Mistras Group, Inc. (MG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Mistras Group, Inc.
تعمل مجموعة Mistras Group, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: MG) كمزود رائد متعدد الجنسيات لحلول حماية الأصول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا. تم إنشاء Mistras لتحقيق أقصى قدر من السلامة ووقت التشغيل التشغيلي للأصول الصناعية والمدنية الحيوية، وقد تطورت بشكل ملحوظ منذ إنشائها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Mistras عن إيرادات موحدة قدرها 182.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.9٪ عن العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 556.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 182.7 مليون دولار | 179.4 مليون دولار | 556.9 مليون دولار | 523.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 54.6 مليون دولار | 54.4 مليون دولار | 161.8 مليون دولار | 150.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.4 مليون دولار | (10.3) مليون دولار | 13.8 مليون دولار | (14.9) مليون دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.20 | $(0.34) | $0.44 | $(0.49) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 23.3 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 61.6 مليون دولار | 46.6 مليون دولار |
أداء القطاع
وفي الربع الثالث من عام 2024، ساهم قطاع أمريكا الشمالية بمبلغ 149.8 مليون دولار، بزيادة 0.7٪ عن العام السابق. حقق القطاع الدولي 33.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.7٪. وكان النمو في القطاع الدولي مدفوعًا بالارتفاع الكبير في قطاع توليد ونقل الطاقة، الذي نما بنسبة 86.4%.
| أداء القطاع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 149.8 مليون دولار | 148.8 مليون دولار |
| دولي | 33.7 مليون دولار | 31.0 مليون دولار |
إدارة التكلفة والربحية
تمكنت Mistras من إدارة التكاليف بشكل فعال، حيث انخفضت نفقات SG&A إلى 38.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 39.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح للربع الثالث من عام 2024 29.9٪، مع انكماش طفيف قدره 40 نقطة أساس يعزى إلى ارتفاع نفقات مطالبات الرعاية الصحية. .
التدفق النقدي وإدارة الديون
وبلغ التدفق النقدي التشغيلي للربع الثالث 19.4 مليون دولار أمريكي، مع وصول التدفق النقدي الحر إلى 13.2 مليون دولار أمريكي. وخفضت ميسترا إجمالي ديونها إلى 189.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 190.4 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | حتى عام 2024 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 19.4 مليون دولار | 24.5 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 13.2 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
| إجمالي الدين | 189.7 مليون دولار | لا يوجد |
توقعات السوق لعام 2024
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، قامت Mistras بمراجعة توجيهات إيراداتها لتتراوح بين 725 مليون دولار و730 مليون دولار، مع توقع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 80 مليون دولار و82 مليون دولار. تعكس هذه التعديلات ظروف السوق الحالية والجداول الزمنية المتوقعة للمشروع.
من يملك Mistras Group, Inc. (MG)
هيكل الملكية
تتمتع مجموعة Mistras Group, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: MG) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يشمل المساهمين الرئيسيين ما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.3% | 21,800,000 |
| المطلعين | 9.4% | 2,900,000 |
| مستثمرو التجزئة | 20.3% | 6,300,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في مجموعة Mistras اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.5% | 4,800,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.7% | 3,900,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 10.2% | 3,200,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 9.1% | 2,800,000 |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون على الشركة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، أيضًا جزءًا ملحوظًا من أسهم مجموعة Mistras:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ماني ستاماتاكيس | الرئيس التنفيذي المؤقت | 1,200,000 | 3.9% |
| إدوارد براجزنر | المدير المالي | 800,000 | 2.6% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 900,000 | 2.9% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يعكس أداء أسهم مجموعة Mistras صحتها المالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20.30 |
| القيمة السوقية | 630 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 45.5 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $15.50 - $25.00 |
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة ميسترا عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 182.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 54.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 23.3 مليون دولار |
بيان مهمة Mistras Group, Inc. (MG).
