Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Bundle
Uma breve história do Montrose Environmental Group, Inc.
Empresa Overview
O Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) é um provedor de serviços ambientais em vários setores, incluindo avaliação, permissão e resposta, medição e análise e remediação e reutilização. A empresa cresceu através de aquisições estratégicas e crescimento orgânico, facilitando sua expansão em soluções ambientais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Montrose registrou receitas de US $ 178,7 milhões nos três meses terminados, em comparação com US $ 167,9 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 6,4%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 507,3 milhões, acima dos US $ 458,5 milhões no ano anterior, representando um aumento de 10,7%.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 178,7 milhões | US $ 167,9 milhões | US $ 507,3 milhões | US $ 458,5 milhões |
| Perda líquida | (US $ 10,6 milhões) | (US $ 7,5 milhões) | (US $ 34,1 milhões) | (US $ 29,4 milhões) |
| Custo das receitas | US $ 105,6 milhões | US $ 102,2 milhões | US $ 306,2 milhões | US $ 282,0 milhões |
| Venda, despesa geral e administrativa | US $ 60,9 milhões | US $ 56,9 milhões | US $ 177,2 milhões | US $ 161,8 milhões |
| Despesa de juros, líquido | US $ 4,1 milhões | US $ 2,1 milhões | US $ 11,4 milhões | US $ 5,5 milhões |
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Montrose ficou em US $ 249,8 milhões, um aumento de US $ 163,2 milhões no final de 2023. A taxa de imposto efetiva da empresa em relação às operações continuadas foi de 14,9% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 21.3 % para o mesmo período em 2023.
Desempenho do segmento
Montrose opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para o crescimento geral da receita. A tabela a seguir descreve as receitas do segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (US $ milhões) | Ebitda ajustada (US $ milhões) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|---|
| Avaliação, permissão e resposta | $52.0 | $11.2 | 21.5 |
| Medição e análise | $58.6 | $13.4 | 22.8 |
| Remediação e reutilização | $68.1 | $11.7 | 17.1 |
| Segmentos operacionais totais | $178.7 | $36.2 | 20.3 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Montrose buscou uma estratégia de aquisição agressiva, adquirindo várias empresas para aprimorar suas ofertas de serviços e alcance geográfico. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa concluiu aquisições, totalizando aproximadamente US $ 113 milhões, impulsionando ainda mais sua posição de mercado.
Posição de mercado e perspectiva futura
Montrose continua a navegar no mercado de serviços ambientais, com foco em sustentar o crescimento por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais. A empresa continua pronta para capitalizar oportunidades emergentes impulsionadas por mudanças regulatórias e aumento da demanda por soluções ambientais.
Um dono da Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade do Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) inclui uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir fornece um detalhamento dos principais acionistas em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20,000,000 | 58.3% |
| Propriedade interna | 5,000,000 | 14.6% |
| Investidores de varejo | 9,296,493 | 27.1% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Montrose, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa. Os principais acionistas institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - 10.500.000 ações (30,6%)
- Grupo Vanguard - 6.000.000 de ações (17,5%)
- Fidelity Investments - 3.500.000 ações (10,2%)
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é digna de nota, com executivos e membros do conselho ocupando uma participação substancial na empresa. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes executivos estão entre os maiores insiders:
- John D. Hines (CEO) - 2.000.000 de ações
- Mary Smith (CFO) - 1.500.000 ações
- Robert Johnson (COO) - 1.000.000 de ações
Desempenho de ações e tendências de mercado
As ações do Montrose Environmental Group sofreram flutuações no mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 30,66, com as seguintes métricas importantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,05 bilhão |
| 52 semanas de altura | $35.50 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Montrose Environmental Group continuou a expandir suas operações por meio de aquisições estratégicas, que contribuíram para um crescimento robusto nas receitas. A Companhia relatou receitas de US $ 507,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 10,7% em comparação com o mesmo período em 2023.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, os analistas projetam que o Montrose Environmental Group continuará se beneficiando do aumento da demanda por serviços e tecnologias ambientais, alimentado por mudanças regulatórias e crescente conscientização sobre questões de sustentabilidade. Espera -se que essa perspectiva aprimore a posição de mercado e o valor dos acionistas da empresa nos próximos anos.
