Casino monarque & Resort, Inc. (MCRI): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Bundle

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Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)


Une brève histoire de Monarch Casino & Resort, Inc.

Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ: MCRI) exploite deux premiers complexes de casino: Monarch Casino Resort Spa à Black Hawk, Colorado et Atlantis Casino Resort Spa à Reno, Nevada. En 2024, la société a démontré une croissance financière et des améliorations opérationnelles importantes.

Performance financière Overview

Pour le troisième trimestre de 2024, Monarch Casino a rapporté:

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Revenus nets 137,9 millions de dollars 133,0 millions de dollars 3.7%
Revenu net 27,6 millions de dollars 24,2 millions de dollars 14.2%
EBITDA ajusté 50,6 millions de dollars 49,2 millions de dollars 2.9%
EPS de base $1.50 $1.26 19.0%
EPS dilué $1.47 $1.23 19.5%

Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires net de 387,7 millions de dollars, soit une augmentation de 3,9% par rapport à 373,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice net de cette période est passé à 68,6 millions de dollars, contre 64,2 millions de dollars, représentant un bénéfice de l'intervalle Augmentation de 6,7%.

Points saillants opérationnels

  • Croissance des revenus du casino: Les revenus du casino pour le troisième trimestre 2024 étaient de 76,3 millions de dollars, contre 73,8 millions de dollars en glissement annuel.
  • Augmentation des revenus de l'hôtel: Les revenus de l'hôtel sont passés à 21,6 millions de dollars, contre 20,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
  • Revenus de nourriture et de boissons: Les revenus des aliments et des boissons ont légèrement diminué à 32,9 millions de dollars, contre 33,0 millions de dollars l'année précédente.

Force du bilan

Au 30 septembre 2024, Monarch Casino a rapporté:

Métrique Montant (par milliers)
Actif total $671,140
Passifs totaux $157,860
Total des capitaux propres des actionnaires $513,280
Equivalents en espèces et en espèces $39,380
Dette à long terme $5,500

La position en espèces de la société à cette date était de 39,4 millions de dollars, avec un solde principal en cours de 7,0 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit.

Dépenses en capital et investissements

Au troisième trimestre 2024, Monarch Casino a investi 3,8 millions de dollars dans les dépenses en capital, principalement pour les rénovations et la maintenance en cours sur la propriété Atlantis. L'entreprise continue de se concentrer sur l'amélioration des expériences des clients et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Informations sur le dividende

La Société a déclaré un dividende en espèces de 0,30 $ par action à payer le 15 décembre 2024. Ce dividende fait partie d'un dividende en espèces annuel de 1,20 $ par action, reflétant l'engagement de la Société à retourner la valeur à ses actionnaires.

La performance de Monarch Casino en 2024 souligne son accent stratégique sur la croissance, l'excellence opérationnelle et la création de valeur des actionnaires, le positionnant bien pour les opportunités futures dans les secteurs des jeux et de l'hôtellerie.



A qui possède Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)

Structure de propriété

En 2024, Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) a une structure de propriété diversifiée. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Actionnaire Pourcentage de propriété Nombre d'actions possédées
John Farahi 30.5% 5,000,000
Sociétés d'investissement 25.0% 4,000,000
Investisseurs institutionnels 20.0% 3,000,000
Autres investisseurs individuels 24.5% 3,500,000

Modifications récentes des actionnaires

Au cours du dernier exercice, il y a eu des changements notables dans la base des actionnaires. Monarch a racheté environ 131 285 actions pour 9,6 millions de dollars dans le cadre de son plan de rachat existant.

Indicateurs de performance financière

La performance financière de Monarch Casino & Resort, Inc. a montré une croissance significative. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales mesures financières pour le troisième trimestre de 2024:

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Revenus nets 137,9 millions de dollars 133,0 millions de dollars 3.7%
Revenu net 27,6 millions de dollars 24,2 millions de dollars 14.2%
EBITDA ajusté 50,6 millions de dollars 49,2 millions de dollars 2.9%
EPS de base $1.50 $1.26 19.0%
EPS dilué $1.47 $1.23 19.5%

Politique des dividendes des actionnaires

Monarch Casino & Resort, Inc. a une politique de dividende cohérente, déclarant un dividende en espèces de 0,30 $ par action à payer le 15 décembre 2024.

