MDU Resources Group, Inc. (MDU) Bundle
Uma breve história do MDU Resources Group, Inc.
A MDU Resources Group, Inc., uma empresa diversificada de energia e construção, passou por transformações significativas ao longo dos anos. A partir de 2024, os recursos da MDU continuam a evoluir através de iniciativas estratégicas e ajustes operacionais. A empresa está envolvida principalmente na prestação de serviços de energia, incluindo distribuição elétrica e de gás natural, bem como serviços de construção.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MDU Resources informou:
- Resultado líquido: US $ 225,95 milhões
- Ganhos por ação (EPS) - BASIC: $1.11
- Receitas totais: US $ 3,52 bilhões
As métricas financeiras da empresa mostraram resiliência, com o lucro líquido refletindo uma ligeira diminuição em comparação com o período anterior:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $225.95 | $243.97 | -$18.02 |
| Ganhos por ação - básico | $1.11 | $1.20 | -0.09 |
| Receita total (em bilhões) | $3.52 | $2.22 | +$1.30 |
Dividendos e devoluções de acionistas
A MDU Resources manteve uma política de dividendos consistente. Os dividendos declarados em ações ordinárias nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram:
- Dividendos declarados: US $ 76,9 milhões
Em 2023, a empresa declarou US $ 135,9 milhões em dividendos, refletindo uma diminuição notável em 2024.
Destaques operacionais
A MDU Resources fez investimentos significativos em despesas de capital, que foram relatadas como:
- Despesas de capital para 2024: US $ 405,9 milhões
- Despesas de capital para 2023: US $ 374,0 milhões
O foco dessas despesas é aumentar a infraestrutura e apoiar iniciativas de crescimento em todos os segmentos da empresa.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a MDU Resources informou:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $1,401.6 |
| Empréstimos de curto prazo | $218.8 |
A Companhia gerenciou ativamente seus níveis de dívida, com atividades de financiamento recentes, incluindo a emissão de dívidas de longo prazo para apoiar operações contínuas e estratégias de crescimento.
Posição de mercado e perspectiva futura
A MDU Resources opera em vários estados, com um portfólio diversificado que o posiciona favoravelmente nos setores de energia e construção. A empresa também indicou planos para futuros investimentos destinados a sustentar o crescimento e aumentar a eficiência operacional.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da MDU Resources foram relatados em:
| Categoria de ativos | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $8.17 |
Espera -se que o foco da empresa no crescimento estratégico e na eficiência operacional continue impulsionando seu desempenho nos próximos anos.
A OMS possui o MDU Resources Group, Inc. (MDU)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a MDU Resources Group, Inc. (MDU) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A empresa possui aproximadamente 203.888.237 ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas do MDU Resources Group, Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 19,200,000 | 9.43% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 15,600,000 | 7.66% |
| State Street Corporation | Institucional | 12,800,000 | 6.29% |
| MDU Resources Group, Inc. (estoque de tesouraria) | Empresa | 5,700,000 | 2.80% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 35,000,000 | 17.19% |
| Acionistas individuais (vários) | Individual | 115,588,237 | 56.73% |
Propriedade executiva
Em 30 de setembro de 2024, a equipe de gerenciamento executivo detém um número significativo de ações, que promove o alinhamento com os interesses dos acionistas. A tabela a seguir lista os principais executivos e seus acionistas:
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David L. Goodin | Presidente e CEO | 300,000 | 0.15% |
| John R. G. Henneman | Vice -presidente executivo e CFO | 150,000 | 0.07% |
| Mary M. Henneman | Vice -presidente sênior | 100,000 | 0.05% |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a MDU Resources Group, Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,04 bilhões, calculada com base no preço das ações de US $ 14,92 por ação e no número total de ações em circulação.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2023, a MDU concluiu a separação do Knife River, seus antigos negócios de materiais de construção e contratação, em uma nova empresa de capital aberto. Após essa separação, a MDU manteve aproximadamente 10% das ações da Knife River, que foi descartada em uma troca isenta de impostos em novembro de 2023. Este evento influenciou a atual estrutura de propriedade e a distribuição de ações entre os acionistas existentes.
Direitos e dividendos dos acionistas
O MDU Resources Group, Inc. pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos, totalizando US $ 25.644.000 no trimestre. Isso reflete o compromisso da empresa de retornar o valor aos seus acionistas, que é um aspecto crítico de sua proposta de valor de propriedade.
Conclusão
O cenário de propriedade do MDU Resources Group, Inc. é caracterizado por uma mistura de investidores institucionais e individuais, juntamente com uma equipe executiva comprometida. Essa estrutura de propriedade diversificada, juntamente com desenvolvimentos contínuos, como a separação do rio Knife, posiciona a MDU em busca de potencial crescimento e estabilidade nos setores de energia e construção.
