Mistras Group, Inc. (MG) Bundle
Uma breve história do Mistras Group, Inc.
O Mistras Group, Inc. (NYSE: MG) opera como um provedor multinacional líder de soluções de proteção de ativos com tecnologia integrada. Estabelecido para maximizar o tempo de segurança e o tempo operacional de ativos industriais e civis críticos, os Mistras evoluíram significativamente desde o seu início.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Mistras Group registrou uma receita consolidada de US $ 182,7 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 1,9% em relação ao ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 556,9 milhões, um aumento de 6,4% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 182,7 milhões | US $ 179,4 milhões | US $ 556,9 milhões | US $ 523,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 54,6 milhões | US $ 54,4 milhões | US $ 161,8 milhões | US $ 150,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,4 milhões | US $ 10,3 milhões | US $ 13,8 milhões | $ (14,9) milhões |
| Ganhos por ação diluída | $0.20 | $(0.34) | $0.44 | $(0.49) |
| Ebitda ajustada | US $ 23,3 milhões | US $ 20,9 milhões | US $ 61,6 milhões | US $ 46,6 milhões |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, o segmento da América do Norte contribuiu com US $ 149,8 milhões, um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior. O segmento internacional registrou US $ 33,7 milhões, um aumento de 8,7%. O crescimento no segmento internacional foi impulsionado por um aumento significativo no setor de geração e transmissão de energia, que cresceu 86,4%.
| Desempenho do segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 149,8 milhões | US $ 148,8 milhões |
| Internacional | US $ 33,7 milhões | US $ 31,0 milhões |
Gerenciamento de custos e lucratividade
Mistras gerenciou efetivamente os custos, com as despesas de SG&A diminuindo para US $ 38,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 39,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi de 29,9%, com uma ligeira contração de 40 pontos -base atribuídos a maiores despesas com reivindicações de saúde .
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
O fluxo de caixa operacional para o terceiro trimestre foi de US $ 19,4 milhões, com fluxo de caixa livre atingindo US $ 13,2 milhões. Mistras reduziu sua dívida bruta para US $ 189,7 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 190,4 milhões no final de 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 19,4 milhões | US $ 24,5 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 13,2 milhões | US $ 6,3 milhões |
| Dívida bruta | US $ 189,7 milhões | N / D |
Perspectivas de mercado para 2024
No ano inteiro de 2024, o Mistras revisou sua orientação de receita para um intervalo entre US $ 725 milhões e US $ 730 milhões, com o EBITDA ajustado esperado entre US $ 80 milhões e US $ 82 milhões. Esses ajustes refletem as condições atuais do mercado e os prazos previstos do projeto.
A Who é o dono do Mistras Group, Inc. (MG)
Estrutura de propriedade
O Mistras Group, Inc. (NYSE: MG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A partir de 2024, os acionistas significativos incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70.3% | 21,800,000 |
| Insiders | 9.4% | 2,900,000 |
| Investidores de varejo | 20.3% | 6,300,000 |
Principais acionistas institucionais
Os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas no Mistras Group a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.5% | 4,800,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 12.7% | 3,900,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10.2% | 3,200,000 |
| Conselheiros Globais da State Street | 9.1% | 2,800,000 |
Propriedade interna
Insiders da empresa, incluindo executivos e membros do conselho, também possuem uma parte notável das ações do Mistras Group:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Manny Stamatakis | CEO interino | 1,200,000 | 3.9% |
| Edward Prajzner | Diretor Financeiro | 800,000 | 2.6% |
| Outros executivos | Vários | 900,000 | 2.9% |
Desempenho recente de ações
Em outubro de 2024, o desempenho das ações do Mistras Group reflete sua saúde financeira:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $20.30 |
| Capitalização de mercado | US $ 630 milhões |
| Razão P/E. | 45.5 |
| Faixa de 52 semanas | $15.50 - $25.00 |
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Mistras Group relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 182,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 54,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,4 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 23,3 milhões |
Mistras Group, Inc. (MG) Declaração de missão
O Mistras Group, Inc. se posiciona como um provedor líder de soluções integradas de proteção de ativos habilitadas para tecnologia, dedicadas a maximizar o tempo de atualização e o tempo de atividade operacional para ativos industriais e civis críticos. A missão da empresa é apoiar indústrias como petróleo e gás, aeroespacial e defesa, geração de energia, infraestrutura civil e fabricação para alcançar a excelência operacional e ambiental por meio de serviços inovadores de proteção de ativos orientados a dados.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Mistras Group relatou receita consolidada de US $ 182,7 milhões, refletindo a 1,9% de aumento a partir do ano anterior. A empresa alcançou um lucro bruto de US $ 54,6 milhões, com uma margem de lucro bruta de 29.9%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 182,7 milhões | US $ 179,4 milhões | 1.9% |
| Lucro bruto | US $ 54,6 milhões | US $ 54,4 milhões | 0.4% |
| Resultado líquido | US $ 6,4 milhões | US $ 10,3 milhões | — |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.20 | $(0.34) | — |
| Ebitda ajustada | US $ 23,3 milhões | US $ 20,9 milhões | 11.5% |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, a repartição da receita do Mistras Group por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 149,8 milhões | US $ 148,8 milhões | 0.7% |
| Internacional | US $ 33,7 milhões | US $ 31,0 milhões | 8.7% |
| Produtos e sistemas | US $ 3,3 milhões | US $ 2,8 milhões | 15.8% |
| Corporativo e eliminações | US $ 4,1 milhões | $ (3,3) milhões | — |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
Mistras Group relatou dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 24,5 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 10,7 milhões no ano anterior. O fluxo de caixa livre estava em US $ 6,3 milhões, uma melhoria significativa de um negativo US $ 5,6 milhões no ano anterior.
