The Marcus Corporation (MCS) Bundle
Uma breve história da Marcus Corporation
A Marcus Corporation, fundada em 1935, evoluiu para uma empresa diversificada de entretenimento e hospitalidade. A partir de 2024, opera através de dois segmentos primários: teatros e hotéis e resorts.
Desempenho financeiro no fiscal 2024
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Marcus Corporation registrou receitas totais de US $ 232,7 milhões, um aumento significativo de 11,4% em comparação com US $ 208,8 milhões no mesmo trimestre do ano fiscal de 2023. O total de receitas nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024 foi de US $ 547,2 milhões , queda de 3,7%, de US $ 568,0 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 FY2024 | Q3 FY2023 | Primeiros 3 trimestres fy2024 | Primeiros 3 trimestres fy2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 232,7 milhões | US $ 208,8 milhões | US $ 547,2 milhões | US $ 568,0 milhões |
| Receita operacional | US $ 32,8 milhões | US $ 20,9 milhões | US $ 18,4 milhões | US $ 32,8 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 23,3 milhões | US $ 12,2 milhões | (US $ 8,8 milhões) | US $ 16,2 milhões |
| EPS (diluído) | $0.73 | $0.32 | ($0.28) | $0.46 |
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a divisão Hotel and Resorts da empresa relatou um aumento de receita impulsionado pelas receitas de negócios do grupo, que aumentaram significativamente devido a eventos como a Convenção Nacional Republicana (RNC) realizada em Milwaukee. A taxa média de ocupação para propriedades comparáveis foi de 76,7%, acima de 76,5% no ano anterior. A taxa média diária de quartos (ADR) também aumentou 9,6%, para US $ 233,41.
| Estatísticas operacionais | Q3 FY2024 | Q3 FY2023 |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 76.7% | 76.5% |
| ADR | $233.41 | $213.05 |
| Revpar | $178.94 | $163.00 |
Dívida e gerenciamento de capital
Em 26 de setembro de 2024, o índice de dívida / capitalização da Marcus Corporation foi de 0,27, ligeiramente acima de 0,26 no final do ano fiscal de 2023. A empresa executou uma série de notas conversíveis recompra, totalizando US $ 121,5 milhões durante os três primeiros trimestres de 2024 fiscais de 2024 , resultando em uma saída de caixa líquida de US $ 102,5 milhões.
Retornos dos acionistas
Nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, a Marcus Corporation pagou dividendos no valor de US $ 6,6 milhões, um aumento de US $ 5,3 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2023. A Companhia também recompou 0,7 milhões de ações por US $ 9,7 milhões durante esse período.
| Retornos dos acionistas | Q3 FY2024 | Q3 FY2023 |
|---|---|---|
| Dividendos pagos | US $ 6,6 milhões | US $ 5,3 milhões |
| Ações recompradas | 0,7 milhão | 0 |
Posição de mercado
A Marcus Corporation demonstrou resiliência no cenário competitivo dos setores de hospitalidade e entretenimento. A empresa continua a otimizar suas estratégias de preços e aprimorar as experiências dos hóspedes, posicionando-se para o crescimento, à medida que a demanda de viagens estabiliza pós-pandêmica.
A Who é dono da Marcus Corporation (MCS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Marcus Corporation (MCS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A empresa possui duas classes de ações ordinárias: ações ordinárias e ações ordinárias de classe B.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Notas |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45.2% | 11,000,000 | Inclui fundos principais e empresas de investimento. |
| Propriedade interna | 5.8% | 1,500,000 | Composto por executivos e membros do conselho. |
| Investidores individuais | 49.0% | 12,000,000 | Inclui investidores de varejo e acionistas menores. |
| Total | 100% | 25,500,000 | Total combinado de todas as ações em circulação. |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parte substancial das ações da Marcus Corporation, refletindo a confiança nas estratégias operacionais e no desempenho financeiro da empresa. Alguns dos proeminentes acionistas institucionais incluem:
- Grupo Vanguard: 10,5%
- BlackRock: 9,8%
- State Street Corporation: 8,4%
- Outras instituições: 16,5%
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece significativa, garantindo que a administração tenha um interesse adquirido no sucesso da empresa. Os principais insiders incluem:
- Gregory Marcus (CEO): 500.000 ações
- Outros executivos: 1.000.000 de ações combinadas
Estrutura de classe e direitos dos acionistas
A Marcus Corporation possui ações ordinárias comuns e de classe B. Cada ação ordinária fornece um voto, enquanto as ações ordinárias da Classe B fornecem dez votos por ação. Essa estrutura de classe dupla permite que os fundadores e insiders mantenham o controle sobre as decisões corporativas, enquanto ainda atraem investimentos públicos.