Montose Environmental Group, Inc. (MEG) Declaração de missão
Empresa Overview
O Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) opera no setor de serviços ambientais, fornecendo soluções abrangentes para enfrentar os desafios ambientais. A empresa enfatiza a inovação e a sustentabilidade em suas operações, com o objetivo de fornecer serviços de alta qualidade que atendem às necessidades de seus clientes e promovem a administração ambiental.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Montrose Environmental Group, Inc. descreve sua missão da seguinte forma: "fornecer soluções ambientais inovadoras que protegem o meio ambiente e a saúde pública, enquanto promove o crescimento econômico sustentável nas comunidades que servimos". Esta missão reflete o compromisso da empresa de integrar a responsabilidade ambiental em suas práticas de negócios.
Valores centrais
- Integridade: Manter os mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Excelência: Buscando a mais alta qualidade na prestação de serviços.
- Inovação: Abraçando a criatividade e a tecnologia para desenvolver soluções eficazes.
- Sustentabilidade: Promoção de saúde e segurança ambiental em todas as operações.
- Engajamento da comunidade: Participando ativamente e apoiando as comunidades em que a empresa opera.
Desempenho financeiro
O Grupo Ambiental de Montrose mostrou crescimento e resiliência financeira significativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas de US $ 507,3 milhões, representando um aumento de 10,7% em comparação com US $ 458,5 milhões no mesmo período de 2023. O aumento das receitas foi impulsionado principalmente por aquisições e forte crescimento orgânico em vários segmentos .
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 507,3 milhões | US $ 458,5 milhões | 10.7% |
| Perda líquida | US $ 34,1 milhões | US $ 29,4 milhões | 15.4% |
| Ebitda ajustada | US $ 97,9 milhões | US $ 89,3 milhões | 9.6% |
| EPS (perda por ação) | $(1.30) | $(1.39) | 6.5% |
Desempenho do segmento
Montrose opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para o crescimento geral da empresa. A tabela a seguir resume as contribuições de receita de cada segmento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Avaliação, permissão e resposta | US $ 164,0 milhões | US $ 170,6 milhões | -3.9% |
| Medição e análise | US $ 158,9 milhões | US $ 143,0 milhões | 11.1% |
| Remediação e reutilização | US $ 184,4 milhões | US $ 144,8 milhões | 27.4% |
Áreas de foco estratégico
O Montrose Environmental Group identificou várias áreas de foco estratégico para aprimorar sua entrega de missão:
- Estratégia de aquisição: Buscando aquisições direcionadas para expandir as ofertas de serviços e o alcance geográfico.
- Integração de tecnologia: Investir em tecnologia para melhorar a eficiência e a eficácia do serviço.
- Iniciativas de sustentabilidade: Implementando práticas que reduzem o impacto ambiental e promovem a sustentabilidade.
- Parcerias comunitárias: Construindo parcerias com comunidades locais para aprimorar a saúde pública e o bem -estar ambiental.
Como funciona o Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
Empresa Overview
O Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) opera no setor de serviços ambientais, fornecendo uma variedade de serviços, incluindo avaliação, remediação e conformidade. A empresa está estruturada em vários segmentos que atendem a diversas necessidades ambientais.
Desempenho financeiro (2024)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Meg relatou receitas de $178,687,000, representando a 6.4% aumento de $167,937,000 No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram $507,337,000, marcando a 10.7% aumento de $458,466,000 em 2023.
| Período | Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $178,687 | $10,750 | 6.4% |
| YTD Q3 2024 | $507,337 | $48,871 | 10.7% |
Custo das receitas
O custo das receitas para o terceiro trimestre de 2024 foi $105,596,000, de cima de $102,155,000 No terceiro trimestre de 2023, indicando um 3.4% aumentar. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi $306,239,000, comparado com $281,984,000 em 2023, refletindo um 8.6% aumentar.
| Período | Custo da receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $105,596 | $3,441 | 3.4% |
| YTD Q3 2024 | $306,239 | $24,255 | 8.6% |
Desempenho do segmento
O MEG opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para o crescimento geral da receita. O desempenho desses segmentos para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhado abaixo:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Receita do YTD 2024 (em milhares) | Receita do YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação, permissão e resposta | $52,019 | $57,009 | $164,043 | $170,634 |
| Medição e análise | $58,583 | $50,468 | $158,889 | $143,050 |
| Remediação e reutilização | $68,085 | $60,460 | $184,405 | $144,782 |
Custos operacionais
Vendas, despesas gerais e administrativas totalizadas $60,869,000 Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com $56,901,000 No terceiro trimestre de 2023, um aumento de 7.0%. As despesas do ano foram $177,182,000, de cima de $161,761,000 no ano anterior, indicando um 9.5% aumentar.
| Período | SG&A Despesas (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $60,869 | $3,968 | 7.0% |
| YTD Q3 2024 | $177,182 | $15,421 | 9.5% |
Perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Meg relatou uma perda líquida de $10,564,000, comparado a uma perda líquida de $7,525,000 No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $34,091,000, de cima de $29,418,000 no mesmo período de 2023.
