MDU Resources Group, Inc. (MDU) Bundle
Una breve historia de MDU Resources Group, Inc.
MDU Resources Group, Inc., una empresa diversificada de energía y construcción, ha sufrido transformaciones significativas a lo largo de los años. A partir de 2024, los recursos de MDU continúan evolucionando a través de iniciativas estratégicas y ajustes operativos. La compañía se dedica principalmente a proporcionar servicios de energía, incluida la distribución eléctrica y de gas natural, así como los servicios de construcción.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MDU Resources informó:
- Lngresos netos: $ 225.95 millones
- Ganancias por acción (EPS) - Básico: $1.11
- Ingresos totales: $ 3.52 mil millones
Las métricas financieras de la Compañía han mostrado resiliencia, y los ingresos netos reflejan una ligera disminución en comparación con el período anterior:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $225.95 | $243.97 | -$18.02 |
| Ganancias por acción - Básico | $1.11 | $1.20 | -0.09 |
| Ingresos totales (en miles de millones) | $3.52 | $2.22 | +$1.30 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
MDU Resources ha mantenido una política de dividendos consistente. Los dividendos declarados en acciones ordinarias durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron:
- Dividendos declarados: $ 76.9 millones
En 2023, la compañía declaró $ 135.9 millones en dividendos, lo que refleja una disminución notable en 2024.
Destacados operativos
MDU Resources ha realizado importantes inversiones en gastos de capital, que se informaron como:
- Gastos de capital para 2024: $ 405.9 millones
- Gastos de capital para 2023: $ 374.0 millones
El enfoque de estos gastos es mejorar la infraestructura y apoyar las iniciativas de crecimiento en todos los segmentos de la empresa.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, MDU Resources informó:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $1,401.6 |
| Préstamos a corto plazo | $218.8 |
La compañía ha administrado activamente sus niveles de deuda, con actividades de financiación recientes, incluida la emisión de deuda a largo plazo para respaldar las operaciones continuas y las estrategias de crecimiento.
Posición de mercado y perspectiva futura
MDU Resources opera en múltiples estados, con una cartera diversificada que lo posiciona favorablemente en los sectores de energía y construcción. La compañía también ha indicado planes para futuras inversiones destinadas a mantener el crecimiento y mejorar la eficiencia operativa.
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron los activos totales de MDU Resources en:
| Categoría de activos | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Activos totales | $8.17 |
Se espera que el enfoque de la compañía en el crecimiento estratégico y la eficiencia operativa continúen impulsando su rendimiento en los próximos años.
A Who posee MDU Resources Group, Inc. (MDU)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, MDU Resources Group, Inc. (MDU) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La compañía tiene aproximadamente 203,888,237 acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de MDU Resources Group, Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 19,200,000 | 9.43% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 15,600,000 | 7.66% |
| State Street Corporation | Institucional | 12,800,000 | 6.29% |
| MDU Resources Group, Inc. (acciones del Tesoro) | Compañía | 5,700,000 | 2.80% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 35,000,000 | 17.19% |
| Accionistas individuales (varios) | Individual | 115,588,237 | 56.73% |
Propiedad ejecutiva
Al 30 de septiembre de 2024, el equipo de gestión ejecutiva posee un número significativo de acciones, lo que promueve la alineación con los intereses de los accionistas. La siguiente tabla enumera a los altos ejecutivos y sus participaciones:
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| David L. Goodin | Presidente y CEO | 300,000 | 0.15% |
| John R. G. Henneman | VP y CFO ejecutivo | 150,000 | 0.07% |
| Mary M. Henneman | VP senior | 100,000 | 0.05% |
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, MDU Resources Group, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.04 mil millones, calculada en función del precio de las acciones de $ 14.92 por acción y el número total de acciones en circulación.
Desarrollos recientes
En mayo de 2023, MDU completó la separación de Knife River, su antiguo negocio de materiales de construcción y contratación, en una nueva empresa que cotiza en bolsa. Después de esta separación, MDU retuvo aproximadamente el 10% de las acciones de Knife River, que se eliminó en un intercambio libre de impuestos en noviembre de 2023. Este evento ha influido en la estructura de propiedad actual y la distribución de acciones entre los accionistas existentes.
Derechos y dividendos de los accionistas
MDU Resources Group, Inc. ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró dividendos por un total de $ 25,644,000 para el trimestre. Esto refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a sus accionistas, que es un aspecto crítico de su propuesta de valor de propiedad.