| Classe de estoque | Ações em circulação | Poder de voto |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 25,237,374 | 1 voto por ação |
| Ações ordinárias da classe B | 6,984,584 | 10 votos por ação |
Mudanças recentes na propriedade
Nos recentes trimestres fiscais, a Marcus Corporation viu mudanças em sua estrutura de propriedade devido a recompras de ações e à emissão de novas ações. Notavelmente, a empresa recomprou aproximadamente 0,7 milhão de ações por US $ 9,7 milhões no mercado aberto durante os três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024.
Resumo do patrimônio líquido
O patrimônio dos acionistas do Marcus Corporation em 26 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $25.237 |
| Ações ordinárias da classe B | $6.985 |
| Capital acima do par | $176.198 |
| Lucros acumulados | $266.211 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(1.371) |
| Estoque de tesouraria | $(10.968) |
| Equidade total dos acionistas | $462.292 |
A declaração de missão da Marcus Corporation (MCS)
Overview de declaração de missão
A Marcus Corporation visa fornecer experiências excepcionais de hospitalidade e entretenimento. A empresa enfatiza seu compromisso de melhorar a qualidade de vida nas comunidades que serve através de seus hotéis, resorts e teatros.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2024, a Marcus Corporation registrou receitas totais de US $ 547,2 milhões nos três primeiros trimestres, refletindo uma redução de 3,7% em comparação com US $ 568,0 milhões no mesmo período de 2023 fiscal. Uma perda de US $ 8,8 milhões, em comparação com um lucro de US $ 16,2 milhões em 2023 fiscal.
Recutação de receita
| Segmento | Receitas fiscais de 2024 | Receitas fiscais de 2023 | Variação (US $ milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Teatros | US $ 326,6 milhões | US $ 359,8 milhões | (US $ 33,2 milhões) | (9.2%) |
| Hotéis e resorts | US $ 220,4 milhões | US $ 208,0 milhões | US $ 12,4 milhões | 6.0% |
Receita operacional
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a receita operacional foi relatada em US $ 32,8 milhões, um aumento significativo de 56,6% em comparação com US $ 20,9 milhões no mesmo trimestre de 2023 fiscal. milhões no ano anterior.
Ebitda ajustada
| Período | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | Variação (US $ milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Terceiro trimestre | US $ 52,3 milhões | US $ 42,3 milhões | US $ 10,0 milhões | 23.5% |
| Primeiros três trimestres | US $ 76,5 milhões | US $ 90,5 milhões | (US $ 14,0 milhões) | (15.4%) |
Gerenciamento de dívida
Em 26 de setembro de 2024, a Marcus Corporation possuía uma taxa de dívida / capitalização de 0,27, refletindo uma posição financeira estável em comparação com 0,26 no final do ano fiscal de 2023. O índice de alavancagem líquida da empresa foi relatado em 1,67x.
Equidade do acionista
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 25,2 milhões |
| Ações ordinárias da classe B | US $ 7,0 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 267,5 milhões |
| Estoque de tesouraria | (US $ 1,4 milhão) |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | US $ 462,3 milhões |
Dividendos e compartilhar recompra
Durante os três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, os dividendos pagos totalizaram US $ 6,6 milhões, um aumento de US $ 5,3 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2023. A Companhia recompensou 0,7 milhões de ações ordinárias por US $ 9,7 milhões.
Perspectivas de mercado
A Marcus Corporation antecipa melhorias contínuas nas taxas de ocupação e reservas de grupo no setor de hotéis e resorts, com reservas de receita de salas de grupo para 2024 fiscais correndo aproximadamente 11% à frente do ano anterior.
Como funciona a Marcus Corporation (MCS)
Segmentos de negócios
A Marcus Corporation opera principalmente através de dois segmentos: teatros e hotéis e resorts. Cada segmento contribui exclusivamente para o desempenho financeiro geral da empresa.
