Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Bundle
Una breve historia de Montrose Environmental Group, Inc.
Compañía Overview
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) es un proveedor de servicios ambientales en varios sectores, incluidas la evaluación, los permisos y la respuesta, la medición y el análisis, y la remediación y la reutilización. La compañía ha crecido a través de adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico, facilitando su expansión en soluciones ambientales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Montrose reportó ingresos de $ 178.7 millones por los tres meses terminados, en comparación con $ 167.9 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento del 6.4%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos ascendieron a $ 507.3 millones, frente a $ 458.5 millones en el año anterior, lo que representa un aumento del 10.7%.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 178.7 millones | $ 167.9 millones | $ 507.3 millones | $ 458.5 millones |
| Pérdida neta | ($ 10.6 millones) | ($ 7.5 millones) | ($ 34.1 millones) | ($ 29.4 millones) |
| Costo de los ingresos | $ 105.6 millones | $ 102.2 millones | $ 306.2 millones | $ 282.0 millones |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $ 60.9 millones | $ 56.9 millones | $ 177.2 millones | $ 161.8 millones |
| Gasto de interés, neto | $ 4.1 millones | $ 2.1 millones | $ 11.4 millones | $ 5.5 millones |
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Montrose se situó en $ 249.8 millones, un aumento de $ 163.2 millones al final de 2023. La tasa impositiva efectiva de la compañía de las operaciones continuas fue del 14.9% para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 21.3 % para el mismo período en 2023.
Rendimiento de segmento
Montrose opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo al crecimiento general de los ingresos. La siguiente tabla describe los ingresos del segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | EBITDA ajustado ($ millones) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|
| Evaluación, permiso y respuesta | $52.0 | $11.2 | 21.5 |
| Medición y análisis | $58.6 | $13.4 | 22.8 |
| Remediación y reutilización | $68.1 | $11.7 | 17.1 |
| Segmentos operativos totales | $178.7 | $36.2 | 20.3 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Montrose ha seguido una estrategia de adquisición agresiva, adquiriendo varias compañías para mejorar sus ofertas de servicios y alcance geográfico. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía completó adquisiciones por un total de aproximadamente $ 113 millones, impulsando aún más su posición de mercado.
Posición de mercado y perspectiva futura
Montrose continúa navegando por el mercado de servicios ambientales, centrándose en mantener el crecimiento a través de inversiones estratégicas y eficiencias operativas. La compañía sigue preparada para capitalizar las oportunidades emergentes impulsadas por los cambios regulatorios y una mayor demanda de soluciones ambientales.
A Who posee Montrose Environmental Group, Inc. (Meg)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) incluye una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20,000,000 | 58.3% |
| Propiedad interna | 5,000,000 | 14.6% |
| Inversores minoristas | 9,296,493 | 27.1% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Montrose, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. Los accionistas institucionales clave incluyen:
- BlackRock, Inc. - 10,500,000 acciones (30.6%)
- Vanguard Group - 6,000,000 de acciones (17.5%)
- Fidelity Investments - 3,500,000 acciones (10.2%)
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos y miembros de la junta que tienen una participación sustancial en la empresa. A partir del 30 de septiembre de 2024, los siguientes ejecutivos se encuentran entre los principales expertos:
- John D. Hines (CEO) - 2,000,000 de acciones
- Mary Smith (CFO) - 1,500,000 acciones
- Robert Johnson (COO) - 1,000,000 de acciones
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Las acciones de Montrose Environmental Group han experimentado fluctuaciones en el mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 30.66, con las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.05 mil millones |
| 52 semanas de altura | $35.50 |
| Bajo de 52 semanas | $25.00 |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
Desarrollos recientes
En 2024, Montrose Environmental Group ha seguido expandiendo sus operaciones a través de adquisiciones estratégicas, que han contribuido a un crecimiento robusto en los ingresos. La compañía informó ingresos de $ 507.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 10.7% en comparación con el mismo período en 2023.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, los analistas proyectan que Montrose Environmental Group continuará beneficiándose de una mayor demanda de servicios ambientales y tecnologías, alimentados por cambios regulatorios y una creciente conciencia de los problemas de sostenibilidad. Se espera que esta perspectiva mejore la posición del mercado de la compañía y el valor de los accionistas en los próximos años.
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Declaración de misión
Compañía Overview
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) opera en el sector de servicios ambientales, proporcionando soluciones integrales para abordar los desafíos ambientales. La compañía enfatiza la innovación y la sostenibilidad en sus operaciones, con el objetivo de brindar servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades de sus clientes mientras promueven la administración ambiental.
