MDU Resources Group, Inc. (MDU) Bundle
تاريخ موجز لشركة MDU Resources Group, Inc.
MDU Resources Group, Inc.، وهي شركة متنوعة للطاقة والبناء، شهدت تحولات كبيرة على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، تستمر موارد MDU في التطور من خلال المبادرات الإستراتيجية والتعديلات التشغيلية. يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تقديم خدمات الطاقة، بما في ذلك توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خدمات البناء.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت MDU Resources:
- صافي الدخل: 225.95 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS) - الأساسية: $1.11
- إجمالي الإيرادات: 3.52 مليار دولار
أظهرت المقاييس المالية للشركة مرونة، حيث يعكس صافي الدخل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالفترة السابقة:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $225.95 | $243.97 | -$18.02 |
| ربحية السهم - أساسية | $1.11 | $1.20 | -0.09 |
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | $3.52 | $2.22 | +$1.30 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
حافظت MDU Resources على سياسة توزيع أرباح ثابتة. وبلغت توزيعات الأرباح المعلنة على الأسهم العادية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ما يلي:
- الأرباح المعلنة: 76.9 مليون دولار
وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 135.9 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024.
المعالم التشغيلية
قامت MDU Resources باستثمارات كبيرة في النفقات الرأسمالية، والتي تم الإبلاغ عنها على النحو التالي:
- النفقات الرأسمالية لعام 2024: 405.9 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية لعام 2023: 374.0 مليون دولار
وتركز هذه النفقات على تعزيز البنية التحتية ودعم مبادرات النمو في جميع قطاعات الشركة.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت MDU Resources:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,401.6 |
| القروض قصيرة الأجل | $218.8 |
قامت الشركة بإدارة مستويات ديونها بشكل فعال، مع أنشطة التمويل الأخيرة بما في ذلك إصدار ديون طويلة الأجل لدعم العمليات المستمرة واستراتيجيات النمو.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل MDU Resources عبر ولايات متعددة، مع محفظة متنوعة تضعها في مكانة إيجابية في قطاعي الطاقة والبناء. كما أشارت الشركة إلى خططها للاستثمارات المستقبلية التي تهدف إلى استدامة النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول MDU Resources على النحو التالي:
| فئة الأصول | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $8.17 |
ومن المتوقع أن يستمر تركيز الشركة على النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية في دفع أدائها في السنوات القادمة.
من يملك MDU Resources Group, Inc. (MDU)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع MDU Resources Group, Inc. (MDU) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. تمتلك الشركة ما يقرب من 203,888,237 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في MDU Resources Group, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 19,200,000 | 9.43% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 15,600,000 | 7.66% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 12,800,000 | 6.29% |
| MDU Resources Group, Inc. (أسهم الخزينة) | شركة | 5,700,000 | 2.80% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 35,000,000 | 17.19% |
| المساهمين الأفراد (مختلفون) | فردي | 115,588,237 | 56.73% |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك فريق الإدارة التنفيذية عددًا كبيرًا من الأسهم، مما يعزز المواءمة مع مصالح المساهمين. ويوضح الجدول التالي كبار المديرين التنفيذيين ومساهماتهم:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد ل. جودين | الرئيس والمدير التنفيذي | 300,000 | 0.15% |
| جون آر جي هينمان | نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي | 150,000 | 0.07% |
| ماري م. هينمان | نائب الرئيس الأول | 100,000 | 0.05% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة MDU Resources Group, Inc. حوالي 3.04 مليار دولار أمريكي، محسوبة على أساس سعر السهم البالغ 14.92 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وإجمالي عدد الأسهم القائمة.
التطورات الأخيرة
في مايو 2023، أكملت MDU فصل شركة Knife River، وهي شركة مواد البناء والمقاولات السابقة التابعة لها، إلى شركة جديدة للتداول العام. بعد هذا الانفصال، احتفظت MDU بحوالي 10% من أسهم Knife River، والتي تم التخلص منها في تبادل معفى من الضرائب في نوفمبر 2023. وقد أثر هذا الحدث على هيكل الملكية الحالي وتوزيع الأسهم بين المساهمين الحاليين.
حقوق المساهمين وأرباح الأسهم
قامت شركة MDU Resources Group, Inc. بدفع الأرباح باستمرار لمساهميها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 25,644,000 دولارًا أمريكيًا للربع. ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها، وهو جانب حاسم في عرض قيمة الملكية.