تضع شركة Mistras Group, Inc. نفسها كمزود رائد لحلول حماية الأصول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا، والمخصصة لتحقيق أقصى قدر من السلامة ووقت التشغيل التشغيلي للأصول الصناعية والمدنية الهامة. تتمثل مهمة الشركة في دعم صناعات مثل النفط والغاز والفضاء والدفاع وتوليد الطاقة والبنية التحتية المدنية والتصنيع في تحقيق التميز التشغيلي والبيئي من خلال خدمات مبتكرة لحماية الأصول تعتمد على البيانات.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة Mistras عن إيرادات موحدة قدرها 182.7 مليون دولار، يعكس أ زيادة 1.9% من العام السابق. وحققت الشركة إجمالي ربح قدره 54.6 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 29.9%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 182.7 مليون دولار | 179.4 مليون دولار | 1.9% |
| إجمالي الربح | 54.6 مليون دولار | 54.4 مليون دولار | 0.4% |
| صافي الدخل | 6.4 مليون دولار | (10.3) مليون دولار | — |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.20 | $(0.34) | — |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 23.3 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 11.5% |
أداء القطاع
في الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع إيرادات مجموعة Mistras حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 149.8 مليون دولار | 148.8 مليون دولار | 0.7% |
| دولي | 33.7 مليون دولار | 31.0 مليون دولار | 8.7% |
| المنتجات والأنظمة | 3.3 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 15.8% |
| الشركات والتصفية | (4.1) مليون دولار | (3.3) مليون دولار | — |
التدفق النقدي وإدارة الديون
أبلغت مجموعة Mistras عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 24.5 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 10.7 مليون دولار في العام السابق. بلغ التدفق النقدي الحر 6.3 مليون دولار، تحسن كبير من سلبي 5.6 مليون دولار في العام السابق.
وكان إجمالي ديون الشركة 189.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 199.7 مليون دولار في 30 يونيو 2024.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدين | 189.7 مليون دولار | 199.7 مليون دولار | 190.4 مليون دولار |
| صافي الدين | 169.3 مليون دولار | 172.8 مليون دولار | 172.8 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24.5 مليون دولار | 10.7 مليون دولار | لا يوجد |
| التدفق النقدي الحر | 6.3 مليون دولار | $(5.6 مليون) | لا يوجد |
توقعات السوق
قامت مجموعة Mistras بمراجعة توجيهاتها لعام 2024 بأكمله، وتتوقع الإيرادات بين 725 مليون دولار و 730 مليون دولار، بانخفاض عن النطاق السابق من 725 مليون دولار ل 750 مليون دولار. من المتوقع أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بين 80 مليون دولار و 82 مليون دولار، مع توقع التدفق النقدي الحر بين 18 مليون دولار و 22 مليون دولار.
كيف تعمل شركة Mistras Group, Inc. (MG).
شركة Overview
تعد شركة Mistras Group, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: MG) شركة متعددة الجنسيات تقدم حلول حماية الأصول المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا. تعمل الشركة في مختلف القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والفضاء والدفاع والطاقة المتجددة وغير المتجددة والبنية التحتية المدنية والصناعات التحويلية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Mistras مساعدة المؤسسات على تحقيق أقصى قدر من السلامة ووقت التشغيل التشغيلي للأصول الحيوية.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ميسترا عن إيرادات مجمعة قدرها 182.7 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 1.9٪ مقارنة بالعام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 556.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.4% من 523.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث 6.4 مليون دولار أمريكي، أو 0.20 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة لخسارة صافية قدرها 10.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 182.7 مليون دولار | 179.4 مليون دولار | 1.9% |
| صافي الدخل | 6.4 مليون دولار | (10.3 مليون دولار) | لا يوجد |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.20 | ($0.34) | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 23.3 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 11.5% |
أداء القطاع
تعمل Mistras في قطاعين رئيسيين: أمريكا الشمالية والدولية. وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع أمريكا الشمالية إيرادات قدرها 149.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.7٪ من 148.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. حقق القطاع الدولي إيرادات بلغت 33.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 8.7% عن 31.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 149.8 مليون دولار | 148.8 مليون دولار | 0.7% |
| دولي | 33.7 مليون دولار | 31.0 مليون دولار | 8.7% |
الإيرادات حسب الصناعة
يُظهر توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 حسب الصناعة قاعدة عملاء Mistras المتنوعة. ولا يزال قطاع النفط والغاز هو المساهم الأكبر، على الرغم من أنه شهد انخفاضًا مقارنة بالعام السابق بسبب العوامل الموسمية.
