The Marcus Corporation (MCS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماركوس
تطورت شركة ماركوس، التي تأسست عام 1935، لتصبح شركة ترفيه وضيافة متنوعة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل من خلال قطاعين رئيسيين: المسارح والفنادق والمنتجعات.
الأداء المالي في السنة المالية 2024
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة ماركوس عن إجمالي إيرادات قدرها 232.7 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 11.4٪ مقارنة بـ 208.8 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 547.2 مليون دولار بانخفاض 3.7٪ من 568.0 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث من السنة المالية 2024 | الربع الثالث من السنة المالية 2023 | الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 | الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 232.7 مليون دولار | 208.8 مليون دولار | 547.2 مليون دولار | 568.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 32.8 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | 32.8 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 23.3 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | (8.8 مليون دولار) | 16.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.73 | $0.32 | ($0.28) | $0.46 |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلن قسم الفنادق والمنتجعات بالشركة عن زيادة في الإيرادات مدفوعة بإيرادات أعمال المجموعة، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب أحداث مثل المؤتمر الوطني الجمهوري (RNC) الذي عقد في ميلووكي. وبلغ متوسط معدل الإشغال للعقارات المماثلة 76.7%، مقارنة بـ 76.5% في العام السابق. كما ارتفع متوسط سعر الغرفة اليومي (ADR) بنسبة 9.6% ليصل إلى 233.41 دولارًا.
| إحصائيات التشغيل | الربع الثالث من السنة المالية 2024 | الربع الثالث من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 76.7% | 76.5% |
| حل النزاع البديل | $233.41 | $213.05 |
| إيرادات الغرفة المتوافرة | $178.94 | $163.00 |
إدارة الديون ورأس المال
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الدين إلى رأس المال لشركة ماركوس 0.27، بارتفاع طفيف من 0.26 في نهاية السنة المالية 2023. نفذت الشركة سلسلة من عمليات إعادة شراء الأوراق المالية القابلة للتحويل بإجمالي 121.5 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024. مما أدى إلى تدفق نقدي صافي قدره 102.5 مليون دولار.
عوائد المساهمين
في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، دفعت شركة ماركوس أرباحًا بقيمة 6.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 5.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023. كما أعادت الشركة شراء 0.7 مليون سهم مقابل 9.7 مليون دولار أمريكي خلال هذه الفترة.
| عوائد المساهمين | الربع الثالث من السنة المالية 2024 | الربع الثالث من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 6.6 مليون دولار | 5.3 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 0.7 مليون | 0 |
موقف السوق
لقد أظهرت شركة ماركوس مرونة في المشهد التنافسي لقطاعي الضيافة والترفيه. تواصل الشركة تحسين استراتيجيات التسعير الخاصة بها وتعزيز تجارب الضيوف، مما يؤهلها للنمو مع استقرار الطلب على السفر بعد الوباء.
من يملك شركة ماركوس (MCS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ماركوس (MCS) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. لدى الشركة فئتان من الأسهم العادية: الأسهم العادية والأسهم العادية من الفئة ب.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.2% | 11,000,000 | تشمل الصناديق الكبرى وشركات الاستثمار. |
| ملكية المطلعين | 5.8% | 1,500,000 | مكونة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. |
| المستثمرون الأفراد | 49.0% | 12,000,000 | يشمل المستثمرين الأفراد وصغار المساهمين. |
| المجموع | 100% | 25,500,000 | المجموع الكلي لجميع الأسهم القائمة. |
الملكية المؤسسية
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم شركة Marcus Corporation، مما يعكس الثقة في الاستراتيجيات التشغيلية للشركة والأداء المالي. ومن بين المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- مجموعة الطليعة: 10.5%
- بلاك روك: 9.8%
- شركة ستيت ستريت: 8.4%
- مؤسسات أخرى: 16.5%
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية مهمة، مما يضمن أن الإدارة لديها مصلحة راسخة في نجاح الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- جريجوري ماركوس (الرئيس التنفيذي): 500000 سهم
- التنفيذيون الآخرون: 1,000,000 سهم مجتمعين
هيكل الفئة وحقوق المساهمين
تمتلك شركة ماركوس أسهمًا عادية ومن الفئة ب. يوفر كل سهم من الأسهم العادية صوتًا واحدًا، بينما توفر الأسهم العادية من الفئة ب عشرة أصوات لكل سهم. يسمح هذا الهيكل ثنائي الطبقة للمؤسسين والمطلعين بالحفاظ على السيطرة على قرارات الشركة مع الاستمرار في جذب الاستثمار العام.