خاتمة
يتميز مشهد ملكية MDU Resources Group, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب فريق تنفيذي ملتزم. إن هيكل الملكية المتنوع هذا، إلى جانب التطورات المستمرة مثل فصل نهر نايف، يضع MDU في موضع النمو والاستقرار المحتمل في قطاعي الطاقة والبناء.
بيان مهمة MDU Resources Group, Inc. (MDU).
Overview بيان المهمة
تهدف MDU Resources Group, Inc. إلى توفير خدمات طاقة موثوقة وفعالة، مع التركيز على السلامة والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. وتلتزم الشركة بتعزيز نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها مع تحقيق النمو المستدام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MDU Resources عن دخل صافي قدره 225.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 243.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.32 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.37 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
النفقات الرأسمالية
خصصت MDU Resources حوالي 541.7 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية في عام 2024، مما يعكس الاستثمارات في مشاريع النمو عبر قطاعات أعمالها.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب المنظمة | 286.1 | 279.5 | 0.2 |
| خطوط الأنابيب غير المنظمة وخدمات البناء وغيرها | 764.5 | 721.3 | 6.0 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | 1,050.5 | 1,000.8 | 5.0 |
مصاريف التشغيل
أبلغت MDU Resources عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 959.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 916.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وقد نتجت الزيادة بشكل أساسي عن ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.
تسهيلات الدين والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MDU Resources التسهيلات الائتمانية المستحقة التالية:
| شركة | حد المنشأة (بالملايين) | المبلغ المستحق (بالملايين) | تاريخ انتهاء الصلاحية |
|---|---|---|---|
| شركة مونتانا داكوتا للمرافق العامة | 200.0 | 57.8 | 10/18/28 |
| شركة كاسكيد للغاز الطبيعي | 175.0 | 82.6 | 6/20/29 |
| شركة إنترماونتين للغاز | 175.0 | 80.9 | 6/20/29 |
| مجموعة موارد MDU، Inc. | 200.0 | 0.0 | 5/31/28 |
الأسهم وأداء الأسهم
أعلنت MDU Resources عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 3.06 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 2.76 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة وحقوق المساهمين 8.17 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى أساس مالي قوي للعمليات المستمرة ومبادرات النمو.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بنمو قاعدة المعدل بحوالي 7% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي عام 2023، شهدت MDU نموًا أساسيًا بمعدل 8.5%.
كيف تعمل MDU Resources Group, Inc. (MDU).
قطاعات الأعمال
تعمل MDU Resources Group, Inc. من خلال أربعة قطاعات رئيسية: الكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، وخطوط الأنابيب، وخدمات البناء. يساهم كل قطاع بشكل فريد في إجمالي الإيرادات والديناميكيات التشغيلية للشركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MDU عن دخل صافي قدره 64.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 74.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للأسهم الأساسية 0.32 دولارًا أمريكيًا لعام 2024، بانخفاض من 0.37 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
الإيرادات والمصروفات التشغيلية
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.31 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 3.52 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| إيرادات التشغيل | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب المنظمة | $1,212.6 | $1,293.9 |
| خطوط الأنابيب غير المنظمة، وخدمات البناء، وغيرها | $2,099.3 | $2,228.1 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $3,311.9 | $3,522.0 |
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية لنفس الفترة 2.99 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.24 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت فئات النفقات الرئيسية ما يلي:
| مصاريف التشغيل | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| بيع الغاز الطبيعي المشتراة | $406.6 | $542.8 |
| الوقود الكهربائي والطاقة المشتراة | $87.5 | $73.8 |
| الاستهلاك والإطفاء | $167.8 | $158.9 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,995.4 | $3,236.9 |
أداء القطاع
أظهر كل قطاع أعمال مقاييس أداء مختلفة. تتلخص المساهمات في الدخل الموحد من كل قطاع للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| شريحة | الدخل (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| كهربائي | $24.3 | $20.9 |
| توزيع الغاز الطبيعي | ($17.5) | ($17.7) |
| خط أنابيب | $15.1 | $11.9 |
| خدمات البناء | $41.8 | $36.0 |
| آخر | ($1.5) | $27.1 |
| إجمالي الدخل من العمليات المستمرة | $62.2 | $78.2 |
التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت MDU تدفقات نقدية على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $441.8 | $174.9 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($392.5) | ($415.7) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($22.3) | $192.8 |
| الزيادة (النقصان) في النقد | $27.0 | ($48.0) |
النفقات الرأسمالية
وبلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 405.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 374.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتبلغ النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 2024 حوالي 541.7 مليون دولار أمريكي.
