MDU Resources Group, Inc. (MDU) Bundle
Une brève histoire de MDU Resources Group, Inc.
MDU Resources Group, Inc., une entreprise diversifiée de l'énergie et de la construction, a subi des transformations importantes au fil des ans. En 2024, les ressources MDU continuent d'évoluer à travers des initiatives stratégiques et des ajustements opérationnels. La société est principalement engagée dans la fourniture de services énergétiques, y compris la distribution des gaz électriques et naturels, ainsi que des services de construction.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MDU Resources a rapporté:
- Revenu net: 225,95 millions de dollars
- Géré par action (EPS) - Basique: $1.11
- Revenus totaux: 3,52 milliards de dollars
Les mesures financières de l'entreprise ont montré la résilience, le résultat net reflète une légère baisse par rapport à la période précédente:
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $225.95 | $243.97 | -$18.02 |
| Bénéfice par action - Basique | $1.11 | $1.20 | -0.09 |
| Revenus totaux (en milliards) | $3.52 | $2.22 | +$1.30 |
Dividendes et rendements des actionnaires
MDU Resources a maintenu une politique de dividende cohérente. Les dividendes déclarés en actions ordinaires pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé:
- Dividendes déclarés: 76,9 millions de dollars
En 2023, la société a déclaré 135,9 millions de dollars de dividendes, reflétant une baisse notable en 2024.
Points saillants opérationnels
MDU Resources a fait des investissements importants dans les dépenses en capital, qui ont été signalées comme suit:
- Dépenses en capital pour 2024: 405,9 millions de dollars
- Dépenses en capital pour 2023: 374,0 millions de dollars
L'objectif de ces dépenses est d'améliorer les infrastructures et de soutenir les initiatives de croissance dans tous les segments de l'entreprise.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, MDU Resources a rapporté:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $1,401.6 |
| Emprunts à court terme | $218.8 |
La Société a activement géré ses niveaux de dette, avec des activités de financement récentes, notamment l'émission de dettes à long terme pour soutenir les opérations continues et les stratégies de croissance.
Position du marché et perspectives futures
Les ressources MDU opèrent dans plusieurs États, avec un portefeuille diversifié qui le positionne favorablement dans les secteurs de l'énergie et de la construction. La société a également indiqué des plans d'investissements futurs visant à maintenir la croissance et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de MDU Resources ont été signalés à:
| Catégorie d'actifs | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Actif total | $8.17 |
L’accent mis par l’entreprise sur la croissance stratégique et l’efficacité opérationnelle devrait continuer à stimuler ses performances dans les années à venir.
A qui possède MDU Resources Group, Inc. (MDU)
Structure de propriété
En 2024, MDU Resources Group, Inc. (MDU) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de dirigeants de l'entreprise. La société détient environ 203 888 237 actions en circulation au 30 septembre 2024.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de MDU Resources Group, Inc. à partir de 2024:
| Actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 19,200,000 | 9.43% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 15,600,000 | 7.66% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 12,800,000 | 6.29% |
| MDU Resources Group, Inc. (Treasury Stock) | Entreprise | 5,700,000 | 2.80% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 35,000,000 | 17.19% |
| Actionnaires individuels (divers) | Individuel | 115,588,237 | 56.73% |
Propriété exécutive
Au 30 septembre 2024, l'équipe de gestion exécutive détient un nombre important d'actions, qui favorise l'alignement avec les intérêts des actionnaires. Le tableau suivant répertorie les cadres supérieurs et leurs participations:
| Nom exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| David L. Goodin | Président et chef de la direction | 300,000 | 0.15% |
| John R. G. Henneman | VP exécutif et directeur financier | 150,000 | 0.07% |
| Mary M. Henneman | Vice-président principal | 100,000 | 0.05% |
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, MDU Resources Group, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 3,04 milliards de dollars, calculé sur la base du cours de l'action de 14,92 $ par action et du nombre total d'actions en circulation.
Développements récents
En mai 2023, MDU a terminé la séparation de Knife River, ses anciennes matériaux de construction et ses activités de passation de marchés, en une nouvelle société cotée en bourse. À la suite de cette séparation, MDU a conservé environ 10% des actions de Knife River, qui a été éliminée dans un bourse en franchise d'impôt en novembre 2023. Cet événement a influencé la structure de propriété actuelle et la distribution des actions entre les actionnaires existants.
Droits et dividendes des actionnaires
MDU Resources Group, Inc. a toujours versé des dividendes à ses actionnaires. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des dividendes totalisant 25 644 000 $ pour le trimestre. Cela reflète l’engagement de l’entreprise à renvoyer la valeur de ses actionnaires, qui est un aspect essentiel de sa proposition de valeur de propriété.