Conclusión
El panorama de la propiedad de MDU Resources Group, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales, junto con un equipo ejecutivo comprometido. Esta estructura de propiedad diversa, junto con desarrollos continuos, como la separación del río Knife, posiciona MDU para un crecimiento potencial y estabilidad en los sectores de energía y construcción.
MDU Resources Group, Inc. (MDU) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
MDU Resources Group, Inc. tiene como objetivo proporcionar servicios de energía confiables y eficientes, centrándose en la seguridad, la administración ambiental y la participación de la comunidad. La compañía se compromete a mejorar la calidad de vida en las comunidades a las que sirve al tiempo que logran un crecimiento sostenible.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, MDU Resources reportó un ingreso neto de $ 225.9 millones, una disminución de $ 243.9 millones en el año anterior. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 0.32, en comparación con $ 0.37 en 2023.
Gastos de capital
Los recursos de MDU asignaron aproximadamente $ 541.7 millones para gastos de capital en 2024, lo que refleja las inversiones en proyectos de crecimiento en sus segmentos comerciales.
Desglose de ingresos
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Electric, natural gas distribution and regulated pipeline | 286.1 | 279.5 | 0.2 |
| Non-regulated pipeline, construction services and other | 764.5 | 721.3 | 6.0 |
| Ingresos operativos totales | 1,050.5 | 1,000.8 | 5.0 |
Gastos operativos
Los recursos de MDU informaron gastos operativos totales de $ 959.7 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 916.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento resultó principalmente de mayores costos de operación y mantenimiento.
Facilidades de deuda y crédito
As of September 30, 2024, MDU Resources had the following outstanding credit facilities:
| Compañía | Límite de la instalación (en millones) | Cantidad pendiente (en millones) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|
| Montana-Dakota Utilities Co. | 200.0 | 57.8 | 10/18/28 |
| Cascade Natural Gas Corporation | 175.0 | 82.6 | 6/20/29 |
| Intermountain Gas Company | 175.0 | 80.9 | 6/20/29 |
| MDU Resources Group, Inc. | 200.0 | 0.0 | 5/31/28 |
Rendimiento de capital y stock
MDU Resources informó que el capital total de los accionistas de $ 3.06 mil millones al 30 de septiembre de 2024, frente a $ 2.76 mil millones el año anterior. Los pasivos totales y el capital de los accionistas de la Compañía se situaron en $ 8.17 mil millones, lo que indica una base financiera sólida para operaciones en curso e iniciativas de crecimiento.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por el crecimiento de la base de tasas de aproximadamente el 7% anual en los próximos cinco años. En 2023, MDU experimentó un crecimiento de la base de tasas de 8.5%.
Cómo funciona MDU Resources Group, Inc. (MDU)
Segmentos de negocios
MDU Resources Group, Inc. opera a través de cuatro segmentos primarios: electricidad, distribución de gas natural, tuberías y servicios de construcción. Cada segmento contribuye de manera única a los ingresos generales y la dinámica operativa de la empresa.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, MDU reportó un ingreso neto de $ 64.6 millones, en comparación con $ 74.9 millones durante el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para acciones básicas fueron de $ 0.32 para 2024, por debajo de $ 0.37 en 2023.
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 3.31 mil millones, una disminución de $ 3.52 mil millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Ingresos operativos | 2024 (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Electric, la distribución de gas natural y la tubería regulada | $1,212.6 | $1,293.9 |
| Tuberías no reguladas, servicios de construcción y otros | $2,099.3 | $2,228.1 |
| Ingresos operativos totales | $3,311.9 | $3,522.0 |
Los gastos operativos totales para el mismo período fueron de $ 2.99 mil millones, en comparación con $ 3.24 mil millones en 2023. Categorías de gastos clave incluidos:
| Gastos operativos | 2024 (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Gas natural comprado vendido | $406.6 | $542.8 |
| Combustible eléctrico y energía comprada | $87.5 | $73.8 |
| Depreciación y amortización | $167.8 | $158.9 |
| Gastos operativos totales | $2,995.4 | $3,236.9 |
Rendimiento de segmento
Cada segmento comercial ha mostrado diferentes métricas de rendimiento. Las contribuciones a los ingresos consolidados de cada segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen en la siguiente tabla:
| Segmento | Ingresos (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Eléctrico | $24.3 | $20.9 |
| Distribución de gas natural | ($17.5) | ($17.7) |
| Tubería | $15.1 | $11.9 |
| Servicios de construcción | $41.8 | $36.0 |
| Otro | ($1.5) | $27.1 |
| Ingresos totales de las operaciones continuas | $62.2 | $78.2 |
Flujo de fondos Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MDU informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (millones) | 2023 (millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $441.8 | $174.9 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($392.5) | ($415.7) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($22.3) | $192.8 |
| Aumentar (disminuir) en efectivo | $27.0 | ($48.0) |
Gastos de capital
Los gastos de capital para los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 405.9 millones, en comparación con $ 374.0 millones en 2023. Los gastos de capital estimados para 2024 son de aproximadamente $ 541.7 millones.