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | قوة التصويت |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 25,237,374 | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 6,984,584 | 10 أصوات لكل سهم |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأرباع المالية الأخيرة، شهدت شركة ماركوس تغيرات في هيكل ملكيتها بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم وإصدار أسهم جديدة. والجدير بالذكر أن الشركة أعادت شراء ما يقرب من 0.7 مليون سهم مقابل 9.7 مليون دولار في السوق المفتوحة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024.
ملخص حقوق المساهمين
فيما يلي تفصيل إجمالي حقوق المساهمين لشركة ماركوس اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $25.237 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $6.985 |
| رأس المال الذي يزيد عن الاسمية | $176.198 |
| الأرباح المحتجزة | $266.211 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(1.371) |
| أسهم الخزينة | $(10.968) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $462.292 |
بيان مهمة شركة ماركوس (MCS).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة ماركوس إلى توفير تجارب ضيافة وترفيه استثنائية. تؤكد الشركة التزامها بتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها من خلال فنادقها ومنتجعاتها ومسارحها.
الأداء المالي
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة ماركوس عن إجمالي إيرادات بقيمة 547.2 مليون دولار أمريكي للأرباع الثلاثة الأولى، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.7٪ مقارنة بـ 568.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من السنة المالية 2023. وكان صافي أرباح الشركة للأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 بخسارة 8.8 مليون دولار مقارنة بربح قدره 16.2 مليون دولار في السنة المالية 2023.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات المالية لعام 2024 | الإيرادات المالية لعام 2023 | التباين (بملايين الدولارات) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| المسارح | 326.6 مليون دولار | 359.8 مليون دولار | (33.2 مليون دولار) | (9.2%) |
| الفنادق والمنتجعات | 220.4 مليون دولار | 208.0 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 6.0% |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، بلغ الدخل التشغيلي 32.8 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 56.6٪ مقارنة بـ 20.9 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي 2023. ومع ذلك، خلال الأرباع الثلاثة الأولى، انخفض الدخل التشغيلي إلى 18.4 مليون دولار من 32.8 دولار. مليون في العام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
| فترة | المالية 2024 | المالية 2023 | التباين (بملايين الدولارات) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث | 52.3 مليون دولار | 42.3 مليون دولار | 10.0 مليون دولار | 23.5% |
| الأرباع الثلاثة الأولى | 76.5 مليون دولار | 90.5 مليون دولار | (14.0 مليون دولار) | (15.4%) |
إدارة الديون
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الدين إلى رأس المال لدى شركة ماركوس 0.27، مما يعكس وضعًا ماليًا مستقرًا مقارنة بـ 0.26 في نهاية السنة المالية 2023. وتم الإبلاغ عن صافي نسبة الرافعة المالية للشركة عند 1.67x.
حقوق المساهمين
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 25.2 مليون دولار |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 7.0 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 267.5 مليون دولار |
| أسهم الخزينة | (1.4 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 462.3 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة 6.6 مليون دولار، بزيادة من 5.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. وأعادت الشركة شراء 0.7 مليون سهم من الأسهم العادية مقابل 9.7 مليون دولار.
توقعات السوق
تتوقع شركة ماركوس استمرار التحسن في معدلات الإشغال والحجوزات الجماعية في قطاع الفنادق والمنتجعات، مع ارتفاع حجوزات إيرادات الغرف الجماعية للعام المالي 2024 بنسبة 11٪ تقريبًا عن العام السابق.
كيف تعمل شركة ماركوس (MCS).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة ماركوس بشكل أساسي من خلال قطاعين: المسارح والفنادق والمنتجعات. يساهم كل قطاع بشكل فريد في الأداء المالي العام للشركة.