Conclusion
Le paysage de propriété de MDU Resources Group, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, ainsi qu'une équipe de direction engagée. Cette structure de propriété diversifiée, associée à des développements en cours tels que la séparation de Knife River, positionne MDU pour la croissance et la stabilité potentielles dans les secteurs de l'énergie et de la construction.
Énoncé de mission MDU Resources Group, Inc. (MDU)
Overview de l'énoncé de mission
MDU Resources Group, Inc. vise à fournir des services énergétiques fiables et efficaces, en se concentrant sur la sécurité, la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire. L'entreprise s'est engagée à améliorer la qualité de vie dans les communautés qu'elle dessert tout en atteignant une croissance durable.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, MDU Resources a déclaré un bénéfice net de 225,9 millions de dollars, une baisse de 243,9 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre de 2024 était de 0,32 $, contre 0,37 $ en 2023.
Dépenses en capital
Les ressources MDU ont alloué environ 541,7 millions de dollars pour les dépenses en capital en 2024, reflétant les investissements dans des projets de croissance dans ses segments d'activité.
Répartition des revenus
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Distribution électrique, gaz naturel et pipeline réglementée | 286.1 | 279.5 | 0.2 |
| Pipeline non réglementée, services de construction et autres | 764.5 | 721.3 | 6.0 |
| Revenus opérationnels totaux | 1,050.5 | 1,000.8 | 5.0 |
Dépenses d'exploitation
Les ressources MDU ont déclaré des dépenses d'exploitation totales de 959,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 916,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'augmentation résulte principalement des coûts d'exploitation et de maintenance plus élevés.
Dette et facilités de crédit
Au 30 septembre 2024, MDU Resources avait les facilités de crédit en cours suivantes:
| Entreprise | Limite des installations (en millions) | Montant en suspens (en millions) | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| Montana-Dakota Utilities Co. | 200.0 | 57.8 | 10/18/28 |
| Cascade Natural Gas Corporation | 175.0 | 82.6 | 6/20/29 |
| Intermountain Gas Company | 175.0 | 80.9 | 6/20/29 |
| MDU Resources Group, Inc. | 200.0 | 0.0 | 5/31/28 |
Performance des capitaux propres et des stocks
MDU Resources a déclaré des capitaux propres totaux de 3,06 milliards de dollars au 30 septembre 2024, contre 2,76 milliards de dollars l'année précédente. Les passifs totaux et les capitaux propres de la Société se sont élevés à 8,17 milliards de dollars, ce qui indique une base financière solide pour les initiatives en cours d'exploitation et de croissance.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue dirigée par la croissance de la base des taux d'environ 7% par an au cours des cinq prochaines années. En 2023, MDU a connu une croissance de la base de taux de 8,5%.
Comment fonctionne MDU Resources Group, Inc. (MDU)
Segments d'entreprise
MDU Resources Group, Inc. opère à travers quatre segments principaux: les services électriques, de distribution du gaz naturel, de pipeline et de construction. Chaque segment contribue de manière unique aux revenus globaux et à la dynamique opérationnelle de l'entreprise.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, MDU a déclaré un bénéfice net de 64,6 millions de dollars, contre 74,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour les actions de base était de 0,32 $ pour 2024, contre 0,37 $ en 2023.
Revenus et dépenses opérationnelles
Les revenus totaux d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 3,31 milliards de dollars, une diminution de 3,52 milliards de dollars en 2023. La rupture est la suivante:
| Revenus opérationnels | 2024 (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Distribution électrique, gaz naturel et pipeline réglementé | $1,212.6 | $1,293.9 |
| Pipeline non réglementée, services de construction et autres | $2,099.3 | $2,228.1 |
| Revenus de fonctionnement total | $3,311.9 | $3,522.0 |
Les dépenses d'exploitation totales pour la même période étaient de 2,99 milliards de dollars, contre 3,24 milliards de dollars en 2023. Les catégories de dépenses clés comprenaient:
| Dépenses d'exploitation | 2024 (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Gas naturel acheté vendu | $406.6 | $542.8 |
| Carburant électrique et alimentation achetée | $87.5 | $73.8 |
| Dépréciation et amortissement | $167.8 | $158.9 |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,995.4 | $3,236.9 |
Performance du segment
Chaque segment d'entreprise a montré des mesures de performance différentes. Les contributions aux revenus consolidés de chaque segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés dans le tableau suivant:
| Segment | Revenus (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Électrique | $24.3 | $20.9 |
| Répartition du gaz naturel | ($17.5) | ($17.7) |
| Pipeline | $15.1 | $11.9 |
| Services de construction | $41.8 | $36.0 |
| Autre | ($1.5) | $27.1 |
| Revenu total des opérations continues | $62.2 | $78.2 |
Des flux de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MDU a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $441.8 | $174.9 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($392.5) | ($415.7) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($22.3) | $192.8 |
| Augmenter (diminuer) en espèces | $27.0 | ($48.0) |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 405,9 millions de dollars, contre 374,0 millions de dollars en 2023. Les dépenses en capital estimées pour 2024 sont d'environ 541,7 millions de dollars.