Deuda y recursos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, MDU tenía pasivos totales por valor de $ 5.11 mil millones, con el capital total de los accionistas de $ 3.06 mil millones. La siguiente tabla resume las instalaciones de crédito giratorias pendientes:
| Compañía | Límite de la instalación (millones) | Cantidad pendiente (millones) | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|
| Montana-Dakota Utilities Co. | $200.0 | $57.8 | 10/18/28 |
| Cascade Natural Gas Corporation | $175.0 | $82.6 | 6/20/29 |
| Intermountain Gas Company | $175.0 | $80.9 | 6/20/29 |
| MDU Resources Group, Inc. | $200.0 | $0.0 | 5/31/28 |
Perspectiva
MDU espera que sus segmentos crezcan una base de tasa en aproximadamente un 7 por ciento anual en los próximos cinco años. La compañía anticipa el continuo crecimiento del cliente y las actualizaciones del sistema necesarias para proporcionar un servicio seguro y confiable.
Cómo MDU Resources Group, Inc. (MDU) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
MDU Resources Group opera a través de varios segmentos comerciales: distribución eléctrica y de gas natural, tuberías reguladas, tuberías no reguladas, servicios de construcción y otras operaciones. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos y la rentabilidad de la empresa.
Distribución de gases eléctricos y naturales
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos operativos de la distribución eléctrica, la distribución de gas natural y la tubería regulada fueron de $ 286.1 millones, en comparación con $ 279.5 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 1.21 mil millones , por debajo de $ 1.29 mil millones en 2023.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 286.1 millones | $ 279.5 millones | $ 1.21 mil millones | $ 1.29 mil millones |
| Gastos operativos | $ 101.3 millones | $ 99.3 millones | $ 307.7 millones | $ 296.8 millones |
| Ingreso operativo | $ 24.3 millones | $ 20.9 millones | $ 57.7 millones | $ 53.9 millones |
Operaciones de tuberías
El negocio de tuberías de MDU, que incluye WBI Energy, informó ingresos operativos de $ 112.5 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 102.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos de nueve meses fueron de $ 372.4 millones, frente a $ 338.5 millones de año. El aumento se atribuye a mayores volúmenes de transporte y nuevas tasas de servicio implementadas en agosto de 2023.
Servicios de construcción
El segmento de servicios de construcción generó $ 761.0 millones en ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024, mostrando un aumento de $ 717.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 2.09 mil millones, por debajo de $ 2.22 mil millones en 2023.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 761.0 millones | $ 717.4 millones | $ 2.09 mil millones | $ 2.22 mil millones |
| Costo de ventas | $ 671.1 millones | $ 632.5 millones | $ 1.84 mil millones | $ 1.98 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 53.7 millones | $ 50.1 millones | $ 143.9 millones | $ 139.6 millones |
Otros ingresos y gastos
La MDU experimentó otros ingresos de $ 13.8 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 8.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento se debe principalmente a los mejores rendimientos de las inversiones y las actividades de empresas conjuntas. Los gastos de intereses disminuyeron a $ 29.5 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 32.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 64.6 millones, por debajo de $ 74.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 0.32, en comparación con $ 0.37 en el año anterior. Para el período de nueve meses, el ingreso neto fue de $ 225.9 millones en 2024, por debajo de $ 244.0 millones en 2023.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 64.6 millones | $ 74.9 millones | $ 225.9 millones | $ 244.0 millones |
| EPS - Básico | $0.32 | $0.37 | $1.11 | $1.20 |
Flujo de caja y posición financiera
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 441.8 millones, significativamente más alto que los $ 174.9 millones en 2023. Los activos totales de la compañía al 30 de septiembre de 2024, se situaron en $ 8.17 mil millones, con pasivos totales de $ 5.11.11111111 mil millones, lo que resulta en el capital de los accionistas totales de $ 3.06 mil millones.
| Métrica | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 8.17 mil millones | $ 7.87 mil millones |
| Pasivos totales | $ 5.11 mil millones | $ 4.92 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 3.06 mil millones | $ 2.95 mil millones |
MDU Resources Group, Inc. (MDU) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MDU Resources Group, Inc. (MDU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MDU Resources Group, Inc. (MDU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MDU Resources Group, Inc. (MDU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.