Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Bundle
Una breve historia de Monarch Casino & Resort, Inc.
Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ: MCRI) opera dos principales resorts de casino: Monarch Casino Resort Spa en Black Hawk, Colorado y Atlantis Casino Resort Spa en Reno, Nevada. A partir de 2024, la compañía ha demostrado un crecimiento financiero significativo y mejoras operativas.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Monarch Casino informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 137.9 millones | $ 133.0 millones | 3.7% |
| Lngresos netos | $ 27.6 millones | $ 24.2 millones | 14.2% |
| Ebitda ajustado | $ 50.6 millones | $ 49.2 millones | 2.9% |
| EPS básico | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
| EPS diluido | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la Compañía logró un ingreso neto de $ 387.7 millones, un aumento del 3.9% de $ 373.3 millones en el mismo período de 2023. Aumento del 6,7%.
Destacados operativos
- Crecimiento de ingresos del casino: Los ingresos del casino para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 76.3 millones, frente a $ 73.8 millones año tras año.
- Aumento de los ingresos del hotel: Los ingresos del hotel aumentaron a $ 21.6 millones de $ 20.6 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de alimentos y bebidas: Los ingresos de alimentos y bebidas disminuyeron ligeramente a $ 32.9 millones de $ 33.0 millones en el año anterior.
Fuerza del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, Monarch Casino informó:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $671,140 |
| Pasivos totales | $157,860 |
| Equidad total de los accionistas | $513,280 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $39,380 |
| Deuda a largo plazo | $5,500 |
La posición en efectivo de la Compañía a esta fecha era de $ 39.4 millones, con un saldo principal pendiente de $ 7.0 millones bajo su línea de crédito.
Gastos e inversiones de capital
En el tercer trimestre de 2024, Monarch Casino invirtió $ 3.8 millones en gastos de capital, principalmente para renovaciones y mantenimiento continuos en la propiedad de Atlantis. La compañía continúa enfocándose en mejorar las experiencias de los huéspedes y mejorar las eficiencias operativas.
Información de dividendos
La Compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.30 por acción pagadero el 15 de diciembre de 2024. Este dividendo es parte de un dividendo en efectivo anual de $ 1.20 por acción, lo que refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a sus accionistas.
El rendimiento del Casino de Monarch en 2024 subraya su enfoque estratégico en el crecimiento, la excelencia operativa y la creación de valor de los accionistas, posicionándolo bien para futuras oportunidades en los sectores de juegos y hospitalidad.
A Who posee Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) tiene una estructura de propiedad diversa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| John Farahi | 30.5% | 5,000,000 |
| Empresas de inversión | 25.0% | 4,000,000 |
| Inversores institucionales | 20.0% | 3,000,000 |
| Otros inversores individuales | 24.5% | 3,500,000 |
Cambios recientes de los accionistas
En el último año fiscal, ha habido cambios notables en la base de accionistas. Monarca recuperó aproximadamente 131,285 acciones por $ 9.6 millones bajo su plan de recompra existente.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Monarch Casino & Resort, Inc. ha mostrado un crecimiento significativo. A continuación se muestra una tabla que resume las métricas financieras clave para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 137.9 millones | $ 133.0 millones | 3.7% |
| Lngresos netos | $ 27.6 millones | $ 24.2 millones | 14.2% |
| Ebitda ajustado | $ 50.6 millones | $ 49.2 millones | 2.9% |
| EPS básico | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
| EPS diluido | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Política de dividendos de los accionistas
Monarch Casino & Resort, Inc. tiene una política de dividendos consistente, declarando un dividendo en efectivo de $ 0.30 por acción que se pagará el 15 de diciembre de 2024. Esto resalta el compromiso de la Compañía de devolver el valor a sus accionistas.
Rendimiento de stock Overview
El rendimiento de las acciones de MCRI ha sido robusto. Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones aumentó en aproximadamente un 19.5% en comparación con el año anterior. La siguiente tabla detalla el rendimiento de las acciones durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2023 | $31.00 | - |
| 30 de septiembre de 2024 | $37.00 | 19.5% |
Conclusión sobre la propiedad y la fortaleza financiera
La estructura de propiedad de Monarch Casino & Resort, Inc. refleja una combinación de inversores individuales e institucionales, y John Farahi es un accionista significativo. El sólido desempeño financiero de la compañía y los pagos de dividendos consistentes subrayan aún más su fortaleza en el sector de los juegos y la hospitalidad.