Dette et ressources financières
Au 30 septembre 2024, MDU avait un passif total de 5,11 milliards de dollars, avec des capitaux propres totaux de 3,06 milliards de dollars. Le tableau suivant résume les facilités de crédit renouvelables en cours:
| Entreprise | Limite des installations (millions) | Montant en suspens (millions) | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| Montana-Dakota Utilities Co. | $200.0 | $57.8 | 10/18/28 |
| Cascade Natural Gas Corporation | $175.0 | $82.6 | 6/20/29 |
| Intermountain Gas Company | $175.0 | $80.9 | 6/20/29 |
| MDU Resources Group, Inc. | $200.0 | $0.0 | 5/31/28 |
Perspectives
MDU s'attend à ce que ses segments augmentent la base de taux d'environ 7% par an au cours des cinq prochaines années. L'entreprise prévoit la croissance continue des clients et les mises à niveau du système nécessaires pour fournir un service sûr et fiable.
Comment MDU Resources Group, Inc. (MDU) gagne de l'argent
Segments d'entreprise Overview
MDU Resources Group opère à travers plusieurs segments d'entreprise: distribution de gaz électrique et naturel, pipeline réglementé, pipeline non réglementé, services de construction et autres opérations. Chaque segment contribue différemment aux revenus et à la rentabilité de l'entreprise.
Distribution de gaz électrique et naturel
Au troisième trimestre de 2024, les revenus d'exploitation de l'électricité, de la distribution du gaz naturel et du pipeline réglementé étaient de 286,1 millions de dollars, contre 279,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus ont totalisé 1,21 milliard de dollars , en baisse de 1,29 milliard de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 286,1 millions de dollars | 279,5 millions de dollars | 1,21 milliard de dollars | 1,29 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 101,3 millions de dollars | 99,3 millions de dollars | 307,7 millions de dollars | 296,8 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 24,3 millions de dollars | 20,9 millions de dollars | 57,7 millions de dollars | 53,9 millions de dollars |
Opérations de pipeline
L'activité de pipeline de MDU, qui comprend WBI Energy, a déclaré des revenus d'exploitation de 112,5 millions de dollars pour le trimestre 2024, contre 102,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires de neuf mois était de 372,4 millions de dollars, contre 338,5 millions de dollars sur un an. L'augmentation est attribuée à des volumes de transport plus élevés et à de nouveaux taux de service mis en œuvre en août 2023.
Services de construction
Le segment des services de construction a généré 761,0 millions de dollars de revenus d'exploitation pour le troisième trimestre 2024, montrant une augmentation de 717,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus étaient de 2,09 milliards de dollars, contre 2,22 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 761,0 millions de dollars | 717,4 millions de dollars | 2,09 milliards de dollars | 2,22 milliards de dollars |
| Coût des ventes | 671,1 millions de dollars | 632,5 millions de dollars | 1,84 milliard de dollars | 1,98 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel | 53,7 millions de dollars | 50,1 millions de dollars | 143,9 millions de dollars | 139,6 millions de dollars |
Autres revenus et dépenses
MDU a connu d'autres revenus de 13,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 8,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'augmentation est principalement due à l'amélioration des rendements des investissements et des activités de coentreprise. Les dépenses d'intérêt sont passées à 29,5 millions de dollars au T3 2024, contre 32,1 millions de dollars au T3 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était de 64,6 millions de dollars, contre 74,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était de 0,32 $, contre 0,37 $ l'année précédente. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net était de 225,9 millions de dollars en 2024, contre 244,0 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 64,6 millions de dollars | 74,9 millions de dollars | 225,9 millions de dollars | 244,0 millions de dollars |
| EPS - Basique | $0.32 | $0.37 | $1.11 | $1.20 |
Flux de trésorerie et situation financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 441,8 millions de dollars, nettement supérieure aux 174,9 millions de dollars en 2023. Le total des actifs de la société au 30 septembre 2024, s'est élevé à 8,17 milliards de dollars, avec des passifs totaux de 5,11 $ de 5,11 $. milliards, ce qui a entraîné des capitaux propres totaux de 3,06 milliards de dollars.
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 8,17 milliards de dollars | 7,87 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 5,11 milliards de dollars | 4,92 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3,06 milliards de dollars | 2,95 milliards de dollars |
MDU Resources Group, Inc. (MDU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MDU Resources Group, Inc. (MDU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MDU Resources Group, Inc. (MDU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MDU Resources Group, Inc. (MDU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.