Declaración de misión
A partir de 2024, Montrose Environmental Group, Inc. describe su misión de la siguiente manera: "ofrecer soluciones ambientales innovadoras que protejan el medio ambiente y la salud pública, al tiempo que fomentan el crecimiento económico sostenible en las comunidades a las que servimos". Esta misión refleja el compromiso de la Compañía de integrar la responsabilidad ambiental en sus prácticas comerciales.
Valores centrales
- Integridad: Manteniendo los más altos estándares éticos en todos los negocios.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en la prestación de servicios.
- Innovación: Adoptar la creatividad y la tecnología para desarrollar soluciones efectivas.
- Sostenibilidad: Promoción de la salud y seguridad ambiental en todas las operaciones.
- Compromiso comunitario: Participando activamente y apoyando a las comunidades en las que opera la empresa.
Desempeño financiero
Montrose Environmental Group ha mostrado un crecimiento financiero significativo y resiliencia. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos de $ 507.3 millones, lo que representa un aumento del 10.7% en comparación con $ 458.5 millones en el mismo período de 2023. El aumento de los ingresos fue impulsado principalmente por adquisiciones y un fuerte crecimiento orgánico en varios segmentos en varios segmentos .
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 507.3 millones | $ 458.5 millones | 10.7% |
| Pérdida neta | $ 34.1 millones | $ 29.4 millones | 15.4% |
| Ebitda ajustado | $ 97.9 millones | $ 89.3 millones | 9.6% |
| EPS (pérdida por acción) | $(1.30) | $(1.39) | 6.5% |
Rendimiento de segmento
Montrose opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo al crecimiento general de la compañía. La siguiente tabla resume las contribuciones de ingresos de cada segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Evaluación, permiso y respuesta | $ 164.0 millones | $ 170.6 millones | -3.9% |
| Medición y análisis | $ 158.9 millones | $ 143.0 millones | 11.1% |
| Remediación y reutilización | $ 184.4 millones | $144.8 million | 27.4% |
Áreas de enfoque estratégico
Montrose Environmental Group has identified several strategic focus areas to enhance its mission delivery:
- Estrategia de adquisición: La búsqueda de adquisiciones específicas para expandir las ofertas de servicios y el alcance geográfico.
- Integración tecnológica: Invertir en tecnología para mejorar la eficiencia y la efectividad del servicio.
- Iniciativas de sostenibilidad: Implementación de prácticas que reducen el impacto ambiental y promueven la sostenibilidad.
- Asociaciones comunitarias: Construir asociaciones con comunidades locales para mejorar la salud pública y el bienestar ambiental.
Cómo funciona Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)
Compañía Overview
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) opera en el sector de servicios ambientales, proporcionando una variedad de servicios que incluyen evaluación, remediación y cumplimiento. La compañía está estructurada en varios segmentos que satisfacen diversas necesidades ambientales.
Rendimiento financiero (2024)
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Meg informó ingresos de $178,687,000, representando un 6.4% aumentar de $167,937,000 En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $507,337,000, marcando un 10.7% aumentar de $458,466,000 en 2023.
| Período | Ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $178,687 | $10,750 | 6.4% |
| YTD Q3 2024 | $507,337 | $48,871 | 10.7% |
Costo de los ingresos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $105,596,000, arriba de $102,155,000 en el tercer trimestre de 2023, indicando un 3.4% aumentar. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $306,239,000, en comparación con $281,984,000 en 2023, reflejando un 8.6% aumentar.
| Período | Costo de los ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $105,596 | $3,441 | 3.4% |
| YTD Q3 2024 | $306,239 | $24,255 | 8.6% |
Rendimiento de segmento
Meg opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo al crecimiento general de los ingresos. El rendimiento de estos segmentos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | YTD 2024 Ingresos (en miles) | YTD 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación, permiso y respuesta | $52,019 | $57,009 | $164,043 | $170,634 |
| Medición y análisis | $58,583 | $50,468 | $158,889 | $143,050 |
| Remediación y reutilización | $68,085 | $60,460 | $184,405 | $144,782 |
Costos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos totalizaron $60,869,000 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $56,901,000 En el tercer trimestre de 2023, un aumento de 7.0%. Los gastos de todo el año fueron $177,182,000, arriba de $161,761,000 en el año anterior, indicando un 9.5% aumentar.
| Período | Gastos de SG y A (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $60,869 | $3,968 | 7.0% |
| YTD Q3 2024 | $177,182 | $15,421 | 9.5% |
Pérdida neta
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Meg informó una pérdida neta de $10,564,000, en comparación con una pérdida neta de $7,525,000 En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $34,091,000, arriba de $29,418,000 en el mismo período de 2023.
| Período | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $10,564 |
| YTD Q3 2024 | $34,091 |
Deuda y financiamiento
La deuda total al 30 de septiembre de 2024 fue $ 249.8 millones, un aumento de $ 86.6 millones del 31 de diciembre de 2023. Este aumento se debió principalmente a un nuevo $ 50.0 millones préstamo a plazo y uso adicional de la línea de crédito giratorio.
