Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Montrose Environmental Group, Inc.
شركة Overview
شركة Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) هي شركة تقدم الخدمات البيئية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التقييم والتصريح والاستجابة والقياس والتحليل والمعالجة وإعادة الاستخدام. وقد نمت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي، مما يسهل توسعها في الحلول البيئية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مونتروز عن إيرادات قدرها 178.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية، مقارنة بـ 167.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 6.4٪. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 507.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 458.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.7%.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 178.7 مليون دولار | 167.9 مليون دولار | 507.3 مليون دولار | 458.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (10.6 مليون دولار) | (7.5 مليون دولار) | (34.1 مليون دولار) | (29.4 مليون دولار) |
| تكلفة الإيرادات | 105.6 مليون دولار | 102.2 مليون دولار | 306.2 مليون دولار | 282.0 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 60.9 مليون دولار | 56.9 مليون دولار | 177.2 مليون دولار | 161.8 مليون دولار |
| صافي مصاريف الفوائد | 4.1 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | 5.5 مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون مونتروز 249.8 مليون دولار، بزيادة من 163.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي للشركة من العمليات المستمرة 14.9٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 21.3 % لنفس الفترة من عام 2023.
أداء القطاع
تعمل مونتروز من خلال قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في نمو الإيرادات الإجمالية. يوضح الجدول التالي إيرادات القطاع للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| التقييم والتصريح والاستجابة | $52.0 | $11.2 | 21.5 |
| القياس والتحليل | $58.6 | $13.4 | 22.8 |
| المعالجة وإعادة الاستخدام | $68.1 | $11.7 | 17.1 |
| إجمالي قطاعات التشغيل | $178.7 | $36.2 | 20.3 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
اتبعت شركة مونتروز استراتيجية استحواذ جريئة، حيث استحوذت على العديد من الشركات لتعزيز عروض خدماتها وامتدادها الجغرافي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت الشركة عمليات استحواذ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 113 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز مكانتها في السوق.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل مونتروز التنقل في سوق الخدمات البيئية، مع التركيز على الحفاظ على النمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. وتظل الشركة على استعداد للاستفادة من الفرص الناشئة المدفوعة بالتغييرات التنظيمية وزيادة الطلب على الحلول البيئية.
من يملك شركة Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الرئيسيين كما في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,000,000 | 58.3% |
| ملكية المطلعين | 5,000,000 | 14.6% |
| مستثمرو التجزئة | 9,296,493 | 27.1% |
الملكية المؤسسية
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم مونتروز، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك - 10,500,000 سهم (30.6%)
- مجموعة الطليعة - 6,000,000 سهم (17.5%)
- فيديليتي للاستثمارات - 3,500,000 سهم (10.2%)
ملكية المطلعين
كما أن الملكية الداخلية جديرة بالملاحظة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة حصة كبيرة في الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعد المديرون التنفيذيون التاليون من بين أكبر المطلعين على بواطن الأمور:
- جون د. هاينز (الرئيس التنفيذي) - 2,000,000 سهم
- ماري سميث (المدير المالي) - 1,500,000 سهم
- روبرت جونسون (مدير العمليات) – 1,000,000 سهم
أداء الأسهم واتجاهات السوق
شهد سهم Montrose Environmental Group تقلبات في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 30.66 دولارًا أمريكيًا، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.05 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.00 |
| عائد الأرباح | 2.5% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت مجموعة مونتروز البيئية توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتي ساهمت في تحقيق نمو قوي في الإيرادات. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 507.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون أن تستمر مجموعة مونتروز البيئية في الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والتقنيات البيئية، مدفوعًا بالتغييرات التنظيمية والوعي المتزايد بقضايا الاستدامة. ومن المتوقع أن تعزز هذه النظرة مكانة الشركة في السوق وقيمة المساهمين خلال السنوات القادمة.
بيان مهمة مجموعة مونتروز البيئية (MEG).
شركة Overview
تعمل شركة Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) في قطاع الخدمات البيئية، حيث تقدم حلولاً شاملة لمواجهة التحديات البيئية. تركز الشركة على الابتكار والاستدامة في عملياتها، بهدف تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائها مع تعزيز الإشراف البيئي.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تحدد شركة Montrose Environmental Group, Inc. مهمتها على النحو التالي: "تقديم حلول بيئية مبتكرة تحمي البيئة والصحة العامة، مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المجتمعات التي نخدمها." تعكس هذه المهمة التزام الشركة بدمج المسؤولية البيئية في ممارساتها التجارية.
