niveau de milieu à supérieures dans les zones métropolitaines de Denver et Boulder.
Comment Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) fait de l'argent
Sources de revenus
Monarch Casino & Resort, Inc. génère des revenus principalement à travers quatre segments clés: le casino, la nourriture et les boissons, l'hôtel et d'autres revenus.
Segment des revenus | T1 2024 Revenus ($ par milliers) | T1 2023 Revenus ($ par milliers) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Casino | 76,307 | 73,818 | 3.4 |
Nourriture et boisson | 32,888 | 32,970 | -0.2 |
Hôtel | 21,642 | 20,608 | 5.0 |
Autre | 7,036 | 5,569 | 26.4 |
Revenu net total | 137,873 | 132,965 | 3.7 |
Opérations de casino
Le segment du casino est le plus grand contributeur aux revenus de Monarch. Au troisième trimestre 2024, il représentait approximativement 55.3% du total des revenus nets. La société exploite environ 1 000 machines à sous et 43 jeux de table dans sa propriété Monarch Black Hawk, tandis que l'Atlantis Casino propose environ 1 200 machines à sous et 33 jeux de table.
Revenus de l'hôtel
Le segment de l'hôtelle 21,6 millions de dollars, à partir de 20,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant un 5.0% augmenter une année à l'autre. Le nombre total de chambres dans les deux propriétés est de 1 333.
Revenus de nourriture et de boissons
Revenus alimentaires et boissons, tout en diminuant par 0.2% Au troisième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente, représentent toujours une partie vitale de l'expérience client. Le total des revenus des aliments et des boissons pour le troisième trimestre 2024 était 32,9 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses d'exploitation totales s'élevaient à 102,6 millions de dollars, légèrement augmentant de 101,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses clés comprennent:
Type de dépenses | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) |
---|---|---|
Dépenses de fonctionnement du casino | 27,676 | 25,473 |
Dépenses d'exploitation des aliments et des boissons | 23,938 | 23,330 |
Dépenses de fonctionnement de l'hôtel | 7,306 | 7,176 |
Dépenses SG et A | 27,177 | 27,091 |
Dépréciation et amortissement | 13,103 | 12,197 |
Revenu net et bénéfice par action
Monarch a déclaré un revenu net de 27,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, un 14.2% augmenter de 24,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $1.47, en haut 19.5% depuis $1.23 l'année précédente.
EBITDA ajusté
Au troisième trimestre 2024, la société a obtenu un EBITDA ajusté de 50,6 millions de dollars, reflétant un 2.9% augmentation par rapport à 49,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge d'EBITDA pour cette période était approximativement 36.7%.
Liquidité et dépenses en capital
Au 30 septembre 2024, Monarch avait des équivalents en espèces et en espèces de 39,4 millions de dollars et un équilibre exceptionnel principal de 7,0 millions de dollars sous sa facilité de crédit. Les dépenses en capital au troisième trimestre 2024 ont totalisé 3,8 millions de dollars, principalement pour les mises à niveau de la propriété.
Conclusion sur la stratégie financière
Monarch Casino & Resort, Inc. continue d'améliorer ses propriétés et ses services pour attirer davantage de clients, améliorer l'efficacité opérationnelle et accroître la rentabilité grâce aux investissements stratégiques et à la gestion des coûts.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.