Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Bundle
Une brève histoire de Montrose Environmental Group, Inc.
Entreprise Overview
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) est un fournisseur de services environnementaux dans divers secteurs, notamment l'évaluation, les permis et la réponse, la mesure et l'analyse, ainsi que l'assainissement et la réutilisation. L'entreprise a augmenté par des acquisitions stratégiques et une croissance organique, facilitant son expansion dans les solutions environnementales.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Montrose a déclaré des revenus de 178,7 millions de dollars pour les trois mois terminés, contre 167,9 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 6,4%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus se sont élevés à 507,3 millions de dollars, contre 458,5 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 10,7%.
| Métriques financières | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 178,7 millions de dollars | 167,9 millions de dollars | 507,3 millions de dollars | 458,5 millions de dollars |
| Perte nette | (10,6 millions de dollars) | (7,5 millions de dollars) | (34,1 millions de dollars) | (29,4 millions de dollars) |
| Coût des revenus | 105,6 millions de dollars | 102,2 millions de dollars | 306,2 millions de dollars | 282,0 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 60,9 millions de dollars | 56,9 millions de dollars | 177,2 millions de dollars | 161,8 millions de dollars |
| Intérêts, net | 4,1 millions de dollars | 2,1 millions de dollars | 11,4 millions de dollars | 5,5 millions de dollars |
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Montrose s'est élevé à 249,8 millions de dollars, une augmentation de 163,2 millions de dollars à la fin de 2023. Le taux d'imposition effectif de la société à partir des opérations continues était de 14,9% pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, contre 21,3 % pour la même période en 2023.
Performance du segment
Montrose opère à travers divers segments, chacun contribuant à la croissance globale des revenus. Le tableau suivant décrit les revenus du segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (million de dollars) | EBITDA ajusté (million de dollars) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|
| Évaluation, permis et réponse | $52.0 | $11.2 | 21.5 |
| Mesure et analyse | $58.6 | $13.4 | 22.8 |
| Remédiation et réutilisation | $68.1 | $11.7 | 17.1 |
| Segments de fonctionnement total | $178.7 | $36.2 | 20.3 |
Acquisitions et stratégie de croissance
Montrose a poursuivi une stratégie d'acquisition agressive, acquérant plusieurs sociétés pour améliorer ses offres de services et sa portée géographique. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a terminé les acquisitions totalisant environ 113 millions de dollars, ce qui stimule sa position sur le marché.
Position du marché et perspectives futures
Montrose continue de naviguer sur le marché des services environnementaux, en se concentrant sur le maintien de la croissance grâce à des investissements stratégiques et à l'efficacité opérationnelle. La société reste prête à capitaliser sur les opportunités émergentes motivées par des changements réglementaires et une demande accrue de solutions environnementales.
A qui possède Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant fournit une ventilation des principaux actionnaires au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 20,000,000 | 58.3% |
| Propriété d'initié | 5,000,000 | 14.6% |
| Investisseurs de détail | 9,296,493 | 27.1% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Montrose, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
- BlackRock, Inc. - 10 500 000 actions (30,6%)
- Vanguard Group - 6 000 000 actions (17,5%)
- Fidelity Investments - 3 500 000 actions (10,2%)
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également remarquable, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant une participation substantielle dans l'entreprise. Au 30 septembre 2024, les dirigeants suivants sont parmi les plus grands initiés:
- John D. Hines (PDG) - 2 000 000 actions
- Mary Smith (CFO) - 1 500 000 actions
- Robert Johnson (COO) - 1 000 000 actions
Performance des stocks et tendances du marché
Les actions du groupe environnemental de Montrose ont connu des fluctuations sur le marché. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 30,66 $, avec les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,05 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $35.50 |
| 52 semaines de bas | $25.00 |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
Développements récents
En 2024, le groupe environnemental de Montrose a continué d'élargir ses opérations grâce à des acquisitions stratégiques, qui ont contribué à une croissance solide des revenus. La société a déclaré des revenus de 507,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 10,7% par rapport à la même période en 2023.
Perspectives futures
Pour l'avenir, les analystes prévoient que le groupe environnemental de Montrose continuera de bénéficier d'une demande accrue de services et de technologies environnementaux, alimentés par des changements réglementaires et une sensibilisation croissante aux problèmes de durabilité. Cette perspective devrait améliorer la position du marché de l'entreprise et la valeur des actionnaires au cours des prochaines années.
Énoncé de mission Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
Entreprise Overview
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) opère dans le secteur des services environnementaux, fournissant des solutions complètes pour relever les défis environnementaux. La société met l'accent sur l'innovation et la durabilité dans ses opérations, visant à fournir des services de haute qualité qui répondent aux besoins de ses clients tout en faisant la promotion de l'intendance environnementale.