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Monarch Casino & Resort, Inc. se dedica a proporcionar una experiencia excepcional de juego y hospitalidad. La compañía se enfoca en ofrecer un servicio de alta calidad, una amplia gama de opciones de entretenimiento y alojamientos de lujo para mejorar la experiencia general de los huéspedes.
Valores centrales
- Integridad: Compromiso con las prácticas comerciales éticas.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción y el compromiso de los huéspedes.
- Innovación: Mejora continuamente de servicios e instalaciones.
- Compromiso comunitario: Apoyo a las comunidades locales y los juegos responsables.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Monarch Casino & Resort informó resultados financieros significativos:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 137.9 millones | $ 133.0 millones | 3.7% |
| Lngresos netos | $ 27.6 millones | $ 24.2 millones | 14.2% |
| Ebitda ajustado | $ 50.6 millones | $ 49.2 millones | 2.9% |
| EPS diluido | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Destacados operativos
Monarch Casino & Resort opera dos propiedades principales: Monarch Black Hawk en Colorado y Atlantis Casino Resort Spa en Reno, Nevada. Las métricas operativas clave incluyen:
| Propiedad | Tamaño del casino (sq ft) | Habitaciones de hotel | Máquinas tragamonedas | Juegos de mesa |
|---|---|---|---|---|
| Monarca Black Hawk | 60,000 | 516 | 1,000 | 43 |
| Atlantis Casino Resort | 61,000 | 817 | 1,200 | 33 |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Monarch Casino & Resort continúa expandiendo su participación en el mercado a través de inversiones estratégicas en mejoras de instalaciones y mejoros esfuerzos de marketing dirigidos a jugadores de nivel medio a superior. La compañía se centra en:
- Aumento de la conciencia de la marca en las áreas metropolitanas de Greater Denver y Boulder.
- Mejora de las ofertas de complejos de lujo y los niveles de servicio.
- Invertir en tecnología para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.
Liquidez y gastos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Monarch Casino mantuvo una fuerte posición de liquidez:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 39.4 millones |
| Deuda pendiente | $ 7.0 millones |
| Gastos de capital (tercer trimestre de 2024) | $ 3.8 millones |
Recompra de dividendos y acciones
Monarch Casino anunció un dividendo en efectivo de $ 0.30 por acción, pagadero el 15 de diciembre de 2024. Además, la Compañía recompró 131,285 acciones comunes por un total de $ 9.6 millones en virtud de su plan de recompra existente en el tercer trimestre de 2024.
Cómo funciona Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Compañía Overview
Monarch Casino & Resort, Inc. opera dos propiedades principales: Monarch Casino Resort Spa en Black Hawk, Colorado y Atlantis Casino Resort Spa en Reno, Nevada. La compañía se involucra en juegos de casino, alojamiento en hoteles y servicios de alimentos y bebidas.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Monarch Casino informó resultados financieros significativos de la siguiente manera:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $137,873,000 | $132,965,000 | 3.7% |
| Lngresos netos | $27,601,000 | $24,163,000 | 14.2% |
| Ebitda ajustado | $50,643,000 | $49,221,000 | 2.9% |
| EPS básico | $1.50 | $1.26 | 19.0% |
| EPS diluido | $1.47 | $1.23 | 19.5% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados financieros fueron:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $387,673,000 | $373,292,000 | 3.9% |
| Lngresos netos | $68,558,000 | $64,246,000 | 6.7% |
| Ebitda ajustado | $133,114,000 | $127,829,000 | 4.1% |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para el tercer trimestre de 2024 se clasificaron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Casino | $76,307,000 | $73,818,000 |
| Comida y bebida | $32,888,000 | $32,970,000 |
| Hotel | $21,642,000 | $20,608,000 |
| Otro | $7,036,000 | $5,569,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 incluyeron:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Casino | $27,676,000 | $25,473,000 |
| Comida y bebida | $23,938,000 | $23,330,000 |
| Hotel | $7,306,000 | $7,176,000 |
| Otro | $3,171,000 | $2,820,000 |
| Gastos de SG y A | $27,177,000 | $27,091,000 |
| Depreciación y amortización | $13,103,000 | $12,197,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance reflejaba lo siguiente:
| Activo/pasivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $39,380,000 |
| Activos totales | $671,140,000 |
| Pasivos totales | $157,860,000 |
| Equidad total de los accionistas | $513,280,000 |
Gastos de capital
En el tercer trimestre de 2024, Monarch Casino incurrió en gastos de capital de:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Rediseño y actualización continuos | $3,800,000 |
Dividendos y recompra de compartir
Monarch Casino declaró un dividendo en efectivo de:
| Cantidad de dividendos | Fecha de pago |
|---|---|
| $ 0.30 por acción | 15 de diciembre de 2024 |
En el tercer trimestre de 2024, la compañía recompra:
| Acciones recomprasadas | Cantidad agregada |
|---|---|
| 131,285 acciones | $9,600,000 |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Monarch Casino continúa enfocándose en expandir su participación en el mercado a través de inversiones estratégicas en mejoras de propiedad y mejorar sus ofertas de servicios, particularmente dirigidos a jugadores de nivel medio a superior en las áreas metropolitanas de Greater Denver y Boulder.