MDU Resources Group, Inc. (MDU) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
O MDU Resources Group, Inc. tem como objetivo fornecer serviços de energia confiável e eficiente, com foco em segurança, administração ambiental e envolvimento da comunidade. A empresa está comprometida em melhorar a qualidade de vida nas comunidades que atende ao alcançar um crescimento sustentável.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MDU Resources registrou um lucro líquido de US $ 225,9 milhões, uma queda de US $ 243,9 milhões no ano anterior. Os ganhos por ação (EPS) no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,32, em comparação com US $ 0,37 em 2023.
Despesas de capital
A MDU Resources alocou aproximadamente US $ 541,7 milhões para despesas de capital em 2024, refletindo investimentos em projetos de crescimento em seus segmentos de negócios.
Recutação de receita
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Distribuição elétrica de gás natural e oleoduto regulamentado | 286.1 | 279.5 | 0.2 |
| Oleoduto não regulado, serviços de construção e outros | 764.5 | 721.3 | 6.0 |
| Receita operacional total | 1,050.5 | 1,000.8 | 5.0 |
Despesas operacionais
A MDU Resources registrou despesas operacionais totais de US $ 959,7 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 916,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento resultou principalmente de custos de operação e manutenção mais altos.
Dívidas e linhas de crédito
Em 30 de setembro de 2024, a MDU Resources tinha as seguintes linhas de crédito em circulação:
| Empresa | Limite de instalação (em milhões) | Valor pendente (em milhões) | Data de validade |
|---|---|---|---|
| Montana-Dakota Utilities Co. | 200.0 | 57.8 | 10/18/28 |
| Corporação de gás natural em cascata | 175.0 | 82.6 | 6/20/29 |
| Companhia de gás intermountain | 175.0 | 80.9 | 6/20/29 |
| MDU Resources Group, Inc. | 200.0 | 0.0 | 5/31/28 |
Patrimônio e desempenho de ações
A MDU Resources reportou o patrimônio líquido total de US $ 3,06 bilhões em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 2,76 bilhões no ano anterior. O total de responsabilidades e patrimônio líquido da Companhia foram de US $ 8,17 bilhões, indicando uma base financeira sólida para operações contínuas e iniciativas de crescimento.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo crescimento da base de taxas de aproximadamente 7% ao ano nos próximos cinco anos. Em 2023, a MDU experimentou um crescimento da base de taxas de 8,5%.
Como funciona o MDU Resources Group, Inc. (MDU)
Segmentos de negócios
O MDU Resources Group, Inc. opera através de quatro segmentos primários: serviços elétricos, de distribuição de gás natural, oleodutos e serviços de construção. Cada segmento contribui exclusivamente para a receita geral e a dinâmica operacional da empresa.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MDU registrou um lucro líquido de US $ 64,6 milhões, em comparação com US $ 74,9 milhões durante o mesmo período em 2023. Os ganhos por ação (EPS) para ações básicas foram de US $ 0,32 por 2024, abaixo dos US $ 0,37 em 2023.
Receitas e despesas operacionais
As receitas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 3,31 bilhões, uma queda de US $ 3,52 bilhões em 2023. O colapso é o seguinte:
| Receita operacional | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Distribuição elétrica, de gás natural e oleoduto regulamentado | $1,212.6 | $1,293.9 |
| Oleoduto não regulado, serviços de construção e outros | $2,099.3 | $2,228.1 |
| Receita operacional total | $3,311.9 | $3,522.0 |
As despesas operacionais totais para o mesmo período foram de US $ 2,99 bilhões, em comparação com US $ 3,24 bilhões em 2023. Categorias de despesas importantes incluídas:
| Despesas operacionais | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Gás natural comprado vendido | $406.6 | $542.8 |
| Combustível elétrico e energia comprada | $87.5 | $73.8 |
| Depreciação e amortização | $167.8 | $158.9 |
| Despesas operacionais totais | $2,995.4 | $3,236.9 |
Desempenho do segmento
Cada segmento de negócios mostrou métricas de desempenho diferentes. As contribuições para a renda consolidada de cada segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, estão resumidas na tabela a seguir:
| Segmento | Renda (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Elétrico | $24.3 | $20.9 |
| Distribuição de gás natural | ($17.5) | ($17.7) |
| Oleoduto | $15.1 | $11.9 |
| Serviços de construção | $41.8 | $36.0 |
| Outro | ($1.5) | $27.1 |
| Renda total das operações contínuas | $62.2 | $78.2 |
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MDU relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $441.8 | $174.9 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($392.5) | ($415.7) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($22.3) | $192.8 |
| Aumento (diminuição) em dinheiro | $27.0 | ($48.0) |
Despesas de capital
As despesas de capital nos primeiras nove meses de 2024 foram de US $ 405,9 milhões, em comparação com US $ 374,0 milhões em 2023. As despesas de capital estimadas para 2024 são de aproximadamente US $ 541,7 milhões.