A dívida bruta da empresa era US $ 189,7 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 199,7 milhões em 30 de junho de 2024.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Dívida bruta | US $ 189,7 milhões | US $ 199,7 milhões | US $ 190,4 milhões |
| Dívida líquida | US $ 169,3 milhões | US $ 172,8 milhões | US $ 172,8 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 24,5 milhões | US $ 10,7 milhões | N / D |
| Fluxo de caixa livre | US $ 6,3 milhões | $ 5,6 milhões) | N / D |
Perspectivas de mercado
O Mistras Group revisou suas orientações para o ano inteiro de 2024, esperando receita entre US $ 725 milhões e US $ 730 milhões, abaixo de uma faixa anterior de US $ 725 milhões para US $ 750 milhões. Prevê -se que o EBITDA ajustado esteja entre US $ 80 milhões e US $ 82 milhões, com fluxo de caixa livre esperado entre US $ 18 milhões e US $ 22 milhões.
Como funciona o Mistras Group, Inc. (MG)
Empresa Overview
O Mistras Group, Inc. (NYSE: MG) é um fornecedor multinacional de soluções de proteção de ativos com tecnologia integrada. A empresa opera em vários setores, incluindo petróleo e gás, aeroespacial e defesa, energia renovável e não renovável, infraestrutura civil e indústrias de manufatura. A partir de 2024, o Mistras continua a ajudar as organizações a maximizar a segurança e o tempo de atividade operacional para ativos críticos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Mistras registrou receita consolidada de US $ 182,7 milhões, marcando um aumento de 1,9% em comparação com o ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 556,9 milhões, o que representa um aumento de 6,4% em relação a US $ 523,4 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre foi de US $ 6,4 milhões, ou US $ 0,20 por ação diluída, comparada para uma perda líquida de US $ 10,3 milhões no período do ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 182,7 milhões | US $ 179,4 milhões | 1.9% |
| Resultado líquido | US $ 6,4 milhões | (US $ 10,3 milhões) | N / D |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.20 | ($0.34) | N / D |
| Ebitda ajustada | US $ 23,3 milhões | US $ 20,9 milhões | 11.5% |
Desempenho do segmento
Mistras opera em dois segmentos primários: América do Norte e Internacional. No terceiro trimestre de 2024, o segmento da América do Norte gerou receita de US $ 149,8 milhões, um aumento de 0,7% de US $ 148,8 milhões no ano anterior. O segmento internacional registrou receita de US $ 33,7 milhões, um aumento de US $ 31,0 milhões em US $ 31,0 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 149,8 milhões | US $ 148,8 milhões | 0.7% |
| Internacional | US $ 33,7 milhões | US $ 31,0 milhões | 8.7% |
Receita por indústria
A distribuição de receita para o terceiro trimestre de 2024 pela indústria demonstra a base de clientes diversificada de Mistras. O setor de petróleo e gás continua sendo o maior colaborador, embora tenha visto uma diminuição em comparação com o ano anterior devido a fatores sazonais.