القيم الأساسية
- نزاهة: الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات.
- ابتكار: احتضان الإبداع والتكنولوجيا لتطوير حلول فعالة.
- الاستدامة: تعزيز الصحة والسلامة البيئية في جميع العمليات.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط ودعم المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.
الأداء المالي
أظهرت مجموعة مونتروز البيئية نموًا ماليًا كبيرًا ومرونة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 507.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.7٪ مقارنة بـ 458.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بعمليات الاستحواذ والنمو العضوي القوي عبر مختلف القطاعات. .
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 507.3 مليون دولار | 458.5 مليون دولار | 10.7% |
| صافي الخسارة | 34.1 مليون دولار | 29.4 مليون دولار | 15.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 97.9 مليون دولار | 89.3 مليون دولار | 9.6% |
| ربحية السهم (خسارة السهم) | $(1.30) | $(1.39) | 6.5% |
أداء القطاع
تعمل مونتروز من خلال قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في النمو الإجمالي للشركة. يلخص الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التقييم والتصريح والاستجابة | 164.0 مليون دولار | 170.6 مليون دولار | -3.9% |
| القياس والتحليل | 158.9 مليون دولار | 143.0 مليون دولار | 11.1% |
| المعالجة وإعادة الاستخدام | 184.4 مليون دولار | 144.8 مليون دولار | 27.4% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
حددت مجموعة مونتروز البيئية العديد من مجالات التركيز الإستراتيجية لتعزيز تنفيذ مهمتها:
- استراتيجية الاستحواذ: متابعة عمليات الاستحواذ المستهدفة لتوسيع عروض الخدمات والوصول الجغرافي.
- التكامل التكنولوجي: الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين كفاءة الخدمة وفعاليتها.
- مبادرات الاستدامة: تنفيذ الممارسات التي تقلل من الأثر البيئي وتعزز الاستدامة.
- الشراكات المجتمعية: بناء شراكات مع المجتمعات المحلية لتعزيز الصحة العامة والرفاهية البيئية.
كيف تعمل شركة Montrose Environmental Group, Inc. (MEG).
شركة Overview
تعمل شركة Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) في قطاع الخدمات البيئية، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك التقييم والمعالجة والامتثال. وتنقسم الشركة إلى عدة قطاعات تلبي الاحتياجات البيئية المتنوعة.
الأداء المالي (2024)
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MEG عن إيرادات قدرها $178,687,000، يمثل أ 6.4% زيادة من $167,937,000 في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات $507,337,000، بمناسبة أ 10.7% زيادة من $458,466,000 في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $178,687 | $10,750 | 6.4% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $507,337 | $48,871 | 10.7% |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 $105,596,000، من $102,155,000 في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى أ 3.4% يزيد. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات $306,239,000، مقارنة ب $281,984,000 في عام 2023، مما يعكس 8.6% يزيد.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $105,596 | $3,441 | 3.4% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $306,239 | $24,255 | 8.6% |
أداء القطاع
تعمل MEG من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في نمو الإيرادات الإجمالية. فيما يلي تفاصيل أداء هذه القطاعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| التقييم والتصريح والاستجابة | $52,019 | $57,009 | $164,043 | $170,634 |
| القياس والتحليل | $58,583 | $50,468 | $158,889 | $143,050 |
| المعالجة وإعادة الاستخدام | $68,085 | $60,460 | $184,405 | $144,782 |
التكاليف التشغيلية
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية $60,869,000 للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $56,901,000 في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 7.0%. النفقات السنوية حتى تاريخه كانت $177,182,000، من $161,761,000 في العام السابق، مما يشير إلى أ 9.5% يزيد.
| فترة | نفقات SG&A (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $60,869 | $3,968 | 7.0% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $177,182 | $15,421 | 9.5% |
صافي الخسارة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة MEG خسارة صافية قدرها $10,564,000، مقارنة بصافي خسارة $7,525,000 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $34,091,000، من $29,418,000 في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $10,564 |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $34,091 |
الديون والتمويل
بلغ إجمالي الديون حتى 30 سبتمبر 2024 249.8 مليون دولار، زيادة 86.6 مليون دولار من 31 ديسمبر 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى الجديد 50.0 مليون دولار القرض لأجل والاستخدام الإضافي لخط الائتمان المتجدد.