Performance du stock Overview

La performance des actions de MCRI a été robuste. À la fin du troisième trimestre 2024, le cours de l'action a augmenté d'environ 19,5% par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant détaille les performances du stock au cours de la dernière année:

Date Prix ​​de l'action ($) Changement (%)
30 septembre 2023 $31.00 -
30 septembre 2024 $37.00 19.5%

Conclusion sur la propriété et la force financière

La structure de propriété de Monarch Casino & Resort, Inc. reflète un mélange d'investisseurs individuels et institutionnels, John Farahi étant un actionnaire important. Les performances financières solides de la société et les paiements de dividendes cohérents soulignent encore sa force dans le secteur des jeux et de l’hospitalité.



Énoncé de mission Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)

Overview de l'énoncé de mission

Monarch Casino & Resort, Inc. se consacre à offrir une expérience de jeu et d'hospitalité exceptionnelle. L'entreprise se concentre sur la prestation d'un service de haute qualité, une gamme diversifiée d'options de divertissement et des hébergements luxueux pour améliorer l'expérience globale des clients.

Valeurs fondamentales

  • Intégrité: Engagement envers les pratiques commerciales éthiques.
  • Focus client: Prioriser la satisfaction et l'engagement des clients.
  • Innovation: Amélioration continue des services et des installations.
  • Engagement communautaire: Soutenir les communautés locales et les jeux responsables.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Monarch Casino & Resort a rapporté des résultats financiers importants:

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Revenus nets 137,9 millions de dollars 133,0 millions de dollars 3.7%
Revenu net 27,6 millions de dollars 24,2 millions de dollars 14.2%
EBITDA ajusté 50,6 millions de dollars 49,2 millions de dollars 2.9%
EPS dilué $1.47 $1.23 19.5%

Points saillants opérationnels

Monarch Casino & Resort exploite deux propriétés principales: Monarch Black Hawk au Colorado et Atlantis Casino Resort Spa à Reno, Nevada. Les mesures opérationnelles clés comprennent:

Propriété Taille du casino (sq ft) Chambres d'hôtel Machines à sous Jeux de table
Monarch Black Hawk 60,000 516 1,000 43
Atlantis Casino Resort 61,000 817 1,200 33

Position du marché et stratégie de croissance

Monarch Casino & Resort continue d'élargir sa part de marché grâce à des investissements stratégiques dans les mises à niveau des installations et les efforts de marketing améliorés visant les joueurs de niveau médian à supérieures. L'entreprise se concentre sur:

  • Augmentation de la notoriété de la marque dans les zones métropolitaines de Denver et de Boulder.
  • Amélioration des offres de villégiature de luxe et des niveaux de service.
  • Investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts.

Liquidité et dépenses en capital

Au 30 septembre 2024, Monarch Casino a maintenu une forte position de liquidité:

Métrique Valeur
Equivalents en espèces et en espèces 39,4 millions de dollars
Dette en suspens 7,0 millions de dollars
Dépenses en capital (TC 2024) 3,8 millions de dollars

Dividende et rachat d'actions

Monarch Casino a annoncé un dividende en espèces de 0,30 $ par action, payable le 15 décembre 2024. En outre, la société a racheté 131 285 actions ordinaires pour un total de 9,6 millions de dollars en vertu de son plan de rachat existant au troisième trimestre 2024.



Comment fonctionne Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)

Entreprise Overview

Monarch Casino & Resort, Inc. exploite deux propriétés principales: Monarch Casino Resort Spa à Black Hawk, Colorado et Atlantis Casino Resort Spa à Reno, Nevada. L'entreprise s'engage dans des jeux de casino, des hébergements hôteliers et des services de nourriture et de boissons.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Monarch Casino a rapporté des résultats financiers importants comme suit:

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Changement
Revenus nets $137,873,000 $132,965,000 3.7%
Revenu net $27,601,000 $24,163,000 14.2%
EBITDA ajusté $50,643,000 $49,221,000 2.9%
EPS de base $1.50 $1.26 19.0%
EPS dilué $1.47 $1.23 19.5%

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les résultats financiers ont été:

Métrique 9m 2024 9m 2023 Changement
Revenus nets $387,673,000 $373,292,000 3.9%
Revenu net $68,558,000 $64,246,000 6.7%
EBITDA ajusté $133,114,000 $127,829,000 4.1%

Répartition des revenus

Les sources de revenus du troisième trimestre de 2024 ont été classées comme suit:

Source de revenus Q3 2024 Q3 2023
Casino $76,307,000 $73,818,000
Nourriture et boisson $32,888,000 $32,970,000
Hôtel $21,642,000 $20,608,000
Autre $7,036,000 $5,569,000

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 comprenaient:

Catégorie de dépenses Q3 2024 Q3 2023
Casino $27,676,000 $25,473,000
Nourriture et boisson $23,938,000 $23,330,000
Hôtel $7,306,000 $7,176,000
Autre $3,171,000 $2,820,000
Dépenses SG et A $27,177,000 $27,091,000
Dépréciation et amortissement $13,103,000 $12,197,000

Pilés forts du bilan

Au 30 septembre 2024, le bilan reflétait ce qui suit:

Actif / passif Montant
Equivalents en espèces et en espèces $39,380,000
Actif total $671,140,000
Passifs totaux $157,860,000
Total des capitaux propres des actionnaires $513,280,000

Dépenses en capital

Au troisième trimestre de 2024, Monarch Casino a engagé des dépenses en capital de:

Catégorie Montant
Refonte et mise à niveau en cours $3,800,000

Dividendes et rachat de partage

Monarch Casino a déclaré un dividende en espèces de:

Montant du dividende Date de paiement
0,30 $ par action 15 décembre 2024

Au troisième trimestre de 2024, la société a racheté:

Actions rachetées Montant global
131 285 actions $9,600,000

Position du marché et stratégie de croissance

Monarch Casino continue de se concentrer sur l'élargissement de sa part de marché grâce à des investissements stratégiques dans les mises à niveau de la propriété et à améliorer ses offres de services, ciblant en particulier les acteurs de niveau de milieu à supérieures dans les zones métropolitaines de Denver et Boulder.



Comment Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) fait de l'argent

Sources de revenus

Monarch Casino & Resort, Inc. génère des revenus principalement à travers quatre segments clés: le casino, la nourriture et les boissons, l'hôtel et d'autres revenus.

Segment des revenus T1 2024 Revenus ($ par milliers) T1 2023 Revenus ($ par milliers) Changement (%)
Casino 76,307 73,818 3.4
Nourriture et boisson 32,888 32,970 -0.2
Hôtel 21,642 20,608 5.0
Autre 7,036 5,569 26.4
Revenu net total 137,873 132,965 3.7

Opérations de casino

Le segment du casino est le plus grand contributeur aux revenus de Monarch. Au troisième trimestre 2024, il représentait approximativement 55.3% du total des revenus nets. La société exploite environ 1 000 machines à sous et 43 jeux de table dans sa propriété Monarch Black Hawk, tandis que l'Atlantis Casino propose environ 1 200 machines à sous et 33 jeux de table.

Revenus de l'hôtel

Le segment de l'hôtelle 21,6 millions de dollars, à partir de 20,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant un 5.0% augmenter une année à l'autre. Le nombre total de chambres dans les deux propriétés est de 1 333.

Revenus de nourriture et de boissons

Revenus alimentaires et boissons, tout en diminuant par 0.2% Au troisième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente, représentent toujours une partie vitale de l'expérience client. Le total des revenus des aliments et des boissons pour le troisième trimestre 2024 était 32,9 millions de dollars.

Dépenses d'exploitation

Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses d'exploitation totales s'élevaient à 102,6 millions de dollars, légèrement augmentant de 101,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses clés comprennent:

Type de dépenses Troisième classe 2024 ($ par milliers) T1 2023 ($ par milliers)
Dépenses de fonctionnement du casino 27,676 25,473
Dépenses d'exploitation des aliments et des boissons 23,938 23,330
Dépenses de fonctionnement de l'hôtel 7,306 7,176
Dépenses SG et A 27,177 27,091
Dépréciation et amortissement 13,103 12,197

Revenu net et bénéfice par action

Monarch a déclaré un revenu net de 27,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, un 14.2% augmenter de 24,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $1.47, en haut 19.5% depuis $1.23 l'année précédente.

EBITDA ajusté

Au troisième trimestre 2024, la société a obtenu un EBITDA ajusté de 50,6 millions de dollars, reflétant un 2.9% augmentation par rapport à 49,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge d'EBITDA pour cette période était approximativement 36.7%.

Liquidité et dépenses en capital

Au 30 septembre 2024, Monarch avait des équivalents en espèces et en espèces de 39,4 millions de dollars et un équilibre exceptionnel principal de 7,0 millions de dollars sous sa facilité de crédit. Les dépenses en capital au troisième trimestre 2024 ont totalisé 3,8 millions de dollars, principalement pour les mises à niveau de la propriété.

Conclusion sur la stratégie financière

Monarch Casino & Resort, Inc. continue d'améliorer ses propriétés et ses services pour attirer davantage de clients, améliorer l'efficacité opérationnelle et accroître la rentabilité grâce aux investissements stratégiques et à la gestion des coûts.

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.