Recursos de liquidez y capital
Las principales fuentes de liquidez de Montrose incluyen efectivo generado a partir de operaciones, préstamos bajo facilidades de crédito y ingresos de las emisiones de acciones. La compañía espera financiar sus necesidades de liquidez a través de estas fuentes, particularmente para respaldar su estrategia de adquisición y gastos operativos.
Proyecciones futuras
Montrose anticipa un crecimiento continuo de los ingresos impulsado por adquisiciones y crecimiento orgánico en sus segmentos de servicio. La compañía también se centra en mejorar los márgenes a través de eficiencias operativas e inversiones estratégicas en infraestructura.
Cómo Montrose Environmental Group, Inc. (Meg) gana dinero
Segmentos de ingresos
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) genera ingresos a través de varios segmentos clave: evaluación, permiso y respuesta; Medición y análisis; y remediación y reutilización. La siguiente tabla proporciona un desglose de los ingresos por segmento para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación, permiso y respuesta | $52,019 | $57,009 | $(4,990) | (8.8)% | $164,043 | $170,634 | $(6,591) | (3.9)% |
| Medición y análisis | $58,583 | $50,468 | $8,115 | 16.1% | $158,889 | $143,050 | $15,839 | 11.1% |
| Remediación y reutilización | $68,085 | $60,460 | $7,625 | 12.6% | $184,405 | $144,782 | $39,623 | 27.4% |
| Segmentos operativos totales | $178,687 | $167,937 | $10,750 | 6.4% | $507,337 | $458,466 | $48,871 | 10.7% |
Costo de los ingresos
El costo de los ingresos para MEG consiste en costos directos asociados con la prestación de servicios, incluyendo mano de obra, equipos y servicios externos. La siguiente tabla resume el costo de los ingresos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Período | Costo de los ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $105,596 | $3,441 | 3.4% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $306,239 | $24,255 | 8.6% |
EBITDA ajustado al segmento
Montrose evalúa el rendimiento del segmento en función del EBITDA ajustado. La siguiente tabla proporciona EBITDA ajustado por segmento para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación, permiso y respuesta | $11,188 | $14,878 | $(3,690) | $40,088 | $42,977 | $(2,889) |
| Medición y análisis | $13,370 | $10,352 | $3,018 | $32,233 | $27,528 | $4,705 |
| Remediación y reutilización | $11,655 | $7,446 | $4,209 | $25,594 | $18,767 | $6,827 |
| Segmentos operativos totales | $36,213 | $32,676 | $3,537 | $97,915 | $89,272 | $8,643 |
Adquisiciones y su impacto
Las adquisiciones han contribuido significativamente al crecimiento de los ingresos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las adquisiciones contribuyeron con aproximadamente $ 63.6 millones a los ingresos. La siguiente tabla destaca el impacto de los ingresos de las adquisiciones.
| Período | Impacto de ingresos de las adquisiciones (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $15,400 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $63,600 |
Desempeño financiero Overview
Montrose informó una pérdida neta de $ 10.564 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 7.525 millones para el mismo período en 2023. Las métricas de desempeño financiero se resumen en la tabla a continuación.
| Período | Pérdida neta (en miles) | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(10,564) | $(0.39) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(7,525) | $(0.39) |
Saldos de contrato
La Compañía mantiene los activos y pasivos del contrato, que reflejan el momento del reconocimiento de ingresos. La siguiente tabla resume los saldos del contrato al 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de saldo del contrato | Valor (en miles) |
|---|---|
| Activos de contrato | $65,553 |
| Responsabilidad contractual | $11,988 |
Permanecería de desempeño insatisfecho
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos estimados que se esperan reconocer en el futuro relacionados con las obligaciones de desempeño insatisfechas fue de aproximadamente $ 78.3 millones, con $ 58.0 millones que se espera que se reconoceran dentro de un año.
| Período | Permaneciendo obligaciones de desempeño insatisfechas (en millones) | Reconocimiento de ingresos esperado dentro de un año (en millones) |
|---|---|---|
| A partir del 30 de septiembre de 2024 | $78.3 | $58.0 |
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Montrose Environmental Group, Inc. (MEG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.