Dívida e recursos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a MDU tinha passivos totais no valor de US $ 5,11 bilhões, com o patrimônio líquido total de US $ 3,06 bilhões. A tabela a seguir resume as linhas de crédito rotativas em circulação:
| Empresa | Limite de instalação (milhões) | Valor pendente (milhões) | Data de validade |
|---|---|---|---|
| Montana-Dakota Utilities Co. | $200.0 | $57.8 | 10/18/28 |
| Corporação de gás natural em cascata | $175.0 | $82.6 | 6/20/29 |
| Companhia de gás intermountain | $175.0 | $80.9 | 6/20/29 |
| MDU Resources Group, Inc. | $200.0 | $0.0 | 5/31/28 |
Panorama
A MDU espera que seus segmentos cresçam a base das taxas em aproximadamente 7 % ao ano nos próximos cinco anos. A empresa antecipa o crescimento contínuo do cliente e as atualizações do sistema necessárias para fornecer um serviço seguro e confiável.
Como o MDU Resources Group, Inc. (MDU) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
O MDU Resources Group opera através de vários segmentos de negócios: distribuição elétrica e de gás natural, oleoduto regulamentado, oleoduto não regulamentado, serviços de construção e outras operações. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita e a lucratividade da empresa.
Distribuição elétrica e de gás natural
No terceiro trimestre de 2024, as receitas operacionais da distribuição elétrica, de gás natural e do oleoduto regulamentadas foram de US $ 286,1 milhões, em comparação com US $ 279,5 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 1,21 bilhão , abaixo de US $ 1,29 bilhão em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 286,1 milhões | US $ 279,5 milhões | US $ 1,21 bilhão | US $ 1,29 bilhão |
| Despesas operacionais | US $ 101,3 milhões | US $ 99,3 milhões | US $ 307,7 milhões | US $ 296,8 milhões |
| Receita operacional | US $ 24,3 milhões | US $ 20,9 milhões | US $ 57,7 milhões | US $ 53,9 milhões |
Operações de pipeline
O negócio de oleodutos da MDU, que inclui a WBI Energy, relatou receitas operacionais de US $ 112,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 102,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita de nove meses foi de US $ 372,4 milhões, acima dos US $ 338,5 milhões em ano superior. O aumento é atribuído a volumes de transporte mais altos e novas taxas de serviço implementadas em agosto de 2023.
Serviços de construção
O segmento de serviços de construção gerou US $ 761,0 milhões em receitas operacionais para o terceiro trimestre de 2024, mostrando um aumento de US $ 717,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas foram de US $ 2,09 bilhões, abaixo de US $ 2,22 bilhões em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 761,0 milhões | US $ 717,4 milhões | US $ 2,09 bilhões | US $ 2,22 bilhões |
| Custo das vendas | US $ 671,1 milhões | US $ 632,5 milhões | US $ 1,84 bilhão | US $ 1,98 bilhão |
| Receita operacional | US $ 53,7 milhões | US $ 50,1 milhões | US $ 143,9 milhões | US $ 139,6 milhões |
Outras receitas e despesas
A MDU experimentou outra receita de US $ 13,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 8,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento deve -se principalmente a retornos aprimorados sobre investimentos e atividades de joint venture. As despesas com juros diminuíram para US $ 29,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 32,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 64,6 milhões, abaixo dos US $ 74,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,32, em comparação com US $ 0,37 no ano anterior. Durante o período de nove meses, o lucro líquido foi de US $ 225,9 milhões em 2024, abaixo dos US $ 244,0 milhões em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 64,6 milhões | US $ 74,9 milhões | US $ 225,9 milhões | US $ 244,0 milhões |
| EPS - BASIC | $0.32 | $0.37 | $1.11 | $1.20 |
Fluxo de caixa e posição financeira
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 441,8 milhões, significativamente maior que os US $ 174,9 milhões em 2023. O total de ativos da empresa em 30 de setembro de 2024 estava em US $ 8,17 bilhões, com o total de US $ 5,11 bilhões, resultando em patrimônio líquido total de US $ 3,06 bilhões.
| Métricas | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 8,17 bilhões | US $ 7,87 bilhões |
| Passivos totais | US $ 5,11 bilhões | US $ 4,92 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,06 bilhões | US $ 2,95 bilhões |
MDU Resources Group, Inc. (MDU) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MDU Resources Group, Inc. (MDU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MDU Resources Group, Inc. (MDU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MDU Resources Group, Inc. (MDU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.