| صناعة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| النفط والغاز | 99.5 مليون دولار | 103.3 مليون دولار |
| الفضاء والدفاع | 21.9 مليون دولار | 20.1 مليون دولار |
| الصناعات | 19.5 مليون دولار | 16.7 مليون دولار |
| توليد ونقل الطاقة | 11.7 مليون دولار | 9.7 مليون دولار |
| الصناعات العملية الأخرى | 11.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار |
التدفق النقدي وإدارة الديون
حققت Mistras تدفقًا نقديًا تشغيليًا قدره 19.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، مما ساهم في تدفق نقدي حر قدره 13.2 مليون دولار. وانخفض إجمالي دين الشركة إلى 189.7 مليون دولار في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 190.4 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 19.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 13.2 مليون دولار |
| إجمالي الدين | 189.7 مليون دولار |
التوقعات لعام 2024
قامت Mistras بمراجعة توجيهاتها لعام 2024 بأكمله، وتوقعت إيرادات تتراوح بين 725 مليون دولار و730 مليون دولار، وعدلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 80 مليون دولار و82 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 18 مليون دولار و22 مليون دولار.
| متري | إرشادات 2024 |
|---|---|
| ربح | 725 – 730 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 80 - 82 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 18 - 22 مليون دولار |
خاتمة
تواصل مجموعة Mistras Group, Inc. إظهار المرونة في عملياتها وأدائها المالي، مع نمو كبير في القطاعات الرئيسية والإدارة الفعالة للتكاليف والديون. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز حلول حماية الأصول لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
كيف تجني شركة Mistras Group, Inc. (MG) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Mistras Group, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات الميدانية ومختبرات التسوق وحلول تحليل البيانات والخدمات الأخرى. بلغت الإيرادات المجمعة للربع الثالث من عام 2024 182.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة 1.9% مقارنة بالعام السابق.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الخدمات الميدانية | 127,246 | 122,717 |
| متجر المختبرات | 15,014 | 14,840 |
| حلول تحليل البيانات | 17,876 | 17,997 |
| آخر | 22,558 | 23,800 |
| إجمالي الإيرادات | 182,694 | 179,354 |
أداء القطاع
تعمل الشركة في أمريكا الشمالية والأسواق الدولية، مع مساهمات كبيرة من مختلف الصناعات مثل النفط والغاز والفضاء والدفاع وتوليد الطاقة ونقلها. تم إنشاء قطاع أمريكا الشمالية 149.8 مليون دولار في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، في حين جلب القطاع الدولي 33.7 مليون دولار.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 149,845 | 148,814 |
| دولي | 33,662 | 30,980 |
| المجموع | 182,694 | 179,354 |
مساهمات الصناعة
يسلط توزيع الإيرادات حسب الصناعة للربع الثالث من عام 2024 الضوء على الاعتماد على قطاع النفط والغاز، الذي ساهم في ذلك 99.5 مليون دولار، تليها الفضاء والدفاع مع 21.9 مليون دولار.
| صناعة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| النفط والغاز | 99,503 |
| الفضاء والدفاع | 21,886 |
| الصناعات | 19,512 |
| توليد ونقل الطاقة | 11,654 |
| الصناعات العملية الأخرى | 11,815 |
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ميسترا عن إجمالي إيرادات قدرها 556.9 مليون دولار، أ 6.4% زيادة مقارنة بالعام السابق. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 161.8 مليون دولار مع هامش ربح إجمالي قدره 29.1%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 6,401 | (10,298) |
| ربحية السهم (المخففة) | 0.20 | (0.34) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 23,289 | 20,896 |
| التدفق النقدي الحر | 13,212 | (13,285) |
إدارة التكلفة والربحية
في الربع الثالث من عام 2024، تمكنت مجموعة Mistras من تقليل نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 38.9 مليون دولار، أسفل من 39.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا استراتيجيات احتواء التكاليف المستمرة التي أثرت بشكل إيجابي على الربحية.
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| SG&A | 38,872 | 39,537 |
| تكلفة الإيرادات | 122,392 | 118,812 |
| إجمالي الربح | 54,577 | 54,382 |
إدارة الديون والتدفقات النقدية
بلغ إجمالي ديون مجموعة Mistras 189.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. حققت الشركة تدفقًا نقديًا تشغيليًا قدره 24.5 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تحسنًا ملحوظًا من 10.7 مليون دولار في فترة العام السابق.
| مقياس الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الدين | 189,700 |
| صافي الدين | 169,340 |
| التدفق النقدي التشغيلي (9 أشهر) | 24,471 |
Mistras Group, Inc. (MG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mistras Group, Inc. (MG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mistras Group, Inc. (MG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mistras Group, Inc. (MG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.