Énoncé de mission
Depuis 2024, Montrose Environmental Group, Inc. décrit sa mission comme suit: "Fournir des solutions environnementales innovantes qui protègent l'environnement et la santé publique, tout en favorisant une croissance économique durable dans les communautés que nous servons". Cette mission reflète l'engagement de l'entreprise à intégrer la responsabilité environnementale dans ses pratiques commerciales.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les transactions commerciales.
- Excellence: Straper pour la plus haute qualité dans la prestation de services.
- Innovation: Adopter la créativité et la technologie pour développer des solutions efficaces.
- Durabilité: Promouvoir la santé et la sécurité environnementales dans toutes les opérations.
- Engagement communautaire: Participer activement aux communautés et à soutenir les communautés dans lesquelles l'entreprise opère.
Performance financière
Le groupe environnemental de Montrose a montré une croissance financière et une résilience importantes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 507,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 10,7% contre 458,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. .
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (neuf mois terminés le 30 septembre) | 2023 (neuf mois terminés le 30 septembre) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 507,3 millions de dollars | 458,5 millions de dollars | 10.7% |
| Perte nette | 34,1 millions de dollars | 29,4 millions de dollars | 15.4% |
| EBITDA ajusté | 97,9 millions de dollars | 89,3 millions de dollars | 9.6% |
| EPS (perte par action) | $(1.30) | $(1.39) | 6.5% |
Performance du segment
Montrose opère à travers divers segments, chacun contribuant à la croissance globale de l'entreprise. Le tableau suivant résume les contributions des revenus de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Évaluation, permis et réponse | 164,0 millions de dollars | 170,6 millions de dollars | -3.9% |
| Mesure et analyse | 158,9 millions de dollars | 143,0 millions de dollars | 11.1% |
| Remédiation et réutilisation | 184,4 millions de dollars | 144,8 millions de dollars | 27.4% |
Domaines d'intervention stratégique
Montrose Environmental Group a identifié plusieurs domaines d'intervention stratégiques pour améliorer sa livraison de mission:
- Stratégie d'acquisition: Poursuivre des acquisitions ciblées pour étendre les offres de services et la portée géographique.
- Intégration technologique: Investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité des services et l'efficacité.
- Initiatives de durabilité: Mise en œuvre des pratiques qui réduisent l'impact environnemental et favorisent la durabilité.
- Partenariats communautaires: Établir des partenariats avec les communautés locales pour améliorer la santé publique et le bien-être environnemental.
Comment fonctionne Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
Entreprise Overview
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) opère dans le secteur des services environnementaux, fournissant une gamme de services, notamment l'évaluation, l'assainissement et la conformité. L'entreprise est structurée en plusieurs segments qui répondent à divers besoins environnementaux.
Performance financière (2024)
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Meg a rapporté des revenus de $178,687,000, représentant un 6.4% augmenter de $167,937,000 Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient $507,337,000, marquant un 10.7% augmenter de $458,466,000 en 2023.
| Période | Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $178,687 | $10,750 | 6.4% |
| YTD Q3 2024 | $507,337 | $48,871 | 10.7% |
Coût des revenus
Le coût des revenus du troisième trimestre 2024 était $105,596,000, à partir de $102,155,000 au troisième trimestre 2023, indiquant un 3.4% augmenter. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était $306,239,000, par rapport à $281,984,000 en 2023, reflétant un 8.6% augmenter.
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $105,596 | $3,441 | 3.4% |
| YTD Q3 2024 | $306,239 | $24,255 | 8.6% |
Performance du segment
MEG opère à travers plusieurs segments, chacun contribuant à la croissance globale des revenus. La performance de ces segments pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Revenus YTD 2024 (en milliers) | Revenus YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation, permis et réponse | $52,019 | $57,009 | $164,043 | $170,634 |
| Mesure et analyse | $58,583 | $50,468 | $158,889 | $143,050 |
| Remédiation et réutilisation | $68,085 | $60,460 | $184,405 | $144,782 |
Coûts opérationnels
Les frais de vente, généraux et administratifs ont totalisé $60,869,000 pour le troisième trimestre 2024, par rapport à $56,901,000 au troisième trimestre 2023, une augmentation de 7.0%. Les dépenses du début de l'année étaient $177,182,000, à partir de $161,761,000 l'année précédente, indiquant un 9.5% augmenter.
| Période | Dépenses SG et A (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $60,869 | $3,968 | 7.0% |
| YTD Q3 2024 | $177,182 | $15,421 | 9.5% |
Perte nette
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Meg a signalé une perte nette de $10,564,000, par rapport à une perte nette de $7,525,000 au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était $34,091,000, à partir de $29,418,000 dans la même période de 2023.
| Période | Perte nette (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $10,564 |
| YTD Q3 2024 | $34,091 |
Dette et financement
La dette totale au 30 septembre 2024 était 249,8 millions de dollars, une augmentation de 86,6 millions de dollars à partir du 31 décembre 2023. Cette augmentation était principalement due à un nouveau 50,0 millions de dollars Prêt à terme et utilisation supplémentaire de la ligne de crédit renouvelable.