Divisão de Teatro
A divisão de teatro inclui a operação de cinemas nos Estados Unidos. A divisão relatou receitas de US $ 143,8 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, um aumento de 13,6% em comparação com US $ 126,6 milhões no mesmo trimestre de 2023 fiscal. declínio de 9,2%.
| Métrica | Q3 F2024 | Q3 F2023 | Variação Amt. | Variação % | Primeiros 3 QTRs F2024 | Primeiros 3 QTRs F2023 | Variação Amt. | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 143,8M | US $ 126,6M | US $ 17,3M | 13.6% | $ 326,6M | US $ 359,8M | (US $ 33,2 milhões) | (9.2%) |
| Receita operacional | US $ 21,8M | US $ 11,4M | US $ 10,4M | 91.3% | US $ 18,8M | US $ 32,7M | (US $ 13,9M) | (42.5%) |
| Margem operacional | 15.1% | 9.0% | 5.8% | - | 9.1% | - | - | - |
Divisão de hotéis e resorts
A Divisão de Hotels e Resorts gerou receita de US $ 88,7 milhões no terceiro trimestre de F2024, em comparação com US $ 82,1 milhões no terceiro trimestre de F2023, marcando um aumento de 8,0%. Nos três primeiros trimestres, as receitas subiram para US $ 220,4 milhões, de US $ 207,9 milhões, um ganho de 6,0%.
| Métrica | Q3 F2024 | Q3 F2023 | Variação Amt. | Variação % | Primeiros 3 QTRs F2024 | Primeiros 3 QTRs F2023 | Variação Amt. | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 88,7M | US $ 82,1M | US $ 6,6M | 8.0% | $ 220,4M | US $ 207,9M | US $ 12,5M | 6.0% |
| Receita operacional | US $ 17,0M | $ 14,4M | US $ 2,6M | 18.0% | US $ 18,0m | US $ 15,5M | US $ 2,5M | 16.1% |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de F2024, a Marcus Corporation registrou receitas totais de US $ 232,7 milhões, um aumento de 11,4% de US $ 208,8 milhões no terceiro trimestre de F2023. No entanto, nos três primeiros trimestres, as receitas totais caíram para US $ 547,2 milhões de US $ 568,0 milhões, uma queda de 3,7%.
| Métrica | Q3 F2024 | Q3 F2023 | Variação Amt. | Variação % | Primeiros 3 QTRs F2024 | Primeiros 3 QTRs F2023 | Variação Amt. | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 232,7M | US $ 208,8M | US $ 23,9M | 11.4% | $ 547,2M | $ 568,0M | (US $ 20,8 milhões) | (3.7%) |
| Receita operacional | US $ 32,8M | US $ 20,9M | US $ 11,8M | 56.6% | US $ 18,4M | US $ 32,8M | (US $ 14,4M) | (44.0%) |
Ganhos líquidos e ganhos por ação
Os ganhos líquidos para o terceiro trimestre de F2024 foram relatados em US $ 23,3 milhões, significativamente acima de US $ 12,2 milhões no terceiro trimestre de F2023, representando um aumento de 90,6%. No entanto, os ganhos líquidos nos três primeiros trimestres foram uma perda de US $ 8,8 milhões em comparação com um lucro de US $ 16,2 milhões em F2023.
| Métrica | Q3 F2024 | Q3 F2023 | Variação Amt. | Variação % | Primeiros 3 QTRs F2024 | Primeiros 3 QTRs F2023 | Variação Amt. | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 23,3M | $ 12,2M | $ 11,1M | 90.6% | (US $ 8,8 milhões) | $ 16,2M | (US $ 25,0M) | (154.0%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.73 | $0.32 | $0.41 | 128.1% | ($0.28) | $0.46 | ($0.74) | (160.9%) |
Despesas de capital e fluxo de caixa
Durante os três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, o dinheiro líquido usado em atividades de investimento totalizou US $ 58,4 milhões, em comparação com US $ 26,9 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2023. As despesas de capital significativas incluíram aproximadamente US $ 53,8 milhões, com US $ 11,4 milhões na divisão de teatro e US $ 36,6 milhões em hotéis e resorts.
| Métrica | Primeiros 3 QTRs F2024 | Primeiros 3 QTRs F2023 | Variação Amt. |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 58,4M | US $ 26,9M | $ 31,5M |
| Gastos totais de capital | US $ 53,8M | US $ 25,8M | US $ 28,0M |
| Despesas de capital teatral | US $ 11,4M | - | - |
| Hotéis e Resorts Capital Despesas | $ 36,6M | - | - |
Dívida e liquidez
Em 26 de setembro de 2024, a Marcus Corporation tinha um saldo de caixa de aproximadamente US $ 28,4 milhões e US $ 220,2 milhões disponíveis sob sua linha de crédito rotativa de US $ 225 milhões. A dívida de longo prazo da empresa foi relatada em US $ 173,1 milhões.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Saldo de caixa | US $ 28,4M |
| Disponibilidade de linha de crédito rotativa | $ 220,2M |
| Dívida de longo prazo | US $ 173,1M |
Investimento e joint ventures
Em março de 2024, a Marcus Corporation entrou em uma joint venture para adquirir o Loews Minneapolis Hotel por US $ 5,6 milhões, onde possui um interesse de 33,3%. Depois disso, vendeu uma participação de 8,6% para um investidor minoritário por US $ 1,5 milhão.