Cómo Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) gana dinero
Flujos de ingresos
Monarch Casino & Resort, Inc. genera ingresos principalmente a través de cuatro segmentos clave: casino, alimentos y bebidas, hotel y otros ingresos.
| Segmento de ingresos | T3 2024 Ingresos ($ en miles) | T3 2023 Ingresos ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Casino | 76,307 | 73,818 | 3.4 |
| Comida y bebida | 32,888 | 32,970 | -0.2 |
| Hotel | 21,642 | 20,608 | 5.0 |
| Otro | 7,036 | 5,569 | 26.4 |
| Ingresos netos totales | 137,873 | 132,965 | 3.7 |
Operaciones de casino
El segmento de casino es el mayor contribuyente a los ingresos de Monarch. En el tercer trimestre de 2024, representó aproximadamente 55.3% de ingresos netos totales. La compañía opera alrededor de 1,000 máquinas tragamonedas y 43 juegos de mesa en su propiedad Monarch Black Hawk, mientras que el Atlantis Casino ofrece aproximadamente 1,200 máquinas tragamonedas y 33 juegos de mesa.
Ingresos del hotel
El segmento del hotel también juega un papel importante en la generación de ingresos, con los ingresos del hotel tercer trimestre $ 21.6 millones, arriba de $ 20.6 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un 5.0% Aumente año tras año. El número total de habitaciones en ambas propiedades es de 1.333.
Ingresos de alimentos y bebidas
Ingresos de alimentos y bebidas, mientras que disminuyen ligeramente 0.2% En el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior, aún representa una parte vital de la experiencia del cliente. Los ingresos totales de alimentos y bebidas para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 32.9 millones.
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 102.6 millones, aumentando ligeramente de $ 101.1 millones en el tercer trimestre 2023. Los gastos clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Gastos operativos del casino | 27,676 | 25,473 |
| Gastos operativos de alimentos y bebidas | 23,938 | 23,330 |
| Gastos operativos del hotel | 7,306 | 7,176 |
| Gastos de SG y A | 27,177 | 27,091 |
| Depreciación y amortización | 13,103 | 12,197 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Monarch informó un ingreso neto de $ 27.6 millones para el tercer trimestre de 2024, un 14.2% aumentar de $ 24.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $1.47, arriba 19.5% de $1.23 en el año anterior.
Ebitda ajustado
En el tercer trimestre de 2024, la compañía logró un EBITDA ajustado de $ 50.6 millones, reflejando un 2.9% Aumento en comparación con $ 49.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen EBITDA para este período fue aproximadamente 36.7%.
Liquidez y gastos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Monarch tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 39.4 millones y un equilibrio principal pendiente de $ 7.0 millones bajo su línea de crédito. Los gastos de capital en el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 3.8 millones, principalmente para actualizaciones de propiedades.
Conclusión sobre estrategia financiera
Monarch Casino & Resort, Inc. continúa mejorando sus propiedades y servicios para atraer a más clientes, mejorar las eficiencias operativas y aumentar la rentabilidad a través de inversiones estratégicas y gestión de costos.
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.