شعبة المسرح
يشمل قسم المسرح تشغيل دور السينما في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أعلن القسم عن إيرادات قدرها 143.8 مليون دولار للربع الثالث من العام المالي 2024، بزيادة قدرها 13.6٪ مقارنة بـ 126.6 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي 2023. ومع ذلك، خلال الأرباع الثلاثة الأولى، انخفضت الإيرادات إلى 326.6 مليون دولار من 359.8 مليون دولار، بانخفاض 9.2%.
| متري | الربع الثالث F2024 | الربع الثالث F2023 | مبلغ التباين. | نسبة التباين | أول 3 كيو تي آر F2024 | أول 3 كيو تي آر F2023 | مبلغ التباين. | نسبة التباين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 143.8 مليون دولار | 126.6 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | 13.6% | 326.6 مليون دولار | 359.8 مليون دولار | (33.2 مليون دولار) | (9.2%) |
| الدخل التشغيلي | 21.8 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 91.3% | 18.8 مليون دولار | 32.7 مليون دولار | (13.9 مليون دولار) | (42.5%) |
| هامش التشغيل | 15.1% | 9.0% | 5.8% | - | 9.1% | - | - | - |
قسم الفنادق والمنتجعات
حقق قسم الفنادق والمنتجعات إيرادات بلغت 88.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 82.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 8.0٪. بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى، ارتفعت الإيرادات إلى 220.4 مليون دولار من 207.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.0٪.
| متري | الربع الثالث F2024 | الربع الثالث F2023 | مبلغ التباين. | نسبة التباين | أول 3 كيو تي آر F2024 | أول 3 كيو تي آر F2023 | مبلغ التباين. | نسبة التباين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 88.7 مليون دولار | 82.1 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | 8.0% | 220.4 مليون دولار | 207.9 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 6.0% |
| الدخل التشغيلي | 17.0 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | 18.0% | 18.0 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 16.1% |
الأداء المالي
في الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة ماركوس عن إجمالي إيرادات قدرها 232.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.4% من 208.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من السنة المالية 2023. ومع ذلك، خلال الأرباع الثلاثة الأولى، انخفض إجمالي الإيرادات إلى 547.2 مليون دولار من 568.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.7%.
| متري | الربع الثالث F2024 | الربع الثالث F2023 | مبلغ التباين. | نسبة التباين | أول 3 كيو تي آر F2024 | أول 3 كيو تي آر F2023 | مبلغ التباين. | نسبة التباين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 232.7 مليون دولار | 208.8 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | 11.4% | 547.2 مليون دولار | 568.0 مليون دولار | (20.8 مليون دولار) | (3.7%) |
| الدخل التشغيلي | 32.8 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | 56.6% | 18.4 مليون دولار | 32.8 مليون دولار | (14.4 مليون دولار) | (44.0%) |
صافي الأرباح والأرباح لكل سهم
تم الإعلان عن صافي أرباح للربع الثالث من عام 2024 بقيمة 23.3 مليون دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ من 12.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90.6٪. ومع ذلك، كان صافي الأرباح للأرباع الثلاثة الأولى خسارة قدرها 8.8 مليون دولار مقارنة بربح قدره 16.2 مليون دولار في F2023.
| متري | الربع الثالث F2024 | الربع الثالث F2023 | مبلغ التباين. | نسبة التباين | أول 3 كيو تي آر F2024 | أول 3 كيو تي آر F2023 | مبلغ التباين. | نسبة التباين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 23.3 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | 11.1 مليون دولار | 90.6% | (8.8 مليون دولار) | 16.2 مليون دولار | (25.0 مليون دولار) | (154.0%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.73 | $0.32 | $0.41 | 128.1% | ($0.28) | $0.46 | ($0.74) | (160.9%) |
النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي
خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 58.4 مليون دولار، مقارنة بـ 26.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. وشملت النفقات الرأسمالية الكبيرة حوالي 53.8 مليون دولار، منها 11.4 مليون دولار في قسم المسرح و36.6 مليون دولار في قسم المسرح. الفنادق والمنتجعات.
| متري | أول 3 كيو تي آر F2024 | أول 3 كيو تي آر F2023 | مبلغ التباين. |
|---|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 58.4 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | 31.5 مليون دولار |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 53.8 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | 28.0 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية للمسرح | 11.4 مليون دولار | - | - |
| النفقات الرأسمالية للفنادق والمنتجعات | 36.6 مليون دولار | - | - |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ماركوس رصيد نقدي يبلغ حوالي 28.4 مليون دولار أمريكي و220.2 مليون دولار أمريكي متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد البالغ 225 مليون دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن ديون الشركة طويلة الأجل بمبلغ 173.1 مليون دولار.