السيولة وموارد رأس المال
تشمل مصادر السيولة الرئيسية لمونتروز النقد الناتج عن العمليات، والقروض بموجب التسهيلات الائتمانية، وعائدات إصدارات الأسهم. وتتوقع الشركة تمويل احتياجاتها من السيولة من خلال هذه المصادر، وخاصة لدعم استراتيجية الاستحواذ والنفقات التشغيلية.
التوقعات المستقبلية
تتوقع مونتروز استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بعمليات الاستحواذ والنمو العضوي عبر قطاعات خدماتها. وتركز الشركة أيضًا على تحسين هوامش الربح من خلال الكفاءات التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية.
كيف تجني شركة Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية: التقييم والتصريح والاستجابة؛ القياس والتحليل. والمعالجة وإعادة الاستخدام. يقدم الجدول التالي تفاصيل الإيرادات حسب القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقييم والتصريح والاستجابة | $52,019 | $57,009 | $(4,990) | (8.8)% | $164,043 | $170,634 | $(6,591) | (3.9)% |
| القياس والتحليل | $58,583 | $50,468 | $8,115 | 16.1% | $158,889 | $143,050 | $15,839 | 11.1% |
| المعالجة وإعادة الاستخدام | $68,085 | $60,460 | $7,625 | 12.6% | $184,405 | $144,782 | $39,623 | 27.4% |
| إجمالي قطاعات التشغيل | $178,687 | $167,937 | $10,750 | 6.4% | $507,337 | $458,466 | $48,871 | 10.7% |
تكلفة الإيرادات
تتكون تكلفة إيرادات شركة MEG من التكاليف المباشرة المرتبطة بتقديم الخدمات، بما في ذلك العمالة والمعدات والخدمات الخارجية. يلخص الجدول التالي تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $105,596 | $3,441 | 3.4% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $306,239 | $24,255 | 8.6% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع
تقوم مونتروز بتقييم أداء القطاع بناءً على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. يقدم الجدول التالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التقييم والتصريح والاستجابة | $11,188 | $14,878 | $(3,690) | $40,088 | $42,977 | $(2,889) |
| القياس والتحليل | $13,370 | $10,352 | $3,018 | $32,233 | $27,528 | $4,705 |
| المعالجة وإعادة الاستخدام | $11,655 | $7,446 | $4,209 | $25,594 | $18,767 | $6,827 |
| إجمالي قطاعات التشغيل | $36,213 | $32,676 | $3,537 | $97,915 | $89,272 | $8,643 |
عمليات الاستحواذ وتأثيرها
وقد ساهمت عمليات الاستحواذ بشكل كبير في نمو الإيرادات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت عمليات الاستحواذ بحوالي 63.6 مليون دولار أمريكي في الإيرادات. يسلط الجدول التالي الضوء على تأثير عمليات الاستحواذ على الإيرادات.
| فترة | تأثير الإيرادات من عمليات الاستحواذ (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $15,400 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $63,600 |
الأداء المالي Overview
سجلت شركة مونتروز خسارة صافية قدرها 10.564 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7.525 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول أدناه مقاييس الأداء المالي.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | صافي الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(10,564) | $(0.39) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(7,525) | $(0.39) |
أرصدة العقود
تحتفظ الشركة بموجودات ومطلوبات العقد، والتي تعكس توقيت الاعتراف بالإيرادات. يلخص الجدول التالي أرصدة العقود كما في 30 سبتمبر 2024.
| نوع رصيد العقد | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| أصول العقد | $65,553 |
| التزامات العقد | $11,988 |
التزامات الأداء المتبقية غير المستوفاة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المقدرة المتوقع الاعتراف بها في المستقبل والمتعلقة بالتزامات الأداء غير المستوفاة حوالي 78.3 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع الاعتراف بمبلغ 58.0 مليون دولار أمريكي في غضون عام واحد.
| فترة | التزامات الأداء غير الملباة المتبقية (بالملايين) | تحقيق الإيرادات المتوقعة خلال عام واحد (بالملايين) |
|---|---|---|
| اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | $78.3 | $58.0 |
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.