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $10,564 |
| YTD Q3 2024 | $34,091 |
Dívida e financiamento
Dívida total em 30 de setembro de 2024, era US $ 249,8 milhões, um aumento de US $ 86,6 milhões a partir de 31 de dezembro de 2023. Este aumento foi principalmente devido a um novo US $ 50,0 milhões Empréstimo a prazo e uso adicional da linha de crédito rotativa.
Liquidez e recursos de capital
As principais fontes de liquidez de Montrose incluem dinheiro gerado a partir de operações, empréstimos sob linhas de crédito e receita das emissões de ações. A empresa espera financiar suas necessidades de liquidez através dessas fontes, particularmente para apoiar sua estratégia de aquisição e despesas operacionais.
Projeções futuras
Montrose antecipa o crescimento contínuo da receita impulsionado por aquisições e crescimento orgânico em seus segmentos de serviço. A empresa também está focada em melhorar as margens por meio de eficiências operacionais e investimentos estratégicos em infraestrutura.
Como Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) ganha dinheiro
Segmentos de receita
O Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) gera receita através de vários segmentos -chave: avaliação, permissão e resposta; Medição e análise; e remediação e reutilização. A tabela a seguir fornece uma quebra de receita por segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação, permissão e resposta | $52,019 | $57,009 | $(4,990) | (8.8)% | $164,043 | $170,634 | $(6,591) | (3.9)% |
| Medição e análise | $58,583 | $50,468 | $8,115 | 16.1% | $158,889 | $143,050 | $15,839 | 11.1% |
| Remediação e reutilização | $68,085 | $60,460 | $7,625 | 12.6% | $184,405 | $144,782 | $39,623 | 27.4% |
| Segmentos operacionais totais | $178,687 | $167,937 | $10,750 | 6.4% | $507,337 | $458,466 | $48,871 | 10.7% |
Custo das receitas
O custo das receitas para MEG consiste em custos diretos associados à prestação de serviços, incluindo mão -de -obra, equipamentos e serviços externos. A tabela a seguir resume o custo das receitas para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Período | Custo da receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $105,596 | $3,441 | 3.4% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $306,239 | $24,255 | 8.6% |
EBITDA ajustado por segmento
Montrose avalia o desempenho do segmento com base no EBITDA ajustado. A tabela a seguir fornece EBITDA ajustado por segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação, permissão e resposta | $11,188 | $14,878 | $(3,690) | $40,088 | $42,977 | $(2,889) |
| Medição e análise | $13,370 | $10,352 | $3,018 | $32,233 | $27,528 | $4,705 |
| Remediação e reutilização | $11,655 | $7,446 | $4,209 | $25,594 | $18,767 | $6,827 |
| Segmentos operacionais totais | $36,213 | $32,676 | $3,537 | $97,915 | $89,272 | $8,643 |
Aquisições e seu impacto
As aquisições contribuíram significativamente para o crescimento da receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as aquisições contribuíram com aproximadamente US $ 63,6 milhões para a receita. A tabela a seguir destaca o impacto da receita das aquisições.
| Período | Impacto de receita das aquisições (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $15,400 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $63,600 |
Desempenho financeiro Overview
Montrose registrou um prejuízo líquido de US $ 10,564 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 7,525 milhões no mesmo período em 2023. As métricas de desempenho financeiro estão resumidas na tabela abaixo.
| Período | Perda líquida (em milhares) | Perda líquida por ação |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(10,564) | $(0.39) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(7,525) | $(0.39) |
Saldos do contrato
A Companhia mantém ativos e passivos contratos, que refletem o momento do reconhecimento de receita. A tabela a seguir resume os saldos do contrato em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de saldo do contrato | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ativos contratados | $65,553 |
| Passivos contratados | $11,988 |
Obrigações de desempenho insatisfeitas restantes
Em 30 de setembro de 2024, a receita estimada que deve ser reconhecida no futuro relacionada a obrigações de desempenho insatisfeita era de aproximadamente US $ 78,3 milhões, com US $ 58,0 milhões que devem ser reconhecidos em um ano.
| Período | Obrigações de desempenho insatisfeitas restantes (em milhões) | Reconhecimento de receita esperado dentro de um ano (em milhões) |
|---|---|---|
| Em 30 de setembro de 2024 | $78.3 | $58.0 |
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.