| Indústria | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Petróleo e gás | US $ 99,5 milhões | US $ 103,3 milhões |
| Aeroespacial e Defesa | US $ 21,9 milhões | US $ 20,1 milhões |
| Industriais | US $ 19,5 milhões | US $ 16,7 milhões |
| Geração de energia e transmissão | US $ 11,7 milhões | US $ 9,7 milhões |
| Outras indústrias de processo | US $ 11,8 milhões | US $ 9,8 milhões |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
Os Mistras geraram US $ 19,4 milhões em fluxo de caixa operacional durante o terceiro trimestre de 2024, contribuindo para um fluxo de caixa livre de US $ 13,2 milhões. A dívida bruta da empresa diminuiu para US $ 189,7 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 190,4 milhões no final de 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 19,4 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 13,2 milhões |
| Dívida bruta | US $ 189,7 milhões |
Outlook para 2024
Mistras revisou suas orientações para o ano inteiro de 2024, projetando receita entre US $ 725 milhões e US $ 730 milhões e ajustou o EBITDA entre US $ 80 milhões e US $ 82 milhões. A empresa prevê que o fluxo de caixa livre esteja entre US $ 18 milhões e US $ 22 milhões.
| Métrica | 2024 Orientação |
|---|---|
| Receita | US $ 725 - US $ 730 milhões |
| Ebitda ajustada | $ 80 - $ 82 milhões |
| Fluxo de caixa livre | $ 18 - $ 22 milhões |
Conclusão
O Mistras Group, Inc. continua a demonstrar resiliência em suas operações e desempenho financeiro, com crescimento significativo nos principais setores e gerenciamento eficaz de custos e dívidas. A empresa continua focada em aprimorar suas soluções de proteção de ativos para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Como o Mistras Group, Inc. (MG) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
O Mistras Group, Inc. gera receita principalmente por meio de vários segmentos, incluindo serviços de campo, laboratórios de lojas, soluções analíticas de dados e outros serviços. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita consolidada totalizou US $ 182,7 milhões, refletindo um aumento de 1.9% comparado ao ano anterior.
| Tipo de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Serviços de campo | 127,246 | 122,717 |
| Laboratórios da loja | 15,014 | 14,840 |
| Soluções analíticas de dados | 17,876 | 17,997 |
| Outro | 22,558 | 23,800 |
| Receita total | 182,694 | 179,354 |
Desempenho do segmento
A empresa opera nos mercados da América do Norte e internacionais, com contribuições significativas de vários setores, como petróleo e gás, aeroespacial e defesa e geração e transmissão de energia. O segmento da América do Norte gerado US $ 149,8 milhões na receita do terceiro trimestre de 2024, enquanto o segmento internacional trouxe US $ 33,7 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Receita ($ em milhares) | Q3 2023 Receita ($ em milhares) |
|---|---|---|
| América do Norte | 149,845 | 148,814 |
| Internacional | 33,662 | 30,980 |
| Total | 182,694 | 179,354 |
Contribuições da indústria
A repartição da receita da indústria para o terceiro trimestre de 2024 destaca a dependência do setor de petróleo e gás, que contribuiu US $ 99,5 milhões, seguido de aeroespacial e defesa com US $ 21,9 milhões.
| Indústria | Q3 2024 Receita ($ em milhares) |
|---|---|
| Petróleo e gás | 99,503 |
| Aeroespacial e Defesa | 21,886 |
| Industriais | 19,512 |
| Geração de energia e transmissão | 11,654 |
| Outras indústrias de processo | 11,815 |
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Mistras relatou receita total de US $ 556,9 milhões, a 6.4% Aumentar em comparação com o ano anterior. O lucro bruto do mesmo período foi US $ 161,8 milhões com uma margem de lucro bruta de 29.1%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | 6,401 | (10,298) |
| Ganhos por ação (diluída) | 0.20 | (0.34) |
| Ebitda ajustada | 23,289 | 20,896 |
| Fluxo de caixa livre | 13,212 | (13,285) |
Gerenciamento de custos e lucratividade
No terceiro trimestre de 2024, o Mistras Group conseguiu reduzir as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) US $ 38,9 milhões, de baixo de US $ 39,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso reflete estratégias contínuas de contenção de custos que impactaram positivamente a lucratividade.
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Sg & a | 38,872 | 39,537 |
| Custo da receita | 122,392 | 118,812 |
| Lucro bruto | 54,577 | 54,382 |
Gerenciamento de dívida e fluxo de caixa
A dívida bruta do Mistras Group estava em US $ 189,7 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa gerou fluxo de caixa operacional de US $ 24,5 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, melhorando significativamente de US $ 10,7 milhões no período do ano anterior.
| Métrica de dívida | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Dívida bruta | 189,700 |
| Dívida líquida | 169,340 |
| Fluxo de caixa operacional (9 meses) | 24,471 |
Mistras Group, Inc. (MG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mistras Group, Inc. (MG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mistras Group, Inc. (MG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mistras Group, Inc. (MG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.