Como a Marcus Corporation (MCS) ganha dinheiro
Receita da divisão de teatro
A Marcus Corporation gera receita significativa por meio de sua divisão de teatro. Para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a divisão de teatro informou:
| Componente de receita | Q3 F2024 (em milhões) | Q3 F2023 (em milhões) | Variação (em milhões) | Porcentagem de variação |
|---|---|---|---|---|
| Receita de admissão | $69.0 | $63.7 | $5.3 | 8.4% |
| Receita de concessão | $62.1 | $54.6 | $7.6 | 13.9% |
| Outras receitas | $12.1 | $8.4 | $3.7 | 44.2% |
| Receita total | $143.2 | $126.6 | $16.6 | 13.1% |
Nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, a receita total do teatro foi de US $ 326,6 milhões, abaixo dos US $ 359,8 milhões no mesmo período do fiscal de 2023, refletindo uma diminuição de 9,2%.
Hotéis e Receita da Divisão de Resorts
O segmento Hotels and Resorts também contribui significativamente para a receita da Marcus Corporation. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, o colapso das receitas foi o seguinte:
| Componente de receita | Q3 F2024 (em milhões) | Q3 F2023 (em milhões) | Variação (em milhões) | Porcentagem de variação |
|---|---|---|---|---|
| Receita de quarto | $40.0 | $36.5 | $3.6 | 9.8% |
| Receita de alimentos/bebidas | $22.3 | $20.2 | $2.1 | 10.2% |
| Outras receitas | $16.7 | $15.4 | $1.3 | 8.1% |
| Receita total | $88.7 | $82.1 | $6.6 | 8.1% |
Nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2024, as receitas totais da Divisão de Hotéis e Resorts foram de US $ 220,4 milhões, acima dos US $ 208,0 milhões no ano fiscal de 2023, marcando um aumento de 6,0%.
Renda operacional e margens
No ano fiscal de 2024, a receita operacional da divisão de teatro foi de US $ 21,8 milhões no terceiro trimestre, significativamente maior que os US $ 11,4 milhões registrados no terceiro trimestre do ano fiscal de 2023. A margem operacional melhorou de 9,0% para 15,1%.
No segmento de hotéis e resorts, a receita operacional foi de US $ 17,0 milhões para o terceiro trimestre de F2024, em comparação com US $ 14,4 milhões no terceiro trimestre de F2023, com uma margem operacional de 19,2%.
Ganhos líquidos e desempenho compartilhado
A Marcus Corporation registrou ganhos líquidos de US $ 23,3 milhões para o terceiro trimestre do F2024, um aumento substancial de US $ 12,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O lucro diluído por ação aumentou de US $ 0,32 para US $ 0,73.
Investimento e outra renda
A receita de investimento para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 foi relatada em US $ 0,8 milhão, em comparação com US $ 0,4 milhão no terceiro trimestre F2023. O impacto líquido de outras receitas e despesas, incluindo uma despesa de conversão de dívida de US $ 1,4 milhão, contribuiu para o desempenho financeiro geral.
Posição de dívida e liquidez
Em 26 de setembro de 2024, a Marcus Corporation possuía uma taxa de dívida / capitalização de 0,27, com dívida total de longo prazo de US $ 173,1 milhões. A Companhia manteve um saldo de caixa de aproximadamente US $ 28,4 milhões e US $ 220,2 milhões em disponibilidade em sua linha de crédito rotativo.
Despesas de capital
As despesas totais de capital em dinheiro nos três primeiras trimestres do ano fiscal de 2024 totalizaram US $ 53,8 milhões, em comparação com US $ 25,8 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2023. Isso incluiu US $ 11,4 milhões relacionados à divisão de teatro e US $ 36,6 milhões para hotéis e resorts.
The Marcus Corporation (MCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Marcus Corporation (MCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Marcus Corporation (MCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Marcus Corporation (MCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.