الديون والموارد المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات MDU 5.11 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين 3.06 مليار دولار أمريكي. يلخص الجدول التالي التسهيلات الائتمانية المتجددة القائمة:
| شركة | حد المنشأة (مليون) | المبلغ المستحق (بالملايين) | تاريخ انتهاء الصلاحية |
|---|---|---|---|
| شركة مونتانا داكوتا للمرافق العامة | $200.0 | $57.8 | 10/18/28 |
| شركة كاسكيد للغاز الطبيعي | $175.0 | $82.6 | 6/20/29 |
| شركة إنترماونتين للغاز | $175.0 | $80.9 | 6/20/29 |
| مجموعة موارد MDU، Inc. | $200.0 | $0.0 | 5/31/28 |
التوقعات
وتتوقع MDU أن تنمو قاعدة معدلات قطاعاتها بحوالي 7 بالمائة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة. وتتوقع الشركة استمرار نمو العملاء وتحديثات النظام اللازمة لتوفير خدمة آمنة وموثوقة.
كيف تجني MDU Resources Group, Inc. (MDU) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل مجموعة موارد MDU من خلال العديد من قطاعات الأعمال: توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، وخطوط الأنابيب المنظمة، وخطوط الأنابيب غير المنظمة، وخدمات البناء، وغيرها من العمليات. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إيرادات الشركة وربحيتها.
توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية من توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب المنظمة 286.1 مليون دولار، مقارنة بـ 279.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.21 مليار دولار. ، بانخفاض من 1.29 مليار دولار في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 286.1 مليون دولار | 279.5 مليون دولار | 1.21 مليار دولار | 1.29 مليار دولار |
| مصاريف التشغيل | 101.3 مليون دولار | 99.3 مليون دولار | 307.7 مليون دولار | 296.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 24.3 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 57.7 مليون دولار | 53.9 مليون دولار |
عمليات خطوط الأنابيب
أعلنت أعمال خطوط الأنابيب التابعة لشركة MDU، والتي تشمل WBI Energy، عن إيرادات تشغيلية قدرها 112.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 102.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت إيرادات التسعة أشهر 372.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 338.5 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أحجام النقل وأسعار الخدمات الجديدة التي تم تنفيذها في أغسطس 2023.
خدمات البناء
حقق قطاع خدمات البناء 761.0 مليون دولار من الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024، مما يدل على زيادة من 717.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 2.09 مليار دولار، بانخفاض من 2.22 مليار دولار في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 761.0 مليون دولار | 717.4 مليون دولار | 2.09 مليار دولار | 2.22 مليار دولار |
| تكلفة المبيعات | 671.1 مليون دولار | 632.5 مليون دولار | 1.84 مليار دولار | 1.98 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 53.7 مليون دولار | 50.1 مليون دولار | 143.9 مليون دولار | 139.6 مليون دولار |
الإيرادات والمصروفات الأخرى
حققت MDU إيرادات أخرى بقيمة 13.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 8.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تحسن العائدات على الاستثمارات وأنشطة المشاريع المشتركة. انخفضت مصاريف الفوائد إلى 29.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 32.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 64.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 74.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.32 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.37 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. لفترة التسعة أشهر، بلغ صافي الدخل 225.9 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض من 244.0 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 64.6 مليون دولار | 74.9 مليون دولار | 225.9 مليون دولار | 244.0 مليون دولار |
| EPS - أساسي | $0.32 | $0.37 | $1.11 | $1.20 |
التدفق النقدي والوضع المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 441.8 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 174.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي أصول الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 8.17 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 5.11 دولار أمريكي مليار دولار، ليصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 3.06 مليار دولار أمريكي.
| المقاييس | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 8.17 مليار دولار | 7.87 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 5.11 مليار دولار | 4.92 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3.06 مليار دولار | 2.95 مليار دولار |
MDU Resources Group, Inc. (MDU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MDU Resources Group, Inc. (MDU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MDU Resources Group, Inc. (MDU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MDU Resources Group, Inc. (MDU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.