| متري | كمية |
|---|---|
| الرصيد النقدي | 28.4 مليون دولار |
| توافر التسهيلات الائتمانية المتجددة | 220.2 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 173.1 مليون دولار |
الاستثمار والمشاريع المشتركة
في مارس 2024، دخلت شركة ماركوس في مشروع مشترك للاستحواذ على فندق Loews Minneapolis مقابل 5.6 مليون دولار، حيث تمتلك حصة 33.3% من الأسهم. وبعد ذلك، باعت حصة قدرها 8.6% لمستثمر أقلية مقابل 1.5 مليون دولار.
كيف تجني شركة ماركوس (MCS) المال
إيرادات قسم المسرح
تحقق شركة ماركوس إيرادات كبيرة من خلال قسم المسرح التابع لها. بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، أفاد قسم المسرح بما يلي:
| مكون الإيرادات | الربع الثالث F2024 (بالملايين) | الربع الثالث F2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) | نسبة التباين |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات القبول | $69.0 | $63.7 | $5.3 | 8.4% |
| إيرادات الامتياز | $62.1 | $54.6 | $7.6 | 13.9% |
| إيرادات أخرى | $12.1 | $8.4 | $3.7 | 44.2% |
| إجمالي الإيرادات | $143.2 | $126.6 | $16.6 | 13.1% |
بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي إيرادات المسرح 326.6 مليون دولار، بانخفاض من 359.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 9.2٪.
إيرادات قسم الفنادق والمنتجعات
يساهم قطاع الفنادق والمنتجعات أيضًا بشكل كبير في إيرادات شركة ماركوس. وجاء توزيع الإيرادات للربع الثالث من العام المالي 2024 على النحو التالي:
| مكون الإيرادات | الربع الثالث F2024 (بالملايين) | الربع الثالث F2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) | نسبة التباين |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الغرفة | $40.0 | $36.5 | $3.6 | 9.8% |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $22.3 | $20.2 | $2.1 | 10.2% |
| إيرادات أخرى | $16.7 | $15.4 | $1.3 | 8.1% |
| إجمالي الإيرادات | $88.7 | $82.1 | $6.6 | 8.1% |
بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من قسم الفنادق والمنتجعات 220.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 208.0 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 6.0٪.
الدخل التشغيلي والهوامش
في السنة المالية 2024، بلغ الدخل التشغيلي من قسم المسرح 21.8 مليون دولار للربع الثالث، وهو أعلى بكثير من 11.4 مليون دولار المسجلة في الربع الثالث من السنة المالية 2023. وتحسن هامش التشغيل من 9.0% إلى 15.1%.
في قطاع الفنادق والمنتجعات، بلغ الدخل التشغيلي 17.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 14.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بهامش تشغيل قدره 19.2%.
صافي الأرباح وأداء السهم
أعلنت شركة ماركوس عن أرباح صافية قدرها 23.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهي زيادة كبيرة من 12.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة من 0.32 دولار إلى 0.73 دولار.
الاستثمار والدخل الآخر
تم الإبلاغ عن دخل الاستثمار للربع الثالث من العام المالي 2024 بمبلغ 0.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وساهم الأثر الصافي للإيرادات والمصروفات الأخرى، بما في ذلك مصروفات تحويل الديون البالغة 1.4 مليون دولار، في الأداء المالي العام.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 26 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الدين إلى رأس المال لدى شركة ماركوس 0.27، بإجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 173.1 مليون دولار. احتفظت الشركة برصيد نقدي يبلغ حوالي 28.4 مليون دولار أمريكي و220.2 مليون دولار أمريكي متاحًا بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية النقدية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2024 53.8 مليون دولار، مقارنة بـ 25.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. وشمل ذلك 11.4 مليون دولار تتعلق بقسم المسرح و36.6 مليون دولار للفنادق والمنتجعات.
The Marcus Corporation (MCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Marcus Corporation (MCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Marcus Corporation (MCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Marcus Corporation (MCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.