Ressources de liquidité et de capital
Les principales sources de liquidité de Montrose comprennent la trésorerie générée à partir des opérations, les emprunts sous facilités de crédit et le produit des émissions d'actions. La Société prévoit de financer ses besoins de liquidité par le biais de ces sources, en particulier pour soutenir sa stratégie d'acquisition et ses dépenses opérationnelles.
Projections futures
Montrose prévoit que la croissance continue des revenus axée par les acquisitions et la croissance organique dans ses segments de service. La société se concentre également sur l'amélioration des marges grâce à l'efficacité opérationnelle et aux investissements stratégiques dans les infrastructures.
Comment Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) fait de l'argent
Segments de revenus
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) génère des revenus grâce à plusieurs segments clés: évaluation, permis et réponse; Mesure et analyse; et remédiation et réutilisation. Le tableau suivant fournit une ventilation des revenus par segment pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évaluation, permis et réponse | $52,019 | $57,009 | $(4,990) | (8.8)% | $164,043 | $170,634 | $(6,591) | (3.9)% |
| Mesure et analyse | $58,583 | $50,468 | $8,115 | 16.1% | $158,889 | $143,050 | $15,839 | 11.1% |
| Remédiation et réutilisation | $68,085 | $60,460 | $7,625 | 12.6% | $184,405 | $144,782 | $39,623 | 27.4% |
| Segments de fonctionnement total | $178,687 | $167,937 | $10,750 | 6.4% | $507,337 | $458,466 | $48,871 | 10.7% |
Coût des revenus
Le coût des revenus de MEG se compose de coûts directs associés à la fourniture de services, notamment la main-d'œuvre, l'équipement et les services extérieurs. Le tableau suivant résume le coût des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $105,596 | $3,441 | 3.4% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $306,239 | $24,255 | 8.6% |
EBITDA ajusté du segment
Montrose évalue les performances du segment en fonction de l'EBITDA ajusté. Le tableau suivant fournit un EBITDA ajusté au segment pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement ($) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | Changement ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évaluation, permis et réponse | $11,188 | $14,878 | $(3,690) | $40,088 | $42,977 | $(2,889) |
| Mesure et analyse | $13,370 | $10,352 | $3,018 | $32,233 | $27,528 | $4,705 |
| Remédiation et réutilisation | $11,655 | $7,446 | $4,209 | $25,594 | $18,767 | $6,827 |
| Segments de fonctionnement total | $36,213 | $32,676 | $3,537 | $97,915 | $89,272 | $8,643 |
Acquisitions et leur impact
Les acquisitions ont considérablement contribué à la croissance des revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les acquisitions ont contribué environ 63,6 millions de dollars aux revenus. Le tableau suivant met en évidence l'impact des revenus des acquisitions.
| Période | Impact des revenus des acquisitions (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $15,400 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $63,600 |
Performance financière Overview
Montrose a déclaré une perte nette de 10,564 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 7,525 millions de dollars pour la même période en 2023. Les mesures de performance financière sont résumées dans le tableau ci-dessous.
| Période | Perte nette (par milliers) | Perte nette par action |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $(10,564) | $(0.39) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $(7,525) | $(0.39) |
Soldes contractuels
La société maintient les actifs et les passifs contractuels, qui reflètent le calendrier de la reconnaissance des revenus. Le tableau suivant résume les soldes contractuels au 30 septembre 2024.
| Type de solde du contrat | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actifs contractuels | $65,553 |
| Passifs contractuels | $11,988 |
Obligations de performance insatisfaites restantes
Au 30 septembre 2024, les revenus estimés qui devraient être comptabilisés à l'avenir liés aux obligations de performance insatisfaits étaient d'environ 78,3 millions de dollars, avec 58,0 millions de dollars qui devraient être comptabilisés dans un délai d'un an.
| Période | Obligations de performance insatisfaites restantes (en millions) | Récompense des revenus attendue dans un délai d'un an (en millions) |
|---|---|---|
| Au 30 septembre 2024 | $78.3 | $58.0 |
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.